Common use of 分配の推移 Clause in Contracts

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 20年１ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 0.43ドル 45.97円 20年２ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 0.43ドル 45.93円 20年３ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 0.43ドル 45.28円 20年４ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 0.43ドル 45.00円 20年５ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 0.43ドル 44.86円 20年６ 月 0.30ドル 32.99円 0.43ドル 44.90円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 84.82米ドル 8,615.44円 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 20年10月 0.30ドル 31.53円 20年11月 0.30ドル 31.54円 20年12月 0.30ドル 31.21円 21年１ 月 0.30ドル 31.11円 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 87.65米ドル 8,913.63円 2021年３月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2012年から2021年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 22年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 34.68円 22年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 35.46円 22年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 37.70円 22年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 38.53円 22年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 40.55円 22年７ 月 0.30ドル 32.99円 41.68円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 92.45米ドル 9,476.39円 2022年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2012年から2021年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 21年10月 0.30ドル 34.10円 21年11月 0.30ドル 34.16円 21年12月 0.30ドル 34.12円 22年１ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 34.24円 22年２ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 34.68円 22年３ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 35.46円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 91.25米ドル 9,317.93円 2022年３月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格