Common use of 分配の推移 Clause in Contracts

分配の推移. 4. 収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） クラス A（米ドル）受益証券 クラス A（円）受益証券 該当事項はありません。 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年６月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 銘 柄 業 種＊1 比 率＊2 概 要 アマゾン･ドット･コム 一般消費財・サービス 8.09% オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。インターネットを使ったクレジットカード決済、商品直送サービスなども提供。 マイクロソフト 情報技術 8.01% ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つ。 マスターカード 情報技術 5.95% クレジットカード会社。クレジットカードおよびデビットカードの決済処理、電子マネー、ATM、トラベラーズチェックなどを手掛ける。 アップル 情報技術 5.93% パソコンメーカー。タブレット端末「iPad」やスマートフォン「iPhone」のほか、様々なソフトウェア、周辺機器などの設計、製造、販売に従事。 アルファベット コミュニケーション・サービス 3.98% 持株会社。子会社を通じ、ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウエア・アプリケーション、モバイルオペレーティングシステム、消費者コンテンツ、ハードウエア製品などを提供。 セールスフォース･ドットコム 情報技術 3.70% 世界で顧客関係管理サービスを手掛けるオンデマンド・ソフトウエア・メーカー。顧客や業務データ管理用のアプリケーション向けITプラットフォームを顧客および開発業者へ提供。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース収益率の推移（2012年から2021年まで、暦年ベース） クラス A（米ドル）受益証券 クラス A（円）受益証券 該当事項はありません。 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年６月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2022年３月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 銘 柄 業 種＊1 比 率＊2 概 要 アマゾン･ドット･コム マイクロソフト 情報技術 9.81% ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つ。 アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 8.098.90% オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。インターネットを使ったクレジットカード決済、商品直送サービスなども提供。 マイクロソフト アップル 情報技術 8.017.03% ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つタブレット端末「iPad」やスマートフォン「iPhone」のほか、様々なソフトウェア、周辺機器などの設計、製造、販売に従事。 マスターカード 情報技術 5.955.24% クレジットカード会社。クレジットカードおよびデビットカードの決済処理、電子マネー、ATM、トラベラーズチェックなどを手掛ける。 アップル 情報技術 5.93% パソコンメーカー。タブレット端末「iPad」やスマートフォン「iPhone」のほか、様々なソフトウェア、周辺機器などの設計、製造、販売に従事。 アルファベット コミュニケーション・サービス 3.98% 持株会社。子会社を通じ、ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウエア・アプリケーション、モバイルオペレーティングシステム、消費者コンテンツ、ハードウエア製品などを提供。 セールスフォース･ドットコム 情報技術 3.70% 世界で顧客関係管理サービスを手掛けるオンデマンド・ソフトウエア・メーカー。顧客や業務データ管理用のアプリケーション向けITプラットフォームを顧客および開発業者へ提供。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース収益率の推移（2012年から2021年まで、暦年ベース） クラス A（米ドル）受益証券 クラス A（円）受益証券 該当事項はありません。 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年６月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2022年７月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 銘 柄 業 種＊1 比 率＊2 概 要 アマゾン･ドット･コム マイクロソフト 情報技術 10.08% ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つ。 アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 8.099.34% オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。インターネットを使ったクレジットカード決済、商品直送サービスなども提供。 マイクロソフト アップル 情報技術 8.016.70% ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つタブレット端末「iPad」やスマートフォン「iPhone」のほか、様々なソフトウェア、周辺機器などの設計、製造、販売に従事。 マスターカード 情報技術 5.956.30% クレジットカード会社。クレジットカードおよびデビットカードの決済処理、電子マネー、ATM、トラベラーズチェックなどを手掛ける。 アップル 情報技術 5.93% パソコンメーカー。タブレット端末「iPad」やスマートフォン「iPhone」のほか、様々なソフトウェア、周辺機器などの設計、製造、販売に従事。 アルファベット コミュニケーション・サービス 3.984.81% 持株会社。子会社を通じ、ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウエア・アプリケーション、モバイルオペレーティングシステム、消費者コンテンツ、ハードウエア製品などを提供。 セールスフォース･ドットコム ダナハー ヘルスケア 4.56% 専門器具メーカー。試験、計測、環境、生命科学、歯科、工業技術などの分野で使用する専門・医療・商工業用器具を設計・製造・販売する。 ワークデイ 情報技術 3.703.87% 世界で顧客関係管理サービスを手掛けるオンデマンド・ソフトウエア・メーカー。顧客や業務データ管理用のアプリケーション向けITプラットフォームを顧客および開発業者へ提供財務および人材向けのエンタープライズ・クラウド・アプリケーションを手掛けるプロバイダー。金融、ヘルスケア、製造、教育、テクノロジー業界へグローバルにサービスを提供。 ASMLホールディング 情報技術 3.82% 半導体製造装置メーカー。特にリソグラフィーによるチップ製造向け機械を開発・製造・販売する。 ディア 資本財・サービス 3.75% 各種機械の製造・販売を手掛ける農機具メーカー。製品・部品を対象とするファイナンス・サービスも手掛け、世界各国でサービスと製品を提供。 アメリカン・タワー 不動産 3.53% 不動産投資信託。米国内でワイヤレス通信および放送用タワーの保有、運営、開発などを手掛ける。無線通信業向けに共用アンテナ塔をリースする。 合計 56.77% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 （概要の出所：ブルームバーグおよび各社） ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2022年７月末まで） 純資産総額 （百万米ドル） 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 21年 8月 900 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（豪ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 825 750 675 600 525 450 375 300 225 150 75 ＊1 純資産総額は、ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） クラス A（米ドル）受益証券 クラス A（円）受益証券 該当事項はありません。 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年６月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年３月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 銘 柄 業 種＊1 比 率＊2 概 要 アマゾン･ドット･コム 一般消費財・サービス 8.098.00% オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。インターネットを使ったクレジットカード決済、商品直送サービスなども提供。 マイクロソフト 情報技術 8.017.92% ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つ。 マスターカード 情報技術 5.956.40% クレジットカード会社。クレジットカードおよびデビットカードの決済処理、電子マネー、ATM、トラベラーズチェックなどを手掛ける。 フェイスブック コミュニケーション・サービス 5.79% ソーシャルネットワーク・ウェブサイト運営会社。ウェブ上でユーザー同士が情報や写真を共有するためのサービスを提供。 アップル 情報技術 5.933.97% パソコンメーカー。タブレット端末「iPad」やスマートフォン「iPhone」のほか、様々なソフトウェア、周辺機器などの設計、製造、販売に従事。 アルファベット コミュニケーション・サービス 3.983.85% 持株会社。子会社を通じ、ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウエア・アプリケーション、モバイルオペレーティングシステム、消費者コンテンツ、ハードウエア製品などを提供。 セールスフォース･ドットコム ASMLホールディング 情報技術 3.703.19% 世界で顧客関係管理サービスを手掛けるオンデマンド・ソフトウエア・メーカー。顧客や業務データ管理用のアプリケーション向けITプラットフォームを顧客および開発業者へ提供半導体製造装置メーカー。特にリソグラフィーによるチップ製造向け機械を開発・製造・販売する。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） クラス A（米ドル）受益証券 クラス A（円）受益証券 該当事項はありません。 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年６月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 銘 柄 業 種＊1 比 率＊2 概 要 アマゾン･ドット･コム 一般消費財・サービス 8.09% オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。インターネットを使ったクレジットカード決済、商品直送サービスなども提供。 マイクロソフト 情報技術 8.018.06% ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つ。 マスターカード 情報技術 5.956.49% クレジットカード会社。クレジットカードおよびデビットカードの決済処理、電子マネー、ATM、トラベラーズチェックなどを手掛ける。 フェイスブック コミュニケーション・サービス 6.23% ソーシャルネットワーク・ウェブサイト運営会社。ウェブ上でユーザー同士が情報や写真を共有するためのサービスを提供。 アマゾン･ドット･コム 一般消費財・サービス 5.93% オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。インターネットを使ったクレジットカード決済、商品直送サービスなども提供。 アップル 情報技術 5.935.10% パソコンメーカー。タブレット端末「iPad」やスマートフォン「iPhone」のほか、様々なソフトウェア、周辺機器などの設計、製造、販売に従事。 アルファベット コミュニケーション・サービス 3.983.99% 持株会社。子会社を通じ、ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウエア・アプリケーション、モバイルオペレーティングシステム、消費者コンテンツ、ハードウエア製品などを提供。 セールスフォース･ドットコム 情報技術 3.70% 世界で顧客関係管理サービスを手掛けるオンデマンド・ソフトウエア・メーカー。顧客や業務データ管理用のアプリケーション向けITプラットフォームを顧客および開発業者へ提供。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） クラス A（米ドル）受益証券 クラス A（円）受益証券 該当事項はありません。 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年６月末現在アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年２月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 銘 柄 業 種＊1 比 率＊2 概 要 アマゾン･ドット･コム マイクロソフト 情報技術 8.02% ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つ。 アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 8.096.59% オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。インターネットを使ったクレジットカード決済、商品直送サービスなども提供。 マイクロソフト 情報技術 8.01% ソフトウェアメーカー。ソフトウェア製品のほか、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器などの開発、製造、販売に従事。インターネット電話サービスのSkypeを傘下に持つ。 マスターカード 情報技術 5.956.15% クレジットカード会社。クレジットカードおよびデビットカードの決済処理、電子マネー、ATM、トラベラーズチェックなどを手掛ける。 アップル 情報技術 5.935.15% パソコンメーカー。タブレット端末「iPad」やスマートフォン「iPhone」のほか、様々なソフトウェア、周辺機器などの設計、製造、販売に従事。 アルファベット コミュニケーション・サービス 3.98% 持株会社。子会社を通じ、ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウエア・アプリケーション、モバイルオペレーティングシステム、消費者コンテンツ、ハードウエア製品などを提供。 セールスフォース･ドットコム 情報技術 3.70% 世界で顧客関係管理サービスを手掛けるオンデマンド・ソフトウエア・メーカー。顧客や業務データ管理用のアプリケーション向けITプラットフォームを顧客および開発業者へ提供。