Verwahrung der Verwahrten Vermögenswerte. Der Treuhänder akzeptiert und verwahrt die in Teil II des Anhangs B des vor- liegenden Vertrags aufgeführten Vermögenswerte. Er hält diese Vermögens- werte nur in den im Anhang B, Teil I (A) und (B) aufgelisteten Ländern. Der Prozess für das Hinzufügen von Ländern zu, oder Streichen von Ländern von dieser Liste ist unter Teil I des Anhangs B des vorliegenden Vertrags geregelt. Die Verwahrten Vermögenswerte werden entweder unter dem Namen des Treuhänders oder jeglicher seiner Unterverwahrer oder Vertreter gehalten. Die Bestände werden in den Büchern und Aufzeichnungen des Treuhän- ders in für jeden Teilfonds getrennten Konten aufgezeichnet. Der Treuhänder stimmt seine Aufzeichnungen mit den Aufstellungen seiner Unterverwahrer ab oder, wenn Verwahrte Vermögenswerte nicht durch Unterverwahrstellen gehalten werden, mit den Aufstellungen der Wertpapiersysteme oder Über- tragungsstelle der kollektiven Kapitalanlage, in die ein Teilfonds investiert hat. Wenn der Treuhänder die Verwahrung von Finanzinstrumenten an einen Un- terverwahrer delegiert hat, überwacht der Treuhänder beide über ein externes Besuchsprogramm und über die kontinuierliche Due Diligence Prüfungen stellt er sicher, ob der Unterverwahrer über angemessene und verhältnismä- ßige Strukturen für die Natur, das Ausmaß und Komplexität der Finanzinstru- mente verfügt, die ihm anvertraut wurden und ob er die in den Unter-Klauseln 25.19 bis 25.33 des vorliegenden Vertrags angeführten Kriterien zum Han- deln als Unterverwahrer erfüllt. Der Treuhänder geht rechtliche Vereinbarungen mit jedem Unterverwahrer ein und fordert, dass alle Verwahrten Vermögenswerte in getrennten Konten gehalten werden müssen, die in den Büchern der Unterverwahrer eröffnet wurden, wie dies Unter-Klausel 25.20 des vorliegenden Vertrags vorschreibt. Die oben beschriebenen Prozesse gelten für alle Verwahrten Vermögenswer- te, die in jeglicher Zulässigen Jurisdiktion gehalten werden.
