元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 （うち分配準備積立金） (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101
元本等. 元本 724,496,237 762,979,940 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 69,521,906 △78,588,401 元本等合計 794,018,143 684,391,539 純資産合計 794,018,143 684,391,539 負債純資産合計 803,745,041 686,361,209
元本等. 元本 ※1 2,562,266,221 2,309,095,767 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 379,523,701 853,803,390
元本等. 元本 299,577,570,138 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 176,266,669,820 元本等合計 475,844,239,958 純資産合計 475,844,239,958 負債純資産合計 477,640,148,682 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 （うち分配準備積立金） (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101 ２【損益及び剰余金計算書】 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 その他費用 13,430,081 8,638,296 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 ３ 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項 目 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日
元本等. 元本 687,334,451 590,394,309 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 (分配準備積立金) 1,121,704 2,156,217 元本等合計 585,167,241 218,026,312 純資産合計 585,167,241 218,026,312 負債純資産合計 588,256,534 221,953,809 ２ 損益及び剰余金計算書 (単位：円) 自至 前期 平成20年６月20日平成20年８月20日 自至 当期 平成20年８月21日平成21年２月20日 営業収益 有価証券売買等損益 △83,838,671 △302,191,805 営業収益合計 △83,838,671 △302,191,805 営業費用 受託者報酬 76,090 141,473 委託者報酬 1,426,693 2,652,553 その他費用 95,091 176,781 営業費用合計 1,597,874 2,970,807 営業利益又は営業損失(△) △85,436,545 △305,162,612 経常利益又は経常損失(△) △85,436,545 △305,162,612 当期純利益又は当期純損失(△) △85,436,545 △305,162,612 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,823,731 △13,327,258 期首剰余金又は期首欠損金(△) － △102,167,210 剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 分配金 － 4,927,491 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 ３ 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 目 前期 自 平成20年６月20日 至 平成20年８月20日 当期 自 平成20年８月21日 至 平成21年２月20日 有価証券の評 価基準及び評 価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券同左 参考情報 当ファンドは、「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。 なお、同ファンドの状況は次の通りです。 「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 貸借対照表 (単位：円) 区 分 注記番号 (平成20年８月20日現在) (平成21年２月20日現在) 資産の部
元本等. 元本 234,283,534,118 剰余金 剰余金 19,388,572,535 純資産合計 253,672,106,653 負債・純資産合計 253,785,988,156 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 平成20年６月10日現在
元本等. 元本 639,197,341 663,519,088 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △237,606,417 △197,941,941 元本等合計 401,590,924 465,577,147 純資産合計 401,590,924 465,577,147 負債純資産合計 402,162,892 475,534,236 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 目 自 平成21年２月21日至 平成21年８月20日 自 平成21年８月21日至 平成22年２月22日
元本等. 元本 4,298,821,438 3,949,643,407 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 755,854,751 792,637,980
元本等. 元本 79,778,790,623 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 3,539,894,534 元本等合計 83,318,685,157 純資産合計 83,318,685,157 負債純資産合計 86,095,636,134 注記表 項目 自 2021年12月25日 至 2022年6月24日 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）