数据传输和接收. 甲方应责成其选择的证券经营机构通过【深证通】向乙方（乙方“深证通”小站号：K0202）传送中国证券登记结算有限公司的登记及结算数据、交易所的交易清算数据。甲方应责成其选择的证券经营机构保证提供给乙方的交易及结算数据的准确性、完整性、真实性，如相应数据不准确、不完整或不真实，由甲方承担全部责任。 证券经营机构所提供的数据均需按中国证券登记结算有限公司 和交易所发布的最新数据接口规范进行填写，以便乙方能够完成会计核算、清算、监督职能。 若数据传送不成功，甲方应责成证券经营机构重复或以其它应急方式传送，直到乙方成功接收，乙方对因证券经营机构提供的数据错误或不及时等过失造成的理财产品损失不承担责任。 甲方应责成证券经营机构于 T 日 22:00 前将理财产品的当日场内交易数据发送至乙方，因证券交易所或中国证券登记结算有限公 甲方应责成证券经营机构最晚于 T+1 日上午 9:00 前打印T 日清算后的证券账户对账单盖章后传真给乙方，券商提供电子对账数据的，应保证电子对账数据与纸质盖章版对账单一致，以便乙方进行对账。 甲方应责成证券经营机构指定专人负责数据的传输和接收，确 保数据的安全性和保密性。在数据传输人员发生变更时，须至少提前 1 个工作日以邮件双方约定的其他方式通知乙方，且在乙方邮件双方约定的其他确认之后变更正式生效。变更通知书中必须说明变更时间、人员、事项等。
数据传输和接收. 甲方应责成其选择的证券经营机构通过深证通向乙方传送中国证券登记结算有限公司的登记及结算数据、交易所的交易清算数据。证券经营机构所提供的数据均需按中国证券登记结算有限公司和交易所发布的最新数据接口规范进行填写，以便乙方能够完成会计核算、清算、监督职能。 若数据传送不成功或其他原因导致无法发送数据，甲方应责成证券经营机构重复或以其它应急方式传送，直到乙方成功接收，乙方对因证券经营机构提供的数据错误或不及时等过失造成的理财产品损失不承担责任。 甲方应责成证券经营机构于T 日20:00 前将理财产品的当日场内交易数据发送至乙方，因证券交易所或中国证券登记结算有限公司及甲方无法控制的其他原因而造成数据延迟发送的情况除外。 甲方应责成证券经营机构于 T+1 日上午 9:00 前把 T 日清算后的证券账户对账单盖章后传真或邮件发送给乙方，券商提供电子对账数据的，应保证电子对账数据与纸质盖章版对账单一致，以便乙方进行 对账。
数据传输和接收. 管理人或其指定的营业部应保证在 T+1 日 9:30 以前向托管人提供交易数据，使托管人能够完成对资产管理托管业务的会计核算、估值、清算、监督职能。管理人转发的交易数据包中必须包括但不限于以下文件：上交所清算及过户库文件 gh+交易单元代码，深交所清算库、成交库文件 sjshb、深交所行情库 sjshq、深交所信息库 sjsXX、深交所对账库 SJSDZ、深交所发行库 SJSFX、上海行情库 showXX、深交所股份库 sjsGF，深交所发行库 SJSFX，上交所权益变动库 ZQBD、上交所证券余额库 ZQYE、国债利息库 GZLX，管理人应对发送数据的准确性、完整性、真实性负责。