Common use of 赎回金额的计算 Clause in Contracts

赎回金额的计算. 赎回金额以交易日的基金份额净值为基准进行计算，并将结果四舍五入保留至小数点后 2 位。计算公式： 赎回总金额 = 赎回份额 × 赎回申请日基金份额净值赎回费用 = 无 净赎回金额 = 赎回总金额 例：某内地投资者赎回本基金 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)的基金份额 1 万份，赎回费率为 0%，假设赎回申请日基金份额净值是人民币 120.1515 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10,000 × 120.1515 = 1,201,515.00 元 净赎回金额 = 1,201,515.00 元 赎回金额的计算结果应以内地登记结算机构的确认结果为准。

赎回金额的计算. 赎回金额以交易日的基金份额净值为基准进行计算，并将结果四舍五入保留至小数点后 赎回总金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 例：某投资人赎回本基金 10,000 份基金份额，持有时间为两年六个月，对应的赎回费率为 1%，假设赎回当日基金份额净值是 1.25 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.25=12,500 元赎回费用=12,500×1%=125 元 净赎回金额=12,500-125=12375 元 即：投资者赎回本基金 10,000 份基金份额，持有期限为两年六个月，假设赎回当日基 金份额净值是 1.25 元，则其可得到的赎回金额为 12375 元。 赎回金额计算结果均按四舍五入，保留到小数点后 2 位。计算公式： 赎回总金额 = 赎回份额 × 赎回申请日基金份额净值赎回费用 = 无 净赎回金额 = 赎回总金额 例：某内地投资者赎回本基金 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)的基金份额 1 万份，赎回费率为 0%，假设赎回申请日基金份额净值是人民币 120.1515 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10,000 × 120.1515 = 1,201,515.00 元 净赎回金额 = 1,201,515.00 元 赎回金额的计算结果应以内地登记结算机构的确认结果为准位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 赎回金额以交易日的基金份额净值为基准进行计算，并将结果四舍五入保留至小数点后 2 位。计算公式： 赎回总金额 = 赎回份额 × 赎回申请日基金份额净值赎回费用 = 无 净赎回金额 = 赎回总金额 例：某内地投资者赎回本基金 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)的基金份额 1 万份，赎回费率为 0%，假设赎回申请日基金份额净值是人民币 120.1515 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10,000 × 120.1515 = 1,201,515.00 元 净赎回金额 = 1,201,515.00 元 赎回金额的计算结果应以内地登记结算机构的确认结果为准。元

赎回金额的计算. 赎回金额以交易日的基金份额净值为基准进行计算，并将结果四舍五入保留至小数点后 2 位。计算公式赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额 = 赎回份额 × 赎回申请日基金份额净值赎回费用 = 无 净赎回金额 = 赎回总金额 例：某内地投资者赎回本基金 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)的基金份额 1 万份，赎回费率为 0%，假设赎回申请日基金份额净值是人民币 120.1515 赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例：某客户赎回持有的 1,000,000 份基金份额，赎回费率为 0%，假设赎回当日基金份额净值为 1.1480 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10,000 × 120.1515 = 1,201,515.00 赎回总金额=1,000,000×1.1480=1,148,000.00 元赎回费用=1,148,000.00×0%=0 元 净赎回金额 = 1,201,515.00 净赎回金额=1,148,000.00-0=1,148,000.00 元 赎回金额的计算结果应以内地登记结算机构的确认结果为准即：某持有本基金的客户赎回持有的 1,000,000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净 值为 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为 1,148,000.00 元。

赎回金额的计算. 赎回金额以交易日的基金份额净值为基准进行计算，并将结果四舍五入保留至小数点后 2 位。计算公式1、 在不收取强制赎回费的情形下，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以面值，赎回金额单位为元。 赎回金额的计算公式如下： 赎回总金额 = 赎回份额 × 赎回申请日基金份额净值赎回费用 = 无 净赎回金额 = 赎回总金额 例：某内地投资者赎回本基金 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)的基金份额 1 万份，赎回费率为 0%，假设赎回申请日基金份额净值是人民币 120.1515 元，则其可得到的净赎回金额为赎回金额＝赎回份额×1.00 元 例：假定某投资者持有本集合计划 50,000 份，在 T 日赎回 10,000 份集合计划份额（未发生收取强制赎回费的情形下），假设累计未结转收益为 5 元，则赎回金额的计算如下： 赎回总金额 = 10,000 × 120.1515 = 1,201,515.00 元 净赎回金额 = 1,201,515.00 元 赎回金额的计算结果应以内地登记结算机构的确认结果为准。赎回金额=10,000.00×1.00=10,000.00 元

赎回金额的计算. 赎回金额以交易日的基金份额净值为基准进行计算，并将结果四舍五入保留至小数点后 2 位。计算公式采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额 = 赎回份额 × 赎回申请日基金份额净值赎回费用 = 无 净赎回金额 = 赎回总金额 例：某内地投资者赎回本基金 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)的基金份额 1 万份，赎回费率为 0%，假设赎回申请日基金份额净值是人民币 120.1515 元，则其可得到的净赎回金额为赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额－赎回费用 例：某投资人场外赎回1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，假设持有时间对应的赎回费率为0.75%，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10,000 × 120.1515 = 1,201,515.00 元 净赎回金额 = 1,201,515.00 元 赎回金额的计算结果应以内地登记结算机构的确认结果为准赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00元 赎回费用 =10,000×1.0160×0.75%＝76.20元净赎回金额 =10,160.00-76.20＝10,083.80元 即：投资人场外赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的净赎回金额为10,083.80元。

赎回金额的计算. 赎回金额以交易日的基金份额净值为基准进行计算，并将结果四舍五入保留至小数点后 2 位。计算公式本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总金额 = 赎回份额 × 赎回申请日基金份额净值赎回费用 = 无 净赎回金额 = 赎回总金额 例：某内地投资者赎回本基金 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)的基金份额 1 万份，赎回费率为 0%，假设赎回申请日基金份额净值是人民币 120.1515 元，则其可得到的净赎回金额为赎回金额=赎回份额×赎回当日各类基金份额净值 例：某投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有时间为 60 天，不收取赎回费，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0400 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额 = 赎回金额=10,000×1.0400=10,400.00 元 即：投资者赎回本基金 10,000 × 120.1515 = 1,201,515.00 元 净赎回金额 = 1,201,515.00 元 赎回金额的计算结果应以内地登记结算机构的确认结果为准份 A 类基金份额，持有时间为 60 天，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0400 元，则其可得到的赎回金额为 10,400.00元。

赎回金额的计算. 赎回金额以交易日的基金份额净值为基准进行计算，并将结果四舍五入保留至小数点后 2 位。计算公式本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，赎回金额＝赎回份数×T 日基金单位净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为三年三个月，对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日基金份额净值是 1.150 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额 = 赎回份额 × 赎回申请日基金份额净值赎回费用 = 无 净赎回金额 = 赎回总金额 例：某内地投资者赎回本基金 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)的基金份额 赎回总额=10000×1.150=11500 元 赎回费用=11500×0%=0 元 赎回金额=11500-0=11500 元 即：投资者赎回本基金 1 万份，赎回费率为 0%，假设赎回申请日基金份额净值是人民币 120.1515 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10,000 × 120.1515 = 1,201,515.00 元 净赎回金额 = 1,201,515.00 元 赎回金额的计算结果应以内地登记结算机构的确认结果为准万份基金份额，持有期限为三年三个月，假设赎回当日基金份额净值 是 1.150 元，则其可得到的赎回金额为 11,500 元。