LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK. A Bank legjobb tudomása szerint nincs olyan jelentős szerződés, amely a szokásos üzleti tevékenységén kívül esne, és amely az OTP Csoport bármely tagjánál olyan kötelezettséget eredményezne, amely jelentősen befolyásolná azon képességét, hogy az általa kibocsátott értékpapírok tulajdonosai felé az ezen értékpapírokban foglalt kötelezettségeit teljesítse.
LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK. A Kibocsátó nem rendelkezik a szokásos üzletmenete során kötött szerződéseken kívül olyan fontosabb szerződéssel, amelyek értelmében a Kibocsátót olyan kötelezettség terheli, illetve olyan jogosultsággal rendelkezik, ami jelentőséggel bír a Kibocsátó megítélése vagy az általa kibocsátott Kötvény értékelése szempontjából.
LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK. A Kibocsátó vonatkozásában lényegesnek kell minősíteni a Kibocsátó szokásos üzletmenete során kötött szerződéseken kívül minden olyan fontosabb szerződést, amelyek értelmében a Kibocsátót olyan kötelezettség terheli, illetőleg olyan jogosultsággal rendelkezik, ami jelentőséggel bír a Kibocsátó megítélése vagy az általa kibocsátott Kötvények értékelése szempontjából. A Kibocsátónak nincs tudomása a szokásos üzleti tevékenységen kívül kötött olyan lényeges szerződésről, amely alapján a csoport bármelyik tagját olyan kötelezettség terhelné, illetve olyan jogosultsággal rendelkezne, ami jelentőséggel bír abból a szempontból, hogy a Kibocsátó teljesíteni tudja a Kötvények tekintetében a Befektetőkkel szembeni kötelezettségeit.
LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK. A jelen dokumentumban bemutatott jogviszonyokon kívül a Kibocsátó nem rendelkezik lényeges, a kibocsájtásra hatással bíró szerződéssel.
LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK. A Kibocsátó az alábbi, a Kötvénytulajdonosok felé történő jövőbeni fizetési kötelezettségét érintő hitelszerződésekkel rendelkezik az Alaptájékoztató elkészítésének időpontjában: Hitelező neve Xxxxx kezdete Hitel lejárata Hitelösszeg Kamatozás Hitel célja EIB 1999.05.20. 2010.12.15. 30 millió euró változó KKV* finanszírozás EIB 2001.11.15. 2015.09.30. 10 millió euró változó projektfinanszírozás EIB 2004.04.30. 2011.06.15. 50 millió euró változó KKV és önkormányzat finanszírozás EIB 2007.08.10 2017.08.10. 66 millió svájci frank változó KKV és önkormányzati finanszírozás KfW** 2001.12.17. 2011.09.15. 20 millió euró változó KKV finanszírozás
LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK. Az alábbi egy rövid összefoglalója a Kibocsátó szokásos üzletmenetén kívül kötött olyan fontosabb szerződéseknek, amelyek alapján a Kibocsátót - a Kibocsátó véleménye szerint a Részvények értékelése szempontjából jelentőséggel bíró - kötelezettség terheli, illetve jogosultság illeti meg. A Kibocsátó megítélése szerint ilyenek az alábbi, állami támogatásokra vonatkozó szerződések: ● a Pénzügyminisztérium mint támogató által 2017. november 13. napján meghozott támogatási döntés alapján a Kibocsátóval mint kedvezményezettel megkötött GINOP- 1.2.1-16-2017-00430 sz. támogatási szerződés kapacitásbővítő eszközbeszerzés tárgyban (a továbbiakban: Támogatás 1), ● a Külgazdasági és Külügyminisztérium mint támogató és a Kibocsátó mint kedvezményezett között 2020. június 17. napján kelt VNT2020-1-0422 sz. támogatói okirat alapján Covid-19 kapcsán versenyképesség-növelő támogatás tárgyában (a továbbiakban: Támogatás 2), ● a Pénzügyminisztérium mint támogató által a 2016. december 7. napján meghirdetett „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című felhívás alapján a Kibocsátó mint kedvezményezett részére nyújtott támogatás (a továbbiakban: Támogatás 3), ● az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint támogató által 2020. július 6. napján meghozott támogatói döntés alapján a Kibocsátó mint kedvezményezett javára megítélt támogatás „Megfizethető elektromos gépjármű beszerzésének támogatása” tárgyában (a továbbiakban: Támogatás 4), ● a Pénzügyminisztérium mint támogató által 2021. október 21-én meghozott támogatói döntés alapján kibocsátott GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-01466 sz. támogatói okirat alapján a Kibocsátó mint kedvezményezett javára megítélt, „Fémipari technológia telepítése” tárgyú támogatás (a továbbiakban: Támogatás 5).
LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK. A Banknak – tekintettel a honlapján (xxx.xxxxxxx.xx), a BÉT honlapján (xxx.xxx.xx) és a PSZÁF által üzemeltetett központi információtárolási rendszerben (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) megjelentetett közzétételekre is – nincs tudomása olyan jelentős szerződésről, amely a szokásos üzleti tevékenységén kívül esne, és amely a Csoport bármely tagjánál olyan kötelezettséget eredményezne, amely jelentősen befolyásolná azon képességét, hogy az általa kibocsátott értékpapírok tulajdonosai felé az ezen értékpapírokban foglalt kötelezettségeit teljesítse.
LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK. A Társaság szokásos üzletmenetén felül nem kötött olyan fontosabb szerződést, amely értelmében a Társaságot olyan kötelezettség terheli, jogosultság illeti, ami befolyásolná a Társaság megítélését vagy az általa kibocsátott Kötvények értékelését.
LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK. A Bonafarm Csoport banki finanszírozása eredetileg 139.800.000 EUR (jelenleg 52.333.333 EUR) keretösszegű konzorciális hitel (CIB Bank Zrt. és Raiffeisen Bank Zrt.) keretében történik, mely szerződést a Pick Szeged Zrt., mint kezes írta alá. A hitel kötelezettje a Xxxxxxxx Zrt., mint hitelfelvevő és biztosítéki kötelezett és a Bonafarm Csoport többi tagja, mint kezes és biztosítéki kötelezett. A Bonafarm Csoport tagjai vagyontárgyaikon zálogjogokat alapítottak és egyéb biztosítékokat is nyújtottak a CIB Bank Zrt. és Raiffeisen Bank Zrt. javára e hitelkeretszerződés és egyéb (pl. faktoring szerződésekből eredő) követelések biztosítására. A Kibocsátó nem rendelkezik a normál tevékenységétől eltérő lényeges szerződéssel. 124641. számú szabadalom Eljárás élelmiszerek füstöléséhez használható, faanyagból származó szabályozott összetételű füst előállítására:
LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK. A Kibocsátó szigorú titoktartásra vonatkozó megállapodás alapján rendelkezik olyan lényeges szerződéssel, amely a Kibocsátó szokásos üzletmenetébe tartozik és Kibocsátó átlagos generálkivitelezési üzletágához viszonyítottan is többszörös árbevétel növekedést jelent a Kibocsátó számára. A Kibocsátó megítélése vagy az általa kibocsátott részvény értékelése szempontjából szokásos üzletmenetén kívül kötött fontosabb szerződésekkel a Társaság nem rendelkezik.