Common use of 申购份额的计算 Clause in Contracts

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资者投资 5 万元申购本基金，对应费率为 0.30%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=50,000.00/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0000.30%）=49850.45 元申购费用=50,000.00-49,261.08=738.92 49850.45=149.55 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝49850.45/1.0160＝49065.40 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 即投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元， 则可得到 49065.40 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - =申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 T 日基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资者投资 5,000 元申购本基金，申购费率为 1.2%，假设申购当日基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=5,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.2%）=4,940.71 元；申购费用=5,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 4,940.71=59.29 元； 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额。5,000 元申购本基金，假设申购当日的基金份额净值为

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购金额-申购金额/（1+申购费率） 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为T日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定申购费金额 净申购金额=申购金额－固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/ T日基金份额净值 例三：某投资人投资4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为1.5%，假设申购当日A类基金份额净值为1.040元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1申购费用=40000-40000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.5%）=591.13元净申购金额=40000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额。591.13=39408.87元 申购份额=39408.87/1.040=37893.14份 若投资者是场外申购，则所得A类基金份额为37,893.14份。若投资者是场内申购，则所得份额为37,893份，整数位后小数部分的申购份额（0.14份）对应的资金返还给投资者。具体计算公式为：

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为（1）若投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为申购当日 A 类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额时： 净申购金额=50,000/（1申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000.00/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.50%）=39,408.87 元申购费用=40,000.00-49,261.08=738.92 39,408.87=591.13 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额投资人投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 37,893.14 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为1、申购本基金 A 类份额的计算公式为：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类份额的基金份额净值申购费用为固定金额时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费用＝固定金额 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担T 日 A 类份额的基金份额净值 A 类份额的申购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资人投资 40,000 元申购 A 类份额，其对应的申购费率为 0.4%，假设申购当日 A 类份额的基金份额净值为 1. 0600 元，则可申购的 A 类基金份额 为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000申购金额＝40,000 元 净申购金额＝40,000/（1＋0.4%）＝39,840.64 元申购费用＝40,000-49,261.08=738.92 39,840.64＝159.36 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝39,840.64/1.0600＝37,585.51 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额即该投资人投资 40,000 元申购A 类份额，可得 37,585.51 份A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为（1）若投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为申购当日 A 类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额时： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=申购金额－固定金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.40%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000.00/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0000.40%）=39,840.64 元申购费用=40,000-49,261.08=738.92 39,840.64=159.36 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=39,840.64/1.0400=38308.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额投资人投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.40%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 38308.31 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为（1）若投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费用适用比例费率时： 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 申购费用适用固定金额时： 净申购金额=50,000/（1申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000.00/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.50%）=39,408.87 元申购费用=40,000.00-49,261.08=738.92 39,408.87=591.13 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额投资人投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 37,893.14 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为（1）申购本基金A 类基金份额的计算方式 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用采用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 申购当日的A 类基金份额净值申购费用采用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日的A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 0.30%）=49850.45 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 49850.45=149.55 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=49850.45/1.0500=47476.62 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47476.62 份A 类基金份额。