Common use of 投资组合报告 Clause in Contracts

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本投资组合报告所载数据截至 2021 年 6 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计30 日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 1 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2022 2021 年 3 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计日止。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人交通银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本投资组合报告所载数据取自本基金 2021 年第 3 季度报告，所载数据自 2021 年 7 月 1 日起至 2022 2021 年 3 9 月 31 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任‌ 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 本基金的托管人根据本基金合同规定，于 2022 年 3 8 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2022 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 本基金的托管人——浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 8 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2022 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本投资组合报告所载数据截至 2023 年 6 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计30 日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任‌ 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 本基金的托管人——中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 8 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2022 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 2022 本报告期数据截至 2024 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计日止，本报告中财务资料未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计本投资组合报告所载数据截至2023年6月30日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本投资组合报告所载数据截至 2020 年 9 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计30 日止，本报告中财务资料未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人——兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 6 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 2022 本投资组合报告所载数据截至 2024 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 11 月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计30 日，本报告所列财务数据未经过审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人——中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 12 月 30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本投资组合报告所载数据截至 2020 年 9 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计30 日，本报告所列财务数据未经过审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2024 年 6 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 2022 本投资组合报告所载数据截至 2024 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计日。所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本投资组合报告所载数据取自本基金 2022 年第 3 季度报告，所载数据自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 3 9 月 31 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人——中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本投资组合报告所载数据截至 2023 年 6 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计30 日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本投资组合报告所载数据取自本基金2023 年第2 季度报告，所载数据自2023 年 4 月 1 日起至 2022 2023 年 3 6 月 31 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本报告期自 2022 年 04 月 1 01 日起至 2022 年 3 06 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计30 日止。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 12 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本投资组合报告所载数据截至 2023 年 9 月 1 日起至 2022 年 30 日，来源于《海富通欣睿混合 型证券投资基金 2023 年第 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计季度报告》。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人交通银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本投资组合报告所载数据取自本基金2020 年第3 季度报告，所载数据自2020 年 7 月 1 日起至 2022 2020 年 3 9 月 31 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 6 月 14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 2022 本投资组合报告所载数据截至 2023 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计日，来源于《海富通养老目标 日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023 年第 1 季度报告》。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人据本基金合同规定，于2023年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计本投资组合报告所载数据截至2023年6月30日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本投资组合报告所载数据截至 2023 年 6 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计30 日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 6 月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 2022 本投资组合报告所载数据截至 2024 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本基金的托管人据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 1 日起至 2022 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2021 年 3 6 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计30 日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人据本基金合同规定，于 2024 年 6 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 2022 本投资组合报告所载数据截至 2024 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 本基金的托管人根据本基金合同规定，于 2022 年 3 8 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2022 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2023 年 7 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 2022 本投资组合报告所载数据截至 2023 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计日。所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计以下内容摘自本基金 2021 年第 2 季度报告，所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任‌ 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 8 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2022 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 本基金的托管人——中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 1 日起至 2022 15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 9 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计30 日，本报告所列财务数据未经过审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本基金的托管人据本基金合同规定，于2020 年12 月30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 本投资组合报告所载数据截至 2020 年 9 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计30 日，本报告所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计本投资组合报告所载数据截至2022年06月30日，本报告中所列财务数据未经审计。