CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO. CUENTAS DÉBITO CRÉDITO CONCEPTO: Rescate retiro por jubilación RESPALDO CONTABLE: Instrucción del Constituyente y Administrador Rescate aporte personal y patronal por xxxxxxx y tienen más de 20 años en la institución.
CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO. CUENTAS DÉBITO CRÉDITO
CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO. Fiduciaria La previsora S.A. ejercerá el control de los recursos recibidos y llevará con base en el Plan General de Contabilidad del Sector Financiero, homologado al Plan General de Contabilidad Pública, la contabilidad de manera separada y discriminada, por subcuentas: para recursos MEN y para los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones - Sector Educación, de cada una de la(s) entidad(es) territorial(es) que fueren objeto de alguna medida correctiva, de manera que puedan identificarse las operaciones efectuadas y los pagos realizados con cargo a cada fuente, con base en las instrucciones del Ministerio de Educación Nacional.
CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO. La contabilidad del Fideicomiso se llevará de acuerdo con las Leyes Aplicables, en especial la Circular Básica Contable y Financiera y la Circular Básica Jurídica expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Asimismo, de conformidad con lo establecido en dichas normas, el Fideicomiso, debe llevar una contabilidad independiente de la contabilidad de la Sociedad Fiduciaria. El Fideicomitente declara y acepta que el Patrimonio Autónomo registrará su contabilidad bajo el marco regulato- rio aplicable a los negocios fiduciarios indicados por la Superintendencia Financiera de Colombia S.A según Car- ta Circular 1 de 2015 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO. El Fiduciario llevará la contabilidad del Fideicomiso en forma separada de la propia, presentando los estados contables del Fideicomiso e información adicional correspondiente a la forma y dentro de los plazos establecidos por la Normativa Aplicable y conforme a los requerimientos de las autoridades de control competentes.
CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO. CUENTAS DÉBITO CRÉDITO CONCEPTO: Valoración a precio xx xxxxxxx de la inversión
CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO. CUENTAS DÉBITO CRÉDITO CONCEPTO: Por aporte mensual partícipe.
CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO. CUENTAS DÉBITO CRÉDITO CONCEPTO: Por recuperación créditos hipotecarios-quirografarios
CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO. CUENTAS DÉBITO CRÉDITO CONCEPTO: Rescate retiro por xxxxxxx y cumple más de 20 años RESPALDO CONTABLE: Instrucción del Constituyente y Administrador Rescate pago mensual jubilación (Patronal)
CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO. CUENTAS DÉBITO CRÉDITO CONCEPTO: Cancelación de facturas RESPALDO CONTABLE: Facturas que soporten el gasto, estados de cuenta.