Common use of Andamento recente Clause in Contracts

Andamento recente. Con riferimento ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, in data 4 aprile 2000, come si è esposto in precedenza, la stampa nazionale ha riportato il comunicato del Ministero del Tesoro con il quale si dispone la sospensione delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge n. 461/98 e relativo DLgs n. 153/99 a seguito di un’istruttoria avviata dalla Commissione Comunitaria. La CONSOB con nota del 7 aprile ha inoltrato alle Banche quotate e per conoscenza alla Banca d’Italia una nota nella quale, nel prendere atto del comunicato di sospensione, specifica che: ‘Qualora per le Banche le agevolazioni tributarie derivanti dalle norme in discorso abbiano avuto un effetto netto significativo nella determinazione del reddito relativo all’esercizio 1999, questa Commissione richiede che nella Nota Integrativa relativa a tali conti annuali e consolidati sia riportata una specifica e puntuale informativa al riguardo. In particolare, dovranno tra l’altro essere riportati nella Nota Integrativa l’informazione che i conti annuali e consolidati tengono conto delle norme agevolative sospese, l’indicazione che le agevolazioni in discorso sono oggetto di sospensione, il minor accantonamento effettuato in Bilancio a seguito delle stesse agevolazioni. Di tali informazioni dovrà farsi specifica menzione in sede assembleare.’. Alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta le agevolazioni in discorso risultano sospese. L’andamento recente e le prospettive relative all’esercizio 2000 vengono fornite a livello consolidato del Gruppo Unibanca; si fa rinvio al riguardo al punto B1.17.

Andamento recente. Con Successivamente alla chiusura del bilancio relativo all’esercizio 2003, non si sono verificati, relativamente a Sintesi e/o ad altre società del Gruppo, eventi tali da incidere in misura rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Fa unicamente eccezione l’evento rappresentato dall’approvazione del Piano Particolareggiato inerente l’area sita in Assago (MI) di proprietà della società Milanofiori 2000 s.r.l. (controllata da Brioschi), con riferimento ai fatti al quale si rinvia al successivo paragrafo b.2.5.2. Si segnala inoltre che, con l’approvazione del bilancio di rilievo avvenuti dopo esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, Sintesi ha deliberato la chiusura dell’eserciziodistribuzione di riserve disponibili per complessivi Euro 30.000.000. Il pagamento è stato effettuato da Sintesi mediante utilizzo, per pari importo, di una linea di credito stand-by ad essa concessa dalle Banche Finanziatrici. Come indicato al precedente paragrafo b.1.5, in data 4 aprile 200030 giugno 2004 Sintesi ha stipulato un contratto di finanziamento con le Banche Finanziatrici in forza del quale le è stato concesso un finanziamento c.d. “stand-by”, come si è esposto in precedenzacon scadenza finale al 21 novembre 2005, la stampa nazionale ha riportato il comunicato del Ministero del Tesoro con il quale si dispone la sospensione delle agevolazioni fiscali per l’importo massimo di cui alla Legge n. 461/98 e relativo DLgs n. 153/99 a seguito di un’istruttoria avviata dalla Commissione Comunitaria. La CONSOB con nota del 7 aprile ha inoltrato alle Banche quotate e per conoscenza alla Banca d’Italia una nota nella quale63 Euro/mln, nel prendere atto del comunicato di sospensione, specifica che: ‘Qualora utilizzabile da Sintesi per le proprie esigenze operative e finanziarie (il “Finanziamento Stand- by”). Il Finanziamento Stand-by prevede un tasso di interesse calcolato all’Euribor maggiorato di uno spread in linea con quelli di mercato, ed è garantito da pegno sulle azioni Bastogi possedute direttamente da Sintesi, così come sulle azioni Bastogi e sulle azioni Brioschi eventualmente rivenienti a Sintesi dall’adesione alla presente Offerta e all’Offerta Obbligatoria Brioschi, nonché da pegno sulla partecipazione di Sintesi nella società Infrafin s.r.l.. Sempre a garanzia del Finanziamento Stand-by è stata prevista l’estensione del pegno costituito a favore delle Banche le agevolazioni tributarie derivanti dalle norme in discorso abbiano avuto un effetto netto significativo nella determinazione del reddito relativo all’esercizio 1999, questa Commissione richiede che nella Nota Integrativa relativa a tali conti annuali Finanziatrici sulle azioni Raggio di Luna e consolidati sia riportata una specifica e puntuale informativa al riguardosulle azioni Sintesi (cfr. In particolare, dovranno tra l’altro essere riportati nella Nota Integrativa l’informazione che i conti annuali e consolidati tengono conto delle norme agevolative sospese, l’indicazione che le agevolazioni in discorso sono oggetto di sospensione, il minor accantonamento effettuato in Bilancio a seguito delle stesse agevolazioni. Di tali informazioni dovrà farsi specifica menzione in sede assembleareparagrafo b.1.5).’. Alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta le agevolazioni in discorso risultano sospese. L’andamento recente e le prospettive relative all’esercizio 2000 vengono fornite a livello consolidato del Gruppo Unibanca; si fa rinvio al riguardo al punto B1.17.

Andamento recente. Con riferimento ai fatti Nella seduta consiliare del 24 febbraio p.v. verranno esaminati i dati di rilievo avvenuti dopo preconsuntivo individuale al 31 dicembre 2002. Le prime risultanze contabili provvisorie patrimoniali ed economiche della Banca Antonveneta evidenziano che: la raccolta diretta da clientela si attesta a 28,5 miliardi di Euro e gli impieghi a 28,9 miliardi di Euro, con un incremento rispettivamente del 14,6% e del 14,4% sul 2001; la raccolta indiretta è pari a 25,0 miliardi di Euro (- 4,6% rispetto a dicembre 2001); il margine gestione denaro si attesta a circa 1.336 milioni di Euro (+1,6% rispetto a dicembre 2001); il margine servizi è pari a circa 670 milioni di Euro (+3,6% rispetto a dicembre 2001) e il risultato di gestione risulta quindi di circa 971 milioni di Euro (1.004 milioni a dicembre 2001). Il 1° novembre scorso è avvenuta, con effetti economici dal 1° gennaio, la fusione per incorporazione nella Capogruppo della Banca di Credito Popolare di Siracusa, già facente parte del Gruppo Antonveneta. A servizio della fusione la Banca Antonveneta ha, quindi emesso n. 1.882.595 azioni, portando il capitale sociale agli attua- li 709.377.075,00 Euro. Nell’ambito del progetto di crescita sul mercato interno, la Banca Antonveneta ha attivato, fra ottobre e i primi giorni di novembre, 34 nuovi sportelli, localizzati in tutto il territorio nazionale con un maggior numero di inse- diamenti nel Lazio, in Sicilia, nel Veneto e in Toscana. La loro integrazione con l’attuale rete permetterà di impri- mere ulteriore impulso all’attività commerciale di Banca Antonveneta e del Gruppo nel suo insieme. Per quanto concerne la rete estera, nell’ottica dell’ottimizzazione e della razionalizzazione delle risorse finalizzata ad accrescere la redditività della Banca Antonveneta e del Gruppo, è stato avviato il processo di chiusura delle due filiali estere di Londra e New York. Il contesto congiunturale di quest’ultima parte dell’anno permane caratterizzato da uno scenario macroeconomico negativo. Per quanto riguarda il Gruppo, pur in tale contesto, il quarto trimestre presenta positivi elementi evolutivi in ter- mini di margine di interesse e di gettito commissionale cui si andranno ad aggiungere alcuni introiti caratteristici dell’ultima parte dell’esercizio, ivi compresi quelli derivanti dal positivo riflesso della costante politica di conte- nimento dei costi, nonché dalla operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti performing, costituiti da circa 8.760 posizioni di mutui ipotecari per un controvalore di circa Euro 685 milioni di credito residuo, cedu- ti dalla Capogruppo Banca Antonveneta alla società veicolo “Giotto Finance 2 S.p.A.” in data 4 aprile 200020 dicembre 2002 ad un prezzo di circa 715 milioni di Euro, come si è esposto che finanzierà l’acquisto del portafoglio attraverso l’emissione di più classi di titoli, ai sensi della Legge 130/99, per i quali verrà richiesta l’assegnazione del rating da parte di agen- zie specializzate, ai fini di un loro collocamento sui mercati finanziari. Si prevede un andamento in precedenzalinea con le previsione di budget ed in particolare il risultato economico di fine eser- cizio registrerà un andamento conforme a quello dell’esercizio precedente. Nel corso del primo trimestre del 2003 verrà inoltre perfezionata una operazione di “spin-off immobiliare”, la stampa nazionale ha riportato il comunicato già annunciata al mercato in data 9 settembre 2002, relativa all’iniziale conferimento di un “ramo di azienda” - costi- tuito essenzialmente da circa 800 unità immobiliari di proprietà della Banca Antonveneta, iscritte a libro per un valore al 31.12.2002 di circa Euro 541 milioni e con un valore di mercato di oltre 700 milioni di Euro – ad una società veicolo, che sarà inizialmente interamente controllata, denominata “Antonveneta Immobiliare S.p.A.” e quindi alla cessione a soggetti terzi esterni al Gruppo dell’Offerente, di una quota di minoranza fino al 49% del Ministero capitale sociale del Tesoro con il quale si dispone la sospensione delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge n. 461/98 e relativo DLgs n. 153/99 a seguito di un’istruttoria avviata dalla Commissione Comunitaria. La CONSOB con nota del 7 aprile ha inoltrato alle Banche quotate e per conoscenza alla Banca d’Italia una nota nella quale, nel prendere atto del comunicato di sospensione, specifica che: ‘Qualora per le Banche le agevolazioni tributarie derivanti dalle norme in discorso abbiano avuto un effetto netto significativo nella determinazione del reddito relativo all’esercizio 1999, questa Commissione richiede che nella Nota Integrativa relativa a tali conti annuali e consolidati sia riportata una specifica e puntuale informativa al riguardo. In particolare, dovranno tra l’altro essere riportati nella Nota Integrativa l’informazione che i conti annuali e consolidati tengono conto delle norme agevolative sospese, l’indicazione che le agevolazioni in discorso sono oggetto di sospensione, il minor accantonamento effettuato in Bilancio a seguito delle stesse agevolazioni. Di tali informazioni dovrà farsi specifica menzione in sede assembleareveicolo stesso.’. Alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta le agevolazioni in discorso risultano sospese. L’andamento recente e le prospettive relative all’esercizio 2000 vengono fornite a livello consolidato del Gruppo Unibanca; si fa rinvio al riguardo al punto B1.17.