Common use of Anteil Clause in Contracts

Anteil. Mindestbetrag bei Folgezeichnungen: Es besteht kein Mindestbetrag für Folgezeichnungen. Zeichnungen: Anteile können grundsätzlich an jedem Bankwerktag in der Stadt Zürich („Auftragstag“) gezeichnet werden. Um an diesem Tag behandelt zu werden, müssen Zeichnungen vor 15.00 Uhr CET (cut off time) bei der Depotbank eingehen. Bewertungstag für alle Teilvermögen ist der zweite auf den Auftragstag folgende Bankwerktag in der Stadt Zürich (sog. Forward Pricing). Valuta: Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb von 2 Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag gutgeschriebenwerden. Ausgabepreis: Erstausgabepreis: Klasse „B“ CHF 10.– Klasse „C“ CHF 10.– Klasse „D“ CHF 10.– Der Ausgabepreis entspricht dem für jeden Auftragstag am Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwert je Anteil zuzüglich einer allfälligen Ausgabekommission von max. 5% zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank oder von Vertreibern. Anteilscheine: Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines Anteilscheins zu verlangen. Fraktionsanteile bis 1/1000.Valorennummern / ISIN: Target Investment Fund Obligationen: Valoren-Nr. ISIN-Nr.

Anteil. Mindestbetrag bei Folgezeichnungen: Es besteht kein Mindestbetrag 1 Anteil Erstzeichnungstag TBD 20. Juni – 30. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 Erstausgabepreis USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 Bewertungstag3 Mindestens einmal wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche oder an einem anderen Tag oder an anderen Tagen, den bzw. die die Verwaltungsgesellschaft, mit Zustimmung der Verwahrstelle, möglicherweise festlegt und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres. Bewertungshäufigkeit Mindestens einmal wöchentlich. Zeichnungstag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Zeichnungspreis Der Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags und anwendbarer Steuern, Abgaben oder Gebühren). Zeichnungsfrist Bis 14:00 (MEZ) am Zeichnungstag. Zahlungstag für Folgezeichnungen. Zeichnungen: Anteile können grundsätzlich Zeichnungen Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Zeichnungstag oder an jedem Bankwerktag in anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit von der Stadt Zürich („Auftragstag“) gezeichnet Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Um an diesem Tag behandelt zu werdenRücknahmetag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, müssen Zeichnungen vor 15.00 Uhr CET wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Rücknahmepreis Der Nettoinventarwert pro Anteil (cut off time) bei der Depotbank eingehen. Bewertungstag für alle Teilvermögen ist der zweite auf den Auftragstag folgende Bankwerktag in der Stadt Zürich (sog. Forward Pricingunter Berücksichtigung des Rücknahmeabschlags und anwendbarer Steuern, Abgaben oder Gebühren). Valuta: Der Gesamtbetrag Rücknahmeschluss Bis 14:00 (MEZ) am Rücknahmetag. Zahlungstag für Rücknahmen Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Zeichnung muss innerhalb von 2 Bankarbeitstagen Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem entsprechenden Bewertungstag gutgeschriebenwerden. Ausgabepreis: Erstausgabepreis: Klasse „B“ CHF 10.– Klasse „C“ CHF 10.– Klasse „D“ CHF 10.– Der Ausgabepreis entspricht dem für jeden Auftragstag am Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwert je Anteil zuzüglich einer allfälligen Ausgabekommission von max. 5% zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank Rücknahmetag oder von Vertreibern. Anteilscheine: Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigtan anderen Tagen, die Aushändigung eines Anteilscheins von Zeit zu verlangenZeit von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Fraktionsanteile bis 1/1000.Valorennummern / ISIN: Target Investment Fund Obligationen: Valoren-NrUmwandlungstag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. ISIN-NrUmtauschfrist Bis 14:00 (MEZ) am Umtauschtag.

Anteil. Mindestbetrag bei Folgezeichnungen: Es besteht kein Mindestbetrag für Folgezeichnungen. Zeichnungen: Anteile können grundsätzlich an jedem Bankwerktag Bankwerk- tag in der Stadt Zürich („Auftragstag“) gezeichnet werden. Um an diesem Tag behandelt zu werden, müssen Zeichnungen vor 15.00 Uhr CET (cut off time) bei der Depotbank eingehen. Bewertungstag für alle Teilvermögen ist der zweite zwei- te auf den Auftragstag folgende Bankwerktag in der Stadt Zürich (sog. Forward Pricing). Valuta: Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb mussinnerhalb von 2 Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden entsprechen- den Bewertungstag gutgeschriebenwerden. Ausgabepreis: Erstausgabepreis: Klasse „B“ CHF 10.– Klasse „C“ CHF 10.– Klasse „D“ CHF 10.– Der Ausgabepreis entspricht dem für jeden Auftragstag jed en Auf- tragstag am Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwert Nettoin- ventarwert je Anteil zuzüglich einer allfälligen Ausgabekommission von max. 5% zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank oder von VertreibernVertrieb s- trägern. Anteilscheine: Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig buch- mässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines Anteilscheins zu verlangenverlan- gen. Fraktionsanteile bis 1/1000.Valorennummern / ISIN: Target Investment Fund Obligationen: Valoren-Nr. ISIN-Nr.

Anteil. Mindestbetrag bei Folgezeichnungen: Es besteht kein Mindestbetrag für Folgezeichnungen. Zeichnungen: Anteile können grundsätzlich an jedem Bankwerktag Bankwerk- tag in der Stadt Zürich („Auftragstag“) gezeichnet werden. Um an diesem Tag behandelt zu werden, müssen Zeichnungen vor 15.00 Uhr CET (cut off time) bei der Depotbank eingehen. Bewertungstag für alle Teilvermögen ist der zweite zwei- te auf den Auftragstag folgende Bankwerktag in der Stadt Zürich (sog. Forward Pricing). Valuta: Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb von 2 Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden entsprechen- den Bewertungstag gutgeschriebenwerden. Ausgabepreis: Erstausgabepreis: Klasse „B“ CHF 10.– Klasse „C“ CHF 10.– Klasse „D“ CHF 10.– Der Ausgabepreis entspricht dem für jeden Auftragstag jed en Auf- tragstag am Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwert Nettoin- ventarwert je Anteil zuzüglich einer allfälligen Ausgabekommission von max. 5% zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank oder von VertreibernVertrieb s- trägern. Anteilscheine: Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig sondernbuch- mässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines Anteilscheins zu verlangenverlan- gen. Fraktionsanteile bis 1/1000.Valorennummern / ISIN: Target Investment Fund Obligationen: Valoren-Nr. ISIN-Nr.

Anteil. Mindestbetrag bei Folgezeichnungen: Es besteht kein Mindestbetrag 1 Anteil Erstzeichnungstag TBD 20. Juni – 30. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 Erstausgabepreis USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 Bewertungstag3 Mindestens einmal wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche oder an einem anderen Tag oder an anderen Tagen, den bzw. die die Verwaltungsgesellschaft, mit Zustimmung der Verwahrstelle, möglicherweise festlegt und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres. Bewertungshäufigkeit Mindestens einmal wöchentlich. Zeichnungstag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Zeichnungspreis Der Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags und anwendbarer Steuern, Abgaben oder Gebühren). Zeichnungsfrist Bis 14:00 (MEZ) am Zeichnungstag. Zahlungstag für Folgezeichnungen. Zeichnungen: Anteile können grundsätzlich Zeichnungen Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Zeichnungstag oder an jedem Bankwerktag in anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit von der Stadt Zürich („Auftragstag“) gezeichnet Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Um an diesem Tag behandelt zu werdenRücknahmetag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, müssen Zeichnungen vor 15.00 Uhr CET wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Rücknahmepreis Der Nettoinventarwert pro Anteil (cut off time) bei der Depotbank eingehen. Bewertungstag für alle Teilvermögen ist der zweite auf den Auftragstag folgende Bankwerktag in der Stadt Zürich (sog. Forward Pricingunter Berücksichtigung des Rücknahmeabschlags und anwendbarer Steuern, Abgaben oder Gebühren). Valuta: Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb von 2 Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag gutgeschriebenwerden. Ausgabepreis: Erstausgabepreis: Klasse „B“ CHF 10.– Klasse „C“ CHF 10.– Klasse „D“ CHF 10.– Der Ausgabepreis entspricht dem für jeden Auftragstag am Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwert je Anteil zuzüglich einer allfälligen Ausgabekommission von max. 5% zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank oder von Vertreibern. Anteilscheine: Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines Anteilscheins zu verlangen. Fraktionsanteile bis 1/1000.Valorennummern / ISIN: Target Investment Fund Obligationen: Valoren-Nr. ISIN-Nr.