PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS Klausul Contoh

PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:
Sample 1Sample 2Sample 3See All (12)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah: Summary of investment portfolios as of December 31, 2017 and 2016 are as follow:
Sample 1Sample 2Sample 3See All (8)
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Efek utang Debt instruments
Sample 1Sample 2Sample 3See All (5)
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah: Jenis efek Rating Nominal value Acquisition cost Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun Fair value annum (%) date (%) investment 2022 Seri A idAAA 1.000.000.000 1.000.000.000 1.006.532.000 3,60% 6-Mei-23 7,04% 2022 Seri A
Sample 1Sample 2
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Efek utang Debt instruments Jenis Efek/ Tingkat Jatuh Percentage Bunga/ Tempo/ to Total Jenis Efek/
Sample 1
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah: Summary of investment portfolios as of December 31, 2021 and 2020 are as follows: 2021 Jenis efek Peringkat/ Rank Nilai nominal/ Nominal value Harga Perolehan/ Acquisition cost Nilai wajar/ Fair value Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum (%) Tanggal jatuh tempo/ Maturity date Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%) Type of investment Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087 - 8.000.000.000 7.976.575.000 8.079.323.440 6,50 15-Feb-31 22,34 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086 - 1.000.000.000 1.020.000.000 1.016.657.460 5,50 15-Apr-26 2,81 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086
Sample 1
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah: Swasta Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Corporate Bonds Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahap II Tahun 2016 Tahun 2016 Seri B idAA+ 1.000.000.000 1.027.200.000 1.019.957.000 8,75 30-Agust-21 4,99 Seri B Obligasi Obligasi Indonesia Indonesia Eximbank III Eximbank III Tahap I Tahap I Tahun 2016 Tahun 2016 Seri C idAAA 1.000.000.000 1.022.700.000 1.011.154.000 8,70 8-Jun-21 0,00 Xxxx X Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Berkelanjutan I I Maybank Maybank Finance Finance Tahap II Tahap II Tahun 2016 Tahun 2016 Seri B AA+(idn) 1.000.000.000 1.020.000.000 1.007.612.000 9,35 13-Apr-21 4,93 Seri B Obligasi Obligasi Berkelanjutan Berkelanjutan III
Sample 1

Related to PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS

  • Portofolio Efek Portofolio efek terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka. Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Xxxxx Xxxxxxxx terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

  • MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

  • MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH KAS SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

  • Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, DANAMAS DOLLAR mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

  • Beban Pengelolaan Investasi Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun “Beban akrual” (Catatan 8).

  • Persyaratan Dan Tata Cara Pengalihan Investasi Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD) ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

  • PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI Pengalihan investasi diproses oleh Xxxxxxx Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

  • Tim Pengelola Investasi Tim pengelola investasi BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA terdiri dari:

  • TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA adalah sebagai berikut:

  • BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut. Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.