PORTOFOLIO EFEK 3 Klausul Contoh

PORTOFOLIO EFEK 3. INVESTMENT PORTFOLIOS Ikhtisar portofolio efek Summary of investment portfolios Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: Balance of investment portfolios as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:
Sample 1Sample 2
PORTOFOLIO EFEK 3. INVESTMENT PORTFOLIOS Ikhtisar portofolio efek Summary of investment portfolios Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: Balance of investment portfolios as of December 31, 2021 are as follows: 2021 Jenis efek/Type of investments Total saham/ Total shares Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount Nilai wajar/ Fair value Level hierarki/ Hierarchy level Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios Contemporary Amperex Technology Co 20,998.00 2,200,256.60 1,936,665.60 1 6.05
Sample 1Sample 2
PORTOFOLIO EFEK 3. INVESTMENT PORTFOLIOS Total market value portfolios Type of investments
Sample 1
PORTOFOLIO EFEK 3. INVESTMENT PORTFOLIO Ikhtisar portofolio efek Summary of investment portfolio Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: Balance of investment portfolio as of December 31, 2021 and 2020 are as follows: 2021 Jenis efek/Type of investment Nilai nominal/ Nominal amount Nilai perolehan rata-rata/ Average cost Nilai wajar/ Fair value Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum Tingkat hierarki/ Hierarchy level Jatuh tempo/ Maturity date Peringkat efek/ Credit rating Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio PT Bank HSBC Indonesia Tbk 4.200.000.000 4.200.000.000 4.200.000.000 1,50 - 3 Jan 22 - 7,10 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 3,00 - 17 Jan 22 - 4,23 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2,75 - 17 Jun 22 - 3,38 PT Bank CIMB Niaga Tbk 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3,00 - 15 Apr 22 - 3,38 PT Bank CIMB Niaga Tbk 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3,00 - 19 Apr 22 - 3,38 PT Bank OCBC NISP Tbk 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2,85 - 17 Jan 22 - 3,38 PT Bank Commonwealth 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3,00 - 17 Jan 22 - 3,38 PT Bank Pan Indonesia Tbk 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2,50 - 21 Jan 22 - 2,54 Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward) 18.200.000.000 18.200.000.000 18.200.000.000 30,77
Sample 1
PORTOFOLIO EFEK 3. INVESTMENT PORTFOLIOS Ikhtisar portofolio efek Summary of investment portfolios Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: Balance of investment portfolios as of December 31, 2022 are as follows: Jenis efek/Type of investments Total saham/ Total shares Harga perolehan rata- rata/ Average cost amount Nilai wajar/ Fair value Level hierarki/ Hierarchy level Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios Efek bersifat ekuitas/ Equity Instruments Mircosoft Co Ltd 10,792 2,822,442.28 2,588,137.44 1 8.07 Apple Inc 17,494 2,669,843.96 2,272,995.42 1 7.09 NVIDIA Co 13,048 2,218,523.83 1,906,834.72 1 5.95 Xxxxxx.xxx Inc 21,884 2,679,736.38 1,838,256.00 1 5.73 Mastercard Inc 3,777 1,269,830.18 1,313,376.21 1 4.10
Sample 1
PORTOFOLIO EFEK 3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued) For the year ended December 31, 2023
Sample 1
PORTOFOLIO EFEK 3. INVESTMENT PORTFOLIOS Debt instruments
Sample 1

Related to PORTOFOLIO EFEK 3

  • Portofolio Efek Portofolio efek terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka. Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Xxxxx Xxxxxxxx terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

  • MAKSUD DAN TUJUAN d. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

  • Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal

  • PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAMAS DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application andin good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan LaporanBulanan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS DOLLAR. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS DOLLAR. Dana pembelian Unit Penyertaan DANAMAS DOLLAR sebagaimana dimaksud pada angka 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

  • PENDAPAT DARI SEGI HUKUM Lihat halaman selanjutnya