Übertragung weiterer Teilaufgaben. Die Fondsleitung hat Teile der Fondsbuchführung an die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, übertragen. Die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich zeichnet sich durch eine mehrjährige Erfahrung in der Administration von Anlagefonds aus. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, abgeschlossenerVertrag.
Übertragung weiterer Teilaufgaben. Die Fondsleitung hat die Vertriebstätigkeit und das Marketing des Anlagefonds der ZKB als Vertrei- berin übertragen. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Vertreiberin abgeschlossener Vertriebsvertrag. Die Entschädigung der Vertreiberin geht zulasten der Fondsleitung bzw. wird aus der Verwaltungskommission gespiesen. Die Fondsleitung hat gewisse Tätigkeiten in den Bereichen EDV-Systeme und Risk Management an die ZKB übertragen. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der ZKB abgeschlossener Kooperationsvertrag.
Übertragung weiterer Teilaufgaben. Die Fondsbuchhaltung wird von der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, geführt, die sich durch ihre langjährige Erfahrung in der Anlagefonds- und Wertschriftenbuchhaltung auszeichnet. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der X. Xxxxx Sarasin Investmentfonds AG und der RBC Investor Services Bank S.A. abgeschlossener Delegationsvertrag.
Übertragung weiterer Teilaufgaben. Die Fondsleitung hat Teilaufgaben der Fondsadministra- tion an die Huwiler Treuhand AG, Ostermundigen, (Fonds- administration) und der Bewirtschaftung an die Apleona Schweiz AG, Schaffhausen, die Wincasa AG, Winterthur und Naef Immobilier Genève SA, Genf, (alle drei Bewirtschaft- ung) übertragen. Es handelt sich dabei insbesondere um Aufgaben in den Bereichen administrative Bewirtschaf- tung, Rechnungswesen, technische Bewirtschaftung, Ver- tretung, Kontrolle und Reporting. Die Beauftragten zeichnen sich aus durch ihre langjährige Erfahrung in den übertra- genen Bereichen. Es besteht die Möglichkeit, an die Vertragspartner weitere Teilaufgaben zu übertragen. Die genaue Ausführung der Aufträge regeln zwischen der Zurich Invest AG und den Beauftragten abgeschlossene Verträge.
Übertragung weiterer Teilaufgaben. Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an nachfolgende Gruppengesellschaften der Credit Suisse Group AG übertra- gen: – Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- und Complianceberatung, Facility Management und Management In- formation System MIS. – Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Personalwesen, Collateral Management, IT- Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS). – Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real Es- tate Administration (u.a. Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, Lie- genschaftenverwaltung). − Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steuerbe- ratung. – Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: Teil- aufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung sowie Unterstützung bei der Überwachung der Anlagevorschriften. – Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Berei- chen Fondsbuchhaltung, Information Management (u.a. Produkt- Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, Basisinfor- mationsblatt-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Repor- ting (Erstellen des Jahresberichts) sowie weitere Supportaufgaben. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere Teilaufgaben zu übertragen.
Übertragung weiterer Teilaufgaben. Der Betrieb und Unterhalt der IT-Infrastruktur inklusive Datenspeicherung ist an die Liechten- steinische Landesbank AG in Vaduz/Liechtenstein übertragen, ein von der liechtensteinischen Aufsichtsbehörde FMA bewilligtes Bankinstitut. Die Liechtensteinische Landesbank AG als Al- leinaktionär der Fondsleitung verfügt über eine professionelle IT-Infrastruktur mit langjähri- ger fachlicher Erfahrung und hoher Kompetenz. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung LLB Swiss Investment AG und der Liechtensteinischen Landes- bank AG abgeschlossener Vertrag. Der Betrieb und die Bereitstellung inklusive Datenspeicherung der von der Fondsleitung ge- nutzten integrierten Software-Lösung für die Bereiche "Investment Accounting" und "Invest- ment Controlling/Reporting" ist an die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG in Zürich übertragen, eine von der schweizerischen Aufsichtsbehörde FINMA bewilligte Bank. Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG erbringt diese Dienstleistung seit 2010 und zeich- net sich durch ihre besonderen Fachkenntnisse für den Betrieb dieses Investment Manage- ment Tools aus. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung LLB Swiss Investment AG und der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG abgeschlossener Vertrag.