特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 相关书面协议, 条款规定的比例限制；
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 31 contracts
Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 托管银行证券资金结算协议, 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 30 contracts
Samples: 货经纪合同, 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议, 托管银行证券资金结算协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 相关服务机构, 公开募集证券投资基金运作管理办法, 货经纪合同
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第 e 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 22 contracts
Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 华安可转换债券债券型证券投资基金托管协议, www.cifm.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
Appears in 22 contracts
Samples: 融专业管理学硕士学位, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 相关服务机构
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 相关服务机构, 融专业管理学硕士学位, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 托管银行证券资金结算协议, 期货投资托管操作三方备忘录》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 15 contracts
Samples: 募集证券投资基金运作管理办法, 托管银行证券资金结算协议, 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第 f 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 15 contracts
Samples: 证券投资基金港股通结算补充协议, 托管银行证券资金结算协议, 融资比例进行监督
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法, 南方产业智选股票型证券投资基金托管协议, 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 13 contracts
Samples: 相关服务机构, 期货投资托管操作三方备忘录》, 期货投资托管操作三方备忘录》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 相关服务机构, 兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 10 contracts
Samples: 货经纪合同, 期货投资托管操作三方备忘录》, 证券投资基金信息披露内容与格式
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（5）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 10 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券投资基金运作管理办法
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》, 货经纪合同, 网站公开披露
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 附件一 基金合同摘要, 相关服务机构, www.shgsec.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（9）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 8 contracts
Samples: 货经纪合同, 货经纪合同, 证券投资基金托管业务管理办法
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1）基金管理人或基金托管人按估值方法第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: notice.10jqka.com.cn, www.purekindfund.com, www.nbcb.com.cn
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 货经纪合同, pdf.dfcfw.com, 证券投资基金托管业务管理办法
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
Appears in 7 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 运作办法, 运作办法
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议, 货经纪合同, 期货投资托管操作三方备忘录》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
Appears in 6 contracts
Samples: 华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议, notice.10jqka.com.cn, 融资比例进行监督
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议, pdf.dfcfw.com, 证券投资基金港股通结算补充协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(13)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 5 contracts
Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》, 货经纪合同, 期货投资托管操作三方备忘录》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(12)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 5 contracts
Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》, 托管银行证券资金结算协议, 期货投资托管操作三方备忘录》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
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Samples: 附件一基金合同摘要, pic.bankofchina.com, pdf.dfcfw.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
Appears in 4 contracts
Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金托管协议, 期货投资托管操作三方备忘录》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
Appears in 4 contracts
Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》, 期货投资托管操作三方备忘录》, 货经纪合同
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 农银汇理基金管理有限公司, 证券交易资金结算协议, ccb.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 4 contracts
Samples: 一类别的基金份额, 托管银行证券资金结算协议, 托管银行证券资金结算协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按上述估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 4 contracts
Samples: static.cninfo.com.cn, static.cninfo.com.cn, static.cninfo.com.cn
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第e项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 南方优选成长混合型证券投资基金招募说明书, 融资比例进行监督, www.zofund.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（13）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
Appears in 3 contracts
Samples: 华夏逸享健康混合型证券投资基金托管协议, 托管银行证券资金结算协议, 期货投资托管操作三方备忘录》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（11）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
Appears in 3 contracts
Samples: 货经纪合同, 货经纪合同, 华安新能源主题混合型证券投资基金
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人按估值方法的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
Appears in 3 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人或基金托管人按本部分有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 相关服务机构, www.xyamc.com, www.cbhb.com.cn
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（12）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 华安低碳生活混合型证券投资基金托管协议, 货经纪合同, 货经纪合同
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按债券估值方法的第 8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 3 contracts
Samples: static.cninfo.com.cn, np-snotice.eastmoney.com, www.fullgoal.com.cn
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第 g 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, www.fsfund.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（12）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 3 contracts
Samples: 证券投资基金托管业务管理办法, 期货投资托管操作三方备忘录》, www.cxfund.com.cn
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人按估值方法规定的第（7）项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 3 contracts
Samples: 货经纪合同, 证券投资基金信息披露内容与格式, 货经纪合同
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
Appears in 3 contracts
Samples: 销售办法》, 诺安全球黄金证券投资基金基金合同, 证券投资基金信息披露管理办法
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(14)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
Appears in 3 contracts
Samples: 货经纪合同, 期货投资托管操作三方备忘录》, 期货投资托管操作三方备忘录》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(11)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 3 contracts
Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》, 期货投资托管操作三方备忘录》, 期货投资托管操作三方备忘录》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人按估值方法的第(7)项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》；, 期货投资托管操作三方备忘录》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第 i 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: m.tuniucdn.com, www.huaan.com.cn
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法第（6）款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.psbc.com, www.orient-fund.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第e 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 2 contracts
Samples: 南方优选成长混合型证券投资基金, www.nffund.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人按本部分估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 2 contracts
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理。
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特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第f项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, www.fund001.cn
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按债券估值方法的第 7）项项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.huaan.com.cn, www.huaan.com.cn
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
Appears in 2 contracts
Samples: 证券投资基金托管业务管理办法, 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值及各类份额参考净值错误处理。
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Samples: 条款规定的比例限制；, 条款规定的比例限制；
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第 h 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 融资比例进行监督, static.cninfo.com.cn
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（7）进行估值时，所造成的误差不作为基金资产净值错误处理。
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Samples: 相关协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人或基金托管人按估值方法的第（12）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第 i 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: static.cninfo.com.cn
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产净值估值错误处理。 由于证券交易所、证券经纪机构或登记结算公司等机构发送的数据错误，或由于不可抗力等原因，
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Samples: 托管银行证券资金结算协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第 7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。基金管理人、基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 由于证券/期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误或不可抗力等原因，
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Samples: www.hffunds.cn
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 运作办法
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人或基金托管人按估值方法的第(13)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 12 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: pdf.dfcfw.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人按上述估值方法第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: pic.bankofchina.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第 9）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.fjhxbank.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理(1)基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第 2 条第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: www.psbc.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人或基金托管人按估值方法的第（13）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人按估值方法的第 7 条进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第 d 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1．基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理。
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Samples: 运作办法》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时，所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理。
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Samples: www.grcbank.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人按估值方法规定的第（7）项条款进行估值时，所造成的误差 不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 证券交易资金结算协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人、基金托管人按本部分估值方法规定的第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 119.254.77.205
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1）基金管理人按有关估值方法规定的第（7）项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额估值错误处理。
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Samples: 证券交易资金结算协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)、(6)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时，所造成的误差不 作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.grcbank.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人或基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 运作办法》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（11）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: www.sse.com.cn
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值及各类份额参考净值错误处理。
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Samples: www.qhkyfund.com
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第 7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(13)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第(11)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 货经纪合同
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1）基金管理人按本部分估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 证券交易资金结算协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金估值错误处理。
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Samples: 相关书面协议
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金估值错误处理。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
特殊情形的处理. （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第 7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 期货投资托管操作备忘录》，约定基金资产在期货投资运作中的职责及义务