未知价. 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
未知价. 原则，即退出集合计划的价格以退出申请日（T 日）集合计划每份额净值为基准进行计算；
未知价. 原则，即基金转换价格以受理申请当日收市后计算的转出及转入基金的基金份额净值为基准进行计算；
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未知价. 原则，即人民币申购、赎回价格以受理申请当日对应份额的人民币基金份额净值为基准进行计算；美元申购与赎回价格以受理申请当日对应份额的美元折算净值为基准计算；
未知价. 原则，即资产管理计划的参与和退出价格以开放日当日收市后计算的资产管理计划份额净值为基准进行计算。
未知价. 原则，即基金申购与赎回以申请受理当日的基金份额净值为基准进行交 易；
未知价. 原则，即申购、赎回价格以开放日当日的信托单位净值为基准进行计算。
未知价. 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类集合计划份额净值为基准进行计算；
未知价. 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
未知价. 原则，即转换价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；