元本等 のサンプル条項

元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 （うち分配準備積立金） (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

元本等. 元本 506,516,896 491,133,025 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 48,327,015 △103,179,121 元本等合計 554,843,911 387,953,904 純資産合計 554,843,911 387,953,904 負債純資産合計 561,650,184 389,340,562

元本等. 元本 ※1 4,059,513,663 3,692,498,470 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 481,521,685 988,737,363

元本等. 元本 7,576,248,525 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 37,142,253,798 元本等合計 44,718,502,323 純資産合計 44,718,502,323 負債純資産合計 45,111,378,787 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

元本等. 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 （うち分配準備積立金） (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101 ２【損益及び剰余金計算書】 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 その他費用 13,430,081 8,638,296 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232 ３ 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項 目 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日

元本等. 元本 73,940,577,670 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 171,316,282,780 元本等合計 245,256,860,450 純資産合計 245,256,860,450 負債純資産合計 246,827,718,357 注記表 項目 自 2021年2月16日 至 2022年2月15日 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

元本等. 元本 （※2）, （※3） 939,015 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 （※3） △6,639 利益剰余金合計 △6,639 元本等合計 932,375 純資産合計 932,375 負債純資産合計 946,080 ２ 中間損益計算書 (単位：千円)当中間計算期間 (自 平成23年１月21日至 平成23年７月20日) 営業収益 その他の事業収益 （※1） 181 営業収益合計 181 営業費用 受託者報酬 2,128 その他費用 1,162 その他の事業費用 （※2） 6 営業費用合計 3,297 営業損失（△） △3,115 経常損失（△） △3,115 税引前中間純損失（△） △3,115 中間純損失（△） △3,115 中間注記表 (重要な会計方針) 項目 当中間計算期間 (自 平成23年１月21日 至 平成23年７月20日) １ 投資その他の資産の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法により評価を行っておりま す。

元本等. 元本 687,712,910 573,204,965 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △100,551,685 △351,367,276 元本等合計 587,161,225 221,837,689 純資産合計 587,161,225 221,837,689 負債純資産合計 588,248,477 221,962,675 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 目 自 平成20年６月20日至 平成20年８月20日 自 平成20年８月21日至 平成21年２月20日

元本等. 元本 元本 39,303,153 43,485,630 剰余金 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 (分配準備積立金) (4,701,619) (4,418,714) 純資産合計 43,761,019 49,934,955 負債・純資産合計 43,871,872 50,064,696 ＜中間損益及び剰余金計算書＞ 期別 第 5 期中間計算期間 自 平成 18 年 2 月 1 日 至 平成 18 年 7 月 31 日 第 6 期中間計算期間 自 平成 19 年 2 月 1 日 至 平成 19 年 7 月 31 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取利息 36,367 44,435 有価証券売買等損益 △1,271,179 △22,090 営業収益合計 △1,234,812 22,345 営業費用 受託者報酬 11,029 12,909 委託者報酬 99,237 116,097 その他費用 587 735 営業費用合計 110,853 129,741 営業損失金額 1,345,665 107,396 経常損失金額 1,345,665 107,396 中間純損失金額 1,345,665 107,396 一部解約に伴う中間純利益金額分配額 ― 4,133 一部解約に伴う中間純損失金額分配額 11,666 ― 期首剰余金 5,342,551 6,132,038 剰余金増加額 529,139 675,824 当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 529,139 675,824 剰余金減少額 79,825 247,008 当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 79,825 247,008 分配金 ― ― 中間剰余金 4,457,866 6,449,325 ＜中間注記表＞

元本等. 元本 (※2,3) 1,937,137 (※2,3) 2,534,251 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 (※3) △29,374 (※3) △39,850 利益剰余金合計 △29,374 △39,850 元本等合計 1,907,762 2,494,400 純資産合計 1,907,762 2,494,400 負債純資産合計 1,915,509 2,542,985