Common use of Anteil Clause in Contracts

Anteil. 1 Anteil Erstzeichnungstag TBD 20. Juni – 30. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 Erstausgabepreis USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 Bewertungstag3 Mindestens einmal wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche oder an einem anderen Tag oder an anderen Tagen, den bzw. die die Verwaltungsgesellschaft, mit Zustimmung der Verwahrstelle, möglicherweise festlegt und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres. Bewertungshäufigkeit Mindestens einmal wöchentlich. Zeichnungstag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Zeichnungspreis Der Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags und anwendbarer Steuern, Abgaben oder Gebühren). Zeichnungsfrist Bis 14:00 (MEZ) am Zeichnungstag. Zahlungstag für Zeichnungen Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Zeichnungstag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Rücknahmetag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Rücknahmepreis Der Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung des Rücknahmeabschlags und anwendbarer Steuern, Abgaben oder Gebühren). Rücknahmeschluss Bis 14:00 (MEZ) am Rücknahmetag. Zahlungstag für Rücknahmen Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Rücknahmetag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Umwandlungstag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Umtauschfrist Bis 14:00 (MEZ) am Umtauschtag.

Anteil. 1 Anteil Erstzeichnungstag TBD 20Mindestbetrag bei Folgezeichnungen: Es besteht kein Mindestbetrag für Folgezeichnungen. Juni – 30Zeichnungen: Anteile können grundsätzlich an jedem Bankwerktag in der Stadt Zürich („Auftragstag“) gezeichnet werden. Juni 2012 20Um an diesem Tag behandelt zu werden, müssen Zeichnungen vor 15.00 Uhr CET (cut off time) bei der Depotbank eingehen. Juni – 30Bewertungstag für alle Teilvermögen ist der zweite auf den Auftragstag folgende Bankwerktag in der Stadt Zürich (sog. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 Erstausgabepreis USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 Bewertungstag3 Mindestens einmal wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche oder an einem anderen Tag oder an anderen Tagen, den bzw. die die Verwaltungsgesellschaft, mit Zustimmung der Verwahrstelle, möglicherweise festlegt und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres. Bewertungshäufigkeit Mindestens einmal wöchentlich. Zeichnungstag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Zeichnungspreis Der Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags und anwendbarer Steuern, Abgaben oder GebührenForward Pricing). Zeichnungsfrist Bis 14:00 (MEZ) am Zeichnungstag. Zahlungstag für Zeichnungen Innerhalb Valuta: Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse 2 Bankarbeitstagen nach dem Zeichnungstag entsprechenden Bewertungstag gutgeschriebenwerden. Ausgabepreis: Erstausgabepreis: Klasse „B“ CHF 10.– Klasse „C“ CHF 10.– Klasse „D“ CHF 10.– Der Ausgabepreis entspricht dem für jeden Auftragstag am Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwert je Anteil zuzüglich einer allfälligen Ausgabekommission von max. 5% zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank oder an anderen Tagenvon Vertreibern. Anteilscheine: Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die von Zeit Aushändigung eines Anteilscheins zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werdenverlangen. Rücknahmetag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegtFraktionsanteile bis 1/1000.Valorennummern / ISIN: Target Investment Fund Obligationen: Valoren-Nr. Rücknahmepreis Der Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung des Rücknahmeabschlags und anwendbarer Steuern, Abgaben oder Gebühren). Rücknahmeschluss Bis 14:00 (MEZ) am Rücknahmetag. Zahlungstag für Rücknahmen Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Rücknahmetag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Umwandlungstag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Umtauschfrist Bis 14:00 (MEZ) am UmtauschtagISIN-Nr.

Anteil. 1 Anteil Erstzeichnungstag TBD 20Mindestbetrag bei Folgezeichnungen: Es besteht kein Mindestbetrag für Folgezeichnungen. Juni – 30Zeichnungen: Anteile können grundsätzlich an jedem Bankwerk- tag in der Stadt Zürich („Auftragstag“) gezeichnet werden. Juni 2012 20Um an diesem Tag behandelt zu werden, müssen Zeichnungen vor 15.00 Uhr CET (cut off time) bei der Depotbank eingehen. Juni – 30Bewertungstag für alle Teilvermögen ist der zwei- te auf den Auftragstag folgende Bankwerktag in der Stadt Zürich (sog. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 Erstausgabepreis USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 Bewertungstag3 Mindestens einmal wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche oder an einem anderen Tag oder an anderen Tagen, den bzw. die die Verwaltungsgesellschaft, mit Zustimmung der Verwahrstelle, möglicherweise festlegt und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres. Bewertungshäufigkeit Mindestens einmal wöchentlich. Zeichnungstag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Zeichnungspreis Der Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags und anwendbarer Steuern, Abgaben oder GebührenForward Pricing). Zeichnungsfrist Bis 14:00 (MEZ) am Zeichnungstag. Zahlungstag für Zeichnungen Innerhalb Valuta: Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse 2 Bankarbeitstagen nach dem Zeichnungstag entsprechen- den Bewertungstag gutgeschriebenwerden. Ausgabepreis: Erstausgabepreis: Klasse „B“ CHF 10.– Klasse „C“ CHF 10.– Klasse „D“ CHF 10.– Der Ausgabepreis entspricht dem für jed en Auf- tragstag am Bewertungstag ermittelten Nettoin- ventarwert je Anteil zuzüglich einer allfälligen Ausgabekommission von max. 5% zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank oder an anderen Tagenvon Vertrieb s- trägern. Anteilscheine: Die Anteile werden nicht verbrieft, sondernbuch- mässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die von Zeit Aushändigung eines Anteilscheins zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werdenverlan- gen. Rücknahmetag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegtFraktionsanteile bis 1/1000.Valorennummern / ISIN: Target Investment Fund Obligationen: Valoren-Nr. Rücknahmepreis Der Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung des Rücknahmeabschlags und anwendbarer Steuern, Abgaben oder Gebühren). Rücknahmeschluss Bis 14:00 (MEZ) am Rücknahmetag. Zahlungstag für Rücknahmen Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Rücknahmetag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Umwandlungstag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Umtauschfrist Bis 14:00 (MEZ) am UmtauschtagISIN-Nr.

Anteil. 1 Anteil Erstzeichnungstag TBD 20Mindestbetrag bei Folgezeichnungen: Es besteht kein Mindestbetrag für Folgezeichnungen. Juni – 30Zeichnungen: Anteile können grundsätzlich an jedem Bankwerk- tag in der Stadt Zürich („Auftragstag“) gezeichnet werden. Juni 2012 20Um an diesem Tag behandelt zu werden, müssen Zeichnungen vor 15.00 Uhr CET (cut off time) bei der Depotbank eingehen. Juni – 30Bewertungstag für alle Teilvermögen ist der zwei- te auf den Auftragstag folgende Bankwerktag in der Stadt Zürich (sog. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 20. Juni – 30. Juni 2012 Erstausgabepreis USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 CHF 1.000,00 EUR 1.000,00 GBP 1.000,00 USD 1.000,00 Bewertungstag3 Mindestens einmal wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche oder an einem anderen Tag oder an anderen Tagen, den bzw. die die Verwaltungsgesellschaft, mit Zustimmung der Verwahrstelle, möglicherweise festlegt und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres. Bewertungshäufigkeit Mindestens einmal wöchentlich. Zeichnungstag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Zeichnungspreis Der Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags und anwendbarer Steuern, Abgaben oder GebührenForward Pricing). Zeichnungsfrist Bis 14:00 (MEZ) am Zeichnungstag. Zahlungstag für Zeichnungen Innerhalb Valuta: Der Gesamtbetrag der Zeichnung mussinnerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse 2 Bankarbeitstagen nach dem Zeichnungstag entsprechen- den Bewertungstag gutgeschriebenwerden. Ausgabepreis: Erstausgabepreis: Klasse „B“ CHF 10.– Klasse „C“ CHF 10.– Klasse „D“ CHF 10.– Der Ausgabepreis entspricht dem für jed en Auf- tragstag am Bewertungstag ermittelten Nettoin- ventarwert je Anteil zuzüglich einer allfälligen Ausgabekommission von max. 5% zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank oder an anderen Tagenvon Vertrieb s- trägern. Anteilscheine: Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buch- mässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die von Zeit Aushändigung eines Anteilscheins zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werdenverlan- gen. Rücknahmetag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegtFraktionsanteile bis 1/1000.Valorennummern / ISIN: Target Investment Fund Obligationen: Valoren-Nr. Rücknahmepreis Der Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung des Rücknahmeabschlags und anwendbarer Steuern, Abgaben oder Gebühren). Rücknahmeschluss Bis 14:00 (MEZ) am Rücknahmetag. Zahlungstag für Rücknahmen Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Rücknahmetag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Umwandlungstag Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Umtauschfrist Bis 14:00 (MEZ) am UmtauschtagISIN-Nr.