报备文件 1. 合作框架协议》特此公告。
估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
招标文件 是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。
入札及び開札 (1) 入札・開札日時及び場所 (1) の同所本館２階 入札室 (2) 郵送による入札書等の受領期間及び提出先ア 書留郵便に限る。 イ 受領期間 令和元年６月２７日（木）から令和元年７月４日（木）午後５時までウ 提出先 上記３の場所へ提出すること。 (3) 入札参加者又はその代理人は，別添の仕様書，契約書(案)及び規則を熟知の上，入札をしなければならない。仕様書について疑義がある場合は，様式第５号「質疑書」を令和元年５月２４日（金）から同年６月６日（木）午後５時までに上記３へ電子メール又はファックスにより提出すること。 (4) 入札参加者又はその代理人は，本件に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。 (5) 入札室には，入札参加者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし，入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は，付添人を認めることがある。 (6) 入札参加者又はその代理人は，入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。 (7) 入札参加者又はその代理人は，入札室に入室しようとするときは，入札担当職員に一般競争入札参加資格確認結果通知書（写し可）並びに代理人をして入札させる場合においては，入札権限に関する委任状を提出すること。 (8) 入札参加者又はその代理人は，入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか，入札室を退室することはできない。 (9) 入札参加者又はその代理人は，様式第６号「入札書」及び様式第７号「委任状」を使用すること。 (10) 入札参加者又はその代理人は，次の各号に掲げる事項を記載した様式第６号「入札書」を提出しなければならない。 ア 入札参加者の住所，会社（商店）名，入札者氏名及び押印（外国人にあっては，署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。） イ 代理人が入札する場合は，入札参加者の住所，会社（商店）名，受任者氏名（代理人の氏名）及び押印 ウ 入札金額エ 履行場所 オ 品名（件名）及び数量カ 品質・規格 詳細に記載すること。ただし，「仕様書のとおり」という記載でも構わない。 (11) 入札書等及び入札に係る文書に使用する言語は，日本語に限る。また，入札金額は，日本国通貨による表示とすること。 (12) 入札書等は封書に入れ，かつ，その封皮に入札の日付，品名，入札参加者の氏名（法人にあっては，その名称又は商号）を記載し，入札公告に示した日時に入札すること。なお，郵便（書留郵便に限る。）により入札する場合については，二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きする。上記で示した入札書等ほか，一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封すること。加入電信，電報，電話その他の方法による入札は認めない。 (13) 入札書等及び委任状は，ペン又はボ－ルペン（鉛筆は不可）を使用すること。 (14) 入札参加者又はその代理人は，入札書等の記載事項を訂正する場合は，当該訂正部分について押印しておくこと。 (15) 入札参加者又はその代理人は，その提出した入札書等の引換え，変更，取消しをすることができない。 (16) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき，又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは，入札を中止し，又は入札期日を延期することがある。 (17) 談合情報等により，公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは，抽選により入札者を決定するなどの場合がある。 (18) 開札は，入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において，入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは，当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (19) 開札した場合においては，入札参加者又はその代理人の入札のうち，予定価格の制限に達した価格の入札がないときは，
授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
入札及び開札の日時及び場所 (1) 日 時：平成31年 3月 6日 15時00分 ただし，郵便による入札の受領期限は平成31年3月5日とする。 (2) 場 所：〒000-0000 仙台市青葉区国分町三丁目７番１号仙台市財政局財政部契約課入札室 ただし，郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること（住所は上記に同じ）。 なお，事前に電話連絡をしたうえで郵送すること（電話番号000-000-0000）。
证券投资基金托管情况 截至 2022 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1006 只证券投资基金，其中境内基金 958 只， QDII 基金 48 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
事業契約 本事業における事業契約は、次の各号に掲げる契約から構成される（以下総称して又は個別に
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