Common use of 申购现金替代保证金 Clause in Contracts

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券, 申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券对于退补现金替代的证券, 申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额申购现金替代保证金的计算公式为：替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例替代证券数量×该证券经调整后的 T-1 日预计开盘价×T-1 日估值汇率 申购现金替代保证金＝替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在美国市场买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定溢价率，并据此收取申购现金替代保证金。如果申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券, 申购现金替代保证金的计算公式为对于退补现金替代的组合证券，申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额替代金额＝替代证券数量×该证券的估值全价 申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取保证金的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成 本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

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申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券, 申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金的计算公式为：替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额日预计开盘价×T-1 日估值汇率 申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香港市场买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定溢价率，并据此收取申购现金替代保证金。如果申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券, 申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金的计算公式为：替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额T-1 日预计开盘价×T-2 日估值汇率 申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在海外市场买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定溢价率，并据此收取申购现金替代保证金。如果申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券, 申购现金替代保证金的计算公式为对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金的计算公式 为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额替代证券数量×该证券T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定溢价率，并据此收取申购现金替代保证金。如果申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券对于退补现金替代的证券, 申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额申购现金替代保证金的计算公式为：替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例替代证券数量×该证券经调整后的 T-1 日预计开盘价×T-1 日估值汇率 申购现金替代保证金＝替代金额×(1＋申购现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在美国市场买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定溢价率，并据此收取申购现金替代保证金。如果申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

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申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券对于退补现金替代的证券, 申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额申购现金替代保证金的计算公式为：替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例替代证券数量×该证券经调整后的T-1 日预计开盘价×T-1 日估值汇率 申购现金替代保证金＝替代金额×(1＋申购现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在美国市场买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定溢价率，并据此收取申购现金替代保证金。如果申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券, 申购现金替代保证金的计算公式为对于港市退补现金替代的组合证券，申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金日预计开盘价×T-1 日估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额替代金额×（1＋申购现金替代溢价比例） 收取申购现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，实际的结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券, 申购现金替代保证金的计算公式为对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金的计算公式 为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。T-1 日预计开盘价×T-2 日估值汇率申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后在海外市场买入 组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券, 申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金替代证券数量×该证券T日预计开盘价×最新估值汇率 申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券, 申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金的计算公式为：替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额日预计开盘价×T-1 日估值汇率 申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在日本市场买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定溢价率，并据此收取申购现金替代保证金。如果申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券, 申购现金替代保证金的计算公式为对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金的计算公式 为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额T-1 日预计开盘价×T-2 日估值汇率申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后在海外市场买入 组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。