Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo per la fornitura di calore che il Committente si impegna a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione corrispondere a VOLTEO, per sito il periodo di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizivalenza contrattuale, è determinato: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i - dalla quantità di calore Q, espressa in chilowattora (FIR e SistrikWh) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimentotermici, scontrino misurata dall’apposito contatore di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento calore di cui trattasi si configura quale sub-appalto al precedente art. 3.2; - dal prezzo unitario P, esclusa IVA, espresso in Euro per chilowattora, definito secondo quanto stabilito nel precedente art. 4. Stante l’esigenza di effettuare la verifica dei consumi ed in considerazione dei necessari adempimenti tecnico, contabili e amministrativi, nonchè di verifica della regolarità contributiva ed in caso di sospensione del contratto procedimento di cui all’appalto principale in corso tra questa verifica e/o di irregolarità- incompatibili con i termini di pagamento di 30gg - sia per le ragioni espresse con nota del Segretario generale prot. 122876/2013, il Committente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) quindi entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, attestata dal protocollo dell’Amministrazione previo accertamento dell’esecuzione della fattura a seguito prestazione in termini di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile qualità e quantità rispetto alle prescrizioni del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di leggepresente contratto. Le fatture inerenti il presente dovranno essere inoltrate alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia – Xxxxx Xxxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx; Le parti, a pena di nullità assoluta del contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta si obbligano alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010; le parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto di diritto qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

PAGAMENTI. I termini e le modalità di pagamento sono quelle indicate dal Venditore, il luogo di adempimento dei pagamenti è in ogni caso presso la sede del Venditore in Bonavicina di San Xxxxxx di Morubio (VR). Sono in ogni caso a carico del Compratore tutti i costi per il rilascio di effetti cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento nonché le relative spese bancarie. Qualora sia concordato un pagamento anticipato o un acconto, lo stesso dovrà essere pagato dal Compratore al momento della conferma d’ordine da parte del Venditore. Il pagamento anticipato o l’acconto non sono produttivi di interessi. Qualora sia concordato un pagamento rateale e il Compratore ometta di pagare anche una sola rata o diminuisca le garanzie prestate al Venditore, quest’ultimo ha diritto di esigere il pagamento immediato dell’intero importo dovuto con decadenza dal beneficio del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa termine, impregiudicati i diritti del Venditore ai sensi del D.Lgspresente articolo. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello Nei casi in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà previsto che il pagamento avvenga mediante rimessa diretta, questa deve essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo effettuata mediante bonifico bancario a 90 (novantapresso la banca indicata dal Venditore. In caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, il Compratore dovrà pagare sulla somma dovuta un interesse di mora pari al saggio d'interesse previsto ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, il Venditore ha diritto di: a) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio sospendere la fabbricazione o la consegna dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti Prodotti o degli ordini in corso anche con riguardo ad altri ordini; b) dichiarare risolto il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del relativo contratto di appalto tra la Committente vendita con effetti immediati ex art. 1456 cod. civ.; c) pretendere il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato o ritardato pagamento; d) trattenere gli anticipi e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e ogni somma eventualmente incassata. Il Compratore riconosce al Venditore il codice CIG diritto di dedurre automaticamente in compensazione dalle somme eventualmente dovute al Compratore dal Venditore qualunque somma della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi quale il Venditore sia creditore nei confronti del Compratore, per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Artqualsivoglia titolo, ragione e/o causa. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario In difetto di previo accordo scritto da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136del Venditore, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula Compratore non avrà diritto di compensare i propri crediti con eventuali debiti del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed Compratore verso il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essiVenditore. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.Page 1 of 3

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i entro 30 (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novantatrenta) giorni dalla data di ricevimento presentazione delle fatture, previa verifica regolarità contributiva mediante Documento unico di regolarità contributiva (DURC), con cadenza mensile o bimestrale, sulla base della fattura stato di avanzamento del servizio e dell'attestazione delle ore effettivamente svolte nel periodo. Qualora il documento attesti l'irregolarità contributiva, la Provincia sospenderà il pagamento dovuto a seguito tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che la ditta possa eccepire sul ritardo dei pagamenti medesimi. La ditta, pertanto, non potrà vantare pretesa al riconoscimento di apposito visto sulla fattura rilasciato interessi o danni per la sospensione del pagamento per i motivi di cui sopra. In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare sarà operata una ritenuta dello 0,50%. La somma di tali ritenute sarà svincolata e riconosciuta in sede di liquidazione finale che, previa acquisizione del DURC, avverrà solo ed esclusivamente dopo la verifica di conformità ed il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione che saranno rispettivamente eseguiti ed emessi, ai sensi del citato D.P.R., dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG direttore dell'esecuzione del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il del servizio, entro 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al fine di una regolare liquidazione, le fatture dovranno riportare, oltre al codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art58300147BE, l'iban del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e tutti gli altri dati che saranno successivamente comunicati all'aggiudicatario. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fatturaLe fatture dovranno essere indirizzate ed inviate a: Provincia di Venezia Servizio Formazione professionale Xxxxx Xxxxxxxxx, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.0/0 00000 Xxxxxx (XX)

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo dovuto per regolare esecuzione del servizio avverrà solo a seguito mezzo mandato della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.LgsRagioneria Comunale, entro 60 gg. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura L’ammontare di ogni fattura sarà dato all’importo annuo per singolo edificio (art. 9 lett. C) diviso le mensilità o frazione di mese del periodo effettivo di servizio. In applicazione dell’art. 5 comma 2 della legge n. 82/94, questa Amministrazione richiede che, contestualmente alla fattura mensile, la ditta aggiudicataria esibisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal rappresentate legale o dal titolare della ditta, ai sensi della legge 127/97, attestante la regolarità contributiva per i dipendenti impiegati nel servizio, specificando ogni volta i dati anagrafici dei medesimi e le retribuzioni del mese, assoggettate a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di leggecontribuzione. Le Per le fatture inerenti le prestazioni nei mesi in cui sono previste le pulizie periodiche di cui al precedente art. 2, queste saranno pagate soltanto se i responsabili dei servizi competenti avranno rimesso, all’ufficio economato, il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente documento attestante l’avvenuto servizio e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 regolarità del medesimo, nei modi e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei tempi di cui al presente Capitolato d’Appalto. In caso diverso i pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però saranno sospesi fino a che non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fatturacompletato l’intervento periodico in questione. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere il servizio di pulizia di qualsiasi ambiente oggetto del presente capitolato (art.1), ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committentesulla base di eventuali proprie esigenze funzionali. Ai sensi e Ove si verificassero variazioni nella consistenza del servizio medesimo, per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136sospensioni o aggiunte, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula calcolo dei corrispettivi, in più o in meno, da corrispondere, sarà definito nel suo importo sulla base del prezzo/ore Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l’appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto. Tutte le variazioni delle superfici contrattuali, sia con carattere definitivo che contemporaneo, se comportano un incremento o decremento di spesa formano oggetto di atto aggiuntivo al contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.d’appalto

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà credito dell’Affidatario per le prestazioni eseguite diventa esigibile solo dopo che abbia avuto esito positivo la periodica verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, svolta dal Referente per Xxxx nominato per l’esecuzione dello specifico contratto. Nei contratti di somministrazione di beni/fornitura con posa in opera la fattura potrà essere emessa solamente a seguito della presentazione consegna della relativa merce come rilevabile dal documento di trasporto consegnato alla Committente. Nei contratti continuativi, la fatturazione non potrà avere cadenza inferiore al mese. In relazione alla qualità di concessionario di Xxxx Xxxxxxx Ambientali (e alla correlata esigenza di non alterare l’equilibrio economico finanziario della concessione del servizio), in deroga agli artt. 4 e 5, d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 le fatture saranno pagate a 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento; in caso di ritardo matureranno a favore dell’affidatario interessi moratori nella misura del tasso legale. Le fatture dovranno contenere il CIG se indicato da Xxxx Xxxxxxx Ambientali, e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: formato cartaceo, fattura che dovrà originale in xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx. Formato telematico, all’indirizzo PEC xxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’intestazione e l’indirizzo delle fatture devono essere corredata quelli precisati nel Contratto, nell’ordine o nella convenzione e non possono riferirsi a contratti diversi; le fatture dovranno contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972”. I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della seguente documentazione per sito richiesta, se corretta. Alia Servizi Ambientali S.p.A. rientra nel campo di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa applicazione del c.d. Split Payment ai sensi del D.LgsD.L. 50/2017, pertanto procederà al pagamento delle fatture versando direttamente all’Erario l’Iva addebitata dall’Affidatario e corrispondendo a quest’ultimo solo l’importo coincidente all’imponibile secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale Lo split payment non si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello applica ai fornitori che emettono fatture in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzatoReverse Charge. La stessa dovrà essere corredata di copia di In tutti i documenti di trasporto indicanti casi il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario sarà tenuto a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo corrispondere all’Affidatario esclusivamente i pagamenti dovuti per le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.pprestazioni effettivamente eseguite ed accettate.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo fornitore emetterà fattura posticipata mensile a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa dell’esecuzione delle prestazioni appaltante ed il relativo pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni ai sensi del D.LgsD. Lgs. 152/06 n. 231/2002 e s.m.i (FIR e Sistris.m.i., purché non vi siano motivi ostativi. Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa; a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine. Ai fini della liquidazione, la fattura dovrà riportare: 1) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazioneil codice CIG; • Certificato 2) l’attestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quale responsabile del riscontro sulla regolare esecuzione dei servizi, o di eventuale soggetto all’uopo delegato con espressa determinazione della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto ASL, per quanto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL competenza del committente in relazione alle prestazioni contrattuali oggetto del presente accordo quadro, previa verifica della regolarità dell’impresa nei confronti de-gli obblighi contributivi e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima previdenziali (DURC). Per la prestazione effettivamente eseguita dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite base alle seguenti indicazioni: l'operatore economico dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio della struttura dell'Amministrazione identificabile dall'ordine o da altra documentazione prezzi unitari offerti in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata sede di copia di "offerta economica" , intendendosi ricompresi negli stessi tutti i costi e oneri sostenuti dall'Impresa appaltatrice per lo svolgimento del servizio per come previsto nei documenti di trasporto indicanti gara. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 e relativi allegati, si fa presente che: 1) il peso corrispondenteCodice Univoco Ufficio è 0ETABT; 2) occorre riportare obbligatoriamente il numero di ordine emesso dalla ASL così come ricevuto dal fornitore attraverso il canale NSO (Nodo Smistamento Ordine). Si evidenzia che la presenza delle suddette informazioni consentirà il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale della ASL e, quindi, una riduzione dei tempi di liquidazione. I servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente accordo quadro come composto, in particolare previa restituzione nel capitolato speciale di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatarioappalto e, se migliorative, nella relazione tecnica. Il pagamentofornitore si obbliga ad osservare, considerato che l’affidamento nelle esecuzioni delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali sicurezza in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e dovranno indicare - sia le prescrizioni di cui al precedente capoverso, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento corrispettivo contrattuale. Sull’importo dei corrispettivi riportati in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e è operata dal committente la detrazione delle somme eventualmente dovute dal fornitore a titolo di penale o risarcimento per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e inadempienze ovvero per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziariogni altro indennizzo o rimborso.

PAGAMENTI. Il L’Istituto esegue esclusivamente i pagamenti disposti dall’Azienda mediante emissione di ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente individuali e collettivi. L’Istituto, sulla base di specifica richiesta del corrispettivo avverrà solo Capo Settore Economico Finanziario dell’Azienda, darà corso a seguito pagamenti di spese obbligatorie (ad es. imposte, tasse, sanzioni, utenze, etc...) anche senza la preventiva emissione del corrispondente ordinativo di pagamento. Quest’ultimo sarà emesso dall’Azienda senza ritardo per la regolazione del sospeso. L’Istituto, conformemente alla vigente normativa, per ciascun pagamento dovrà acquisire la necessaria quietanza. Nelle ipotesi in cui il titolo sia estinto con modalità diversa dal diretto pagamento a favore del creditore, la dichiarazione di accredito o di commutazione sostituisce la quietanza del creditore. Su richiesta dell’Azienda l’Istituto deve fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale. Le commissioni e le spese per l’esecuzione del pagamento sono a carico del beneficiario, tranne diverse disposizioni da parte dell' Azienda. Nessuna spesa o commissione potrà essere addebitata ai beneficiari ove si tratti del pagamento di stipendi e compensi al personale, ivi compresi i versamenti conto terzi ( cessioni, pignoramenti, assegni e mantenimenti, quote sindacali, quote CRAL, quote previdenziali integrative, etc) ai medici di base e ai pediatri, ai medici della presentazione medicina dei servizi, della relativa fattura continuità assistenziale, agli organi direttivi ed ai componenti di altri organi istituzionali (ad es. collegio sindacale, nucleo di valutazione) nonché del pagamento di spese obbligatorie, quali contributi, imposte, tasse etc , In ogni caso il sistema informatico dedicato alla gestione dei pagamenti dovrà consentire la verifica del costo dell’operazione. L’Istituto provvederà, ove fosse condizione per l’esecuzione dell’ordine di pagamento, ad acquisire presso i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero ovunque fosse necessario, le formalità richieste dalla natura del pagamento (ad es. visti, convalide, dichiarazioni, etc...). L’estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto delle vigente normativa e delle indicazioni fornite dall’Azienda, con assunzione di responsabilità per la regolarità del pagamento, sia nei confronti dell’Azienda che dei terzi creditori, da parte dell’Istituto che ne risponde con tutto il proprio patrimonio. Gli ordini di pagamento dovranno essere eseguiti entro il termine massimo del secondo giorno lavorativo successivo a quello di consegna ( cartacea/telematica) del titolo all’Istituto, salvo diversa prescrizione da parte dell’Azienda. Nei particolari casi specificati dall’Azienda il pagamento dovrà essere eseguito con valuta fissa. In questo caso sarà concordato il termine, comunque non superiore ai tre giorni lavorativi antecedenti la valuta assegnata, entro cui il titolo di spesa dovrà essere consegnato all’Istituto. Per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, il cassiere, s'impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i beneficiari, qualora il pagamento ricada in giorno non lavorativo, la valuta dovrà essere quella del giorno lavorativo immediatamente precedente. I pagamenti saranno eseguiti dall’Istituto nei limiti delle disponibilità di cassa ovvero dell’eventuale anticipazione preventivamente concessa dall’Istituto in base alla vigente normativa ed alle disposizioni di cui al presente capitolato. I titoli di spesa saranno trasmessi all’Istituto mediante procedura informatica. In quest'ultima ipotesi, il messaggio mandato, che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo mandato di pagamento o ad un raggruppamento di mandati costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell’inoltro al Tesoriere, viene sottoscritto con doppia firma digitale e trasmesso singolarmente. Gli stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico form che dovrà essere corredata della seguente documentazione condiviso con l'Azienda. L’Istituto Tesoriere assicurerà con diligenza professionale , tutto il supporto tecnico e amministrativo necessario per sito il rilascio delle chiavi di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato autenticazione e firma Quest’ultima dovrà essere emessa digitale, user, software e password informatici facendosi carico di eventuali sostituzioni e in ogni caso per un numero non inferiori a partire venti utenze, su richiesta del Dirigente Responsabile Economico e Finanziario. L’Istituto Tesoriere assicurerà la necessaria copertura per il servizio di help desk dedicato per il mandato informatico operativo secondo gli orari di ufficio dal mese successivo a quello lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00. L’Istituto Tesoriere è tenuto al rispetto della normativa in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata materia di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento codifica gestionale SIOPE di cui trattasi si configura quale sub-appalto al Decreto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente Ministero dell’Economia e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile Finanze del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente05 marzo 2007. Ai sensi e per gli effetti fini della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari è previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Azienda in applicazione della legge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP). L’Istituto non dovrà dar corso al pagamento di titoli non completi o sui quali risultino discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. Eventuali correzioni apportate sui titoli di riscossione o pagamento dovranno essere convalidate con la firma delle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione. L’Istituto si impegna a seguire le istruzioni che l’Azienda impartirà mediante apposite annotazioni sui titoli, per l’assoggettamento all’imposta di bollo. Per i pagamenti urgenti dovrà essere annotato sul titolo il termine ultimo di pagamento e, qualora tale termine fosse lo stesso giorno della ricezione da parte dell’Istituto, quest’ultimo si impegna ad eseguirlo immediatamente. L’Istituto Tesoriere è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 05 marzo 2007.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo La fatturazione dovrà avere cadenza mensile. I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura. - il codice commerciale dell’articolo somministrato, - il prezzo di listino della casa costruttrice a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito base di intervento gara, - il prezzo ribassato e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimentolo sconto unico percentuale offerto in sede di gara, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente - le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti bolle di trasporto indicanti e consegna materiale corrispondenti, I suddetti dati possono essere allegati su PDF separato. Si comunica che ai fini della fatturazione elettronica, il peso corrispondentecodice unico uffcio IPA Dietro richiesta del RUP, in particolare previa restituzione prima dell’emissione dei certificati di una copia pagamento intermedi e del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato pagamento finale, l’impresa dovrà produrre il DURC reperibile presso INPS ed INAIL. Ove l’impresa non produca il documento nel termine fissato dal RUP, il medesimo sarà richiesto d’ufficio con l’avvertenza che i termini di legge e datato in arrivo dal destinatariodel presente contratto relativi all’evasione dei certificati di pagamento e dei mandati di pagamento, intermedi e finale, restano sospesi fino all’acquisizione della documentazione. Il pagamentoFornitore, considerato ai fini dell’accredito delle somme ad esso dovute, comunica che l’affidamento le stesse dovranno essere accreditate presso , e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc . Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto sopra; in difetto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbriatale comunicazione, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei conti correnti dedicatipagamenti, entro sette giorni dalla loro accensionené in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, nonchéivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di tracciabilità dei flussi finanziariFornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o il presente Atto si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata dall’Amministrazione.

PAGAMENTI. Il L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato diretto da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione Stazione Appaltante delle fatture nei termini dei 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione Appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà effettuato dalla società di leasing dopo che la Stazione Appaltante ha redatto il certificato di regolare esecuzione della fornitura di cui al successivo art. 28 e svolti gli adempimenti amministrativi di rito. Relativamente alle prestazioni di FULL SERVICE, qualora affidate, la Stazione Appaltante provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 90 giorni d.f.f.m., mediante emissione mensile dell’apposito Stato di avanzamento lavori e Certificato di pagamento a favore dell’Appaltatore. La contabilità dei lavori nel rispetto sarà emessa dalla Stazione Appaltante entro il giorno 15 del giorno successivo alla scadenza del mese di quanto riportato nel piano riferimento; il conseguente certifica di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - pagamento riporterà la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo «prestazioni a tutto il ………» con l’indicazione della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committentedata. Ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo 50/16 e smi in merito ai contratti di servizi e fornitura in forma continuativa, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Sono considerati, infatti, tra i destinatari della normativa sui contratti pubblici, gli “enti aggiudicatori” (lett. e)), i quali, per il richiamo fatto alla successiva lett. t) (punto 2. 2, che contempla le “imprese pubbliche”), ricomprendono “le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici [tra cui sono ricompresi gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136enti pubblici territoriali] possono esercitare, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del contratto gli estremi identificativi capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, voti cui danno diritto le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.azioni emesse dall'impresa;

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura fattura, fatta salva l’avvenuta emissione del “certificato di verifica di conformità” di cui al precedente articolo e previa verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, mediante emissione di mandato di pagamento intestato alla Ditta, con accreditamento su conto corrente postale o bancario DEDICATO, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n° 136. L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere, a pena di nullità del contratto, a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della richiamata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto verranno utilizzati uno più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Si precisa che la fattura, dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in materia. Il Fornitore sarà tenuto, qualora non fosse già indicato nell’anagrafica Mepa, a comunicare a questa amministrazione alla PEC XXXXXXXX@XXX.XXXXXXXXXXXX.XX, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i. Costituisce causa di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del D.Lgsc.c. 152/06 l’esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. Per l’emissione e s.m.i (FIR e Sistri) l’invio delle fatture elettroniche riferite al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura si dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.tenere conto che:

PAGAMENTI. Il L'Amministrazione Comunale si farà carico del pagamento delle fatture mensili presentate dalla Ditta per il servizio fornito. La liquidazione dei compensi a favore della ditta appaltatrice avverrà con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni, nel rispetto del corrispettivo avverrà solo a seguito D.Lgs. 192/2012, dal ricevimento della presentazione stessa al protocollo del Comune di Isili, Ente capofila del Plus, previa verifica della relativa fattura regolarità contributiva. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla ditta appaltatrice di richiedere la risoluzione del contratto. In allegato alla fattura, che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa trasmessa in formato elettronico, ai sensi della Legge n.89/2014 di conversione del D.LgsD.L. n. 66/2014, dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate a favore di ciascun assistito e della scheda giornaliera. 152/06 I pagamenti delle somme a carico dell'Amministrazione Comunale saranno effettuati dalla stessa a favore della Impresa Aggiudicataria a mezzo di mandati di pagamento riscuotibili secondo le modalità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i (FIR successive modificazioni ed integrazioni. Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle disposizioni dei precedenti commi. A garanzia dell’osservanza delle norme e Sistri) al momento del ritiro del RCA delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 4^ copia del formulario con timbro dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimentosicurezza fisica dei lavoratori sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, scontrino ai sensi dell’art. 30, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali ritenute saranno svincolate solo in sede di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto stazione appaltante del certificato di quanto riportato nel piano collaudo o di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento verifica di bonificaconformità, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata previo rilascio del documento unico di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 regolarità contributiva (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.pDURC).A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti dall’offerta economica presentata in corso di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai gara. Ai sensi del D.LgsD. Lgv. 152/06 e s.m.i N°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novantasessanta) giorni dalla data di ricevimento registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura a seguito dovrà indicare i riferimenti dell’ordinativo di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento fornitura AREAS, ove presente; ed il codice univoco ufficio 0TXQBM (zero TXQBM) per la fatturazione elettronica. In caso di dispositivi medici l’aggiudicatario è tenuto all’inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti al codice di repertorio, nel rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si rinvia al prot. 11088 dell’11/04/2016 disponibile al link xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx?XX_XX=00000&xxxx=0000 . Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. Le La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di prestazioni periodiche o continuative, l’aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogene e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l’aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all’emissione di fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto distinte per ciascuna voce di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Artcosto. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura dovrà evidenziare l’aliquota con tabella di dettaglio. L’aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fatturadei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, ma sarà liquidata direttamente all’erario come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l’emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte della Committentedell’aggiudicatario fino a che quest’ultimo non dimostri l’avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula Analoga sospensione avviene in caso di irregolarità DURC. Per tali sospensioni l’aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna. L’aggiudicatario ha facoltà di chiedere l’anticipazione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre 20% dell’importo iniziale contrattualmente previsto ai sensi dell’art. 35 comma 18 D. Lgv. 50/2016. Detto importo sarà corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli effetti interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarianticipazione.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo sarà effettuato in unica soluzione al termine dell’incarico a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere. Gli onorari di cui sopra verranno corrisposti previa attestazione del RUP della presentazione regolare esecuzione della relativa prestazione richiesta. A tal fine l'affidatario dovrà presentare al RUP la proposta di xxxxxx che sarà dallo stesso verificata e approvata; solo dopo l'approvazione della proposta di notula l'affidatario potrà presentare fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa elettronica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento D.M. 55 del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario3 aprile 2013. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) pagamento sarà disposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo presentazione della fattura, ma . Il pagamento sarà liquidata direttamente all’erario da parte comunque disposto solo dopo la verifica della Committentepermanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'affidatario. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su Allo scopo di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e smi, l’incaricato assume su di sé l’obbligo di utilizzare il seguente conto corrente bancario IBAN: , dedicato anche in via non esclusiva, dove dovranno essere registrati tutti i movimenti relativi all’incarico in oggetto con delega ad opera su di esso a: Ogni inottemperanza a quanto previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. citata. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 è: Codice Univoco Ufficio Fatturazione Siena: ZXFD74 Denominazione IPA Ufficio: Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est L'affidatario, contestualmente alla firma del presente disciplinare presenta dichiarazione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa contenente l'impegno a rilasciare polizza di responsabilità civile professionale, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, con specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Tale polizza dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo e avere decorrenza dalla data di inizio lavori e termine alla data del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere prestata per un massimale pari al 10% dei lavori progettati.

PAGAMENTI. Il La CRUI provvederà al pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata mezzo mandato esigibile presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzatoil proprio Istituto Cassiere. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia CRUI declina ogni responsabilità per consegna delle fatture a soggetti diversi dal Direttore dell’esecuzione del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di leggecontratto. Le fatture inerenti il presente contrattofatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) alla CRUI e dovranno indicare - sia riportare le modalità di pagamento, gli estremi del conto corrente bancario (codice IBAN) o postale su cui accreditare il Codice CIG del contratto corrispettivo contrattuale. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta e Forniture (ora X.X.XX.). La ditta aggiudicataria comunicherà alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto CRUI gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dedicati entro sette giorni dalla loro accensioneaccensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al contratto in questione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre I medesimi soggetti individuati sono obbligati, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai sensi dati trasmessi, pena la risoluzione del contratto. La cessazione o la decadenza dall’incarico dell’Istituto di credito designato dalla Ditta appaltatrice, per qualsiasi causa avvengano, ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate alla CRUI, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. La CRUI provvederà al pagamento di ogni fattura del corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria previa acquisizione della prevista documentazione di regolarità contributiva riferita alla medesima, rilasciata dagli enti preposti. Saranno a carico della Ditta le spese di bonifico derivanti dalla liquidazione dei compensi mediante accredito su conto corrente bancario o postale. Qualora l’impresa aggiudicataria risulti inadempiente rispetto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto e rispetto alle disposizioni degli Istituti previdenziali per gli effetti contributi e premi obbligatori, la CRUI procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’impresa aggiudicataria il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l’Impresa aggiudicataria non adempia entro il suddetto termine, la CRUI, previa diffida ad adempiere, procederà ad incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e costituito dalla fidejussione a norma di legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarie procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’impresa aggiudicataria.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della La ASL effettua i pagamenti previa presentazione della relativa di fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato mensile o trimestrale da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzatostruttura. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi ASL si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e impegna a liquidare la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento emissione della fattura stessa, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso. La ASL e la struttura si impegnano a seguito una verifica almeno semestrale dell’andamento della spesa al fine di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile pianificare correttamente l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti tetto di leggespesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentita, la ASL non riconoscerà alcunché fatto salvo per particolari situazioni così come previsto nell’art. 2. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Anche in tal caso verrà liquidata quota parte della fattura. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per la Struttura ad addebitare fatture inerenti il presente contrattodi interessi di mora per ritardato pagamento, redatte la Struttura accetta sin d'ora di applicare al tasso di riferimento secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - normativa vigente. Sulla fattura mensile dovrà essere apposta la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Artsalvo errori ed omissioni”. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO (Xxxxxxx Xxxxx) La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136dell’ASL, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula che è Titolare del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicatiTrattamento, entro sette giorni dalla loro accensione“Responsabile esterno del trattamento dati personali”, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell’ambito dell’operatività del presente contratto. La Struttura dichiara sin d’ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto. In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati. La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all’ASL, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l’indirizzo e-mail di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell’ ASL titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della legge 13/8/2010 n. 136 richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta. Il cittadino assistito ha diritto al massimo rispetto della persona, pertanto, la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura dovrà conformarsi ai criteri ed alle abitudini delle persone, compatibilmente alle esigenze della comunità. La Struttura si impegna a garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il Fornitore dovrà assumersi rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza. Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione di seguito elencate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall’ articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all’ASL le proprie controdeduzioni. Si applicano al presente contratto le cause di rescissione previste dal Codice Civile. Resta altresì ferma la facoltà per l’ASL di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 🢖 in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto fino a diverse specifiche disposizioni dell’ASL); 🢖 in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell’ASL; 🢖 in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, oggetto di formale contestazione da parte dell’ASL; 🢖 in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti ; 🢖 in caso di grave e reiterato mancato rispetto del Dlgs n.196/2003 e ss.mm.ii.; 🢖 in caso di revoca dell’autorizzazione al funzionamento e/o di revoca e/o mancata concessione dell’accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 5; 🢖 in caso di grave e reiterata mancata nell’ottemperanza al debito informativo di cui all’art. 7; 🢖 in caso di stipula di contratti con gli obblighi assistiti correlati al presente e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto; 🢖 in caso di tracciabilità soggezione del contraente a procedure fallimentari o concorsuali contemplate dalla vigente legislazione in materia; 🢖 in caso di confisca dell’attività o di sequestro o attivazione di procedure esecutive che, per la loro durata, compromettano il regolare esercizio dell’attività. Fatto salvo il diritto dell’ASL al risarcimento da parte della struttura degli eventuali danni patiti e patiendi. 🢖 Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 180 ( centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dall’ASL in caso di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale. Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO (Xxxxxxx Xxxxx) Le inadempienze al presente contratto, saranno contestate formalmente al Presidio che, nel termine di giorni trenta, potrà far pervenire all’Azienda le proprie controdeduzioni. In sede di contestazione potrà essere fissato un termine per la regolarizzazione del servizio, trascorso inutilmente il quale, l’Azienda avrà facoltà di trattenere fino al 20% dell’importo dovuto per il periodo e le prestazione contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l’incremento della trattenuta fino a recedere dal contratto. Il preavviso per il recesso è di 180 (centottanta) giorni a mezzo lettera raccomandata. In caso di persistente inadempimento, da parte dell’Azienda, delle obbligazioni assunte con il presente atto, la struttura, con il preavviso di cui sopra, potrà risolvere anticipatamente il contratto, con obbligo di rimborso da parte dell’Azienda dei flussi finanziari.crediti già maturati e debitamente documentati. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxx, xx parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di

PAGAMENTI. Il L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato diretto da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione Stazione Appaltante delle fatture nei termini dei lavori nel rispetto 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di quanto riportato nel piano credito individuato dalla Stazione Appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà effettuato dalla società di lavoro presentato all’Azienda ASL leasing dopo che la Stazione Appaltante ha redatto il certificato di regolare esecuzione della fornitura di cui al successivo art. 28 e report fotografico prima svolti gli adempimenti amministrativi di rito. Relativamente alle eventuali prestazioni di FULL SERVICE, qualora affidate, la Stazione Appaltante provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 90 giorni d.f.f.m., mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore. Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione delle fatture previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati. Il Committente procederà al pagamento solo dopo l’intervento avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di bonificaDURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, datato c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzatosmi. La stessa dovrà essere corredata presenza di copia un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal destinatarioDURC. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario a 90 su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a comunicato alla Ditta in seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto all’aggiudicazione di appalto tra la specifico). Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto indicato nell’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, a seconda che l’appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria. In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute, ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

PAGAMENTI. L'Amministrazione Comunale si farà carico del pagamento delle fatture mensili presentate dalla Ditta per il servizio fornito. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo dei corrispettivi dei servizi forniti dalla Ditta avviene a mezzo disposizione di liquidazione, a seguito della di presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato regolari fatture mensili da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione Ditta, emesse a norma di legge, riepilogative per servizio reso (ossia fattura distinta per scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado suddivisa pasti insegnanti, pasti personale ata e pasti alunni. La fattura deve essere emessa in relazione al numero di pasti ordinati ed effettivamente somministrati relativamente alla prenotazione informatica dei lavori pasti. L’ufficio pubblica istruzione del Comune effettua gli adempimenti tendenti ad accertare la regolare effettuazione della relativa fornitura. La stazione appaltante effettuerà la liquidazione della fattura, nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonificadel D.lgs. 192/2012, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti entro i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) successivi 30 giorni dalla data di ricevimento presentazione delle fatture, previa verifica della fattura regolarità contributiva. I pagamenti delle somme a seguito carico dell'Amministrazione Comunale saranno effettuati dalla stessa a favore della Impresa Aggiudicataria a mezzo di apposito visto mandati di pagamento riscuotibili secondo le modalità di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle disposizioni del precedente comma. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla fattura rilasciato dal tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 163. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Per le prestazioni di cui al presente capitolato, è corrisposto all'appaltatore il corrispettivo mensile, rinveniente dalle prestazioni effettuate. Nel prezzo a base d’asta sono compresi i corrispettivi dovuti dall'appaltatore al personale, i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione per il personale contro i rischi di morte e di invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nell'ambito del territorio del Comune ed eventualmente, nell'Ambito del distretto socio -sanitario Territoriale, spese telefoniche, materiali di consumo e quant’altro dovesse rendersi utile per l’espletamento del Servizio e delle attività. Al riguardo l'appaltatore si obbliga ad allegare alle fatture mensili: - copia del DM 10/ DMA; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile attestante l’inclusione nei DM 10/DMA degli operatori impiegati nei servizi di cui trattasi; - dichiarazione relativa all’avvenuta applicazione del Procedimento contratto collettivo nazionale di categoria relativo alla categoria di riferimento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette, che qualora dovesse risultare non veritiera, comporteranno la risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenti denunce agli organi giudiziari. L’aggiudicataria ha l’obbligo di osservare, oltre che le norme della presente convenzione, le norme in vigore o emanate in corso d’opera e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti che disciplinano i contratti di leggeservizio, la prevenzione e l’infortunistica, i contratti di lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni) e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi. In ottemperanza alla Legge di Bilancio 2018 (articoli 911 e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017) la Ditta Appaltatrice del Servizio non potrà più corrispondere ai lavoratori/collaboratori la retribuzione/compenso, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Le fatture inerenti Modalità di pagamento autorizzate per i lavoratori dipendenti dovranno essere obbligatoriamente quelle previste, dal legislatore, dal 1° luglio 2018: - bonifico (bancario o postale) sul conto - identificato dal codice IBAN - indicato dal lavoratore - strumenti di pagamento elettronico - pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il presente contrattodatore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento - emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, redatte secondo le norme fiscali in vigorecaso di suo comprovato impedimento, saranno intestate allaa un suo delegato. Viene considerato comprovato l’impedimento qualora il delegato sia: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136coniuge, il Fornitore si obbliga convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari16 anni.

PAGAMENTI. Spetta all'appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo mensile calcolato sulla base del prezzo contrattuale unitario offerto in sede di gara moltiplicato per il numero dei pasti serviti durante il mese di riferimento. Il pagamento prezzo unitario del corrispettivo avverrà solo servizio resterà invariato per tutta la durata dell'appalto. I pagamenti delle somme dovute sono sempre effettuati mediante l'emissione di mandato riscuotibile presso la Tesoreria Comunale. L'Amministrazione potrà acconsentire, dietro specifica richiesta scritta, che i pagamenti delle somme spettanti al creditore vengano effettuati con modalità diverse (ad esempio mediante bonifico bancario), fermo restando che a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione tutti gli effetti civilistici la domiciliazione per sito l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria rimane presso il servizio Tesoreria del Comune di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi Celano. I pagamenti dei corrispettivi sulla base dei pasti effettivamente somministrati, sono subordinati al verificarsi delle condizioni generali di cui al presente capitolato e, compatibilmente con le esigenze contabili di questo Ente, saranno effettuati con frequenza mensile , entro 60 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento Comune delle relative fatture, corredate sia dalle attestazioni dei direttori didattici del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimentonumero dei pasti consumati nel mese di riferimento, scontrino distinti per plessi scolastici di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonificaappartenenza, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di sia dalla copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi, del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto; a queste certificazioni deve essere allegata una autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ed attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono ai dipendenti impiegati nel servizio. Ogni fattura deve essere accompagnata da un prospetto riepilogativo dei pasti forniti in ciascun terminale di trasporto indicanti consumo, suddivisi tra pasti bambini e pasti docenti. i pasti bambini, a loro volta devono essere suddivisi tra: pasti somministrati agli alunni paganti la tariffa a tempo pieno; pasti somministrati agli alunni esonerati dal pagamento della tariffa Alla fattura dovranno essere allegati anche i fogli di giro di cui all'art. 53, nonché i buoni pasto consegnati dagli alunni che avranno fruito del servizio nel mese di riferimento. Inoltre la Ditta dovrà comprovare l'impiego dei prodotti di provenienza biologica, sia quelli previsti dal capitolato, sia quelli aggiuntivi eventualmente offerti in sede di gara, compilando un apposito prospetto riepilogativo del numero dei pasti somministrati con l'impiego di prodotti biologici e copia delle bolle di consegna attestanti la provenienza ed i quantitativi ordinati. Nel caso di non corrispondenza tra i pasti fatturati e quelli quantificati dall'Ufficio Pubblica Istruzione sulla base dei buoni-pasto restituiti e dei riepiloghi trasmessi dalle scuole, l'appaltatore dovrà fornire i necessari chiarimenti entro 15 giorni consecutivi dalla data della richiesta da parte del Comune. La richiesta di chiarimenti sospende il peso corrispondentetermine di 60 giorni per la liquidazione. il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore in caso di ritardato pagamento imputabile all'Amministrazione ai sensi del D.Lgsv.9.10.2002, n.231 sarà pari al tasso di riferimento BCE come periodicamente determinato ai sensi del medesimo decreto. Per eventuali ritardi o sospensioni di pagamento, dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo al risarcimento danni, interessi di mora, né ad ogni altra pretesa. In ogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare i servizi fino alla scadenza degli stessi. I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione stessa. in caso di accertamento della violazione delle norme vigenti che disciplinano i trattamenti minimi tabellari retributivi, contributivi e previdenziali, in particolare previa restituzione di una copia ordine al personale impiegato nel servizio, l'Amministrazione Comunale procederà immediatamente e senza alcun preavviso, alla risoluzione del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto rapporto contrattuale inerente alla gestione del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.pservizio.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

PAGAMENTI. Il pagamento del I quantitativi per i quali verrà determinato il corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura saranno quelli registrati a seguito di apposito visto sulla pesatura presso ACCAM calcolati con il sistema della doppia pesata (pieno carico e tara). L'Appaltatore, al termine di ogni mese, emetterà la fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti relativa al quantitativo smaltito durante il mese di riferimento al seguente indirizzo: Una volta attestata la regolarità della prestazione, sarà trasmesso agli uffici competenti il benestare al pagamento della fattura che verrà saldata nei termini di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno indicare - sia il Codice CIG utilizzare un conto corrente presso un istituto di credito ovvero presso Poste Italiane s.p.a. dedicato a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari tra i contraenti ove dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici effettuati esclusivamente tramite lo strumento del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e bonifico bancario o postale che dovrà riportare il codice CIG della identificativo gara (CIG) relativo alla procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta di cui trattasi. I soggetti economici dovranno trasmettere alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, provvedendo a trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto ovvero della clausola aggiunta, debitamente sottoscritta dalle parti. In tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.” .

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della La ASL effettua i pagamenti previa presentazione della relativa di fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato mensile o trimestrale da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzatostruttura. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi ASL si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e impegna a liquidare la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento emissione della fattura a seguito stessa, fatte salve eventuali situazioni di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti riscontrate irregolarità nella fattura; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di leggecontenzioso. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente La ASL e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 struttura si impegnano a una verifica almeno semestrale dell’andamento della spesa al fine di pianificare correttamente l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentita , la ASL non riconoscerà alcunché fatto salvo per Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO (Xxxxxxx Xxxxx) 05/08/2013 (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx) particolari situazioni così come previsto all’art. 2. La fatturazione dovrà essere redatta su appositi modelli debitamente firmati dal Dirigente Amministrativo e dal Responsabile Sanitario del Presidio. In merito, le parti si impegnano in futuro a risolvere con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. In ogni caso, qualora dovesse maturare il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi diritto per individuare il subappaltatore Presidio ad addebitare fatture di interessi di mora per l’affidamento in oggetto; - ritardato pagamento, il Xxxxxxxx accetta sin d’ora di applicare al tasso di riferimento secondo la normativa vigente. Sulla fattura mensile dovrà essere apposta la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Artsalvo errori ed omissioni. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario Il Presidio nulla oppone ad essere designato da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136dell’ASL, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula che è Titolare del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicatiTrattamento, entro sette giorni dalla loro accensione“Responsabile esterno del trattamento dati personali”, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell’ambito dell’operatività del presente contratto. Il Presidio dichiara sin d’ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, lo stesso dichiara, irrevocabilmente, di essere disposto ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto. In virtù di tale nomina, il Presidio si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati. Il Presidio si impegna, altresì, a comunicare all’ASL, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l’indirizzo e-mail di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell’ ASL titolare e/o di eventuali altri Responsabili Xxxxxxx ai fini della legge 13/8/2010 n. 136 richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta. Il cittadino assistito ha diritto al massimo rispetto della persona, pertanto, la qualità delle risposte assistenziali fornite dal Presidio dovrà conformarsi ai criteri ed alle abitudini delle persone, compatibilmente alle esigenze della comunità. Il Presidio si impegna a garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il Fornitore dovrà assumersi rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.” Si applicano al presente contratto le cause di rescissione previste dal Codice Civile. Resta altresì ferma la facoltà per l’ASL di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 🢖 in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto fino a diverse specifiche disposizioni dell’ASL); 🢖 in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell’ASL; 🢖 in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, oggetto di formale contestazione da parte dell’ASL; 🢖 in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti ; 🢖 in caso di grave e reiterato mancato rispetto del Dlgs n.196/2003 e ss.mm.ii.; 🢖 in caso di revoca dell’autorizzazione al funzionamento e/o di revoca e/o mancata concessione dell’accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 5; Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO (Xxxxxxx Xxxxx) 05/08/2013 (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx) 🢖 in caso di grave e reiterata mancata nell’ottemperanza al debito informativo di cui all’art. 7; 🢖 in caso di stipula di contratti con gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziariassistiti correlati al presente e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della con cadenza periodica mensile, previa presentazione della di fattura riepilogativa relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito agli interventi effettuati nel mese di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimentoriferimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di allegando tutti i documenti rapporti d’intervento regolarmente firmati dal Direttore dell’esecuzione del contratto che ha richiesto gli interventi.; dall’importo di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione contratto sarà trattenuto l’importo delle ritenute a garanzia dello 0,5% di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatariocui all’art. 4 c. 3 DPR n. 207/22010. Il pagamento, considerato che l’affidamento saldo verrà effettuato dopo il favorevole esito della verifica di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) conformità. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento della di regolare fattura da parte del Servizio interessato (a seguito tal fine fa fede il timbro di apposito visto sulla fattura rilasciato arrivo dell’Appaltante). Le ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all’art. 4 DPR n. 207/22010 saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del Procedimento procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di leggeRaggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. Le fatture inerenti devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell’art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare, l’ggetto del servizio, il presente codice ufficio 3C75G2 il CIG, il periodo di riferimento, la determina dell’Area Tecnica e territorio n. ……… del …………di aggiudicazione definitiva e l’impegno n. ……………. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante, devono essere comunicati all’Appaltante. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata. Nel caso che la spesa sia fronteggiata con mutuo l’Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento. Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigorel’Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il Codice CIG DURC direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi DURC negativo per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136due volte consecutive, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula Responsabile di procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicatiDirettore dell’esecuzione, entro sette giorni dalla loro accensionepropone, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi dell’art. 135 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per gli effetti della legge 13/8/2010 la presentazione delle controdeduzioni. L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all’art. 5 DL n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari79/1997 convertito in Legge n. 140/1997.

PAGAMENTI. Il L’Istituto Tesoriere/Cassiere effettuerà i pagamenti esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento (mandati) individuali o multipli emessi dall'Azienda mediante ordinativi informatizzati trasmessi con modalità elettroniche. I mandati saranno firmati digitalmente dai Funzionari individuati sulla base degli atti/lettere di incarico aziendali ai sensi di quanto indicato dall’art. 7, oppure in caso di loro assenza o impedimento dalle persone incaricate legalmente a sostituirle. Nel caso in cui il beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. L'Azienda specificherà sui mandati di pagamento l'eventuale riferimento a somme vincolate a specifica destinazione e le istruzioni per l'assoggettamento della quietanza all’imposta di bollo. L’Istituto Tesoriere/Cassiere non è tenuto a dar corso al pagamento dei mandati non formalmente completi in ogni loro parte o sui quali risultassero elementi che non consentono la validazione del flusso. L'Istituto Tesoriere/Xxxxxxxx è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione, anche mediante apposita funzione di ricerca su home-banking, dei mandati il cui pagamento non è andato a buon fine. A richiesta dell’Azienda, l'Istituto Tesoriere/Cassiere provvederà, altresì, alla domiciliazione delle utenze ed altri addebiti per servizi (es. autostrade ecc.). Qualora non dovessero essere rispettate le valute beneficiario relative a scadenze di legge (fiscali, previdenziali o altro), stipendiali o altre indicate dall'Azienda, pur avendo l’Azienda stessa fatto pervenire all'Istituto Tesoriere/Cassiere la relativa documentazione cartacea o informatica in tempi congrui per l'evasione, quest’ultimo ne risponde legalmente. L'Azienda trasmette gli ordinativi di pagamento al Tesoriere/Cassiere che li esegue nei termini stabiliti dalla Direttiva n. 2015/2366/UE sui servizi di pagamento del corrispettivo avverrà solo Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2015 (PSD2), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 218 del 15.12.2017 e con la Circolare attuativa n. 22 del 15.06.2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero entro la fine della giornata successiva o nei differenti termini che verranno introdotti successivamentedalla normativa. Il Tesoriere/Cassiere estingue i mandati con le modalità e con l'osservanza delle disposizioni vigenti: non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazionetempo vigenti; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori l'Azienda è tenuta ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzatoimporto per i pagamenti eseguiti per cassa. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti I Mandati sono ammessi al pagamento entro i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso termini concordati tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 l’Azienda e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento Tesoriere/Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi termine fisso indicato dall’Azienda sul Mandato e per gli effetti il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Azienda medesima deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l’Azienda e il Tesoriere/Cassiere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della legge 13/8/2010 ricezione dell’Ordinativo di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 13622 del 15 giugno 2018. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Azienda, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Fornitore Tesoriere/Cassiere riaccredita le somme e l’Azienda si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate impegna ad operare su di essi. Sempre ai sensi annullarli e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaririemetterli nel nuovo esercizio.

PAGAMENTI. Il L'Appaltatore, al termine di ogni mese, emetterà la fattura relativa ai servizi prestati, per i quali è già stato consegnato ad ACCAM il Rapporto di Prova, durante il mese di riferimento al seguente indirizzo: ACCAM S.P.A. Una volta attestata la regolarità della prestazione, sarà trasmesso agli uffici competenti il benestare al pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti verrà saldata nei termini di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) Sulla fattura dovranno essere chiaramente indicati i Rapporti di Prova di riferimento. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno indicare - sia il Codice CIG aprire un conto corrente presso un istituto di credito ovvero presso Poste Italiane s.p.a. dedicato a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari tra i contraenti ove dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici effettuati esclusivamente tramite lo strumento del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e bonifico bancario o postale che dovrà riportare il codice CIG della identificativo gara (CIG) relativo alla procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta di cui trattasi. I soggetti economici dovranno trasmettere alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010, provvedendo a trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto ovvero della clausola aggiunta, debitamente sottoscritta dalle parti. In tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.” .

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo a seguito della presentazione dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del D.Lgssuccessivo Art. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatarioA.13. Il pagamentopagamento avverrà mediante ordine di bonifico, considerato con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che l’affidamento dovrà rispettare le disposizioni di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbriaall’art.3, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti comma 1 della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essin.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.

PAGAMENTI. Il L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato diretto da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione Stazione Appaltante delle fatture nei termini dei lavori nel rispetto 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di quanto riportato nel piano credito individuato dalla Stazione appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà effettuato dalla società di lavoro presentato all’Azienda ASL leasing dopo che la stazione appaltante ha redatto il certificato di regolare esecuzione della fornitura di cui al successivo art. 28 e report fotografico prima svolti gli adempimenti amministrativi di rito. Relativamente alle prestazioni di FULL SERVICE la Stazione appaltante provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 90 giorni d.f.f.m., mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione delle fatture previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati. Il Committente procederà al pagamento solo dopo l’intervento avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di bonificaDURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4, datato c. 2, art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207 e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzatodell’art. 31 del DL 69/2013 come convertito nella L. 98/2013. La stessa dovrà essere corredata presenza di copia un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell’art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 imporrà alla stazione appaltante di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal destinatarioDURC. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario a 90 su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a comunicato alla ditta in seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto all’aggiudicazione di appalto tra la specifico). Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell’art. 324 o 325 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. a seconda che l’appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria. In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

PAGAMENTI. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’Azienda contraente in favore del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e negli atti richiamati. Ciascuna fattura che emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento intestata e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa spedita all’Azienda Sanitaria. I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato231/02. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni I termini decorrono dalla data di ricevimento fattura da parte dell’Azienda Sanitaria S’intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso. L’Impresa dovrà inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I dati necessari per l’invio della fattura a seguito elettronica sono i seguenti: Denominazione Ente AUSL/AOSO …………………. CODICE IPA (IPA) CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU) La data di apposito visto sulla arrivo della fattura rilasciato è attestata dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti timbro apposto dal protocollo generale dell’Azienda Sanitaria nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L’attestazione di leggecui sopra fa fede ad ogni effetto. Le fatture inerenti il presente Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda contraente per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all’ordine o al contratto, redatte secondo le norme fiscali i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Resta tuttavia espressamente inteso che in vigorenessun caso, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia ivi compresi il Codice CIG del contratto caso di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione ritardi nei pagamenti dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’erogazione delle forniture; qualora il fornitore si obbliga rendesse inadempiente a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del tale obbligo l’Ordinativo di fornitura e/o il contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziariunilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo fax PEC o e-mail all’appaltatore.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimentosarà disposto, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione di ogni singola Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonificabeni, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondenteprevia accettazione degli stessi, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla presentazione di regolare fattura. Ciascuna fattura rilasciato dal responsabile dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del Procedimento corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti s.m.i.. Sempre in sede di legge. Le fatture inerenti stipula del Contratto il presente contratto, redatte secondo Fornitore è tenuto a comunicare le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 generalità e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità ed (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di essilegge dalla data di ricevimento della fattura. Sempre ai sensi Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e per gli effetti riprenderanno a decorrere con la definizione della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalle Aziende Sanitarie contraenti. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui al successivo articolo 25 del presente Capitolato d’Oneri.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura Direttore dei Lavori, redigerà (con la cadenza e le modalità successivamente indicate) uno stato di avanzamento dei lavori, che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione avanzamento dei lavori nel rispetto sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonificapossono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal responsabile contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio codice civile. I pagamenti, oltre all’anticipazione di cui all’art. 24 del presente capitolato, avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei regolari versamenti lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). Per interventi inferiori al suddetto importo, la soglia del pagamento dello stato di leggeavanzamento lavori verrà indicata nell’ambito degli specifici affidamenti. Le fatture inerenti Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l’Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità. L’Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il presente credito derivante dal contratto, redatte secondo le norme fiscali ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136materia finanziaria o creditizia, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicaticui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice. Per gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi fornitori di tracciabilità dei flussi finanziaribeni o lavori si applica l’art. 105, comma 13 del Codice.

PAGAMENTI. Il pagamento Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti dall’offerta economica del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai 09/06/2014 (PROT. n. 237/UG/DOM – MF/sg – del 9/6/2014), confermate con nota Prot. n. 1631/UG/DOM del 14/05/2021. Ai sensi del D.LgsD. Lgv. 152/06 e s.m.i n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novantasessanta) giorni dalla data di ricevimento registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura a seguito dovrà indicare i riferimenti dell’ordinativo di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti fornitura AREAS, ove presente; il codice univoco ufficio 0TXQBM (zero TXQBM) per la fatturazione elettronica; codice commessa #MWAQ7R#. Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. Le La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di prestazioni periodiche o continuative, l’aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogene e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l’aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all’emissione di fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto distinte per ciascuna voce di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Artcosto. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura dovrà evidenziare l’aliquota con tabella di dettaglio. L’aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fatturadei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, ma sarà liquidata direttamente all’erario come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l’emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte della Committentedell’aggiudicatario fino a che quest’ultimo non dimostri l’avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su Analoga sospensione avviene in caso di essiirregolarità DURC. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziariPer tali sospensioni l’aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura fattura, fatta salva l’avvenuta emissione del “certificato di verifica di conformità” di cui al precedente articolo 8 e previa verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, mediante emissione di mandato di pagamento intestato alla Ditta, con accreditamento su conto corrente postale o bancario DEDICATO, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n° 136. L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere, a pena di nullità del contratto, a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della richiamata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto verranno utilizzati uno più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Si precisa che la fattura, dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in materia. Il Fornitore sarà tenuto, qualora non fosse già indicato nell’anagrafica Mepa, a comunicare a questa amministrazione alla PEC XXXXXXXX@XXX.XXXXXXXXXXXX.XX, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i. Costituisce causa di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del D.Lgsc.c. 152/06 l’esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. Per l’emissione e s.m.i (FIR e Sistri) l’invio delle fatture elettroniche riferite al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura si dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.tenere conto che:

PAGAMENTI. Il Ogni pagamento dell’Acquirente in favore del corrispettivo avverrà solo Venditore si intenderà debitamente eseguito all’atto dell’effettivo ricevimento di tale pagamento da parte del Venditore, nella valuta prevista sulla facciata anteriore del presente documento. L’Acquirente non potrà, per nessuna ragione, attuare alcuna ritenuta, deduzione o compensazione in relazione a seguito della presentazione della relativa fattura che pagamenti dovuti al Venditore. (1) Pagamento a mezzo Lettera di Credito: Qualora sia previsto il pagamento a mezzo Lettera di Credito, l’Acquirente, immediatamente dopo la conclusione del presente Contratto, dovrà costituire in favore del Venditore una Lettera di Credito irrevocabile, confermata, trasferibile e senza rivalsa, in conformità alle condizioni del presente Contratto e pagabile a vista in favore del beneficiario. Tale Lettera di Credito dovrà essere corredata della seguente documentazione aperta da una banca di primario livello e reputazione internazionale, che incontri l’approvazione del Venditore, senza restrizioni per sito la banca negoziante, negoziabile fino al 110% del valore complessivo del contratto, e dovrà avere una validità di intervento almeno quindici (15) giorni successivi all’ultimo giorno del mese di spedizione previsto sulla facciata anteriore del presente documento, e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa dovrà altresì prevedere la disponibilità a fronte di spedizione parziale o trans-shipment. La Lettera di Xxxxxxx dovrà fare riferimento al numero del presente Xxxxxxxxx, e dovrà contenere l’autorizzazione a rimborsare al Venditore qualsivoglia somma possa essere stata anticipata dal medesimo a titolo di diritti consolari, diritti di ispezione o altre spese eventualmente sostenute dal Venditore per conto dell’Acquirente. Qualora l’Acquirente ometta di costituire la Lettera di Credito nei termini e nelle forme specificate nel presente Contratto, il Venditore avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del D.Lgs. 152/06 Codice Civile, e s.m.i (FIR e Sistri) al momento comunque di sospendere la spedizione dei Prodotti e/o l’adempimento di ogni altra obbligazione prevista a carico del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire Venditore dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.pContratto.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

PAGAMENTI. Il Previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione del servizio di verifica della progettazione dedotto nel presente contratto e le specifiche modalità di pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito sono determinate come segue: - all’esito dello svolgimento della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa prestazione, previa acquisizione dell’accertamento ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimentoD.M. 7 marzo 2018, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato n. 49 della prestazione effettuata da parte del DEC. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione delle regolari fatture fiscali elettroniche da parte dell’Appaltatore Riferimenti da riportare sulla fattura elettronica: N. Ordine: ……………… Codice IPA: UFTN8V n. CIG Accordo Quadro: 84450091E4 n. CIG Derivato: in fase di acquisizione n. CUP: I45F20000340001 Al fine di procedere con i pagamenti, l’accertamento ai sensi dell’art. 26 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 della ditta aggiudicataria nel prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal DEC. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita sono operate le ritenute per la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzatocompensazione dell’anticipazione. La stessa dovrà essere corredata corresponsione degli eventuali acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi: − per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all’insorgenza di copia danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi; − per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di tutti i documenti proroghe; − per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di trasporto indicanti il peso corrispondente, prestazioni eventualmente disposte dal DEC. L’Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio occasione dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.ppagamenti.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

PAGAMENTI. Per ciascun affidamento, il Comune di Scandiano pagherà il corrispettivo per le operazioni cimiteriali effettuate, quantificati come indicato all’articolo precedente, come segue: Il conto mensile delle operazioni cimiteriale è redatto ogni 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, accertata con apposito atto ed è sottoscritto dal ufficio demografici - polizia mortuaria per la liquidazione ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzioni delle operazioni cimiteriali svolte. Alla fattura dovrà essere allegato un riepilogo delle operazioni cimiteriali svolte nel mese con indicazione della data, della tipologia di operazioni svolte e nominativo dei defunti di riferimento. La quota mensile, unitamente alle ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro i termini di legge. Il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il rimborso spese per il pagamento delle penalità di cui all’art. 26. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora: − vengano contestati eventuali addebiti all'Appaltatore; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per il Comune di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate, dopo aver sentito l'Appaltarore stesso. − l'Appaltarore non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo le risultanze del DURC, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata a Comune per il mancato rispetto dei termini di pagamento come sopra pecificati. Il pagamento del corrispettivo avverrà delle quote è disposto solo a seguito della presentazione della relativa fattura condizione che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi cui all'art. 103 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) 50/2016. Ad insindacabile giudizio del Committente, la garanzia potrà essere ridotta fino al momento venti percento dell’importo del ritiro pagamento. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimentodocumento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel nonché al rispetto di quanto riportato nel piano eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In caso di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento ottenimento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata documento unico di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato regolarità contributiva che l’affidamento di cui trattasi segnali un'inadempienza contributiva si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti procederà ai sensi di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (P.I. 02569060540euro cinquemila/00) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto sono subordinati all’avvenuto accertamento dell’insussistenza di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario inadempimento di pagamento da parte della Committentedell’Appaltatore di una o più cartelle esattoriali. Ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e per gli effetti degli interessi di mora dovuti. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 13/8/2010 23-12- 2014 n. 136190 (legge di stabilità 2015), il Fornitore si obbliga Committente provvederà a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del contratto gli estremi identificativi Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaripagamenti".

PAGAMENTI. Le modalità di pagamento saranno quelle concordate per iscritto con il VENDITORE e saranno regolate dalle applicabili disposizioni del presente articolo. Il pagamento si intenderà in ogni caso effettuato presso la sede del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà VENDITORE. In caso di pagamenti mediante bonifico bancario gli stessi dovranno essere corredata della seguente documentazione effettuati sul conto corrente indicato per sito iscritto dal VENDITORE. In caso di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimentopagamenti mediante ricevute bancarie, scontrino queste saranno emesse dal VENDITORE per gli importi di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonificacui alle fatture, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello pagabili alla data in cui il pagamento è stata eseguita dovuto. Le ricevute bancarie saranno appoggiate presso la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzatobanca indicata dal CLIENTE. La In caso di pagamenti mediante lettera di credito (L/C), la stessa dovrà essere corredata irrevocabile, trasferibile, pagabile alla data in cui il pagamento è dovuto, negoziabile contro presentazione dei documenti usuali o convenuti per iscritto e regolata dalle UCP della ICC, pubblicazione n. 600/07. In caso di copia ordini o conferme d’ordine che si riferiscano ad accordi su consegne frazionate, i termini di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatariopagamento indicati nell’ordine o nella conferma d’ordine varranno per ciascuna consegna parziale. Il Per ritardato pagamento, considerato totale o parziale, il CLIENTE dovrà al VENDITORE, sulla somma in sospeso, l’interesse di volta in volta previsto dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva CE 2000/35, impregiudicato il diritto del VENDITORE di dichiarare risolto il contratto e richiedere il risarcimento del danno. Sarà inoltre facoltà del VENDITORE sospendere gli ordini e/o le consegne parziali in corso. In nessun caso sarà concesso al CLIENTE di sospendere o ritardare i pagamenti, neppure in caso di contestazione, reclamo o controversia. In ogni caso il VENDITORE avrà il diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme allo stesso non tempestivamente corrisposte, salvo il maggior danno, ove il CLIENTE non dimostri che l’affidamento il ritardo non sia allo stesso imputabile. Sarà inoltre facoltà del VENDITORE, nel caso in cui lo stesso ritenesse che l’esposizione nei confronti del CLIENTE sia divenuta rilevante, richiedere a quest’ultimo una fideiussione o altra garanzia bancaria per il puntuale pagamento della fornitura di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto al relativo ordine, emessa da un primario istituto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.pcredito gradito al VENDITORE.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

PAGAMENTI. Il Non è dovuta alcuna anticipazione. Per le prestazioni a canone verrà corrisposto mensilmente 1/12 (un dodicesimo) del canone annuo offerto in fase di aggiudicazione salva ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’adempimento degli oneri previdenziali e contributivi come previsto all’art. 30 del D.Lgs 50/2016. Per le prestazioni extra-canone l’Appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) mensili redatto ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici. Su detti importi saranno effettuate le ritenute di legge che verranno svincolate al termine di ciascun anno di rapporto. A ciascun stato di avanzamento lavori (SAL) gli oneri per la sicurezza non saranno assoggettati a ribasso. Alle voci ricavate da presentazione fattura, come da precedente paragrafo 4.6.1, che costituiscono esclusivamente rimborso omnicomprensivo, non si applica ribasso, né si effettua scorporo oneri sicurezza. In ogni caso, il certificato di pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che di rate dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi dal Responsabile del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) Procedimento non oltre 30 giorni dalla data dello stato di ricevimento avanzamento emesso dal DEC o Direttore dei Lavori, inviando l’originale e due copie al Committente ai fini dell’emissione dell’Ordine di Acquisto (ODA). In corrispondenza di ogni SAL verrà corrisposta all’impresa la quota parte di oneri della fattura a seguito sicurezza proporzionale all’importo dello stesso SAL. Ove previsto, il pagamento della rata di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile saldo, qualsiasi sia il suo ammontare, verrà effettuato dopo la redazione del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti conto finale. Il pagamento di leggedetta rata deve comunque avvenire entro novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. potranno essere presentate soltanto previo rilascio del certificato di pagamento e successivamente all’emissione da parte dell’ufficio Acquisti dell’ordine di acquisto (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PGODA) e dovranno indicare - sia riportare il Codice CIG numero dell’ordine medesimo. Le fatture relative al canone mensile dovranno essere intestate a: ISMETT srl Via Discesa xxx Xxxxxxx x.0 00000 XXXXXXX P. IVA 04544550827 95,68% UPMC ITALY srl Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx x.0 00000 XXXXXXX P. IVA 04532690825 4,32% Per i lavori extra canone, nell’ordine di esecuzione, verrà specificata la sede di esecuzione e quindi l’intestazione della relativa fattura. Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture e richiederne la rettifica nei seguenti casi: • per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del contratto numero di appalto ODA relativo; non correttezza del numero di ODA, ecc.); • per le quali si riscontri la non coerenza tra la Committente i dati indicati nella fattura e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggettofattura anteriore alla data di emissione dell’ODA, indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziariecc.).

PAGAMENTI. Il pagamento È riconosciuta all’Aggiudicatario l’anticipazione del corrispettivo avverrà solo prezzo pari al 20% con le forme e le modalità di cui al c. 18 dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. La stazione appaltante provvederà ai pagamenti per stati di avanzamento lavori ogni qual volta il credito dell’appaltatore raggiungerà la somma di almeno € 10.000,00 (Euro diecimila) e con le ulteriori modalità prescritte nell’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto. I pagamenti saranno effettuati mediante l’emissione di mandati che dispongano il bonifico sul c/c dedicato alle commesse pubbliche appositamente comunicato dall’Appaltatore. L’appaltatore, si obbliga a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione garantire la tracciabilità dei lavori flussi finanziari nel rispetto dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di quanto risoluzione del contratto. Il presente obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari è altresì esteso ai subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture. Nei contratti relativi con tali soggetti, nei quali andrà riportato nel piano il codice CIG e CUP afferenti il presente contratto, a pena di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento nullità, deve essere inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di bonificaessi assume gli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010. Al fine di permettere alla stazione appaltante la verifica delle clausole contrattuali, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di l’appaltatore (o il subappaltatore o il subcontraente) deve inviare copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondentecontratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato ai servizi e datato in arrivo dal destinatarioalle forniture. Il pagamentoL’appaltatore, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta o il subcontraente provvede inoltre a dare immediata comunicazione alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della fatturaprovincia interessata, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti notizia dell’inadempimento della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziaria. A tal fine sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i legali rappresentanti dell'Appaltatore e tutti coloro che ricevano espresso mandato in tal senso dall'Appaltatore o dai suoi rappresentanti legali. Nel presente contratto non è previsto il riconoscimento di premi di accelerazione.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente dal Cliente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., ferma restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito Cliente ha diritto di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al ricevere in qualsiasi momento del ritiro del RCA rapporto, su sua richiesta e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimentosenza spese, scontrino una tabella di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello ammortamento. Nel caso in cui è stata eseguita la prestazione il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondenteabbia verificato l’effettiva non debenza, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di legge. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare procedere alla Valle Umbra Servizi alla stipula restituzione delle suddette somme al Cliente, xxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termineCodice Civile, le generalità somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziariesigibili.

PAGAMENTI. Il I1 pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione compenso dovuto per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi regolare esecuzione del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui servizio è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto subordinato alla formale stipula del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) ed avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di ricevimento acquisizione al Protocollo dell’Ente di regolare fattura elettronica emessa dall’appaltatore del servizio sulla base del rendiconto mensile delle ore effettivamente svolte. I1 pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario/postale, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura corredata dai fogli di presenza firmati per ogni professionista ed eventualmente, ove richiesto espressamente dall’Ufficio comunale, da una relazione mensile sul servizio svolto. Ogni fattura dovrà indicare il dettaglio delle ore sostenute per il servizio svolto. Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino la documentazione suindicata e pertanto la fatturazione delle ore dovrà corrispondere con le ore di effettivo servizio svolto. Il corrispettivo è onnicomprensivo di ogni onere previsto a carico dell’appaltatore del servizio. Con tale corrispettivo l’appaltatore intende soddisfatta ogni sua spettanza nei confronti dell’Ente appaltante per il servizio di che trattasi e non potrà disporre di alcun diritto a nuovi e/o maggiori compensi. Si procederà al pagamento della fattura a seguito solo dopo aver accertato la regolarità contributiva mediante la richiesta del DURC. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile riferimento, siano state formalmente contestate all’appaltatore inadempienze nell’erogazione del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti servizio o inesattezze nella fatturazione delle ore erogate. In tal caso la liquidazione sarà effettuata dopo la notifica della comunicazione delle decisioni adottate dall’Ente appaltante. Il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato anche nel caso di leggeritardato pagamento del corrispettivo contrattuale. Le fatture inerenti il presente contrattoL’eventuale violazione della suddetta disposizione autorizza la stazione appaltante ad applicare penali contrattuali, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto e di appalto tra introito della garanzia fidejussoria per la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga cauzione definitiva a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula titolo di risarcimento del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaridanno.