Common use of 申购份额的计算 Clause in Contracts

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为（1） 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 （2） 当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额= 50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 0.5%）=49751.24 元申购费用=50,000—49751.24=248.76 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额 =49751.24/1.016 =48967.76 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 5 万元申购本基金，则可得到 48967.76 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - =申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 T 日基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资者投资 5,000 元申购本基金，申购费率为 1.2%，假设申购当日基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=5,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.2%）=4,940.71 元；申购费用=5,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 4,940.71=59.29 元； 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额。5,000 元申购本基金，假设申购当日的基金份额净值为

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为1、 基金申购份额的计算 申购份额的计算公式为： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为有效申购金额×申购费率/(1+申购费率) 申购份额＝（有效申购金额－申购费）/T 日的基金份额净值当申购购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 净申购金额=50,000/（1申购费＝固定金额 申购份额=（有效申购金额－申购费）/ T 日的基金份额净值 （1） 场内申购举例 例：某个人投资者投资 10 万元场内申购本基金，对应费率为 0.6%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购费＝100,000×0.6%/ (1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0000.6%)＝596.42 申购份额=（100,000-49,261.08=738.92 596.42）/1.0160=97,838.16 份（先按四舍五入的原则保留到小数点后两位）=97,838 份（再按截位法保留到整数位） 退回资金=0.16×1.0160=0.16 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额投资者申购所得的场内份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。 （2） 场外申购举例 例：某个人投资者投资 10 万元场外申购本基金，对应费率为 0.6%，假设申购当日基金份额的份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购费＝100,000×0.6%/ (1+0.6%)＝596.42 元 申购份额=（100,000-596.42）/1.0160=97,838.16 份 2、 基金份额净值的计算 T 日的基金份额的份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位， 3、 申购份额、余额的处理方式

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为申购份额的计算方法如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （如适用固定金额申购费，申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 固定金额申购费）净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担T 日相应类别份额的基金份额净值 场内申购份额保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例如，某投资者通过场外投资5,000 元申购本基金A 类基金份额，对应申购费率为 0.80%，假设申购当日本基金的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1280元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1申购费用=5,000×0.80%/(1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0000.80%)=39.68 元净申购金额=5,000-49,261.08=738.92 39.68=4,960.32 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=4,960.32/1.1280=4397.45 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额即：投资者场外投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.1280 元，则投资者可获得 4,397.45 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （如适用固定金额申购费，申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额固定金额申购费）净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担T 日相应类别的基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例如，某投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1申购费用= 5,000×1.20%/(1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.20%)=59.29 元净申购金额=5,000-49,261.08=738.92 59.29=4,940.71 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则投资者可获得 4,380.06 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为（1） 人民币 A 类基金份额和美元份额 人民币 A 类基金份额和美元份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 （2） 人民币C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 6：假定某投资者（非特定投资群体）在T 日投资 5 万元申购本基金人民币 A 类基金份额，假设申购当日人民币 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的人民币 A 类基金份额计算如下： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=50,000/(1+1.5%）=49,261.08 1.60%)=49,212.60 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 49,212.60=787.40 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=49,212.60/1.0520=46,780.04 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额即：投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金人民币 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.60%，假设申购当日人民币 A 类基金份额净值为 1.0520元，则其可得到 46,780.04 份人民币 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为某类基金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） 申购本基金A 类基金份额的计算公式为：申购费用适用比率费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为申购当日A 类基金份额净值申购费用为固定金额时： 净申购金额=50,000/（1申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 某投资人（特定投资者）通过直销中心申购本基金 A 类基金份额 40,000元，申购费率为 0.06%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0000.06%）=39,976.01 元申购费用=40,000-49,261.08=738.92 39,976.01=23.99 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=39,976.01/1.0400=38,438.47 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额即该投资人（特定投资者）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,438.47 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资人（非特定投资者）申购本基金 A 类基金份额 40,000 元，申购费率为 0.6%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+0.6%）=39,761.43 元申购费用=40,000-39,761.43=238.57 元 申购份额=39,761.43/1.0400=38,232.14 份 即该投资人（非特定投资者）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,232.14 份 A 类基金份额。 （2） 申购本基金C 类基金份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人（特定投资者/非特定投资者）申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假设申购当日C 类基金份额净值是 1.0560 元，则其可得到的申购份额为：申购份额＝10,000/1.0560＝9,469.70 份 即该投资人（特定投资者/非特定投资者）投资 10,000 元申购本基金C 类基金份额，可得到 9,469.70 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为： （1） 投资人选择前端费用模式申购的，其申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1+前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额-净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：假设申购费率为 1.5％，申购当日基金份额净值为 1.200 元，投资者申购 5,000 元，并且选择缴纳前端申购费，则申购情况如下： 净申购金额=50,000/（1净申购金额＝5,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.5％）＝4,926.11 元；前端申购费用=5,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 4,926.11＝73.89 元； 申购份额＝4,926.11/1.200＝4,105.09 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额注：由于不同的申购金额所对应的费率不同，该例仅作参考。 （2） 投资人选择后端费用模式申购的，其申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值 例：假设申购当日基金份额净值为 1.200 元，投资者申购 5,000 元，并且选择缴纳后端申购费，则申购情况如下： 申购份额＝5,000/1.200＝4,166.67 份。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为当投资者选择申购本集合计划份额时，申购份额的计算方法如下： （1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类集合计划份额净值 （2） 申购费用为固定金额时：申购费用＝固定金额 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担申购当日 A 类集合计划份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日 A 类集合计划份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 例：某投资者投资 5 万元申购本集合计划 A 类份额，则对应的申购费率为 0.50%，假设申购当日 A 类集合计划份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 净申购金额＝50,000/（1＋0.50%）＝49,751.24 元申购费用＝50,000－49,751.24＝248.76 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝49,751.24/1.0500＝47,382.13 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额5 万元申购本集合计划，假设申购当日集合计划份额净值为 1. 0500 元，则其可得到 47,382.13 份的 A 类集合计划份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为1、 A 类基金份额的申购 （1） 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） 当申购费用适用固定金额时：申购费用＝固定金额 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 某投资者投资 50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购 A 类份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.50%）＝49,261.08 元申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝49,261.08/1.0160＝48,485.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为当投资者选择申购本集合计划份额时，申购份额的计算方法如下： （1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类集合计划份额净值 （2） 申购费用为固定金额时：申购费用＝固定金额 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担申购当日 A 类集合计划份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日的 A 类集合计划份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 例：某投资者投资 5 万元申购本集合计划，则对应的申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类集合计划份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 净申购金额＝50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11 元申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝49,407.11/1.0500＝47,054.39 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额。5 万元申购本集合计划，假设申购当日 A 类集合计划份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,054.39 份的 A 类集合计划份额。 例：某投资者投资 550 万元申购本集合计划，则其对应的申购费用为 1,000元，假设申购当日 A 类集合计划份额净值为 1.0500 元，则其可得到的集合计划份额的份数计算如下:

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为当投资者选择申购本基金份额时，申购份额的计算方法如下： （1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 （2） 申购费用为固定金额时：申购费用＝固定金额 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 例：某投资者投资 5 万元申购本基金，则对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 净申购金额＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95 元申购费用＝50,000－49,504.95＝495.05 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,147.57 份的基金份额。 例：某投资者投资 550 万元申购本基金，则其对应的申购费用为 0 元，假设 申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到的基金份额的份数计算如下:申购费用＝0.00 元 净申购金额＝5,500,000-0＝5,500,000 元 申购份额＝5,500,000/1.0500＝5,238,095.24 份 即：投资人投资 550 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 5,238,095.24 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为（1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=50,000/(1+1.5%）=49,261.08 0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 49,603.17=396.83 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 5 万元申购本基金 A 类人民币份额，对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为1、 本基金申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： （1） 申购费用适用比例费率： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额：申购费用 = 固定金额 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资者投资1万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.80%，假设申购当日A类基金份额净值为1.1370元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额 ＝10,000/(1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0000.80%) ＝ 9,920.63元申购费用 ＝10,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额9,920.63 ＝ 79.37元 申购份额 ＝ 9,920.63 /1.1370 = 8,725.27份 即：投资者投资1万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.1370元，则其可得到8,725.27份A类基金份额。 2、 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+3日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 或：申购费用＝固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为T 日基金份额净值 例：某投资者（普通客户）投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，其对应申购费率为 0.70%，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额＝100,000/(1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 0.70%)＝99,304.87 元申购费用＝100,000－99,304.87＝695.13 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝99,304.87/1.0500＝94,576.07 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 100,000 元申购本基金，对应申购费率为 0.70%，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 94,576.07 份基金份额。 例：某养老金客户通过直销柜台投资 100,000 元申购本基金，则申购费用为 100 元，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000－100＝99,900.00 元 申购份额＝99,900.00/1.0500＝95,142.86 份 即：养老金客户通过直销柜台投资 100,000 元申购本基金，对应申购费为 100 元，假设 申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 95,142.86 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （如适用固定金额申购费，申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额固定金额申购费）净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担T 日基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。场内申购份额保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资人；场外 申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由 基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例如，某投资者投资 5,000 元场外申购本基金，对应费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1申购费用=5,000×1.5%/(1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.5%)=73.89 元净申购金额=5,000-49,261.08=738.92 73.89=4,926.11 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份数=4,926.11/1.1280=4,367.12 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 5,000 元场外申购本基金份额，假设申购当日基金份额净 值为 1.1280 元，则投资者可获得 4,367.12 份基金份额。。 若前述投资者投资 5000 元通过场内申购本基金份额，假设申购当日基金份 额净值为 1.1280 元，则该投资者可获得 4,367 份基金份额，申购资金零头

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为（1） 基金的 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，本基金 A 类基金份额的申购份额计算公式为： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 （2） 本基金 C 类基金份额的申购份额计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值 例 1： 某投资者（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.052 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=50,000/(1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 1.5%)=49,261.08 元申购费用=50,000－49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 如果投资者（ 非养老金客户） 是场外申购， 可得到的 A 类申购份额为 （49,261.08/1.052）=46,826.12 份； 如果投资者是场内申购，可得到的 A 类申购份额为 46,826 份，剩余 0.12 份所对应的金额返还给投资者。即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.052 元，则其如果是场外申购可得到 46,826.12 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额A 类基金份额， 如果是场内申购可得到 46,826 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为（1） 若投资人选择 A 类基金份额，本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中： 申购份额的计算方式如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 T 日基金份额净值 对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用 例：某投资人投资10,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=10,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 1.5％）=9,852.22 元申购费用=10,000－9,852.22=147.78 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额即：投资人投资10,000元申购本基金，其对应费率为1.5％，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到9,383.07份基金份额。 （2） 若投资人选择C类基金份额，则申购份额的计算公式如下：申购份额=申购金额/ T日C类基金份额净值 例：某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额基金份额净值为1.040元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=100,000/1.040=96,153.85份

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为（1） 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 （2） 当申购费用适用固定金额时：申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0160元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 净申购金额＝50,000／（1＋1.5%）＝49,261.08 元申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝49,261.08／1.0160＝48,485.32 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额。5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0160

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 例：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金人民币份额，假设申购当日人民币份额基金份额净值为 1.052 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=50,000/(1+1.5%）=49,261.08 1.60%)=49,212.60 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 49,212.60=787.40 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=49,212.60/1.052=46,780.04 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 5 万元申购本基金人民币份额，对应的申购费率为 1.60%，假设申购当日人民币份额基金份额净值为 1.052 元，则其可得到 46,780.04 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为本集合计划申购采用金额申购的方式。集合计划的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中： （1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购份额=净申购金额/ T 日集合计划份额净值 （2） 申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担净申购金额/ T 日集合计划份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资人投资 10,000.00 元申购本集合计划，对应的申购费率为 0.50%，假设申购当日集合计划份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=10,000.00/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0000.50%）=9,950.25 元申购费用=10,000.00-49,261.08=738.92 9,950.25=49.75 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝9,950.25/1.1280＝8,821.14 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额即：投资人投资 10,000.00 元申购本集合计划，对应的申购费率为 0.5%，假设申购当日集合计划份额净值为 1.1280 元，则可得到 8,821.14 份集合计划份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担申购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，对应申购费率为 1.5%，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 净申购金额=50000/（1＋1.5%）=49261.08 元申购费用=50000－49261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 5 万元申购本基金，其对应费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 元，则其可得到：46915.31 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为1、 A 类基金份额的申购 （1） 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 （2） 当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 某投资者投资 50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.20%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49,407.11 元申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （如适用固定金额申购费，申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额固定金额申购费）净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担T 日相应类别的基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例如，某投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1申购费用= 5,000×1.50%/(1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.50%)=73.89 元净申购金额=5,000-49,261.08=738.92 73.89=4,926.11 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=4,926.11/1.1280=4,367.12 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则投资者可获得 4,367.12 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购金额-申购金额/（1+申购费率） 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为T日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定申购费金额 净申购金额=申购金额－固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/ T日基金份额净值 例三：某投资人投资4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为1.5%，假设申购当日A类基金份额净值为1.040元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1申购费用=40000-40000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.5%）=591.13元净申购金额=40000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额。591.13=39408.87元 申购份额=39408.87/1.040=37893.14份 若投资者是场外申购，则所得A类基金份额为37,893.14份。若投资者是场内申购，则所得份额为37,893份，整数位后小数部分的申购份额（0.14份）对应的资金返还给投资者。具体计算公式为：

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为1、 A 类基金份额的申购 （1） 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） 当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 某投资者投资 50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购 A 类份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.50%）＝49,261.08 元申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92 元 申购份额＝49,261.08/1.0160＝48,485.31 份 即：投资者投资 50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 份 A 类基金份额。 2、 C 类基金份额的申购 申购份额=净申购金额申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额。T 日 C 类基金份额净值

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费用＝申购金额×申购费率/（1+申购费率） （如适用固定费率，申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额固定金额申购费）净申购金额＝申购金额—申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担T 日该类基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位，申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例如，某投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.00%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.128 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1申购费用＝5,000×1.00%/(1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 1.00%)=49.50 元净申购金额=5,000—49.50=4,950.50 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝4,950.50/1.128=4,388.74 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.128 元，则投资者可获得 4,388.74 份基金份额。