Haftungsverhältnisse. Die AGROFERT Deutschland GmbH hat für den Bau eines Bäckereibetriebes bis zum 25. Januar 2019 Auszahlungen von Fördermitteln erhalten, für die seitens der SKW P ein Schuldbeitritt gegenüber dem Fördermittelgeber bis zu € 8 Mio. erklärt wurde. Die Gesellschaft sieht keine wesentlichen Risiken bezüglich der Einhaltung der Förder- mittelbedingungen während der Mittelbindungsfrist und schätzt daher eine mögliche Rückzahlung der Fördermittel als sehr gering ein. Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen zum 31. Dezember 2021 belaufen sich in Summe auf T€ 71.138. Sie betreffen im Wesentlichen das Bestellobligo für begonnene Investitionsvorhaben, für teilweise sehr lang laufende Dienstleistungsverträge sowie Verpflichtungen aus langfristigen Miet-, Pacht- und Leasingverträgen, die aus Gründen der Planungssicherheit und der nachhaltigen Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs abgeschlossen wurden. Mit diesen Langfristverträgen werden die Zeiträume der Liquidi- tätsabflüsse und der Aufwandsentstehung synchronisiert. Gesamt Laufzeit bis 1 Jahr von 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre T€ T€ T€ T€ 65.836 26.333 34.873 4.630 5.302 5.302 0 0 Mieten/Leasing/Bestellobligo Bestellobligo für verbundene Unternehmen
Haftungsverhältnisse. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen
Haftungsverhältnisse. Folgende Haftungsverhältnisse sind gemäß § 237 UGB Abs 1 Z 2 UGB im Anhang anzugeben: 2020 2019 Garantieerklärung für die Schlosshotel Velden GmbH 349.585,00 932.502,00 Patronatserklärung für Falkensteiner Hotel Carinzia GmbH 198.135,00 764.362,00 Patronatserklärung für KR Golfanlagen GmbH 118.782,65 0,00 Bürgschaft für KR Golfanlagen GmbH 167.986,00 190.115,00 Patronatserklärung für die Falk. Hotelmanagement d.o.o. 300.000,00 300.000,00 Patronatserklärung für die Falkensteiner Hotel BRS & BL GmbH 3.898.928,43 6.501.526,70 Besserungsvereinbarung Falkensteiner & Partner Consulting GmbH 458.561,00 427.997,43 Garantieerklärung für die Falkensteiner Hotel BRS & BL GmbH 0,00 410.303,00 Garantieerklärung für Hotel Sonnenalpe GmbH 710.604,00 423.748,00 Summe Haftungen 6.202.582,08 9.950.554,13 davon gegenüber verbundenen Unternehmen 5.744.021,08 9.522.556,70
Haftungsverhältnisse. Haftungsverhältnisse der Gesellschaft gemäß § 251 i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.
Haftungsverhältnisse. Im Rahmen des Forderungsfactorings besteht am Bilanzstichtag ein Haftungsverhältnis in Höhe von 1,0 Mio. EUR (Vj. 1,2 Mio. EUR) hinsichtlich des bei der HP Deutschland GmbH verbleibenden Ausfallrisikos der veräußerten Forderungen. Von einer Inan- spruchnahme wird aufgrund der Zahlungshistorie und Bonität der Schuldner nicht aus- gegangen. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 31.10.2023 Mio. EUR 31.10.2022 Mio. EUR Restlaufzeit bis 1 Jahr 1,5 1,1 bis 2 Jahre 1,1 1,1 bis 3 Jahre 1,3 0,9 bis 4 Jahre 1,1 0,9 bis 5 Jahre 0,9 0,8 über 5 Jahre 2,4 2,8 8,3 7,6 Zum Bilanzstichtag bestehen Verpflichtungen aus operativen Leasingverhältnissen in Höhe von 55,5 Mio. EUR (Vj. 48,5. EUR), welche sich wie folgt zusammensetzen: 31.10.2023 Mio. EUR 31.10.2022 Mio. EUR Restlaufzeit bis 1 Jahr 3,5 2,9 bis 2 Jahre 2,9 1,5 bis 3 Jahre 2,3 0,9 bis 4 Jahre 1,7 0,3 bis 5 Jahre 0,2 0,0 10,6 5,6 31.10.2023 Mio. EUR 31.10.2022 Mio. EUR Restlaufzeit bis 1 Jahr 23,8 21,4 bis 2 Jahre 16,0 14,7 bis 3 Jahre 5,2 6,7 bis 4 Jahre 0,0 0,2 45,0 43,0 *Leasingverbindlichkeiten gegenüber der Hewlett-Packard International Bank PLC (HPEFS),Leixlip Irland Im Geschäftsjahr 2022/23 bestanden keine Miet- und Leasingverpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen.
Haftungsverhältnisse. Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.
Haftungsverhältnisse. Die IPP Institutional Property Partners Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG hat der IPP 1 Investitions GmbH als verbundenem Unternehmen eine Liquiditätsgarantie erteilt. indem sie die IPP 1 Investitions GmbH von den Kapitalabrufen der Investmentstrategien freigestellt hat. Die Inanspruchnahme der IPP Institutional Property Partners Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG aus dieser Zusage durch IPP 1 Investitions GmbH erfolgt gemäß den Kapitalabrufen der Investmentstrategien, an denen die IPP 1 Investitions GmbH beteiligt ist. Die hieraus entstehenden latenten Einzahlungsverpflichtungen belaufen sich - ohne Berücksichtigung der zum Stichtag auf den Bankkonten der IPP 1 Investitions GmbH aus Zahlungen der IPP Institutional Property Partners Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG vorhandenen liquiden Mitteln - zum Stichtag auf 190 TEUR (Vorjahr 552 TEUR). Soweit diese auf fremde Währung lauten, wurde der jeweilige Betrag mit dem EZB-Kurs zum Stichtag in EUR umgerechnet. Gegenüber den gezeichneten Investmentstrategien bestehen Einzahlungsverpflichtungen bezüglich der Direktbeteiligungen der IPP Institutional Property Partners Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG in Höhe von 5.313 TEUR (Vorjahr 8.293 TEUR). 1.428 TUSD (Vorjahr 1.523 TUSD) und in 1.033 TGBP (Vorjahr 1.033 TGBP). Umgerechnet zum EZB-Kurs beträgt die Summe aller Einzahlungsverpflichtungen am Bilanzstichtag 7.714 TEUR.
Haftungsverhältnisse. Es bestehen Haftungsverhältnisse im Sinne der §§ 251, 268 Abs. 7 und 285 HGB in Höhe von € 2.740.400,00 mit grundbuchlicher Eintragung. Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus vier Contractingverträgen in Höhe von T€ 1.956 (Vorjahr T€ 2.398) mit einer Gesamtvertragslaufzeit von 20 Jahren, die nicht in der Bilanz ver- merkt sind. Darüber hinausgehende Verpflichtungen bestehen nicht.
Haftungsverhältnisse. Die Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von 44.245 T€ (VJ: 40.237 T€) betreffen Bankkredite an Tochtergesellschaften und Zahlungsgarantien. Darüber hinaus bestehen noch verschiedene Gewährleistungsgarantien, Ausführungsbürgschaften, Kreditgarantien für Tochterunternehmen in Höhe von rund 169,9 Mio.€ (VJ: 166,6 Mio.€), eine Patronatserklärung zugunsten eines Tochterunternehmens und zwei unbegrenzte Liefer- und Leistungsgarantien gegenüber Kunden aus der Luftfahrtindustrie. Nach unserer Einschätzung bestehen derzeit neben den zurückgestellten Beträgen, keine weiteren Anhaltspunkte für Risiken, uns aus den oben genannten Haftungsverhältnissen in Anspruch zu nehmen.
Haftungsverhältnisse. Die AGROFERT Deutschland GmbH hat für den Bau eines Bäckereibetriebes bis zum 25. Januar 2019 Auszahlungen von Fördermitteln erhalten, für die seitens der SKW P ein Schuldbeitritt gegenüber dem Fördermittelgeber bis zu € 8 Mio. erklärt wurde. Die Gesellschaft sieht keine wesentlichen Risiken bezüglich der Einhaltung der Förder- mittelbedingungen während der Mittelbindungsfrist und schätzt daher das Eintrittsrisiko einer möglichen Rückzahlung der Fördermittel als sehr gering ein. Die SKW P hat im Geschäftsjahr 2022 einem weiteren Fördermittelgeber zum Zweck der Besicherung eines etwaigen Erstattungsanspruchs eine Gesamtgrundschuld über T€ 1.700 bestellt. Die Gesellschaft sieht keine wesentlichen Risiken bezüglich der Ein- haltung der Fördermittelbedingungen und schätzt daher das Eintrittsrisiko einer mögli- chen Vollstreckung aus der Grundschuld als sehr gering ein. Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen zum 31. Dezember 2023 belaufen sich in Summe auf T€ 160.365. Sie betreffen im Wesentlichen das Bestellobligo für begonnene Investitionsvorhaben, für teilweise sehr lang laufende Dienstleistungsverträge, für den Erwerb von Emissionsrechten und Rohstoffen sowie Verpflichtungen aus langfristigen Miet-, Pacht- und Leasingverträgen, die aus Gründen der Planungssicherheit und der nachhaltigen Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs abgeschlossen wurden. Mit die- sen Langfristverträgen werden die Zeiträume der Liquiditätsabflüsse und der Auf- wandsentstehung synchronisiert. Gesamt Laufzeit bis 1 Jahr von 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre T€ T€ T€ T€ Mieten/Leasing/Bestellobligo Bestellobligo für verbundene Unternehmen