Common use of BEBAN Clause in Contracts

BEBAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Beban investasi Beban pengelolaan investasi (Catatan 13) 258.738.645 310.438.045 Beban kustodian 92.778.077 93.131.414 Beban lain-lain (Catatan 7c) 1.373.421.417 744.990.980 Sub-jumlah 1.724.938.139 1.148.560.439 Beban lainnya (Catatan 7c) 1.151.518 1.764.878 Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun “Beban akrual” (Catatan 8).

BEBAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 2019 Beban investasi Beban pengelolaan investasi (Catatan 1312) 258.738.645 310.438.045 1.756.494.231 1.342.873.809 Beban kustodian 92.778.077 93.131.414 772.857.467 590.864.472 Beban lain-lain (Catatan 7c) 1.373.421.417 744.990.980 5.514.500.078 4.433.545.510 Sub-jumlah 1.724.938.139 1.148.560.439 8.043.851.776 6.367.283.791 Beban lainnya (Catatan 7c) 1.151.518 1.764.878 2.556.637 1.546.834 Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar maksimum 2,51% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan/atau nilai aset bersih awal berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan dicatat pada akun “Beban akrual” (Catatan 8).

BEBAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Beban investasi Beban pengelolaan investasi (Catatan 1312) 258.738.645 310.438.045 1.166.901.403 447.760.074 Beban kustodian 92.778.077 93.131.414 275.298.114 89.584.977 Beban lain-lain (Catatan 7c) 1.373.421.417 744.990.980 4.011.306.123 2.027.270.121 Sub-jumlah 1.724.938.139 1.148.560.439 5.453.505.640 2.564.615.172 Beban lainnya Lainnya (Catatan 7c) 1.151.518 1.764.878 9.078.046 5.144.076 Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar maksimum 2,51,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun “Beban akrual” (Catatan 8).

BEBAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Beban investasi Beban pengelolaan investasi (Catatan 1312) 258.738.645 310.438.045 954.390.775 1.217.472.847 Beban kustodian 92.778.077 93.131.414 364.344.154 446.406.711 Beban lain-lain (Catatan 7c) 1.373.421.417 744.990.980 6.200.337.946 3.652.249.740 Sub-jumlah 1.724.938.139 1.148.560.439 7.519.072.875 5.316.129.298 Beban lainnya (Catatan 7c) 1.151.518 1.764.878 289.562 1.233.136 Jumlah 7.519.362.437 5.317.362.434 Beban Pengelolaan Investasi Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar maksimum 2,52% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan dicatat pada akun “Beban akrual” (Catatan 8).

BEBAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Beban investasi 2019 Beban pengelolaan investasi (Catatan 13) 258.738.645 310.438.045 - 3.158.208.000 Beban kustodian 92.778.077 93.131.414 112.523.477 49.866.031 Beban lain-lain (Catatan 7c) 1.373.421.417 744.990.980 810.190.525 678.362.854 Sub-jumlah 1.724.938.139 1.148.560.439 922.714.002 3.886.436.885 Beban lainnya (Catatan 7c) 1.151.518 1.764.878 1.148.834 510.372 Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar maksimum 2,55% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan/atau nilai aset bersih awal berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun “Beban akrual” (Catatan 8).

BEBAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Beban investasi Beban pengelolaan investasi (Catatan 13) 258.738.645 310.438.045 5.624.916.000 - Beban kustodian 92.778.077 93.131.414 234.844.700 14.484.316 Beban lain-lain (Catatan 7c) 1.373.421.417 744.990.980 3.194.074.904 94.094.260 Sub-jumlah 1.724.938.139 1.148.560.439 9.053.835.604 108.578.576 Beban lainnya (Catatan 7c) 1.151.518 1.764.878 1.242.188 185.382 Jumlah 9.055.077.792 108.763.958 Beban Pengelolaan Investasi Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,55% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan di muka pada saat awal tahun pertama dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun “Beban akrual” (Catatan 8).