Flujos de fondos. En el cuadro a continuación se indican los flujos de fondos de la Compañía a las fechas allí indicadas y los flujos netos de fondos utilizados para operaciones, inversiones y financiamiento en los períodos que allí se indican. Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las actividades operativas (9.944,5) 5.711,2 Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (34.263,4) (14.417,9) Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación 45.375,9 10.966,5 Resultados financieros generados por el efectivo y equivalentes del efectivo (155,7) (3.606,7) La utilización de caja operativa alcanzó los $ (9.944,5) millones durante el período de tres meses finalizado el 31 xx xxxxx de 2023, comparado con el flujo neto operativo de caja generado por $ 5.711,2 millones del período de tres meses finalizado al 31 xx xxxxx de 2022. Esta disminución en la generación de caja durante el período de tres meses finalizado el 31 xx xxxxx de 2023 se dio por un aumento de las cuentas comerciales a cobrar, compensado parcialmente por un mayor EBITDA Ajustado. El flujo neto de efectivo de las actividades de inversión fue de $ (34.263,4) millones durante el período de tres meses finalizado el 31 xx xxxxx de 2023, lo que representa un aumento del 137,6% comparado con el flujo neto utilizado en actividades de inversión que ascendió a $ (14.417,9) millones en el período de tres meses finalizado el 31 xx xxxxx de 2022. Durante el primer período de 2023 se produjeron mayores inversiones en activo fijo por $ 9.794,9 millones y mayores inversiones corrientes por $ 10.050,6 millones. El flujo neto de efectivo de las actividades de financiación totalizó $ 45.375,9 millones durante el período de tres meses finalizado el 31 xx xxxxx de 2023, lo que representa un aumento del 313,8% comparado con el flujo neto utilizado en financiamiento que ascendió a $ 10.966,5 millones para el período de tres meses finalizado el 31 xx xxxxx de 2022. Este aumento se debió principalmente a la mayor toma de deuda neta de pago de capital por $ 34.125,9 millones.
Flujos de fondos. En el cuadro a continuación se indican los flujos de fondos de la Compañía a las fechas allí indicadas y los flujos netos de fondos utilizados para operaciones, inversiones y financiamiento en los períodos que allí se indican. Período de tres meses finalizado el 31 xx xxxxx de (no auditado)(1) 2022 2021 Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del período 20.587,6 10.255,1 Flujo neto generado por operaciones 2.795,6 7.171,1 Flujo neto utilizado en las actividades de inversión (7.057,3) (3.817,4) Flujo neto generado por (utilizado en) las actividades de financiación 5.367,9 (2.907,7) Resultados financieros generados por el efectivo (1.765,4) (453,3) Efectivo y equivalentes del efectivo al final del período, equivalentes del efectivo y descubiertos bancarios al final del ejercicio 19.928,3 10.247,7
Flujos de fondos. Durante el período de nueve meses finalizado el 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxxxx generó $1.670 millones en fondos provenientes de las actividades operativas, incluyendo el efecto de sus posiciones en moneda extranjera y la inversión en activos intangibles principalmente las relacionadas con el plan de inversiones. Por otra parte, se generó $1.067 millones de fondos provenientes de actividades de inversión. En relación con actividades de financiación, fueron utilizados de manera neta $6.173 millones, principalmente para el pago de deuda.
Flujos de fondos. Durante el período de seis meses finalizado el 30 xx xxxxx de 2021, la Compañía generó $1.299 millones en fondos provenientes de las actividades operativas, incluyendo el efecto de sus posiciones en moneda extranjera y la inversión en activos intangibles principalmente las relacionadas con el plan de inversiones. Por otra parte, se generó $224 millones de fondos provenientes de actividades de inversión. En relación con actividades de financiación, fueron utilizados de manera neta $3.993 millones, principalmente para el pago de deuda.
Flujos de fondos. Durante el período de tres meses finalizado el 00 xx xxxxx xx 2022, la Compañía generó $1.991 millones en fondos provenientes de las actividades operativas, incluyendo el efecto de sus posiciones en moneda extranjera y la inversión en activos intangibles principalmente las relacionadas con el plan de inversiones. Por otra parte, se utilizaron $10.630 millones de fondos en actividades de inversión. En relación con actividades de financiación, fueron generados de manera neta $19.415 millones, principalmente por la toma de deuda.
Flujos de fondos. En el cuadro a continuación se indican los flujos de fondos de la Compañía a las fechas allí indicadas y los flujos netos de fondos utilizados para operaciones, inversiones y financiamiento en los períodos que allí se indican.