Common use of 申购份额的计算 Clause in Contracts

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - =申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 T 日基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资者投资 5,000 元申购本基金，申购费率为 1.2%，假设申购当日基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=5,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.2%）=4,940.71 元；申购费用=5,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 4,940.71=59.29 元； 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额。5,000 元申购本基金，假设申购当日的基金份额净值为

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为（1） 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 （2） 当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额= 50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 0.5%）=49751.24 元申购费用=50,000—49751.24=248.76 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额 =49751.24/1.016 =48967.76 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 5 万元申购本基金，则可得到 48967.76 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （如适用固定金额申购费，申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额固定金额申购费）净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担T 日相应类别的基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例如，某投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1申购费用= 5,000×1.50%/(1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.50%)=73.89 元净申购金额=5,000-49,261.08=738.92 73.89=4,926.11 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=4,926.11/1.1280=4,367.12 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则投资者可获得 4,367.12 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 例：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金人民币份额，假设申购当日人民币份额基金份额净值为 1.052 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=50,000/(1+1.5%）=49,261.08 1.60%)=49,212.60 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 49,212.60=787.40 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=49,212.60/1.052=46,780.04 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 5 万元申购本基金人民币份额，对应的申购费率为 1.60%，假设申购当日人民币份额基金份额净值为 1.052 元，则其可得到 46,780.04 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为申购份额的计算方法如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （如适用固定金额申购费，申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 固定金额申购费）净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担T 日相应类别份额的基金份额净值 场内申购份额保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资者；场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例如，某投资者通过场外投资5,000 元申购本基金A 类基金份额，对应申购费率为 0.80%，假设申购当日本基金的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1280元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1申购费用=5,000×0.80%/(1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0000.80%)=39.68 元净申购金额=5,000-49,261.08=738.92 39.68=4,960.32 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=4,960.32/1.1280=4397.45 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额即：投资者场外投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.1280 元，则投资者可获得 4,397.45 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为1、 A 类基金份额的申购 （1） 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） 当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 某投资者投资 50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购 A 类份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.50%）＝49,261.08 元申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92 元 申购份额＝49,261.08/1.0160＝48,485.31 份 即：投资者投资 50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 份 A 类基金份额。 2、 C 类基金份额的申购 申购份额=净申购金额申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额。T 日 C 类基金份额净值

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为1、 A 类基金份额的申购 （1） 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） 当申购费用适用固定金额时：申购费用＝固定金额 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 某投资者投资 50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购 A 类份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.50%）＝49,261.08 元申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝49,261.08/1.0160＝48,485.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费用＝申购金额×申购费率/（1+申购费率） （如适用固定费率，申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额固定金额申购费）净申购金额＝申购金额—申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担T 日该类基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位，申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例如，某投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.00%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.128 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1申购费用＝5,000×1.00%/(1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 1.00%)=49.50 元净申购金额=5,000—49.50=4,950.50 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝4,950.50/1.128=4,388.74 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.128 元，则投资者可获得 4,388.74 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （如适用固定金额申购费，申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额固定金额申购费）净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担T 日相应类别的基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例如，某投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1申购费用= 5,000×1.20%/(1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.20%)=59.29 元净申购金额=5,000-49,261.08=738.92 59.29=4,940.71 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则投资者可获得 4,380.06 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担申购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，对应申购费率为 1.5%，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 净申购金额=50000/（1＋1.5%）=49261.08 元申购费用=50000－49261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 5 万元申购本基金，其对应费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 元，则其可得到：46915.31 份基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为： （1） 投资人选择前端费用模式申购的，其申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1+前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额-净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：假设申购费率为 1.5％，申购当日基金份额净值为 1.200 元，投资者申购 5,000 元，并且选择缴纳前端申购费，则申购情况如下： 净申购金额=50,000/（1净申购金额＝5,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0001.5％）＝4,926.11 元；前端申购费用=5,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 4,926.11＝73.89 元； 申购份额＝4,926.11/1.200＝4,105.09 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额注：由于不同的申购金额所对应的费率不同，该例仅作参考。 （2） 投资人选择后端费用模式申购的，其申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值 例：假设申购当日基金份额净值为 1.200 元，投资者申购 5,000 元，并且选择缴纳后端申购费，则申购情况如下： 申购份额＝5,000/1.200＝4,166.67 份。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为本集合计划申购采用金额申购的方式。集合计划的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中： （1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用申购份额=净申购金额/ T 日集合计划份额净值 （2） 申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担净申购金额/ T 日集合计划份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资人投资 10,000.00 元申购本集合计划，对应的申购费率为 0.50%，假设申购当日集合计划份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=10,000.00/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,0000.50%）=9,950.25 元申购费用=10,000.00-49,261.08=738.92 9,950.25=49.75 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝9,950.25/1.1280＝8,821.14 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额即：投资人投资 10,000.00 元申购本集合计划，对应的申购费率为 0.5%，假设申购当日集合计划份额净值为 1.1280 元，则可得到 8,821.14 份集合计划份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为（1） 若投资人选择 A 类基金份额，本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中： 申购份额的计算方式如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 T 日基金份额净值 对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用 例：某投资人投资10,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=10,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 1.5％）=9,852.22 元申购费用=10,000－9,852.22=147.78 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额即：投资人投资10,000元申购本基金，其对应费率为1.5％，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到9,383.07份基金份额。 （2） 若投资人选择C类基金份额，则申购份额的计算公式如下：申购份额=申购金额/ T日C类基金份额净值 例：某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额基金份额净值为1.040元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=100,000/1.040=96,153.85份

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为1、 A 类基金份额的申购 （1） 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 （2） 当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 某投资者投资 50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.20%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49,407.11 元申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 申购费用适用比例费率时，申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T 日）的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式为（1） 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 （2） 当申购费用适用固定金额时：申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0160元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 净申购金额＝50,000／（1＋1.5%）＝49,261.08 元申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92 元 申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 申购份额＝49,261.08／1.0160＝48,485.32 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可 得到 46,915.31 份基金份额。5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0160