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現金預金 样本条款

現金預金. 1,500 (3) 履行義務への取引価格の配分(ステップⅣ) 〈1〉独立販売価格に基づく配分 問1 次の文章の空欄に適切な用語を示しなさい。
現金預金. その他の資産(負債控除後) -0.2% 合計(純資産総額) 100.0% *各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。 年間収益率の推移 *年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100 *2022年の年間収益率は前年末営業日から2022年4月8日までのものです。 *ベンチマークは設定していません。
現金預金. 7,000,000円
現金預金. 未収金 (注記3)前払費用
現金預金. 債務証券1.6%
現金預金. 受取手形※4 売掛金 棚卸資産 負債合計 支払手形※5 買掛金 借入金※6
現金預金. 債務証券2.6% 投資信託 12.6% 株式等 39.8% 保険・年金・定型保証 28.6% その他2.8%
現金預金. 受取手形 有価証券 前払費用 その他
現金預金. 投資信託 4.5%

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  • 交易类资金 对于T日港股通交易清算结果为托管资产净应付的,管理人应保证在T+1日14:00前资金账户有足够的资金,基金托管人于T+1日14:00自主从资金账户扣收应付资金。对于T日港股通交易的清算结果为托管资产净应收的,基金托管人在收到中国结算支付的资金后于T+3日上午12:00前返还应收资金至资金账户。

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