Common use of ALOKASI BIAYA Clause in Contracts

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada Jika ada Tidak ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21CEMERLANG PLUS: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. Maks 5% Maks. Maks 0,15% per Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender CEMERLANG PLUS berdasarkan 365 hari per tahun tahun. dan dibayarkan secara bulanan; bulanan dan/atau - untuk tahun pertama dapat dihitung setahun dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching Launching, dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 CEMERLANG PLUS dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21CEMERLANG PLUS, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang CEMERLANG PLUS, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender CEMERLANG PLUS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada) Maks 2,5% Jika ada Jika ada Tidak tidak ada Biaya-biaya dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada)PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21ULTIMA 28: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per Per tahun selama periode investasi: - investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 ULTIMA 28 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; bulanan atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 ULTIMA 28 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21ULTIMA 28, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per • Jasa Bank Kustodian Maks. 0,15% Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang ULTIMA 28, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) ULTIMA 28 berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali • Semua biaya bank Maks. 2,5% Maks. 2,5% Jika ada dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada Jika ada Tidak ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika adajika).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21CEMERLANG PLUS: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. Maks 5% Maks. Maks 0,15% per Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender CEMERLANG PLUS berdasarkan 365 hari per tahun tahun. dan dibayarkan secara bulanan; bulanan dan/atau - untuk tahun pertama dapat dihitung setahun dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching Launching, dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 CEMERLANG PLUS dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21CEMERLANG PLUS, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang CEMERLANG PLUS, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender CEMERLANG PLUS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada) • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Maks 2,5% Jika ada Jika ada Tidak tidak ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada)Jika ada dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 213: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 0 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; bulanan atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 3 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 213, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 3 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 0 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian Unit Penyertaan • Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan • Semua biaya bank Maks. 2,5% Maks. 2,5% Jika ada dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada Jika ada Tidak ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika adajika).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2123: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 23 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 23 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2123, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 23 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 23 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika Ada pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21GEBYAR 7: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. Maks 5% Maks. Maks 0,15% per Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 GEBYAR 7 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; bulanan atau - untuk tahun pertama dapat dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching Launching, dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 GEBYAR 7 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21GEBYAR 7, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang GEBYAR 7, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 GEBYAR 7 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali • Semua biaya bank Maks. 2,5% Maks. 2,5% Jika ada dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada (jika ada) Jika ada Tidak ada Biaya-Biaya – biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang perundang- undangan di bidang perpajakan (jika adaada ).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2128: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 28 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 28 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2128, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 28 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 28 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika Ada Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2116: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - , yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 dihitung sebagai berikut : (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxi) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 dan dibayarkan secara bulananLaunching. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2116, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 16; dan (ii) untuk tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 16, berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 16 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 16 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika ada Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2129: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 29 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 29 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2129, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 29 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 29 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika ada Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang perundang- undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21CEMERLANG 95: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA CEMERLANG 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; bulanan atau - untuk tahun pertama dapat dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching Launching, dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 CEMERLANG 95 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21XXXXXXXXX 00, maka xxxx Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang CEMERLANG 95, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) CEMERLANG 95 berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali • Semua biaya bank Maks. 2,5% Maks. 2,5% Jika ada dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada (jika ada) Jika ada Tidak ada Biaya-biaya Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada)PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 95.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 21 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 21 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2119: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5Maks.5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi, yang dihitung sebagai berikut : - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 19 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2119, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 19 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika ada oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perundangundangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21: • JENIS % KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 366 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan secara bulanan. setiap bulan. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks 0,08% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Penyertaan: a) Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Subscription Fee) Maks. 2,53% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Biaya pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan memutuskan untuk turut serta dalam program perlindungan asuransi jiwa PRO INVEST, biaya pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST dipotong dari biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) dan akan dibayarkan per tahun kepada Perusahaan Asuransi oleh Xxxxxxx Investasi. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan biaya tambahan lain, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c) Biaya Bank sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • ditolak dan pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) serta Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap d) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Tidak ada Jika ada Jika ada Tidak ada Biaya-biaya Imbalan Jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada)PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 19.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2132: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 32 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 32 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2132, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 32 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 32 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika Ada Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang perundang- undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2131: • Jasa Manajer Xxxx Xxxxxxx Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 31 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 31 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2131, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. • Jasa Bank Kustodian Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 31 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 31 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada Jika ada Tidak ada Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang perundang- undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21CEMERLANG 87: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. Maks 5% Maks. Maks 0,15% per Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA CEMERLANG 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; bulanan atau - untuk tahun pertama dapat dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching Launching, dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 CEMERLANG 87 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21XXXXXXXXX 00, maka xxxx Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang CEMERLANG 87, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender CEMERLANG 87 berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. • Semua biaya bank Maks 2,5% Maks. 2,5% Jika ada dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada) Jika ada Jika tidak ada Tidak ada Biaya-biaya Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada)PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 87.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2120: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 20 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2120, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 20 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada Jika ada Tidak ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2112: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5Maks.5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi, yang dihitung sebagai berikut : - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 12 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal dan/atau pembubaran dan likuidasi atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2112, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa imbalan jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran dan likuidasi sampai akhir periode Imbalan Jasa imbalan jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 12 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari xxxx)Xxxx Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika ada pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perundangundangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21: • kepada INSIGHT RETAIL CASH FUND (I-RETAIL CASH): a. Imbalan Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 51,5% Maks. 0,15% per (satu koma lima persen) Per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 INSIGHT RETAIL CASH FUND (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxI-RETAIL CASH) berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching kabisat dan dibayar di muka pada awal setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,15% (nol koma satu lima persen) Per tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 INSIGHT RETAIL CASH FUND (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxI-RETAIL CASH) berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada dibayar setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) Tidak ada b. Biaya penjualan kembali (Redemption fee) Tidak ada c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) Tidak ada d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah INSIGHT RETAIL CASH FUND (I-RETAIL CASH) dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Penyertaan secara tercetak (jika ada) Jika ada Jika ada f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) dan/atau penjualan kembali unit penyertaan (redemption) dan/atau pengalihan kepemilikan unit penyertaan (switching) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku Jika ada g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada Jika ada Tidak ada (jika ada) Biaya-–biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan (jika ada)perpajakan.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 211: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 1 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; bulanan atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 1 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 211, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 1 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 1 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali • Semua biaya bank Maks. 2,5% Maks. 2,5% Jika ada dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada Jika ada Tidak ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21ANDALAN 7: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5Maks 2,5% Maks. p.a Maks 0,15% per p.a Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender ANDALAN 7 berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan; bulanan dan/atau - untuk tahun pertama dapat dihitung setahun dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching Launching, dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 ANDALAN 7 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21ANDALAN 7, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaannasabah. per Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang ANDALAN 7, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender ANDALAN 7 berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Maks 2,5% Jika ada Jika ada tidak ada Jika ada dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaaninvestasi awal yang akan dibebankan pada awal periode investasi. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Imbalan jasa Manajer Investasi dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada Jika ada Tidak ada Biaya-biaya Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada)PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PROTEKSI ANDALAN 7.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21GEMILANG 9: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5Maks 2,5% Maks. Maks 0,15% per Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender GEMILANG 9 berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk . Per tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI GEMILANG 9, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender GEMILANG 9 berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya pemindahbukuan/ transfer bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada) • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Maks 2,5% Jika ada Jika ada Tidak tidak ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan Jika ada dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI GEMILANG 9. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2123: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 23 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 23 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2123, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 23 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 23 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada Jika ada Tidak ada dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21: • kepada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks.2,5% Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A; Maks. 51% Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B; Maks. 0,151,5% Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C; per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk setiap bulan b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% per tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 2,53% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A; Tidak ada untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B; c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian Penyertaan dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • ). d. Semua biaya bank • Biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada) Jika ada Jika ada Tidak ada Biaya-–biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan (jika ada)perpajakan.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21: • kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi • Jasa - REKSA DANA PENDAPATAN TETAP TEAKWOOD BNI-AM KELAS R1 - REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI- AM KELAS R2 b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 52% Maks. 0,151,50% per Maks. 0,25% Per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD berdasarkan 365 Hari Kalender pertahun atau 366 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama kabisat dibayar setiap bulan. Per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD berdasarkan 365 Hari Kalender pertahun atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 366 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dibayar setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) Maks.2% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual sesuai peraturan perundang- undangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • berlaku; g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada). Maks.2% Maks. 2% Jika ada Jika ada Tidak Jika ada Jika ada dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya-–biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang perundang- undangan yang berlaku di bidang perpajakan (jika ada)perpajakan.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2127: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 27 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 27 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2127, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 27 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 27 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika Ada dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21CEMERLANG 75: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. Maks 5% Maks. Maks 0,15% per Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA CEMERLANG 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; bulanan atau - untuk tahun pertama dapat dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching Launching, dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 CEMERLANG 75 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21XXXXXXXXX 00, maka xxxx Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang CEMERLANG 75, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) CEMERLANG 75 berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. • Semua biaya bank Maks 2,5% Maks. 2,5% Jika ada Jika ada dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada Jika ada (jika ada) Tidak ada Biaya-biaya Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada)PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 75.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2122: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 22 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2122, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Xxxx Xxxxxxx Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 22 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika Ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2130: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 30 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2130, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 30 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 30 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika Ada Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang perundang- undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21ULTIMA 11: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. Maks 5% Maks. Maks 0,15% per Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA ULTIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; bulanan atau - untuk tahun pertama dapat dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching Launching, dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 ULTIMA 11 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21ULTIMA 11, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang ULTIMA 11, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) ULTIMA 11 berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. Maks 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika Jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2120: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 20 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 20 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2120, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 20 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 20 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika ada oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2131: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 31 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 31 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2131, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 31 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 31 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika Ada Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang perundang- undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2115: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 15 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 15 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2115, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 15 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 15 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika ada pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21: • kepada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks.2,5% Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A; Maks. 51% Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B; Maks. 0,151,5% Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C; per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk setiap bulan b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% per tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 2,53% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A; Tidak ada untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B; c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian Penyertaan dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • ). d. Semua biaya bank • Biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada) Jika ada Jika ada Tidak ada Biaya-–biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan (jika ada)perpajakan.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21GEMILANG 16: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5Maks 3% Maks. Maks 0,15% per Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender GEMILANG 16 berdasarkan 365 hari per tahun tahun. dan dibayarkan secara bulanan; bulanan dan/atau - untuk tahun pertama dapat dihitung setahun dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching Launching, dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 GEMILANG 16 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21GEMILANG 16, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaannasabah. per Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang GEMILANG 16, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender GEMILANG 16 berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. Maks 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit PenyertaanPenyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI GEMILANG 16. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya. • Semua biaya Biaya pemindahbukuan/ transfer bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada) • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak tidak ada Biaya-biaya Jika Ada Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada)PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PROTEKSI GEMILANG 16.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2119: • Jasa Manajer Xxxx Xxxxxxx Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15Maks.5% per tahun selama periode investasi, yang dihitung sebagai berikut : - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 19 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2119, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. • Jasa Bank Kustodian Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 19 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada Jika ada Tidak ada oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perundangundangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21ANDALAN 7: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5Maks 2,5% Maks. p.a Maks 0,15% per p.a Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender ANDALAN 7 berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan; bulanan dan/atau - untuk tahun pertama dapat dihitung setahun dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching Launching, dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 ANDALAN 7 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21ANDALAN 7, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaannasabah. per Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang ANDALAN 7, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender ANDALAN 7 berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. Maks 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaaninvestasi awal yang akan dibebankan pada awal periode investasi. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi hasil investasi Jika ada Jika ada Tidak tidak ada Biaya-biaya Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada)PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PROTEKSI ANDALAN 7.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21: • kepada REKSA DANA HPAM BALANCED FUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi • Jasa ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 53% Maks. 0,152% per Maks. 1% Maks. 0,5% Untuk REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A Untuk REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B Untuk REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C Per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 REKSA DANA HPAM BALANCED FUND berdasarkan 365 Hari Kalender pertahun atau 366 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama kabisat dibayar setiap bulan. Per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal REKSA DANA HPAM BALANCED FUND berdasarkan 365 Hari Kalender pertahun atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 366 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang untuk tahun kabisat dibayar setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • (Subscription fee) Maks.5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) Maks.5% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi (Switching fee) Maks. 2,5% Maks. 2,55% dari jumlah nilai transaksi Pembelian pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai Penyertaan serta biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ). d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada x. Xxxxx bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku; Jika ada g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada). Jika ada Jika ada Tidak ada Biaya-–biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang perundang- undangan yang berlaku di bidang perpajakan (jika ada)perpajakan.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2139: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 39 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 39 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2139, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 39 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 39 berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi • Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Tidak ada Jika ada Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang perundang- undangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21CEMERLANG 75: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. Maks 5% Maks. Maks 0,15% per Per tahun selama periode investasi: - yang , diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA CEMERLANG 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; bulanan atau - untuk tahun pertama dapat dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching Launching, dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 CEMERLANG 75 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21XXXXXXXXX 00, maka xxxx Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang CEMERLANG 75, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) CEMERLANG 75 berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. • Semua biaya bank Maks 2,5% Maks. 2,5% Jika ada dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada (jika ada) Jika ada Tidak ada Biaya-biaya Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada)PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 75.

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2112: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5Maks.5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi, yang dihitung sebagai berikut : - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 12 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal dan/atau pembubaran dan likuidasi atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 2112, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa imbalan jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran dan likuidasi sampai akhir periode Imbalan Jasa imbalan jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 12 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari xxxx)Xxxx Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada Jika ada Tidak ada pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perundangundangan di bidang perpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21: • kepada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi • Jasa Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 5Maks.2,5% Maks. 0,151% Maks. 1,5% Maks. 0,25% Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A; Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B; Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C; per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk setiap bulan per tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 2,53% Tidak ada Tidak ada Maks. 2,52% dari jumlah Dari nilai transaksi Pembelian pembelian Unit Penyertaan untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A; untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B; untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C; Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. c. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Pengalihan Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • switching fee) d. Semua biaya bank • Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian (jika ada) Maks. sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (subscription fee) yang berlaku pada masing- masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut Jika ada Jika ada Tidak ada Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya-–biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan (jika ada)perpajakan.