基金资产的投资 样本条款

基金资产的投资. 根据本契约规定应当构成基金资产的所有现金、投资和其他财产应在基金管理人收到后立即支付或转给受托人(或按受托人的指示行事)。
基金资产的投资. 投资的责任 12.1 根据本第 12 条条款且在下文第 13 条条款和附表三的规限下,基金管理人可将构成基金资产的任何款项用于投资,信托的投资以及现金或存款存放所用或者兑换而成的一种或多种货币,在所有方面均由基金管理人而非受托人负全部责任。
基金资产的投资. 基金管理人在处理本基金资产时,应考虑到本契约中载列的任何适用投资限制,除非已就下列任何投资限制取得了香港证监会的批准、许可或豁免或者香港证监会不时发布的《香港证监会守则》、手册、守则及/或指引另有规定。

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  • 基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

  • 基金资产估值 一、 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  • 基金资产估值方法 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

  • 基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。

  • 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

  • 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担 因此,就与本基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  • 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  • 基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。

  • 基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23

  • 临时占地 是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。