Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen. Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind: Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie6 7orca FX Return 7orca Vega Income 7orca Vega Return ABELE Global Challenger ABELE Ostalb Global Absolute Return Multi Premium Fonds ADR Managed Futures AF Value Invest UI AG Ostalb Global Fonds AHF Global Select Aktien Europa - UI Aktien Global - UI Aktien Opportunity UI Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI Aktien USA – UI All Asset Allocation Fund All Stars 10x10 ALL-IN-ONE Alturis Volatility AM Fortune Fund Defensive AM Fortune Fund Offensive Amfileon Short Term Alpha Analect Bond Fund UI ansa - global Q equity market neutral Antecedo Defensive Growth Antecedo Enhanced Yield Antecedo Growth Supreme Antecedo Independent Invest Antecedo Low Duration Plus Apo Dänische Pfandbriefe UI apo VV Defensiv - Privat apo VV Renten - Privat Aquantum Active Range Aquarius Next Generation Fund ART AI EURO Balanced ART AI US Balanced ART Global Macro ART Metzler FX Protected Carry ART Top 50 Convertibles UI ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ART Transformer Equities ASSETS Special Opportunities UI ATHENA UI AURETAS strategy balanced (D) AURETAS strategy defensive (D) AURETAS strategy growth (D) avesco Sustainable Hidden Champions Equity
Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen. Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind: • Climate Smart Europe LS • Euro Aktien Rendite Plus+ • MPF Aktien Strategie Diskont • MPF Global-Fonds Warburg • MPF SMPT 17 • nordIX Renten plus • Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds • Warburg Portfolio Ertrag • WI Aktien Europe ESG Leaders T • WI Aktien North America ESG Leaders T • WI Aktien Pacific ESG Leaders T • WI Corporate Bonds fix ESG • WI Sustainable Emerging Markets Bonds • WI Global Challenges Corporate Bonds • WI Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds • WI Global Challenges Index-Fonds • WI Hybrid Corporate Bonds • WI Immobilienaktien America ESG TX • WI Immobilienaktien EMEA ESG TX • WI Renten Classic • WI TOP 35 Aktien Hinzu kommen die folgenden Publikums-AIF sowie 63 Spezial-AIF (Stand 31.12.2022): • MPF Abakus • MPF Allegro • MPF Andante • MPF Ares • MPF Athene • MPF Crescendo • MPF Donar • MPF Hera • MPF Herkules • MPF Odin • MPF Orthos • MPF Protection • MPF STEMAT • MPF True Value • MPF Value Invest • MPF Waterville
Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen. Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Ver- kaufsprospekts sind: Fondsname ISIN Fondsname ISIN Accellerate V DE000A0DPZE9 ODDO BHF Money Market CR-EUR DE0009770206 Balanced Smart Global R DE000A1XDYN5 ODDO BHF Money Market DR-EUR DE000A0YCBQ8 Balanced Smart Global I DE000A2QBG54 ODDO BHF Money Market CN-EUR DE000A2QBG39 Balanced Smart Global N DE000A2QBG62 ODDO BHF Money Market CI-EUR DE000A0YCBR6 Basis-Fonds I Nachhaltig DE0008478090 ODDO BHF Money Market G-EUR DE000A1CUGJ8 DC Value Global Balanced (PT) DE000A0YAX72 ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR DE000A2JJ1W5 DC Value Global Balanced (IT) DE000A0YAX64 ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR DE000A0D95Q0 DC Value Global Balanced (SI) DE000A3C7Z45 ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR DE000A2JJ1S3 DC Value Global Equity (IT) DE000A3CNEH8 ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR DE000A2JJ1T1 DC Value Global Equity (PT) DE000A2DJU61 ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR DE000A2JJ1V7 FT EuroGovernments M DE000A0NEBR5 ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR DE000A1XDYL9 Global Multi Invest DE000A1CUGL4 ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR DE000A2P5QA0 Kapital Privat Portfolio DE000A0MYEF4 ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR DE000A2P5QB8 Managed ETFplus – Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX000X0X0XX0 ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR DE000A2P5QC6 Managed ETFplus – Portfolio Opportunity DE000A0NEBL8 ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF DE000A2P5QD4 Mauselus DE000A0DPZF6 ODDO BHF Polaris Moderate LV DRW-EUR DE000A3CNEF2 ODDO BHF Algo Global CRW-EUR DE0009772988 ODDO BHF Polaris Moderate LV GCW-EUR DE000A3CNEE5 ODDO BHF Algo Global DRW-EUR DE000A141W00 ODDO BHF Stiftungsfonds defensiv (I) DE000A3CNEL0 ODDO BHF Algo Global CNW-EUR DE000A141WT6 ODDO BHF Stiftungsfonds defensiv (R) XX000X0XXXX0 XXXX XXX Xxxx Xxxxxx XXX-XXX XX000X0XXXX0 ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR DE0008478058 ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR DE0007045437 ODDO BHF Sustainable German Equities DN-EUR DE000A141WY6 ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK [H] DE000A2QBG88 ODDO BHF WerteFonds DE0007045148 ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR DE000A0RG5Y7 s+h Globale Märkte DE000A0MYEG2 ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR DE000A2P5QE2 Schmitz & Partner Global Defensiv DE000A0M1UL3 ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR DE000A2P5QF9 Schmitz & Partner Global Offensiv DE000A0MURD9 ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR DE000A2P5QK9 Substanz-Fonds A DE000A0NEBQ7 ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR DE...
Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen. Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investment- vermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind: Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie ■ First Private Aktien Global ■ First Private Euro Dividenden STAUFER ■ First Private Europa Aktien ULM ■ First Private Systematic Events ■ First Private Systematic Commodity ■ First Private Systematic Merger Opportunities ■ First Private Helix
Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen. Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind: Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie9 7orca Vega Income 7orca Vega Return Absolute Return Multi Premium Fonds AF Value Invest UI AG Ostalb Global Fonds AHF Global Select Aktien Europa - UI Aktien Global - UI Aktien Opportunity UI Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI Aktien USA - UI All Stars 10x10 ALL-IN-ONE Alturis Volatility AM Fortune Fund Defensive AM Fortune Fund Offensive Ametrin Strategiefonds Analect Bond Fund UI ansa - global Q equity market neutral Antecedo Defensive Growth Antecedo Enhanced Yield Antecedo Independent Invest Antecedo Low Duration Plus Apo Dänische Pfandbriefe UI apo VV Defensiv - Privat apo VV Renten - Privat Aquantum Active Range Aquarius Next Generation Fund ART AI EURO Balanced ART AI Europe - Market Neutral ART AI US Balanced ART Alpha Opportunities UI ART Global Macro ART Metzler FX Protected Carry ART Top 50 Convertibles UI ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ART Transformer Equities 9 Stand: 17.10.2022
Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen. Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind: Accellerate V DE000A0DPZE9 Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen DE000A0M13W2 BFS-Invesco EuroMIX DE0005318893 Calibrate Total Return XX000X0XXXX0 Xxxxxxx XX Xxxxxxxxxx X XX000X0X0XX0 Castell VV Ausgewogen R DE000A1JSWM8 Castell VV Dynamisch I DE000A12BPV2 Castell VV Dynamisch R DE000A12BPT6 DBC Basic Return DE000A0M6MR6 DBC Dynamic Return DE000A0M6MS4 DBC Opportunity DE000A0NJGR3 EM Global DE000A0M8HJ9 Fidelity Demografiefonds Ausgewogen DE000A0RHGA4 Fidelity Demografiefonds Konservativ DE000A0RHF92 Fonds für Stiftungen Invesco DE0008023565 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A DE000A1JSWP1 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI DE000A12BPQ2 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI DE000A12BPP4
Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen. Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet, die nicht In- halt dieses Verkaufsprospekts sind: Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie in Deutschland ACATIS AI US Equities ACATIS AI Global Equities ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Acatis Asia Pacific Plus Fonds ACATIS Datini Valueflex Fonds ACATIS Global Value Total Return ACATIS XXXXX Xxxxx Xxxx Asien Fonds ACATIS Value Event Fonds Investmentvermögen nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ACATIS Fair Value Deutschland ELM ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 ACATIS VALUE PERFORMER Anteilklasse A 15. Dezember 2008 Anteilklasse B (CHF) 29. Dezember 2010 Anteilklasse C (USD) 22. Januar 2014 Anteilklasse X (TF) 16. November 2017 Anteilklasse D 28. Januar 2022 Anteilklasse Y (CHF TF) 07. Juni 2018 (aufgelöst) Erstausgabepreise Anteilklasse A EUR 35,00 (zzgl. Ausgabeaufschlag) Anteilklasse B (CHF) CHF 100,00 (zzgl. Ausgabeaufschlag) Anteilklasse C (USD) USD 35,00 (zzgl. Ausgabeaufschlag) Anteilklasse X (TF) EUR 350,00 Anteilklasse D EUR 350,00 Anteilklasse A Keine Anteilklasse B (CHF) Keine Anteilklasse C (USD) Keine Anteilklasse X (TF) Der Erwerb dieser Anteilklasse ist ausschließlich Marktteilnehmern (z.B. Banken, Vermögensverwalter, Honorarberater) vorbehalten, die aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben oder spezieller Vergütungs- vereinbarungen mit Endanlegern / Investoren (z.B. Vermögensverwal- tungsverträge) laufende Vertriebs- oder Bestandsprovisionen nicht an- nehmen und / oder vereinnahmen dürfen. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle des ACATIS IfK Value Renten behalten sich vor, bei Anteilabrufen für diese Anteilklasse entsprechende Bestätigungen / Nachweise vom jeweiligen Kontrahenten des Anteilgeschäftes anzufor- dern. Anteilklasse D keine Anteilklasse A Keine Anteilklasse B (CHF) Keine Anteilklasse C (USD) Keine Anteilklasse X (TF) Keine Anteilklasse D EUR 50.000.000,00; für Folgeanlagen keine Anteilklasse A derzeit 3,00 % Anteilklasse B (CHF) derzeit 1,00 % Anteilklasse C (USD) derzeit 1,00 % Anteilklasse X (TF) derzeit 0,00 % Anteilklasse D derzeit 0,00 % Verwaltungsvergütung10 Anteilklasse A derzeit 0,98 % p.a. Anteilklasse B(CHF) derzeit 1,00 % p.a. Anteilklasse C (USD) derzeit 1,01 % p.a. Anteilklasse X (TF) derzeit 0,94 % p.a. Anteilklasse D derzeit 0,55 % p.a. Anteilklasse A derzeit 0,05 % p.a. Anteilklasse B (CHF) derzeit 0,05 % p.a. Anteilklasse C (USD) derzeit 0,05 % p.a. Anteilklasse X (T...
Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen. Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Ver- kaufsprospekts sind: Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie • Euro Aktien Rendite Plus+ • nordix Renten Plus • Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds • WI Aktien Europe ESG Leaders T • WI Aktien Pacific ESG Leaders T • WI Corporate Bonds fix ESG • WI Emerging Markets Bonds • WI Global Challenges Corporate Bonds • WI Global Challenges Index-Fonds • WI Hybrid Corporate Bonds • WI Immobilienaktien America TX • WI Immobilienaktien Asia Pacific TX • WI Immobilienaktien EMEA TX • WI Renten Classic • WI TOP 35 Aktien Hinzu kommen 60 Spezial-AIF (Stand 01.04.2021).
Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen. Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind: Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie in Deutschland ACATIS AI US Equities ACATIS AI Global Equities ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Acatis Asia Pacific Plus Fonds ACATIS Global Value Total Return ACATIS IfK Value Renten ACATIS XXXXX Xxxxx Xxxx Asien Fonds ACATIS Value Event Fonds Investmentvermögen nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ACATIS Fair Value Deutschland ELM ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 ACATIS VALUE PERFORMER Anteilklasse A 22. Dezember 2008 Anteilklasse B 15. April 2011 Anteilklasse X (TF) 26. Juli 2021
Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen. Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet, die nicht In- halt dieses Verkaufsprospekts sind:27