Posizione finanziaria netta consolidata Clausole campione

Posizione finanziaria netta consolidata. (dati in migliaia) 2018 2017 Variazioni assolute Liquidità 316.311 263.325 52.986 Crediti finanziari correnti 9.007 325 8.682 Indebitamento finanziario corrente (14.924) (30.462) 15.538 debiti finanziari non correnti 24.901 0 24.901 Indebitamento finanziario non corrente (337.253) (350.670) 13.417 Al 31 dicembre 2018 la variazione positiva dell’indebitamento finanziario netto per 115,5 mln riflette da un lato sia l’effetto del flusso di cassa positivo prodotto dagli incassi e i pagamenti connessi all’operatività ordinaria e dall’altro i seguenti principali eventi: i) il pagamento del dividendo per 100,9 mln; ii) il pagamento del debito verso il Ministero dell’economia e delle finanze per 45,9 mln; iii) il pagamento all’Aeronautica militare italiana della quota degli incassi di terminale di propria competenza per 15,7 mln; iv) il pagamento del saldo e degli acconti dell’imposta IRES e IRAP per 43,5 mln; v) l’acquisto di azioni proprie per 4,9 mln.
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Posizione finanziaria netta consolidata. Dati espressi in migliaiaPosizione Finanziaria Netta Consolidata 30/11/2007 31/10/2007 30/09/2007 31/08/2007 Cassa, conti correnti bancari e titoli 7.780 1.924 2.322 2.491 Xxxxxx che non costituiscono immobilizzazioni 98 98 158 165 Crediti finanziari verso correlate – 18.009 16.977 16.096 Debiti verso banche e altri istituti finanziari (10.257) (85.448) (83.805) (84.035) Crediti finanziari 716 856 645 638 Titoli immobilizzati – – 126 – Debiti verso banche e altri istituti finanziari (61.033) (4.158) (4.162) (4.299) Deb. Finanziari (Shareholder loan - TASNCH Holding) (15.005) – – – Deb. Finanziari (Vendor loan - Nch) (10.850) (9.819) (9.819) (9.819) Cassa, conti correnti bancari e titoli 6.000 000 000 424 Crediti finanziari verso controllate/correlate 1.078 1.078 1.078 1.078 Crediti finanziari verso ex controllante NCH – 9.787 9.797 9.483 Debiti verso banche e altri istituti finanziari (6.745) (54.917) (54.028) (54.228) Debiti finanziari verso controllate/correlate (6.364) (29.716) (30.756) (31.166) Crediti finanziari 000 000 000 434 Crediti finanziari verso controllate/correlate 681 678 677 675 Debiti verso banche e altri istituti finanziari (61.059) (3.859) (3.859) (3.859) Debiti finanziari verso controllate/correlate (10.984) (10.839) (9.920) (10.011) Deb. Finanziari (Shareholder loan - TASNCH Holding) (15.005) – – – Deb. Finanziari (Vendor loan - TASNCH Holding) (10.850) (9.819) (9.819) (9.819) La posizione finanziaria netta consolidata escludendo i finanziamenti soci è passata da 68.719 migliaia di Euro al 31 ottobre 2007 a 62.696 migliaia di Euro alla Data del Closing, in mi- glioramento quindi di 6.023 migliaia di Euro; viceversa, con l’inclusione dei finanziamenti soci passa da 78.538 migliaia di Euro a 88.551 migliaia di Euro. In particolare la posizione finanziaria netta corrente consolidata verso terzi è passata da 65.417 migliaia di Euro a 2.379 migliaia di Euro, mentre la posizione finanziaria consolidata non corrente verso terzi è passata da 3.302 migliaia di Euro a 60.317 migliaia di Euro. I Finanziamenti dei soci non correnti comprendono la cessione all’Offerente perfeziona- tasi (in data 29 novembre 2007) del finanziamento soci in essere tra NCH e TAS (c.d. Vendor Loan), relativo all’erogazione effettuata da NCH al fine di consentire a TAS l’acquisto dei due rami di azienda di proprietà della stessa NCH, perfezionatasi lo scorso 1° agosto 2006; la cessione è avvenuta per un corrispettivo pari a 10.400 migliaia (diecimilioniquattrocentomila/...
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Posizione finanziaria netta consolidata. (importi in migliaia di euro) 30/09/13 31/08/13 31/07/13 30/06/13 31/05/13 30/04/13 31/03/13 28/02/13 D Liquidità A+B+C 969 976 1.259 1.469 925 975 1.309 1.216 E Crediti finanziari correnti 20 27 6 2 2 64 6 43
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Posizione finanziaria netta consolidata. Valori in migliaia 2017 2016 Variazioni
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Posizione finanziaria netta consolidata. (dati in migliaia) 2020 2019 Variazioni ass. Liquidità 316.044 449.268 (133.224) Crediti finanziari correnti 0 24.977 (24.977) Indebitamento finanziario corrente (65.382) (15.058) (50.324) indebitam.finanz corrente ex IFRS 16 (2.134) (2.112) (22) crediti finanziari non correnti 0 85 (85) Indebitamento finanziario non corrente (480.081) (323.713) (156.368) indebitam.finanz non corrente ex IFRS 16 (5.069) (7.071) 2.002 Al 31 dicembre 2020 la variazione negativa dell’indebitamento finanziario netto per 363 milioni riflette da un lato sia l’effetto del flusso di cassa negativo, legato alla riduzione degli incassi delle attività da core business della Capogruppo sia il pagamento del dividendo per 113,2 milioni di euro e il pagamento all’Aeronautica Militare Italiana della quota degli incassi dei crediti di terminale di competenza per 14,7 milioni di euro. Il Gruppo ha fatto maggior ricorso a fonti di finanziamento bancario, come si nota dalle passività correnti e non correnti in aumento rispetto al 2019, conseguendo un volume di liquidità da poter impiegare nell’operatività quotidiana. Si evidenzia, inoltre, che il Gruppo dispone di linee di credito non utilizzate al 31 dicembre 2020, per un ammontare pari a 292 milioni di euro. 4.3. Effetti del virus Covid 00 x xxxxx xxx XXXX (Xxxxx xx Xxxxxxxxxx)
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Posizione finanziaria netta consolidata. (dati in migliaia) 2019 2018 Variazioni ass.
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  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite: Percorsi di Ricollocazione collettiva Fonte di finanziamento Annualità Totale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2022 € 300.000,00 Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto è pari a Euro 4.645,00. Nella scelta della combinazione delle diverse attività di ogni progetto si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/destinatario, a pena di inammissibilità del progetto. Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati a valere del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al 60%. Ai fini di ottenere l’anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di anticipazione. Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse. È data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori rifinanziamenti della Direttiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.