Verwaltungs- und Domizilierungsstelle. Die LRI Invest S.A. wird in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft die Aufgaben der Verwaltungs- und Domizilierungsstelle der Gesellschaft wahrnehmen. Als Verwaltungsstelle übernimmt die LRI Invest S.A. insbesondere die Buchführung einschließlich der Nettoinventarwertberechnung der einzelnen Teilfonds und die Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte für die Gesellschaft. Die Verwaltungsstelle behält sich vor, einzelne Aufgaben an Dritte auszulagern. In diesem Fall wird der Verkaufsprospekt angepasst. Die LRI Invest S.A. hat darüber hinaus die Aufgaben der Domizilierungsstelle für die Gesellschaft übernommen. Bei der Domizilierungsstelle sind während der üblichen Geschäftszeiten an jedem Bankarbeitstag die Kopien folgender Unterlagen einsehbar:
Verwaltungs- und Domizilierungsstelle. Die LRI Invest S.A. wird in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft die Aufgaben der Domizilierungsstelle der Gesellschaft wahrnehmen. Die LRI Invest S.A. hat die Aufgaben der Domizilierungsstelle für die Gesellschaft übernommen. Bei der Domizilierungsstelle sind während der üblichen Geschäftszeiten an jedem Bankarbeitstag die Kopien folgender Unterlagen einsehbar: