Identität der Verwahrstelle. Für den Fonds hat das Kreditinstitut M.M. Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in Hamburg, Ferdinandstraße 75, die Funktion der Verwahrstelle übernommen. Die Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut nach deutschem Recht.
Identität der Verwahrstelle. Für den Fonds hat das Kreditinstitut The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm, Xxxxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx, die Funktion der Verwahrstelle übernommen. The Bank of New York Mellon SA/NV ist eine in Belgien zugelassene und von der dortigen Finanzaufsicht NBB – National Bank of Belgium – sowie von der Europäischen Zen- tralbank beaufsichtigte Bank. Das deutsche Verwahrstellen- und Ver- wahrgeschäft und die damit verbundenen Serviceleistungen werden von der deutschen Niederlassung, der The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, erbracht. Diese Niederlassung unterliegt der Aufsicht der BaFin.
Identität der Verwahrstelle. Für den AIF übernimmt die State Street Bank International GmbH mit Sitz und Geschäftsanschrift in der Brienner Straße 59 in 00000 Xxxxxxx die Funktion der Verwahrstelle. Die Verwahrstelle ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und ein Kreditinstitut nach deutschem Recht. Ihre Haupttätigkeiten sind das Einlagen- und Depotgeschäft sowie das Wertpapiergeschäft. Die BaFin hat die Auswahl der Verwahrstelle genehmigt. Die Verwahrstelle wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 25.09.1970 gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 42872 eingetragen. Das voll eingezahlte Stammkapital der Verwahrstelle beträgt 109.267.445 Euro und wird von dem alleinigen Gesellschafter State Street Holdings Germany GmbH mit Sitz in München gehalten. Die Verwahrstelle ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und ein Kreditinstitut nach deutschem Recht. Ihre Haupttätigkeiten sind das Einlagen- und Depotgeschäft sowie das Wertpapiergeschäft. Die BaFin hat die Auswahl der Verwahrstelle für die Investmentgesellschaft genehmigt.
Identität der Verwahrstelle. Die Gesellschaft hat die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg, Ballindamm 27, als Ver- wahrstelle für die Teilgesellschaftsvermögen beauftragt. Die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft ist ein Kre- ditinstitut nach deutschem Recht. Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung der zum jeweiligen Teilgesellschaftsvermö- gen gehörenden Vermögensgegenstände vor. Die Verwahrstelle verwahrt die zu den Teilgesellschaftsvermögen zählenden Vermögensgegenstände in Sperrde- pots bzw. auf Sperrkonten und überwacht, ob die Verfügungen der Gesellschaft über die Vermögensgegenstände den Vorschriften des KAGB, der Satzung und den Anlagebedingungen entsprechen. Die Anlage von Vermögens- gegenständen in Bankguthaben bei einem anderen Kreditinstitut sowie Verfügungen über solche Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Verwahrstelle zulässig. Die Verwahrstelle muss ihre Zustimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. Verfügung mit der Satzung, den Anlagebedingungen und den Vorschriften des KAGB vereinbar ist. Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Aufgaben: ▪ Verwahrung der verwahrfähigen Vermögensgegenstände; ▪ Eigentumsüberprüfung und Führung eines Bestandsverzeichnisses bei nicht-verwahrfähigen Vermö- gensgegenständen; ▪ Sicherstellung, dass die Ausgabe und Rücknahme von Aktien des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens und die Ermittlung des Xxxxx des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens den Vorschriften des KAGB, den Anlagebedingungen des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens und der Satzung der Gesellschaft entsprechen; ▪ Unterzeichnung der Globalurkunden; ▪ Sicherstellung, dass bei den für gemeinschaftliche Rechnung der Aktionäre getätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen an das jeweilige Teilgesellschaftsvermögen oder für Rech- nung des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens überwiesen wird; ▪ Sicherstellung, dass die Erträge jedes Teilgesellschaftsvermögens nach den Vorschriften des KAGB, den Anlagebedingungen des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens und der Satzung der Gesellschaft ver- wendet werden; ▪ Ausführung der Weisungen der Verwaltungsgesellschaft, sofern diese nicht gegen gesetzliche Vorschrif- ten oder die Anlagebedingungen des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens verstoßen; ▪ Überwachung der Einhaltung der für das jeweilige Teilgesellschaftsvermögen geltenden gesetzlichen und in den Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen; ▪ Sicherstellung der Überwachung der Zahlungsströme des je...
Identität der Verwahrstelle. Für den Fonds hat das Kreditinstitut Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG mit Sitz in Xxxxxxxxx. 00, X-00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx, die Funktion der Verwahrstelle übernommen. Die Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut nach deutschem Recht.
Identität der Verwahrstelle. Für den BNP Paribas MacStone hat die BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, das Amt der Verwahrstelle übernommen. Sie ist Kreditinstitut nach deutschem Recht. Ihre Haupttätigkeit ist die Verwahrung im Sinne des Depotgesetzes, die Abwicklung von Geschäften in Finanzinstrumenten, die Ausübung der Verwahrstellenfunktion nach den Vorgaben des Kapitalanlagegesetzbuches und die Anbindung der Kunden an Clearingidenstleistungen. Folgende Interessenkonflikte können sich aus der Übernahme der Verwahrstellenfunktion durch die BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, für das Sondervermögen ergeben: Die BNP Paribas Securities Sevr ices S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, ist mit der Gesellschaft wie folgt gesellschaftsrechtlich verbunden. Die BNP Paribas Securities Services S.C.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BNP Paribas S.A. und Teil der BNP ParibasGruppe; die Gesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der BNP Paribas Real Estate S.A.S.., die wiederum eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BNP Paribas S.A. ist. Trotz gesellschaftsrechtlicher Verbindung über die Muttergesellschaft BNP Paribas S.A. agieren die Gesellschaft und BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, operativ unabhängig voneinander. Zudem nimmt der Gesellschafter keinen Einfluss auf die Tätigkeiten der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Verwaltung von Investmentvermögen. Weitere Angaben zur Verwahrstelle finden Sie am Schluss dieses Verkaufsprospekts. Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern Informationen zu den Gründen, aus denen sie sich für die BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, als Verwahrstelle des Fonds entschieden hat.
Identität der Verwahrstelle. Für die Investmentgesellschaft übernimmt die State Street Bank International GmbH mit Sitz und Geschäftsanschrift in der Brienner Straße 59 in 00000 Xxxxxxx die Funktion der Verwahrstelle. Die Verwahrstelle wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 25.09.1970 gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 42872 eingetragen. Das voll eingezahlte Stammkapital der Verwahrstelle beträgt 109.267.445 Euro und wird von dem alleinigen Gesellschafter State Street Holdings Germany GmbH mit Sitz in München gehalten. Die Verwahrstelle ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und ein Kreditinstitut nach deutschem Recht. Ihre Haupttätigkeiten sind das Einlagen- und Depotgeschäft sowie das Wertpapiergeschäft. Die BaFin hat die Auswahl der Verwahrstelle für die Investment- gesellschaft am 22.09.2016 genehmigt. Mitglieder der Geschäftsführung der Verwahrstelle sind Xxxxxx Xxxx (Sprecher der Geschäftsführung), Xxxx Xxxxxxxxx und Xxxxxxxxx Xxxxxx, jeweils geschäftsansässig in der Xxxxxxxx Xxxxxx 00 xx 00000 Xxxxxxx, sowie Xxxxxxx Xxxxxxxx, geschäftsansässig in der Xxxxxxxxxxx 00 in 00000 Xxxxxxxxx. Die Verwahrstelle wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Identität der Verwahrstelle. Für den Fonds hat das Kreditinstitut Landesbank Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart, Am Haupt- bahnhof 2, die Funktion der Verwahrstelle übernommen. Die Landesbank Baden-Württemberg ist eine rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts. Die Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut nach deutschem Recht.
Identität der Verwahrstelle. Für den Feederfonds hat die State Street Bank International GmbH mit Sitz in 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx 00 die Funktion der Verwahrstelle übernommen. Die Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut nach deutschem Recht. Ihre Haupttätigkeit ist das Einlagen- und Depotgeschäft. Zum 31. Dezember 2020 belief sich ihr Eigenkapital auf 109,3 Mio. EUR.
Identität der Verwahrstelle. Aufgaben der Verwahrstelle