Common use of Lieferung und Abrechnung Clause in Contracts

Lieferung und Abrechnung. Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität ge- zeichneten Schuldverschreibungen wird durch ICF vorgenommen. Die Zeichnungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität werden nach der Annahme durch ICF, abweichend von der üblichen zweitägigen Valuta für die Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse, mit Valuta zum Be- gebungstag, d.h. voraussichtlich dem 6. Dezember 2019, ausgeführt. ICF verpflichtet sich in diesem Zusammen- hang gegenüber der Emittentin, die Schuldverschreibungen nach der Zuteilung an die Anleger im Sinne eines Finanzkommissionärs für Rechnung der Emittentin zu übernehmen und an die im Rahmen des Öffentlichen An- gebots zeichnenden Anleger entsprechend der Zuteilung zu liefern und diesen gegenüber abzurechnen. Die Lie- ferung der Schuldverschreibungen erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrags für die jeweiligen Schuldverschreibungen. Die Zeichner können bei ihrer Depotbank die Anzahl der ihnen zugeteilten Schuldver- schreibungen erfahren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Zeichner erst nach Aufnahme des Handels der Schuldverschreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse über die zugeteilten Schuldverschreibungen in- formiert wird. Die Lieferung und Abrechnung der Schuldverschreibungen im Rahmen der Privatplatzierung erfolgt durch ICF entsprechend dem Öffentlichen Angebot Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrages, voraussichtlich eben- falls am 6. Dezember 2019. Die Lieferung der Schuldverschreibungen im Rahmen des Umtauschangebots sowie die Zahlung der jeweiligen Barausgleichsbeträge erfolgt durch die Zahl- und Umtauschstelle Zug um Zug gegen Übertragung der entspre- chenden Schuldverschreibungen 2016/2021. Die Abrechnung findet voraussichtlich am 6. Dezember 2019 statt. Bei Anlegern, deren Depotbank über keinen unmittelbaren Zugang zu Clearstream verfügt, erfolgen Lieferung und Abwicklung über die von der Depotbank beauftragte Korrespondenzbank, die über einen solchen Zugang zu Clearstream verfügt.

Lieferung und Abrechnung. Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität ge- zeichneten Schuldverschreibungen wird durch ICF vorgenommen. Die Zeichnungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität werden nach der Annahme durch ICF, abweichend von ICF mit der üblichen zweitägigen Valuta für die Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse, mit Valuta zum Be- gebungstagzwei Tage nach Zuteilungs- tag, d.h. voraussichtlich dem 627. Dezember 2019September 2023, ausgeführt. ICF verpflichtet sich in diesem Zusammen- hang Zusammenhang gegenüber der Emittentin, die Schuldverschreibungen nach der Zuteilung an die Anleger im Sinne eines Finanzkommissionärs Finanz- kommissionärs für Rechnung der Emittentin zu übernehmen und an die im Rahmen des Öffentlichen An- gebots Angebots zeichnenden Anleger entsprechend der Zuteilung zu liefern und diesen gegenüber abzurechnen. Die Lie- ferung Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrags für die jeweiligen SchuldverschreibungenSchuldver- schreibungen. Die Zeichner können bei ihrer Depotbank die Anzahl der ihnen zugeteilten Schuldver- schreibungen Schuldverschreibungen erfahren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Zeichner erst nach Aufnahme des Handels der Schuldverschreibungen Schuld- verschreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse über die zugeteilten Schuldverschreibungen in- formiert informiert wird. Die Lieferung und Abrechnung der Schuldverschreibungen im Rahmen der Privatplatzierung erfolgt durch ICF entsprechend dem Öffentlichen Angebot Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrages, voraussichtlich eben- falls am 627. Dezember 2019September 2023. Die Lieferung der Schuldverschreibungen im Rahmen des Umtauschangebots sowie die Zahlung der jeweiligen Barausgleichsbeträge erfolgt durch die Zahl- und Umtauschstelle Zug um Zug gegen Übertragung der entspre- chenden Schuldverschreibungen 2016/20212019/2024. Die Abrechnung findet voraussichtlich am 627. Dezember 2019 September 2023 statt. Bei Anlegern, deren Depotbank über keinen unmittelbaren Zugang zu Clearstream verfügt, erfolgen Lieferung und Abwicklung über die von der Depotbank beauftragte Korrespondenzbank, die über einen solchen Zugang zu Clearstream verfügt.

Lieferung und Abrechnung. Die Lieferung der Inhaberteilschuldverschreibungen erfolgt über die Clearstream Banking AG durch die Zahlstelle. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht. Die bis zum 4. Dezember 2012 über die Zeichnungsfunktionalität gezeichneten und Abrechnung zuge- teilten Teilschuldverschreibungen werden voraussichtlich am 6. Dezember 2012 geliefert und abgerechnet. Die später über den Öffentlichen Abverkauf oder im Rahmen der Privat- platzierung begebenen Inhaberteilschuldverschreibungen werden voraussichtlich spätes- tens 5 Liefertage nach Zugang der Zeichnungserklärung bei der Emittentin gegen Zahlung des Ausgabebetrags zuzüglich Stückzinsen und gegebenenfalls zuzüglich einer Effekten- provision der Hausbank geliefert. Die Inhaberschuldverschreibungen, für die bis zum 4. Dezember 2012 Kaufanträge gestellt und zugeteilt wurden, werden voraussichtlich am 6. Dezember 2012 geliefert. Soweit für Inhaberschuldverschreibungen nach dem 4. De- zember 2012 Kaufanträge gestellt bzw. Erwerbsangebote im Öffentlichen Abverkauf ab- gegeben wurden, erfolgt die Lieferung grundsätzlich innerhalb von fünf Bankarbeitstagen (Stuttgart) nach Zuteilung bzw. nach Annahme des Erwerbsangebotes im Öffentlichen Abverkauf. Für Inhaberschuldverschreibungen, für die die Kaufanträge über die Zeich- nungsfunktionalität gestellt wurden, ist der Ausgabepreis nach Zuteilung Zug um Zug ge- gen Übertragung der Inhaberschuldverschreibungen zu zahlen. Für die Erwerbsangebote, die im Rahmen des Öffentlichen Angebots Abverkaufs angenommen wurden, ist der Ausgabepreis innerhalb von zwei Börsentagen nach Annahme des Erwerbsangebotes Zug um Zug gegen Übertrag der Inhaberschuldverschreibungen zu zahlen. Nach Zuteilung von Kaufanträgen durch die Emittentin wird die Zahlstelle die Inhaberschuldverschreibungen, für die über die Zeichnungsfunktionalität ge- zeichneten Schuldverschreibungen wird durch ICF vorgenommen. Die Zeichnungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität werden nach der Annahme durch ICFKaufanträge für Inhaberschuldverschreibungen gestellt und zuge- teilt wurden, abweichend von der üblichen zweitägigen Valuta für die Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse, mit Valuta zum Be- gebungstag, d.h. voraussichtlich dem 6. Dezember 2019, ausgeführt. ICF verpflichtet sich in diesem Zusammen- hang gegenüber der Emittentin, die Schuldverschreibungen nach der Zuteilung an die Anleger im Sinne eines Finanzkommissionärs für Rechnung der Emittentin zu übernehmen und überneh- men. Die Zahlstelle wird die Inhaberschuldverschreibungen, für die Erwerbsangebote im Öffentlichen Abverkauf angenommen wurden, ebenfalls im Sinne eines Finanzkommissio- närs für Rechnung der Emittentin übernehmen. Die Zahlstelle hat sich verpflichtet, die übernommenen Inhaberschuldverschreibungen (betrifft Zeichnung über die Zeichnungs- funktionalität bzw. Erwerb im Öffentlichen Abverkauf) an die im Rahmen des Öffentlichen An- gebots zeichnenden bzw. erwer- benden Anleger entsprechend der Zuteilung bzw. der angenommenen Erwerbsangebote im Öffentlichen Abverkauf über die jeweilige Depotbank zu liefern und diesen gegenüber abzurechnenübertragen. Die Lie- ferung Übertragung von Inhaberschuldverschreibungen durch Einbuchung in das Bankdepot des Anlegers (Liefe- rung) erfolgt unverzüglich nach Zuteilung bzw. nach Annahme der Schuldverschreibungen erfolgt Erwerbsangebote im Öffentlichen Abverkauf Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrags Ausgabepreises für die jeweiligen SchuldverschreibungenInhaber- schuldverschreibungen. Die Zeichner können bei ihrer Depotbank Zahlstelle ist verpflichtet, den erhaltenen Ausgabebetrag nach Abzug von Kosten und Gebühren an die Anzahl der ihnen zugeteilten Schuldver- schreibungen erfahren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Zeichner erst nach Aufnahme des Handels der Schuldverschreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse über die zugeteilten Schuldverschreibungen in- formiert wirdEmittentin weiterzuleiten. Die Lieferung und Abrechnung sämtli- cher Inhaberschuldverschreibungen an die Anleger erfolgt entsprechend der Schuldverschreibungen Zuteilung bzw. der angenommenen Erwerbsangebote im Rahmen der Privatplatzierung erfolgt durch ICF entsprechend dem Öffentlichen Angebot Zug um Zug gegen Zahlung des AusgabebetragesAbverkauf, voraussichtlich eben- falls am 6. Dezember 2019. Die Lieferung der Schuldverschreibungen im Rahmen des Umtauschangebots sowie die Zahlung der jeweiligen Barausgleichsbeträge erfolgt durch sobald die Zahl- und Umtauschstelle Zug um Zug gegen Übertragung stelle die Inhaberschuldverschreibungen in Form der entspre- chenden Schuldverschreibungen 2016/2021. Die Abrechnung findet voraussichtlich am 6. Dezember 2019 statt. Bei Anlegern, deren Depotbank über keinen unmittelbaren Zugang zu Clearstream verfügt, erfolgen Lieferung und Abwicklung über die Globalurkunde zur Weiterübertra- gung von der Depotbank beauftragte Korrespondenzbank, die über einen solchen Zugang zu Clearstream verfügt.Emittentin erhalten hat

Lieferung und Abrechnung. Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität ge- zeichneten Schuldverschreibungen Zeichnungsfunktio- nalität gezeichneten Inhaberschuldverschreibungen wird durch ICF Close Brothers vorgenommen. Die Zeichnungsaufträge Zeich- nungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität werden unmittelbar nach der Annahme deren Eingang bearbeitet und durch ICFden Skontroführer dem Handelsteilnehmer gegenüber bestätigt, aber abweichend von zu der üblichen zweitägigen Valuta für die Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse, Düsseldorfer Börse mit Valuta erst zum Be- gebungstagValutatag der Emis- sion, d.h. voraussichtlich dem 6am 14. Dezember 2019Oktober 2011, ausgeführt. ICF verpflichtet Close Brothers hat sich in diesem Zusammen- hang gegenüber der EmittentinZusam- menhang verpflichtet, die Schuldverschreibungen nach der Zuteilung an die Anleger zugeteilten Inhaberschuldverschreibungen im Sinne eines Finanzkommissionärs Finanzkommissio- närs für Rechnung der Emittentin zu übernehmen und an die im Rahmen des Öffentlichen An- gebots Angebots zeichnenden Anleger entsprechend der Zuteilung zu liefern übertragen, sobald die Bankhaus Neelmeyer AG die Inhaberschuldverschreibung auf Grundlage des Abwicklungsvertrages mit Close Brothers vom 27. Sep- tember 2011 bei der Clearstream Banking AG („Clearstream“) eingebucht und diesen gegenüber abzurechnenzur Weiterübertragung an die Anleger an Close Brothers übertragen hat. Die Lie- ferung Lieferung der Schuldverschreibungen Inhaberschuldverschreibungen erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrags Ausgabebetrages für die jeweiligen SchuldverschreibungenInhaberschuldverschreibungen. Die Zeichner können bei ihrer Depotbank die Anzahl Dies wird voraussichtlich am 14. Oktober 2011 der ihnen zugeteilten Schuldver- schreibungen erfahren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Zeichner erst nach Aufnahme des Handels der Schuldverschreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse über die zugeteilten Schuldverschreibungen in- formiert wirdFall sein. Die Lieferung der Inhaberschuldverschreibung und Abrechnung der Schuldverschreibungen im Rahmen der Privatplatzierung erfolgt durch ICF Close Brothers entsprechend dem Öffentlichen Angebot Zug um Zug gegen Zahlung des AusgabebetragesAusgabe- betrages, voraussichtlich eben- falls ebenfalls am 614.Oktober 2011. Dezember 2019. Die Lieferung der Schuldverschreibungen im Rahmen des Umtauschangebots sowie Close Brothers ist verpflichtet, den erhaltenen Ausgabebetrag nach Abzug von Kosten und Gebühren an die Zahlung der jeweiligen Barausgleichsbeträge erfolgt durch die Zahl- und Umtauschstelle Zug um Zug gegen Übertragung der entspre- chenden Schuldverschreibungen 2016/2021. Die Abrechnung findet Emittentin entsprechend dem voraussichtlich am 627. Dezember 2019 stattSeptember 2011 zwischen der Emittentin und Close Brothers abzuschließenden Übernahmevertrag weiterzuleiten. Bei AnlegernAnlegern in Luxemburg oder Österreich, deren Depotbank über keinen unmittelbaren Zugang zu Clearstream verfügt, erfolgen Lieferung und Abwicklung über die von der Depotbank beauftragte KorrespondenzbankKor- respondenzbank, die über einen solchen Zugang zu Clearstream verfügt.