Common use of 申购现金替代保证金 Clause in Contracts

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券, 申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

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申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的组合证券, 申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×最新估值汇率申购现金替代保证金替代证券数量×该证券T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基 金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购 现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的 差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

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