PAGOS REALIZADOS. EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o deberá realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados: BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar) MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes) CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.) En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos: BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar) MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes) CONCEPTO del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos en la ejecución del contrato.
PAGOS REALIZADOS. EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o deberá realizar, únicamente los siguientes pagos: (incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados): BENEFICIARIO MONTO ($) CONCEPTO BENEFICIARIO MONTO ($) CONCEPTO
PAGOS REALIZADOS. EL PROPONENTE declara en porcentajes (%) sobre el valor de su oferta, los pagos que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado o deberá realizar. Estos pagos incluyen las bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:
PAGOS REALIZADOS. El Proponente declara que los siguientes son los pagos reales suyos y/o efectuados en su nombre relacionados por cualquier concepto con el presente proceso de selección, incluyendo los pagos ordinarios ya realizados, aquellos por realizar, así como los que se propongan hacer en caso de resultar adjudicatarios de presente proceso licitatorio. BENEFICIARIO MONTO ($) CONCEPTO El Proponente declara que los siguientes son los gastos y costos asociados a la etapa pre contractual, entendidos estos como los asociados a actividades tales como la preparación y presentación de la propuesta y a la preparación de las observaciones al informe de evaluación, si a ello hubiere lugar BENEFICIARIO MONTO ($) CONCEPTO
PAGOS REALIZADOS. CONCEPTO ORD.PAGO VALOR ORD. FECHA ORD. COMPAÑÍA ASEGURADORA PÓLIZA No. RIESGO VALOR VIGENCIA Proyectó: Revisó:
PAGOS REALIZADOS. El día 22 de diciembre de 2021, el Coordinador del Grupo de Presupuesto xxx XXXX expidió el Certificado de Registro Xxxxxxxxxxxx Xx. 000000 de la Orden de Compra No. 83026 de 2021, del cual se derivan los siguientes desembolsos: 1162221 2222021 388190821 30/12/2021 4.160.162.775,00 40.187.172,00 0.000.000.000,00 1162121 2222221 388198121 30/12/2021 541.163.244,40 5.227.637,00 535.935.607,40 1164221 2222421 388203821 30/12/2021 893.251.943,60 0 893.251.943,60 TOTALES 5.594.577.963,00 00.000.000,00 0.000.000.000,00 Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: REALIZAR la liquidación bilateral de la Orden de compra No. 83026 de 2021, teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidas a satisfacción. Cordialmente, Elaboró: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx – Contratista de la Oficina de Sistemas Revisó: – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx / contratista Oficina de Sistemas Anexos:
PAGOS REALIZADOS. Concepto de pago (14) No. de Orden de Pago Fecha Valor total pagado Valor girado % Informe presentado sobre la recepción y confirmación del inventario por parte del contratista 1092113 31/12/2013 2.000.000,00 2.000.000,00 0,76% Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 00000 05/02/2014 16.000.000,00 16.000.000,00 6,09% Entrega y previa aprobación del comité de la Unidad de las Tablas de Valoración Documental 398714 30/04/2014 45.000.000,00 45.000.000,00 17,12% Aplicación de las Tablas de Valoración Documental 743514 08/08/2014 50.000.000,00 50.000.000,00 19,03% Organización de la documentación resultado de la aplicación de la TVD 854214 09/09/2014 62.000.000,00 62.000.000,00 23,59% Entrega de los archivos completamente digitalizados 961014 23/09/2014 87.775.220,00 87.775.220,00 33,40% TOTALES $ 262.775.220,00 $ 262.775.220,00 100,00% Serie o Subserie Disposición Procedimiento Observaciones
PAGOS REALIZADOS. Descripción Fecha Comprobante N° Valor RESUMEN
PAGOS REALIZADOS. Cumpliendo con las instrucciones impartidas por los distintos Ordenadores del Gasto y atendiendo las prelaciones establecidas en el Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos, al cierre de diciembre de 2013 se habían realizado 12.786 pagos por valor de $1.258.844.118.571,47, con destino a Contratistas, Gerencias Asesoras y Gestores, cancelando obligaciones adquiridas por los Fideicomitentes Directos e Indirectos. Adicionado a la anterior información, en el mes de enero de 2014 se realizaron 177 pagos por valor de $00.000.000.000,62 también con destino a Contratistas, Gerencias Asesoras y Gestores, cancelando igualmente obligaciones adquiridas por los Fideicomitentes Directos e Indirectos, para completar un gran total acumulado de pagos de 12.963 desembolsos por valor de $1.277.536.943.533,09. La relación detallada de los pagos efectuados en el mes de enero de 2014 se puede observar en el Anexo 4. En razón a que en el mes de diciembre de 2013, para el PAP-PDA del Departamento del Caquetá se reportó como pagos la suma de $513.035.969,00, correspondiendo esta operación a devolución de recursos y para el PAP-PDA del Departamento xx Xxxxxxx también se reportó como pagos la suma de $1.700.000.000,00, correspondiendo esta operación a traslado de recursos entre fuentes, procedimos a ajustar los conceptos en el informe del presente mes de enero de 2014, reflejando, en el consolidado de pagos efectuados por los PAP-PDA, el saldo consolidado correcto de pagos a Contratistas, Gerencias Asesoras y Gestores; es decir, la suma de $1.275.323.907.564,09. Del mencionado total de pagos realizados se giraron, entre recursos de Subsidios y Comisión Fiduciaria, la suma de $146.046.884.216,87, cancelando los saldos causados por ambos conceptos hasta los correspondientes al mes de diciembre de 2012, últimos mes en el que se tramitaron operaciones por estos conceptos. Consolidando los pagos efectuados durante la vigencia del citado Contrato Xxxxxxxxxx, y teniendo en cuenta el ajuste mencionado anteriormente, al cierre del mes de enero de 2014, reiteramos la realización de un total acumulado de 12.963 pagos, por valor total acumulado de $1.421.370.791.780,96. Adicionalmente, en el numeral 10.22 del presente informe, detallamos las solicitudes de pagos efectivamente realizadas en el periodo bajo reporte y aquellas solicitudes que por diferentes conceptos fueron devueltas. 2 TRÁMITE DE ATENCIÓN DE ÓRDENES DE PAGO Y DE SOLICITUDES DE EXPEDIC...
PAGOS REALIZADOS. La suma de los importes pagados que realizó el acreditado durante el periodo que comprende desde el día posterior a la fecha de vencimiento del mes anterior al reportado hasta la fecha de vencimiento del mes reportado.