Nützliche Hinweise. Die Rechnungseinheit jedes Teilvermögens sowie diverse nützliche Informationen (aktiver Status, ISIN-Code, Referenzwährung, Verwendung der Er- träge) bezüglich jeder Anteilsklasse sind in den An- hängen dieses Fondsprospekts enthalten.
Nützliche Hinweise. Valorennummer: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts ISIN-Nummer: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts Kotierung: keine Rechnungsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember Laufzeit: unbeschränkt Rechnungseinheit: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts Anteile: buchmässige Führung Verwendung der Erträge: Ausschüttung der Erträge jeweils innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres Fondsanteile werden an jedem Bankwerktag in Zürich (Montag bis Frei- tag) ausgegeben oder zurückgenommen. Keine Ausgabe oder Rücknah- me findet an schweizerischen Feiertagen (Ostern, Pfingsten, Weihnachten (inkl. 24. Dezember), Neujahr (inkl. 31. Dezember), Nationalfeiertag etc.) statt sowie an Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hautpanla- geländer des Anlagefonds geschlossen sind oder wenn ausserordentliche Verhältnisse im Sinne von § 17 Ziff. 4 des Fondsvertrages vorliegen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens zur erwähnten Uhrzeit gemäss der Tabelle am Ende des Prospekts an einem Bankwerk- tag (Auftragstag) eingegangen sind, werden am nächsten Bankwerktag in Zürich (Bewertungstag), auf der Basis des an diesem Tag berechneten Inventarwerts abgewickelt. Der zur Abrechnung gelangende Nettoinven- tarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt (Forward Pricing). Er wird am Bewertungstag aufgrund der Schlusskurse des Bewertungstages berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer geschlossen sind (z.B. Banken- und Bör- senfeiertage), findet keine Bewertung des Vermögens statt. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zu- kommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlage- fonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Referenzwährung der entsprechenden Klasse gerun- det. Der Ausgabepreis der Anteile einer Klasse ergibt sich aus dem am Bewer- tungstag berechneten Nettoinventarwert dieser Klasse, zuzüglich der Ausgabekommission. Die Höhe der Ausgabekommission ist aus der Tabelle am Ende des Prospekts ersichtlich. Der Rücknahmepreis der Anteile einer Klasse entspricht dem am Bewer- tungstag berechneten Nettoinventarwert dieser Klasse, abzüglich der Rücknahmekommission. Die Höhe der Rücknahmekommission ist aus der Tabelle am Ende des Prospekts ersichtlich. Die Nebenkosten für den...
Nützliche Hinweise. Valorennummer: 3499521 ISIN: CH0034995214 Kotierung: Die Anteile des Immobilienfonds sind an der SIX Swiss Exchange ko- tiert. Für Details siehe Ziff. 1.7 oben. Rechnungseinheit: Schweizer Franken (CHF) Mindestanlage: 1 Anteil Publikationsorgan: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/ Preispublikationen: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/
Nützliche Hinweise. Valorennummer/ISIN: IAM - EUROPEAN EQUITY FUND A 599987 CH0005999872 IAM - GLOBAL EQUITY FUND A 439578 CH0004395783 IAM – IMMO SECURITIES FUND A 2 543 746 CH0025437465 IAM - SWISS EQUITY FUND A 439579 CH0004395791 Kotierung: Die Anteile sind zurzeit nicht börsenkotiert. Rechnungsjahr: Das Rechnungsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Anteilscheine Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines Anteilsscheins zu verlangen. Fraktions- anteile bis 1/1000. Laufzeit: Der Umbrella-Fonds bzw. dessen Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. Referenzindex: IAM - EUROPEAN EQUITY FUND: MSCI Europe ex Switzerland
Nützliche Hinweise. AN- TEILS KLAS- SEN STA TUS AK- TIV ISIN-CODE REFE- RENZWÄH RUNG VER- WEN- DUNG DER ER- TRÄGE 12 BE- ZEICH- NUNG ANTEILSKLASSEN AN- TEILS KLAS- SEN STA TUS AK- TIV ISIN-CODE REFE- RENZWÄH RUNG VER- WEN- DUNG DER ER- TRÄGE 12 Anteils- klasse Administra- tive Gebühr, Jahressatz Verwal- tungskom- mission, Jahressatz Depotge- bühr, Jahressatz ANTEILSKLASSEN DER KATEGORIEN „I“, „J“, „P“ UND „R“ ANTEILSKLASSEN DER KATEGORIE „Z“ VERGÜTUNGEN UND NEBENKOSTEN ZU LASTEN DER ANLEGER PROZENT- SATZ ANTEILS- KLASSE 2021 2022 2023 ANHANG 2: PICTET CH - CHF BONDS TRACKER Das Teilvermögen betreffende Informationen
Nützliche Hinweise. AN- TEILS- KLAS- SEN STA- TUS AK- TIV ISIN-CODE REFE- RENZWÄH- RUNG VER- WEN- DUNG DER ER- TRÄGE56
Nützliche Hinweise. Die Rechnungseinheit des Anlagefonds ist der Schweizer Franken (CHF). Diverse nützliche Infor- mationen (aktiver Status, ISIN-Code, Referenzwäh- rung, Verwendung der Erträge) bezüglich jeder An- teilsklasse sind in der folgenden Tabelle enthalten: AN- TEILS- KLAS- SEN STA- TUS AK- TIV ISIN-CODE REFE- RENZWÄH- RUNG VER- WEN- DUNG DER ER- TRÄGE8 I dy ✓ CH0019087243 CHF Aus- schüt- tend P dy ✓ CH0008897636 CHF Aus- schüt- tend
Nützliche Hinweise. Equity World ex CH Optimized ESG –Equity World ex CH Optimized ESG 2 – Equity World Optimized ESG – Equity Europe ex CH Optimized ESG – Money Market CHF – Bond CHF ESG Valorennummer «I» ISIN «I»
Nützliche Hinweise. 5.2 Publikationen des Anlagefonds
Nützliche Hinweise. Anteilsklasse Valorennum- mer ISIN-Nummer Rechnungseinheit A EUR 1603293 CH0016032937 EUR A EURh A CHF 1603292 CH0016032929 A CHFh A USD 28411577 CH0284115778 A USDh A GBP A GBPh I EUR 2629827 CH0026298270 I EURh I CHF 2629834 CH0026298346 I CHFh I USD 28411588 CH0284115885