Definizione di Indebitamento Finanziario

Indebitamento Finanziario indica qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

Indebitamento Finanziario indica, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, necessario per l’ordinaria gestione del Core Business, in relazione a:

Indebitamento Finanziario indica, senza duplicazione, qualunque indebitamento relativo a:

Examples of Indebitamento Finanziario in a sentence

• Tali indicatori (Capitale Immobilizzato Netto, Indebitamento Finanziario Netto, Operating Free Cash Flow, Cash Flow Conversion e Net Debt Leverage) non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerate misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio dell’Emittente per la valutazione della relativa posizione patrimoniale e finanziaria.

• Indebitamento Finanziario Netto – Indicatore della struttura finanziaria determinato quale risultante dei debiti finanziari correnti e non correnti al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti nonché delle attività correnti e delle attività finanziarie non correnti relative agli strumenti derivati.

• Tali indicatori (EBITDA, EBITDA Adjusted, EBITDA Margin, EBITDA Adjusted Margin, Indebitamento Finanziario Netto, Indebitamento Finanziario Netto Gaming Invest, Net Leverage e Net Leverage Gaming Invest) non sono identificati come misure contabili nel- l’ambito degli IFRS e pertanto non devono essere considerate misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio dell’Emittente per la valutazione dell’andamento economico del Gruppo e della re- lativa posizione finanziaria.

• Di seguito si riporta la suddivisione, e la sua evoluzione rispetto al 2017 , dell’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 e al 30 giugno 2019: Indebitamento Finanziario Netto 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2019 Obbligazioni 5.867 5.884 5.351 Debiti vs banche 34.976 34.610 42.534 Debiti vs.

• Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N) (43.506) (55.895) (107.714) (38.441) Al 31 dicembre 2010, l’indebitamento finanziario netto includeva il debito verso Appunti di Euro 46.952 migliaia, relativo all’acquisizione da parte di Analogie dalla Appunti del 70% del capitale sociale della Ex Moleskine.

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Indebitamento Finanziario. (i) nel caso di applica- zione dei Principi Contabili Italiani, “qualsiasi obbligazione pecuniaria (presente o futura) rela- tiva a, o derivante da: a) debiti verso banche o verso altri intermediari finanziari sotto qualsiasi forma tecnica (mutui, anticipazioni, scoperti di conto, cessione di crediti pro-solvendo) effetti- vamente utilizzati, b) leasing finanziari, c) obbligazioni e altri debiti rappresentati da titoli di credito, d) qualsiasi altra operazione sostanzialmente qualificabile come finanziamento (esclusi i rapporti con le società controllate), con l’espressa esclusione della duplicazione delle poste contabili qualora un importo di Indebitamento Finanziario sia già stato considerato ai fini della quantificazione di tale voce; e (ii) nel caso di applicazione dei principi contabili internazionali IFRS, i saldi inclusi nelle voci “I-Indebitamento finanziario corrente” e “N-Indebitamento fi- nanziario non corrente” inclusi nel Prospetto di Posizione Finanziaria Netta dell’Emittente de- terminato secondo quanto previsto dalla Comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 ed in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/81; • non sono previsti eventi di Cross-Default rispetto a soggetti terzi (diversi dalle eventuali future società controllate di cui al precedente capoverso) e, in particolare, rispetto alla Capogruppo Rai e alle altre società del Gruppo. Il Nuovo Contratto di Finanziamento prevede, altresì, taluni Covenant finanziari dell’Emittente, an- ch’essi in linea con la prassi di mercato per finanziamenti di importo e natura similari. Tra questi rientra,

Indebitamento Finanziario indica, in relazione al Gruppo, qualsiasi indebitamento, a titolo di capitale, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

Indebitamento Finanziario. La somma algebrica, ai sensi del Senior Credit Agreement, dei debiti ranzie rilasciate a favore di obbligazioni di terzi e delle disponibilità liquide non vincolate.

Indebitamento Finanziario. Netto (Euro milioni) 31/12/2003 Ante OFFERTA (*) Scenario a) Post OFFERTA Scenario b) Scenario c) Debiti finanziari a b/t (1.201,58) (1.201,58) (1.201,58) (1.201,58) (1.201,58) Debiti finanziari a m/l/t (2.208,84) (2.208,84) (2.208,84) (2.243,40) (2.772,10) Totale debiti finanziari (3.410,42) (3.410,42) (3.410,42) (3.444,98) (3.973,68) (Liquidità e crediti finanziari a breve) 656,37 614,54 454,54 454,54 454,54 La tabella che segue confronta il rapporto Debt/Equity del gruppo che fa capo all’OFFERENTE al 31 dicembre 2003 con (i) quello pre OFFERTA, che tiene conto dei suddetti acquisti di azioni ordinarie dell’EMITTENTE effettuati in data 6 settembre 2004 e (ii) quello post OFFERTA nei tre diversi scenari precedentemente descritti8. Scenario a) Scenario b) Scenario c) Patrimonio netto totale (2.810,22) (*) (2.810,22) (2.810,22) (2.810,22) (2.810,22) Indebitamento finanziario netto (2.754,05) (2.795,88) (2.955,88) (2.990,44) (3.519,14) Totale coperture (5.564,27) (5.606,10) (5.766,10) (5.800,66) (6.329,36) Rapporto D/E 0,98 0,99 1,05 1,06 1,25 I dati riportati nelle precedenti tabelle sono stati predisposti dall’OFFERENTE ai fini del DOCUMENTO D’OFFERTA e non sono stati assoggettati ad alcuna revisione contabile, neppure da parte di un revisore esterno, né di qualsiasi altra forma di verifica.

Indebitamento Finanziario. Netto (Euro milioni) 31/12/2003 Ante OFFERTA (*) Scenario a) Post OFFERTA Scenario b) Scenario c) Debiti finanziari a b/t (1.201,58) (1.201,58) (1.201,58) (1.201,58) (1.201,58) Debiti finanziari a m/l/t (2.208,84) (2.208,84) (2.208,84) (2.260,90) (2.837,12) Totale debiti finanziari (3.410,42) (3.410,42) (3.410,42) (3.462,48) (4.038,70) (Liquidità e crediti finanziari a breve) 656,37 614,54 454,54 454,54 454,54 La tabella che segue confronta il rapporto Debt/Equity del gruppo che fa capo all’OFFERENTE al 31 dicembre 2003 con (i) quello pre OFFERTA, che tiene conto dei suddetti acquisti di azioni ordinarie dell’EMITTENTE effettuati in data 6 settembre 2004 e (ii) quello post OFFERTA nei tre diversi scenari precedentemente descritti5.

Indebitamento Finanziario. Netto: € 0,5-0,3 miliardi Gli obiettivi economici e finanziari attesi per il 2021 potranno essere suscettibili a variazioni legati alla situazione contingente alla pandemia COVID-19 nonché agli effetti riconducibili all’andamento imprevedibile di un ulteriore possibile sviluppo della pandemia stessa nei paesi in cui il Gruppo opera.

Indebitamento Finanziario. Netto: € 0,5 - 0,3 miliardi. Gli obiettivi economici e finanziari attesi per il 2021 potranno essere suscettibili a variazioni legati alla situazione contingente alla pandemia COVID-19 nonché agli effetti riconducibili all’andamento imprevedibile di un ulteriore possibile sviluppo della pandemia stessa nei paesi in cui il Gruppo opera. I risultati del Gruppo relativi al primo semestre 2021 saranno presentati alla comunità finanziaria il 30 luglio 2021 nel corso di una conference call alle ore 9.00 CET (UTC +01:00). Per informazioni rivolgersi ai contatti in calce al presente comunicato.