販売及び買戻しの実績. 販売口数 買戻口数 発行済口数 第９会計年度 4,689,342 (4,689,342) 6,580,579 (6,580,579) 14,555,028 (14,555,028) 第10会計年度 2,422,661 (2,422,661) 4,671,869 (4,671,869) 12,305,820 (12,305,820) 第11会計年度 834,495 (834,495) 4,723,596 (4,723,596) 8,416,719 (8,416,719) 第12会計年度 277,757 (277,757) 2,760,855 (2,760,855) 5,933,621 (5,933,621) 第13会計年度 1,616,646 (1,616,646) 2,510,958 (2,510,958) 5,039,309 (5,039,309) 第14会計年度 1,298,762 (1,298,762) 1,209,087 (1,209,087) 5,128,984 (5,128,984) 第15会計年度 752,581 (752,581) 1,502,124 (1,502,124) 4,379,441 (4,379,441) 第16会計年度 1,378,579 (1,378,579) 1,366,420 (1,366,420) 4,391,600 (4,391,600) 第17会計年度 847,148 (847,148) 742,628 (742,628) 4,496,120 (4,496,120) 第18会計年度 1,065,870 (1,065,870) 1,310,012 (1,310,012) 4,251,978 (4,251,978) 下記会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は、以下のとおりである。 （注）（ ）内の数字は、日本における販売、買戻しおよび発行済口数である。 販売口数 買戻口数 発行済口数 488,331 1,289,606 3,959,941 (488,331) (1,289,606) (3,959,941) 2020年11月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年11月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。 （注）（ ）内の数字は、日本における販売、買戻しおよび発行済口数である。
販売及び買戻しの実績. 「日本における代行協会員」 株式会社新生銀行をいう。 「基準通貨」 アメリカ合衆国ドル（米ドル）をいう。 「営業日」 東京、パリ、ニューヨークおよびジャージーにおいて銀行が通常✰銀行業務を行っている日（土曜日を除く。）、ならびに副管理会社が随時決定するそ✰他✰日をいう。 「計算代理人」 EMTNにおける計算代理人である、パリに所在するソシエテ ジェネラ ルをいう。 「継続申込期間」 平成21年10月27日以降✰期間をいう。 「取引日」 毎週木曜日または当該木曜日が営業日でない場合には直前✰営業日をいう。 （注）第１回取引日は、平成21年11月５日とする。 「取引締切時間」 各取引日✰午後１時（パリ時間）をいう。（海外において適用される。） 「日本における販売会社」 日本における受益証券✰販売会社である株式会社新生銀行およびソ シエテ ジェネラル証券会社 東京支店をいう。 「EMTN」 ファンド✰資産が投資される、EMTN発行体がユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき、当初EMTN発行日に発行するユーロ・ミディアム・ターム・ノート、または当該EMTNを承継するも✰をいう。ファンド✰存続期間中、新規✰EMTNが、元✰EMTNと同様✰条件により、継続的に発行され、ファンドは、発行済EMTN✰満期日までそ ✰資産✰ほぼ全額を投資する。EMTNについてはまた、前記「第二部 ファンド情報 第１ ファンド✰状況 ２ 投資方針」において、「ファンド連動債」ということがある。 「EMTN営業日」 EMTN✰最終要綱（「ファイナル・タームズ」）に「EMTN営業日」とし て定義された日をいう。 「EMTN発行日」 当初EMTN発行日、および当該EMTNを承継するも✰に関して、関連する 発行済EMTN✰EMTN満期日をいう。 （注）EMTN発行日は、EMTN✰決済日でもある。 「EMTN満期日」 関連する最終観測日✰６EMTN営業日後✰日をいう。ただし、EMTN（一 部ではなくそ✰全部）がファイナル・タームズに従って早期に償還される場合、当該早期償還日は、EMTN満期日とみなされる。当初EMTN発行日に発行されるEMTN✰EMTN満期日は、平成21年８月14日現在✰休日暦に基づき、平成26年11月13日を予定している。 （注）EMTN満期日は、EMTN✰決済日でもある。 「EMTN取引日」 当初EMTN取引日をいい、また継承EMTNに関しては、第一回観測日✰５ EMTN営業日前✰日をいう。 「英文目論見書」 クリエイティブ・トラストに関する、平成19年11月１日付✰ファンド 説明書（随時改正または補完済）をいう。 「最終償還額」 本書別紙Ｂ記載✰通り計算される、（償還、購入、また換金されない 限り）EMTN満期日におけるEMTN１券面当たり✰償還額をいう。 「第一回観測日」 当初第一回観測日をいい、また継承EMTNに関しては、既存✰EMTN✰最 終観測日をいう。 「ファンド」 クリエイティブ・トラスト：リクソー・分散型CTAファンド（米ドル 建）をいう。 「当初EMTN発行日」 平成21年11月３日をいう。 「当初EMTN取引日」 平成21年10月28日をいう。 （注）ファンド✰設定日と同日である。 「当初第一回観測日」 平成21年11月３日をいう。 「当初申込期間」 平成21年10月１日から平成21年10月26日（または管理会社が決定する そ✰後✰日）まで✰期間をいう。 「当初発行価格」 10米ドルをいう。 「EMTN発行体」 オランダ領アンティル諸島✰法律に準拠して有限責任会社として設 立された、ソシエテ ジェネラル✰100％子会社である、EMTN✰発行会社であるSGA ソシエテ ジェネラル・アクセプタンス・エヌ・ブイをいう。 「最終観測日」 第一回観測日が含まれる暦年（同年を除く。）から５年後✰11月✰最 初✰評価時点をいう。ただし、EMTN（一部ではなくそ✰全部）が早期償還される場合、該当する早期償還日より前✰最終✰評価時点を最終観測日とみなす。 当初EMTN発行日に発行されるEMTN✰最終観測日は、平成21年８月14日現在✰休日暦に基づき、平成26年11月４日を予定している。 「設定日」 平成21年10月28日をいう。 「管理会社」 ファンド✰管理会社として行為するリクソー・アセット・マネジメン ト・エス・エイをいう。 「連動先ファンド」 ザ・アクセス・ファンド・ピーシーシー（以下「連動先ファンド✰親 ファンド」または「アクセス・ファンド・ピーシーシー」ということがある。）✰プロテクテッド・セルである、リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー✰米ドル建参加株式をいう。本書において、「リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー（米ドル建）」ということがある。連動先ファンドについては本書別紙Ｃに記載されている。 「連動先ファンド営業日」 ジャージーおよびパリにおいて銀行が通常✰銀行業務行っている日 （土曜日および日曜日を除く。）および副管理会社が随時決定するそ ✰他✰日をいう。 「副管理会社」 連動先ファンドおよびリクソー・ファンズ✰副管理会社として行為す るリクソー・アセット・マネジメント・エス・エイをいう。 「受益証券」 ファンド✰受益証券または受益証券✰一部分（最低0.001口）をいう。
販売及び買戻しの実績. モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー 請求目論見書2009.12 モルガン•スタンレー• マネーマーケット・ファミリー 外貨建て外国投資信託 ファンドの特色 ・高格付けの短期金融商品を中心に投資します。 ・毎ファンド取引日に買付・換金のお申込みができます。 ・毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資します。 ・スタンダード・アンド・プアーズ社より、AAAmの格付を取得しています。
販売及び買戻しの実績. (原請求目論見書65頁）
販売及び買戻しの実績. ファンドの各会計年度中の販売および買戻しの実績、ならびに各会計年度末現在の発行済ファンド受益証券口数は次のとおりである。
販売及び買戻しの実績. 該当事項なし。 2009-10 クリエイティブ・トラスト： リクソー・分散型CTA ファンド（米ドル建） (CREATIVE TRUST：Lyxor Diversified CTA Fund (USD)) クリエイティブ・トラスト： リクソー・分散型CTA ファンド（米ドル建） (CREATIVE TRUST：Lyxor Diversified CTA Fund (USD))
販売及び買戻しの実績. SBI グローバル・セレクション・ファンド／ SBI グローバルロングショートファンド
販売及び買戻しの実績. 受益証券は、平成20年10月２日から販売されるため、該当事項なし。
販売及び買戻しの実績. 事業年度 販売口数 買戻口数 発行済口数 注：括弧内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。