Nützliche Hinweise. Die Rechnungseinheit jedes Teilvermögens sowie diverse nützliche Informationen (aktiver Status, ISIN-Code, Referenzwährung, Verwendung der Er- träge) bezüglich jeder Anteilsklasse sind in den An- hängen dieses Fondsprospekts enthalten.
Nützliche Hinweise. AN- TEILS KLAS- SEN STA TUS AK- TIV ISIN-CODE REFE- RENZWÄH RUNG VER- WEN- DUNG DER ER- TRÄGE 12
Nützliche Hinweise. Valorennummer: 3499521 ISIN: CH0034995214 Kotierung: Die Anteile des Immobilienfonds sind an der SIX Swiss Exchange ko- tiert. Für Details siehe Ziff. 1.7 oben. Rechnungseinheit: Schweizer Franken (CHF) Mindestanlage: 1 Anteil Publikationsorgan: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/ Preispublikationen: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/
Nützliche Hinweise. Valorennummer/ISIN: IAM - EUROPEAN EQUITY FUND A 599987 CH0005999872 IAM - GLOBAL EQUITY FUND A 439578 CH0004395783 IAM – IMMO SECURITIES FUND A 2 543 746 CH0025437465 IAM - SWISS EQUITY FUND A 439579 CH0004395791 Kotierung: Die Anteile sind zurzeit nicht börsenkotiert. Rechnungsjahr: Das Rechnungsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Anteilscheine Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines Anteilsscheins zu verlangen. Fraktions- anteile bis 1/1000. Laufzeit: Der Umbrella-Fonds bzw. dessen Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. Referenzindex: IAM - EUROPEAN EQUITY FUND: MSCI Europe ex Switzerland
Nützliche Hinweise. Equity World ex CH Optimized ESG –Equity World ex CH Optimized ESG 2 – Equity World Optimized ESG – Equity Europe ex CH Optimized ESG – Money Market CHF – Bond CHF ESG Valorennummer «I» ISIN «I»
Nützliche Hinweise. Die Rechnungseinheit des Anlagefonds ist der Schweizer Franken (CHF). Diverse nützliche Infor- mationen (aktiver Status, ISIN-Code, Referenzwäh- rung, Verwendung der Erträge) bezüglich jeder An- teilsklasse sind in der folgenden Tabelle enthalten: AN- TEILS- KLAS- SEN STA- TUS AK- TIV ISIN-CODE REFE- RENZWÄH- RUNG VER- WEN- DUNG DER ER- TRÄGE8 I dy ✓ CH0019087243 CHF Aus- schüt- tend P dy ✓ CH0008897636 CHF Aus- schüt- tend
Nützliche Hinweise. Valorennummer: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts ISIN-Nummer: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts Kotierung: keine Rechnungsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember Laufzeit: unbeschränkt Rechnungseinheit: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts Anteile: buchmässige Führung Verwendung der Erträge: Ausschüttung der Erträge jeweils innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres
Nützliche Hinweise. Valorennummer: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts ISIN-Nummer: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts Rechnungseinheit: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts
Nützliche Hinweise. AN- TEILS- KLAS- SEN STA- TUS AK- TIV ISIN-CODE REFE- RENZWÄH- RUNG VER- WEN- DUNG DER ER- TRÄGE11 P dy CHF ✓ CH0104851016 CHF Aus- schüt- tend P dy EUR ✓ CH0104850968 EUR Aus- schüt- tend HP CHF ✓ CH1268397093 CHF The- saurie- rend HP EUR ✓ CH1268398026 EUR The- saurie- rend R dy USD ✓ CH0104851461 USD Aus- schüt- tend R dy CHF ✓ CH0104851735 CHF Aus- schüt- tend R dy EUR ✓ CH0104851669 EUR Aus- schüt- tend Z dy USD ✓ CH0113947128 USD Aus- schüt- tend Z dy EUR ✓ CH0527950908 EUR Aus- schüt- tend Z USD ✓ CH1106462463 USD The- saurie- rend HZ CHF ✓ CH1106462604 CHF The- saurie- rend AN- TEILS- KLAS- SEN STA- TUS AK- TIV ISIN-CODE REFE- RENZWÄH- RUNG VER- WEN- DUNG DER ER- TRÄGE11 I dy USD ✓ CH0104848269 USD Aus- schüt- tend I dy CHF ✓ CH0104849721 CHF Aus- schüt- tend I dy EUR ✓ CH0104849580 EUR Aus- schüt- tend I dy JPY ✓ CH0200687900 JPY Aus- schüt- tend HI dy JPY ✓ CH0369749111 JPY Aus- schüt- tend. J dy USD ✓ CH0524257174 USD Aus- schüt- tend P dy USD ✓ CH0104850497 USD Aus- schüt- tend 11 Gemäss Abschnitt 1.9 des Prospekts Berücksichtigung der Portfolioanpassungskosten12 Die Nebenkosten werden wie in Abschnitt 1.8 des Prospekts beschrieben ermittelt. Sie werden wie folgt berücksichtigt: 12 Gemäss Abschnitt 1.8 des Prospekts Berücksichtigung der bei Portfolioumschichtungenanfallenden Anpassungskosten Swinging Single Pricing; höchstens13: 2% Spread; höchstens14: 2% Laufend dem Teilvermögen belastete Kosten undVergütungen KOMMISSIONEN DER FONDSLEITUNG DEPOT- BANK- KOMMISSI- ONEN HP CHF, HP EUR 0.11% maxi- mum 0.40% maxi- mum 0.08% maxi- mum R dy USD, R dy CHF, Rdy EUR Höchstens 0.06% Höchstens 0.60% Höchstens 0.08% Z dy USD, Z dy EUR, Z USD Höchstens 0.06% Laut Vertrag mit dem je- weiligen An- leger Höchstens 0.08% HZ CHF Höchstens 0.11% Laut Vertrag mit dem je- weiligen An- leger Höchstens 0.08% Vergütungen und Kosten15 Bei Zeichnungen und Rückzahlungen belasteteVergütungen und Kosten Ausgabekommission zugunsten der Ver- triebsträger im In- und Ausland höchstens 5% Rücknahmekommission zugunsten der Vertriebsträger im In- und Ausland höchstens 1% Gebühren für die Auslieferung der An- teile der Teilvermögen CHF 200 Laufend dem Teilvermögen belastete Kosten undVergütungen KOMMISSIONEN DER FONDSLEITUNG DEPOT- BANK- KOMMISSI- ONEN I dy USD, Idy CHF, I dy EUR, I dy JPY Höchstens 0.06% Höchstens 0.20% Höchstens 0.08% HI dy JPY Höchstens 0.11% Höchstens 0.20% Höchstens 0.08% J dy USD Höchstens 0.06% Höchstens 0.15% Höchstens 0.08% P dy USD, P dy CHF, P dy EUR Hö...
Nützliche Hinweise. Ausgabespesen: Es werden zurzeit keine Ausgabespesen erhoben.