Common use of 分配方針 Clause in Contracts

分配方針. 管理会社は、ファンド証券の１口当たりコンスタントNAVを１米セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言することを意図しています。 ファンドの毎月の最終営業日（注）に、当該最終営業日の直前の日までに宣言された発生済・未払いのすべての分配金（ルクセンブルグおよび／または受益者の属する国の分配金に関する源泉税およびその他の税金控除後）は当該最終営業日の直前の日に適用されるファンドの１口当たり純資産価格で自動的に再投資され、追加のファンド証券として発行されます。 ファンド証券の買戻しの場合に買戻代金とともに発生済・未払いの分配金が支払われる以外に、現金による分配金支払いは行われません。 ファンドがコンスタントNAVから変動NAVに変更する必要がある場合、本項に記載される分配の算出および支払は、再評価されます。 前記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。