Definizione di Indebitamento Finanziario

Indebitamento Finanziario indica qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

Indebitamento Finanziario indica, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, necessario per l’ordinaria gestione del Core Business, in relazione a:

Indebitamento Finanziario indica, senza duplicazione, qualunque indebitamento relativo a:

Examples of Indebitamento Finanziario in a sentence

• Tali indicatori (Capitale Immobilizzato Netto, Indebitamento Finanziario Netto, Operating Free Cash Flow, Cash Flow Conversion e Net Debt Leverage) non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerate misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio dell’Emittente per la valutazione della relativa posizione patrimoniale e finanziaria.

• Tali indicatori (EBITDA, EBITDA Adjusted, EBITDA Margin, EBITDA Adjusted Margin, Indebitamento Finanziario Netto, Indebitamento Finanziario Netto Gaming Invest, Net Leverage e Net Leverage Gaming Invest) non sono identificati come misure contabili nel- l’ambito degli IFRS e pertanto non devono essere considerate misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio dell’Emittente per la valutazione dell’andamento economico del Gruppo e della re- lativa posizione finanziaria.

• Indebitamento Finanziario Netto – Indicatore della struttura finanziaria determinato quale risultante dei debiti finanziari correnti e non correnti al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti nonché delle attività correnti e delle attività finanziarie non correnti relative agli strumenti derivati.

• Di seguito si riporta la suddivisione, e la sua evoluzione rispetto al 2017 , dell’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 e al 30 giugno 2019: Indebitamento Finanziario Netto 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2019 Obbligazioni 5.867 5.884 5.351 Debiti vs banche 34.976 34.610 42.534 Debiti vs.

• Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N) (43.506) (55.895) (107.714) (38.441) Al 31 dicembre 2010, l’indebitamento finanziario netto includeva il debito verso Appunti di Euro 46.952 migliaia, relativo all’acquisizione da parte di Analogie dalla Appunti del 70% del capitale sociale della Ex Moleskine.

More Definitions of Indebitamento Finanziario

Indebitamento Finanziario. (i) nel caso di applica- zione dei Principi Contabili Italiani, “qualsiasi obbligazione pecuniaria (presente o futura) rela- tiva a, o derivante da: a) debiti verso banche o verso altri intermediari finanziari sotto qualsiasi forma tecnica (mutui, anticipazioni, scoperti di conto, cessione di crediti pro-solvendo) effetti- vamente utilizzati, b) leasing finanziari, c) obbligazioni e altri debiti rappresentati da titoli di credito, d) qualsiasi altra operazione sostanzialmente qualificabile come finanziamento (esclusi i rapporti con le società controllate), con l’espressa esclusione della duplicazione delle poste contabili qualora un importo di Indebitamento Finanziario sia già stato considerato ai fini della quantificazione di tale voce; e (ii) nel caso di applicazione dei principi contabili internazionali IFRS, i saldi inclusi nelle voci “I-Indebitamento finanziario corrente” e “N-Indebitamento fi- nanziario non corrente” inclusi nel Prospetto di Posizione Finanziaria Netta dell’Emittente de- terminato secondo quanto previsto dalla Comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 ed in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/81; • non sono previsti eventi di Cross-Default rispetto a soggetti terzi (diversi dalle eventuali future società controllate di cui al precedente capoverso) e, in particolare, rispetto alla Capogruppo Rai e alle altre società del Gruppo. Il Nuovo Contratto di Finanziamento prevede, altresì, taluni Covenant finanziari dell’Emittente, an- ch’essi in linea con la prassi di mercato per finanziamenti di importo e natura similari. Tra questi rientra,

Indebitamento Finanziario indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

Indebitamento Finanziario. Netto (Euro milioni) 31/12/2003 Ante OFFERTA (*) Scenario a) Post OFFERTA Scenario b) Scenario c) Debiti finanziari a b/t (1.201,58) (1.201,58) (1.201,58) (1.201,58) (1.201,58) Debiti finanziari a m/l/t (2.208,84) (2.208,84) (2.208,84) (2.260,90) (2.837,12) Totale debiti finanziari (3.410,42) (3.410,42) (3.410,42) (3.462,48) (4.038,70) (Liquidità e crediti finanziari a breve) 656,37 614,54 454,54 454,54 454,54 La tabella che segue confronta il rapporto Debt/Equity del gruppo che fa capo all’OFFERENTE al 31 dicembre 2003 con (i) quello pre OFFERTA, che tiene conto dei suddetti acquisti di azioni ordinarie dell’EMITTENTE effettuati in data 6 settembre 2004 e (ii) quello post OFFERTA nei tre diversi scenari precedentemente descritti5.

Indebitamento Finanziario indica, in relazione al Gruppo, qualsiasi indebitamento, a titolo di capitale, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

Indebitamento Finanziario. Netto (Euro milioni) 31/12/2003 Ante OFFERTA (*) Scenario a) Post OFFERTA Scenario b) Scenario c) Debiti finanziari a b/t (1.201,58) (1.201,58) (1.201,58) (1.201,58) (1.201,58) Debiti finanziari a m/l/t (2.208,84) (2.208,84) (2.208,84) (2.243,40) (2.772,10) Totale debiti finanziari (3.410,42) (3.410,42) (3.410,42) (3.444,98) (3.973,68) (Liquidità e crediti finanziari a breve) 656,37 614,54 454,54 454,54 454,54 La tabella che segue confronta il rapporto Debt/Equity del gruppo che fa capo all’OFFERENTE al 31 dicembre 2003 con (i) quello pre OFFERTA, che tiene conto dei suddetti acquisti di azioni ordinarie dell’EMITTENTE effettuati in data 6 settembre 2004 e (ii) quello post OFFERTA nei tre diversi scenari precedentemente descritti8. Scenario a) Scenario b) Scenario c) Patrimonio netto totale (2.810,22) (*) (2.810,22) (2.810,22) (2.810,22) (2.810,22) Indebitamento finanziario netto (2.754,05) (2.795,88) (2.955,88) (2.990,44) (3.519,14) Totale coperture (5.564,27) (5.606,10) (5.766,10) (5.800,66) (6.329,36) Rapporto D/E 0,98 0,99 1,05 1,06 1,25 I dati riportati nelle precedenti tabelle sono stati predisposti dall’OFFERENTE ai fini del DOCUMENTO D’OFFERTA e non sono stati assoggettati ad alcuna revisione contabile, neppure da parte di un revisore esterno, né di qualsiasi altra forma di verifica.

Indebitamento Finanziario. La somma algebrica, ai sensi del Senior Credit Agreement, dei debiti ranzie rilasciate a favore di obbligazioni di terzi e delle disponibilità liquide non vincolate.

Indebitamento Finanziario indica, in relazione all’Emittente e su base consolidata, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in re- lazione a: