Verwalter. Der Verwalter hat Anspruch auf Erhalt einer Jahresgebühr von maximal 0,02 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds, die täglich aufläuft und monatlich rückwirkend aus dem Vermögen der Verwaltungsgesellschaft zahlbar ist. Der Verwalter hat Anspruch auf Erstattung seiner angemessenen Spesen aus dem jeweiligen Teilfonds.
Verwalter. State Street Fund Services (Ireland) Limited fungiert als Verwalter und Register- und Transferstelle des Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft hat gemäß dem Verwaltungsvertrag die Verwaltungsfunktionen an den Verwalter delegiert. Der Verwalter ist verantwortlich für die Verwaltung der Geschäfte des Fonds, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil und der Aufstellung der Abschlüsse des Fonds, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch die Verwaltungsgesellschaft unterliegt. Der Verwalter ist eine in Irland am 23. Xxxx 1992 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ist letztlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von State Street Corporation.
Verwalter. Eine oder mehrere Personen oder Unternehmen, die von der Verwaltungsgesellschaft entsprechend den Anforderungen der Zentralbank ernannt wurden, die Angelegen- heiten des Fonds und seiner Teilfonds zu regeln.
Verwalter. Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited ist gemäß einem nachstehend unter der Überschrift „Wesentliche Verträge“ zusammengefassten Verwaltungsvertrag zum Verwalter sowie zur Register- und Transferstelle der Gesellschaft und der einzelnen Fonds bestellt worden. Der Verwalter ist eine Personengesellschaft mit beschränkter Haftung, die am 15. Juni 1990 in Irland errichtet wurde, und eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft der Northern Trust Corporation. Die Northern Trust Corporation und ihre Tochtergesellschaften bilden die Northern Trust Group, einen weltweit führenden Anbieter von globalen Verwahrstellen- und Verwaltungsdienstleistungen für institutionelle und private Anleger. Die Hauptgeschäftstätigkeit des Verwalters besteht in der Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen. Der Verwalter hat seinen Hauptsitz in George’s Court, 00-00 Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx und ist von der Zentralbank zugelassen und wird von dieser reguliert. Der Verwalter wurde mit der laufenden Verwaltung der Gesellschaft und der einzelnen Fonds, mit der Erbringung der damit verbundenen Buchhaltungs- und Finanzberichterstattungsleistungen (einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts und des Nettoinventarwerts je Anteil) und darüber hinaus im Hinblick auf die Gesellschaft mit der Führung aller relevanten Aufzeichnungen betraut, die in Bezug auf die im Rahmen des Verwaltungsvertrags übernommenen Pflichten erforderlich sind. Er untersteht dabei der Beaufsichtigung des Verwaltungsrats. Der Verwalter ist zudem verantwortlich für die Bearbeitung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge und Übertragungsanweisungen, welche die Gesellschaft in Bezug auf die Anteile erhält; er agiert hinsichtlich der Anteile als Registerführer und Transferstelle und ist für die Erstellung der Jahresabschlüsse sowie deren Verteilung an die Anteilinhaber zuständig. Der Verwalter tritt gegenüber der Gesellschaft als Dienstleister auf und ist weder dafür verantwortlich noch dazu berechtigt, Anlageentscheidungen oder Anlageberatung in Bezug auf die Vermögenswerte der Gesellschaft zu treffen bzw. zu leisten. Es ist nicht Aufgabe des Verwalters, zu überwachen, ob die Gesellschaft oder die Anlageverwaltungsgesellschaft die ihnen vorgeschriebenen Anlagerichtlinien oder -beschränkungen einhalten. Der Verwalter übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Verluste, welche der Gesellschaft in Folge eines Verstoßes der Gesellschaft oder der Anlageverwaltun...
Verwalter. Die Gesellschaft hat die SEI Investments-Global Fund Services Limited dazu bestellt, als Verwalter jedes Fonds zu fungieren. Der Verwalter ist für die tägliche Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft und der einzelnen Fonds verantwortlich, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse der Gesellschaft. Der Verwalter wurde am 16. Dezember 1995 in Irland gegründet und ist letztlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der SEI Investments Company, eine US- amerikanische Kapitalgesellschaft, gegründet nach den Gesetzen des Bundesstaates Pennsylvania.
Verwalter. Der Verwalter kümmert sich vor allem um das Anlegen neuer Mit- arbeiter oder die Individualisierung der Texte in Mails. Er kann grundsätzlich Verträge an- legen, zuweisen und einreichen – ist aber für das Tagesgeschäft nicht empfohlen! Verträge sichtbar ALLE Eigene Eigene ALLE Unterschrift erfassen Verträge ändern Verträge einreichen Benutzer anlegen
Verwalter. Soweit nicht die Wohnungseigentümer die Verwaltung selbst durchführen, geschieht dies durch einen externen Verwalter. Die Aufgaben und Befugnisse des Verwalters sind in § 27 Abs. 1 und 2 WEG aufgeführt. Sie können durch Vereinbarung der Woh- nungseigentümerversammlung nicht eingeschränkt werden (§ 27 Abs. 3 WEG). Die Gemeinschaftsordnung kann weitere Rechte und Pflichten des Verwalters begründen.
Verwalter. Gemäß einem Verwaltungsgesellschaftsdienstleistungsvertrag mit Wirkung zum 1. August 2022 (der „Verwaltungsgesellschaftsdienstleistungsvertrag“) wurde MSIM Fund Management (Ireland) Limited mit Sitz in The Observatory, 0-00 Xxx Xxxx Xxxxxxxx'x Xxxx, Dublin 2, Irland, zum Verwalter und zur globalen Vertriebsstelle des Fonds ernannt und ist für die Erbringung kollektiver Portfolioverwaltungs- und Vertriebsdienstleistungen für den Fonds und jeden der Teilfonds verantwortlich, vorbehaltlich der Gesamtaufsicht und -kontrolle durch den Fonds. Die Geschäftstätigkeit des Verwalters besteht in der Erbringung von kollektiven Portfolioverwaltungsdienstleistungen für Organismen für gemeinsame Anlagen.
Verwalter. Kiosk IT System Trading L.L.C., X.X. Xxx 000000, Xxx Xxxxx, XXX
Verwalter. NOMURA ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE S.A.S.