PORTOFOLIO EFEK 3 Klausul Contoh

PORTOFOLIO EFEK 3. INVESTMENT PORTFOLIOS Ikhtisar portofolio efek Summary of investment portfolios Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: Balance of investment portfolios as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:
Sample 1Sample 2
PORTOFOLIO EFEK 3. INVESTMENT PORTFOLIOS Ikhtisar portofolio efek Summary of investment portfolios Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: Balance of investment portfolios as of December 31, 2021 are as follows: 2021 Jenis efek/Type of investments Total saham/ Total shares Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount Nilai wajar/ Fair value Level hierarki/ Hierarchy level Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios Contemporary Amperex Technology Co 20,998.00 2,200,256.60 1,936,665.60 1 6.05
Sample 1Sample 2
PORTOFOLIO EFEK 3. INVESTMENT PORTFOLIOS Total market value portfolios Type of investments
Sample 1
PORTOFOLIO EFEK 3. INVESTMENT PORTFOLIO Ikhtisar portofolio efek Summary of investment portfolio Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: Balance of investment portfolio as of December 31, 2021 and 2020 are as follows: 2021 Jenis efek/Type of investment Nilai nominal/ Nominal amount Nilai perolehan rata-rata/ Average cost Nilai wajar/ Fair value Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum Tingkat hierarki/ Hierarchy level Jatuh tempo/ Maturity date Peringkat efek/ Credit rating Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio PT Bank HSBC Indonesia Tbk 4.200.000.000 4.200.000.000 4.200.000.000 1,50 - 3 Jan 22 - 7,10 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 3,00 - 17 Jan 22 - 4,23 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2,75 - 17 Jun 22 - 3,38 PT Bank CIMB Niaga Tbk 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3,00 - 15 Apr 22 - 3,38 PT Bank CIMB Niaga Tbk 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3,00 - 19 Apr 22 - 3,38 PT Bank OCBC NISP Tbk 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2,85 - 17 Jan 22 - 3,38 PT Bank Commonwealth 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3,00 - 17 Jan 22 - 3,38 PT Bank Pan Indonesia Tbk 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2,50 - 21 Jan 22 - 2,54 Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward) 18.200.000.000 18.200.000.000 18.200.000.000 30,77
Sample 1
PORTOFOLIO EFEK 3. INVESTMENT PORTFOLIOS Ikhtisar portofolio efek Summary of investment portfolios Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: Balance of investment portfolios as of December 31, 2022 are as follows: Jenis efek/Type of investments Total saham/ Total shares Harga perolehan rata- rata/ Average cost amount Nilai wajar/ Fair value Level hierarki/ Hierarchy level Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios Efek bersifat ekuitas/ Equity Instruments Mircosoft Co Ltd 10,792 2,822,442.28 2,588,137.44 1 8.07 Apple Inc 17,494 2,669,843.96 2,272,995.42 1 7.09 NVIDIA Co 13,048 2,218,523.83 1,906,834.72 1 5.95 Xxxxxx.xxx Inc 21,884 2,679,736.38 1,838,256.00 1 5.73 Mastercard Inc 3,777 1,269,830.18 1,313,376.21 1 4.10
Sample 1
PORTOFOLIO EFEK 3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued) For the year ended December 31, 2023
Sample 1

Related to PORTOFOLIO EFEK 3

  • Portofolio Efek Portofolio efek terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka. Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Xxxxx Xxxxxxxx terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

  • Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan Nilai setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.