Common use of 分配金 Clause in Contracts

分配金. 第７会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円) 第15会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円) 第16会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円) (自2007年８月１日 至2008年７月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円) (注１) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 (注２) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 (注３) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。

分配金. 第７会計年度 第19会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日自2010年１月１日 至2010年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000019218米ドル(0.002010203円) 第15会計年度 第20会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日自2011年１月１日 至2011年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000015195米ドル(0.001589397円) 第16会計年度 第21会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2012年１月１日 至2012年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000018783米ドル(0.001964702円) 第22会計年度 (自2007年８月１日 至2008年７月31日自2013年１月１日 至2013年12月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000013045米ドル(0.001364507円) 第23会計年度 (注１自2014年１月１日 至2014年12月31日) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 １口当たり 0.000011746米ドル(0.001228632円) 第24会計年度 (注２自2015年１月１日 至2015年12月31日) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 １口当たり 0.000014768米ドル(0.001544733円) 第25会計年度 (注３自2016年１月１日 至2016年12月31日) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。１口当たり 0.000042655米ドル(0.004461713円) 第26会計年度 (自2017年１月１日 至2017年12月31日) １口当たり 0.000081882米ドル(0.008564857円) 第27会計年度 (自2018年１月１日 至2018年12月31日) １口当たり 0.000137147米ドル(0.014345576円) 第28会計年度 (自2019年１月１日 至2019年12月31日) １口当たり 0.000160764米ドル(0.016815914円)

分配金. 第７会計年度 第22会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日自2013年１月１日 至2013年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000013045米ドル(0.001741899円) 第15会計年度 第23会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日自2014年１月１日 至2014年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000011746米ドル(0.001568443円) 第16会計年度 第24会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2015年１月１日 至2015年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000014768米ドル(0.001971971円) 第25会計年度 (自2007年８月１日 至2008年７月31日自2016年１月１日 至2016年12月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000042655米ドル(0.005695722円) 第26会計年度 (注１自2017年１月１日 至2017年12月31日) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 １口当たり 0.000081882米ドル(0.010933703円) 第27会計年度 (注２自2018年１月１日 至2018年12月31日) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 １口当たり 0.000137147米ドル(0.018313239円) 第28会計年度 (注３自2019年１月１日 至2019年12月31日) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。１口当たり 0.000160764米ドル(0.021466817円) 第29会計年度 (自2020年１月１日 至2020年12月31日) １口当たり 0.000041414米ドル(0.005530011円) 第30会計年度 （自2021年１月１日 至2021年12月31日） １口当たり 0.000007281米ドル(0.000972232円) 第31会計年度 （自2022年１月１日 至2022年12月31日） １口当たり 0.000124606米ドル(0.016638639円)

分配金. 第７会計年度 第21会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日自2012年１☎１日 至2012年12☎31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000018783米ドル(0.002528380円) 第15会計年度 第22会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日自2013年１☎１日 至2013年12☎31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000013045米ドル(0.001755987円) 第16会計年度 第23会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2014年１☎１日 至2014年12☎31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000011746米ドル(0.001581129円) 第24会計年度 (自2007年８月１日 至2008年７月31日自2015年１☎１日 至2015年12☎31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000014768米ドル(0.001987920円) 第25会計年度 (注１自2016年１☎１日 至2016年12☎31日) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 １口当たり 0.000042655米ドル(0.005741790円) 第26会計年度 (注２自2017年１☎１日 至2017年12☎31日) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 １口当たり 0.000081882米ドル(0.011022136円) 第27会計年度 (注３自2018年１☎１日 至2018年12☎31日) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。１口当たり 0.000137147米ドル(0.018461358円) 第28会計年度 (自2019年１☎１日 至2019年12☎31日) １口当たり 0.000160764米ドル(0.021640442円) 第29会計年度 （自2020年１☎１日 至2020年12☎31日） １口当たり 0.000041414米ドル(0.005574739円) 第30会計年度 （自2021年１☎１日 至2021年12☎31日） １口当たり 0.000007281米ドル(0.000980095円) （自2021年８☎１日 至2022年７☎31日） １口当たり 0.000026306米ドル(0.003541051円)

分配金. 第７会計年度 第21会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日自2012年１月１日 至2012年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000018783米ドル(0.002298851円) 第15会計年度 第22会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日自2013年１月１日 至2013年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000013045米ドル(0.001596578円) 第16会計年度 第23会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2014年１月１日 至2014年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000011746米ドル(0.001437593円) 第24会計年度 (自2007年８月１日 至2008年７月31日自2015年１月１日 至2015年12月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000014768米ドル(0.001807456円) 第25会計年度 (注１自2016年１月１日 至2016年12月31日) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 １口当たり 0.000042655米ドル(0.005220545円) 第26会計年度 (注２自2017年１月１日 至2017年12月31日) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 １口当たり 0.000081882米ドル(0.010021538円) 第27会計年度 (注３自2018年１月１日 至2018年12月31日) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。１口当たり 0.000137147米ドル(0.016785421円) 第28会計年度 (自2019年１月１日 至2019年12月31日) １口当たり 0.000160764米ドル(0.019675906円) 第29会計年度 (自2020年１月１日 至2020年12月31日) １口当たり 0.000041414米ドル(0.005068659円) 第30会計年度 （自2021年１月１日 至2021年12月31日） １口当たり 0.000007281米ドル(0.000891122円)

分配金. 第７会計年度 第20会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日自2011年１月１日 至2011年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000408556豪ドル(0.032210555円) 第15会計年度 第21会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日自2012年１月１日 至2012年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000320303豪ドル(0.025252689円) 第16会計年度 第22会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2013年１月１日 至2013年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000210483豪ドル(0.016594480円) 第23会計年度 (自2007年８月１日 至2008年７月31日自2014年１月１日 至2014年12月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000191462豪ドル(0.015094864円) 第24会計年度 (注１自2015年１月１日 至2015年12月31日) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 １口当たり 0.000160393豪ドル(0.012645384円) 第25会計年度 (注２自2016年１月１日 至2016年12月31日) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 １口当たり 0.000131732豪ドル(0.010385751円) 第26会計年度 (注３自2017年１月１日 至2017年12月31日) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている１口当たり 0.000106568豪ドル(0.008401821円) 第27会計年度 (自2018年１月１日 至2018年12月31日) １口当たり 0.000123091豪ドル(0.009704521円) 第28会計年度 (自2019年１月１日 至2019年12月31日) １口当たり 0.000093895豪ドル(0.007402682円) 第29会計年度 (自2020年１月１日 至2020年12月31日) １口当たり 0.000025368豪ドル(0.002000007円) 第30会計年度 （自2021年１月１日 至2021年１月29日） 該当事項はありません。

分配金. 第７会計年度 第20会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日自2011年１月１日 至2011年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000215741NZドル(0.016694039円) 第15会計年度 第21会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日自2012年１月１日 至2012年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000196768NZドル(0.015225908円) 第16会計年度 第22会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2013年１月１日 至2013年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000192846NZドル(0.014922423円) 第23会計年度 (自2007年８月１日 至2008年７月31日自2014年１月１日 至2014年12月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000250260NZドル(0.019365119円) 第24会計年度 (注１自2015年１月１日 至2015年12月31日) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 １口当たり 0.000258086NZドル(0.019970695円) 第25会計年度 (注２自2016年１月１日 至2016年12月31日) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 １口当たり 0.000170253NZドル(0.013174177円) 第26会計年度 (注３自2017年１月１日 至2017年12月31日) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。１口当たり 0.000130029NZドル(0.010061644円) 第27会計年度 (自2018年１月１日 至2018年12月31日) １口当たり 0.000134008NZドル(0.010369539円) 第28会計年度 (自2019年１月１日 至2019年12月31日) １口当たり 0.000094577NZドル(0.007318368円) 第29会計年度 (自2020年１月１日 至2020年12月31日) １口当たり 0.000036321NZドル(0.002810519円)

分配金. 第７会計年度 第20会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日自2011年１月１日 至2011年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000215741NZドル(0.015990723円) 第15会計年度 第21会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日自2012年１月１日 至2012年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000196768NZドル(0.014584444円) 第16会計年度 第22会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2013年１月１日 至2013年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000192846NZドル(0.014293746円) 第23会計年度 (自2007年８月１日 至2008年７月31日自2014年１月１日 至2014年12月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000250260NZドル(0.018549271円) 第24会計年度 (注１自2015年１月１日 至2015年12月31日) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 １口当たり 0.000258086NZドル(0.019129334円) 第25会計年度 (注２自2016年１月１日 至2016年12月31日) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 １口当たり 0.000170253NZドル(0.012619152円) 第26会計年度 (注３自2017年１月１日 至2017年12月31日) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。１口当たり 0.000130029NZドル(0.009637749円) 第27会計年度 (自2018年１月１日 至2018年12月31日) １口当たり 0.000134008NZドル(0.009932673円) 第28会計年度 (自2019年１月１日 至2019年12月31日) １口当たり 0.000094577NZドル(0.007010047円) 第29会計年度 (自2020年１月１日 至2020年12月31日) １口当たり 0.000036321NZドル(0.002692113円) 第30会計年度 （自2021年１月１日 至2021年２月26日） １口当たり 0.000000273NZドル(0.000020235円)

分配金. 第７会計年度 第20会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日自2011年１月１日 至2011年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000015195米ドル(0.001682238円) 第15会計年度 第21会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日自2012年１月１日 至2012年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000018783米ドル(0.002079466円) 第16会計年度 第22会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2013年１月１日 至2013年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000013045米ドル(0.001444212円) 第23会計年度 (自2007年８月１日 至2008年７月31日自2014年１月１日 至2014年12月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000011746米ドル(0.001300400円) 第24会計年度 (注１自2015年１月１日 至2015年12月31日) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 １口当たり 0.000014768米ドル(0.001634965円) 第25会計年度 (注２自2016年１月１日 至2016年12月31日) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 １口当たり 0.000042655米ドル(0.004722335円) 第26会計年度 (注３自2017年１月１日 至2017年12月31日) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。１口当たり 0.000081882米ドル(0.009065156円) 第27会計年度 (自2018年１月１日 至2018年12月31日) １口当たり 0.000137147米ドル(0.015183544円) 第28会計年度 (自2019年１月１日 至2019年12月31日) １口当たり 0.000160764米ドル(0.017798182円) 第29会計年度 (自2020年１月１日 至2020年12月31日) １口当たり 0.000041414米ドル(0.004584944円)

分配金. 第７会計年度 第19会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日自2010年１月１日 至2010年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000232511NZドル(0.016273445円) 第15会計年度 第20会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日自2011年１月１日 至2011年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000215741NZドル(0.015099713円) 第16会計年度 第21会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2012年１月１日 至2012年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000196768NZドル(0.013771792円) 第22会計年度 (自2007年８月１日 至2008年７月31日自2013年１月１日 至2013年12月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000192846NZドル(0.013497292円) 第23会計年度 (注１自2014年１月１日 至2014年12月31日) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 １口当たり 0.000250260NZドル(0.017515697円) 第24会計年度 (注２自2015年１月１日 至2015年12月31日) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 １口当たり 0.000258086NZドル(0.018063439円) 第25会計年度 (注３自2016年１月１日 至2016年12月31日) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。１口当たり 0.000170253NZドル(0.011916007円) 第26会計年度 (自2017年１月１日 至2017年12月31日) １口当たり 0.000130029NZドル(0.009100730円) 第27会計年度 (自2018年１月１日 至2018年12月31日) １口当たり 0.000134008NZドル(0.009379220円) 第28会計年度 (自2019年１月１日 至2019年12月31日) １口当たり 0.000094577NZドル(0.006619444円)

分配金. 第７会計年度 第19会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日自2010年１月１日 至2010年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000381641豪ドル(0.028764282円) 第15会計年度 第20会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日自2011年１月１日 至2011年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000408556豪ドル(0.030792866円) 第16会計年度 第21会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2012年１月１日 至2012年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000320303豪ドル(0.024141237円) 第22会計年度 (自2007年８月１日 至2008年７月31日自2013年１月１日 至2013年12月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000210483豪ドル(0.015864104円) 第23会計年度 (注１自2014年１月１日 至2014年12月31日) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 １口当たり 0.000191462豪ドル(0.014430491円) 第24会計年度 (注２自2015年１月１日 至2015年12月31日) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 １口当たり 0.000160393豪ドル(0.012088820円) 第25会計年度 (注３自2016年１月１日 至2016年12月31日) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。１口当たり 0.000131732豪ドル(0.009928641円) 第26会計年度 (自2017年１月１日 至2017年12月31日) １口当たり 0.000106568豪ドル(0.008032030円) 第27会計年度 (自2018年１月１日 至2018年12月31日) １口当たり 0.000123091豪ドル(0.009277394円) 第28会計年度 (自2019年１月１日 至2019年12月31日) １口当たり 0.000093895豪ドル(0.007076892円)

分配金. 第７会計年度 第21会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日自2012年１☎１日 至2012年12☎31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000018783米ドル(0.002298851円) 第15会計年度 第22会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日自2013年１☎１日 至2013年12☎31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000013045米ドル(0.001596578円) 第16会計年度 第23会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2014年１☎１日 至2014年12☎31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000011746米ドル(0.001437593円) 第24会計年度 (自2007年８月１日 至2008年７月31日自2015年１☎１日 至2015年12☎31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000014768米ドル(0.001807456円) 第25会計年度 (注１自2016年１☎１日 至2016年12☎31日) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 １口当たり 0.000042655米ドル(0.005220545円) 第26会計年度 (注２自2017年１☎１日 至2017年12☎31日) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 １口当たり 0.000081882米ドル(0.010021538円) 第27会計年度 (注３自2018年１☎１日 至2018年12☎31日) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。１口当たり 0.000137147米ドル(0.016785421円) 第28会計年度 (自2019年１☎１日 至2019年12☎31日) １口当たり 0.000160764米ドル(0.019675906円) 第29会計年度 （自2020年１☎１日 至2020年12☎31日） １口当たり 0.000041414米ドル(0.005068659円) 第30会計年度 （自2021年１☎１日 至2021年12☎31日） １口当たり 0.000007281米ドル(0.000891122円)

分配金. 第７会計年度 第20会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日自2011年１☎１日 至2011年12☎31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000015195米ドル(0.001663701円) 第15会計年度 第21会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日自2012年１☎１日 至2012年12☎31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000018783米ドル(0.002056551円) 第16会計年度 第22会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2013年１☎１日 至2013年12☎31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000013045米ドル(0.001428297円) 第23会計年度 (自2007年８月１日 至2008年７月31日自2014年１☎１日 至2014年12☎31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000011746米ドル(0.001286070円) 第24会計年度 (注１自2015年１☎１日 至2015年12☎31日) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 １口当たり 0.000014768米ドル(0.001616948円) 第25会計年度 (注２自2016年１☎１日 至2016年12☎31日) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 １口当たり 0.000042655米ドル(0.004670296円) 第26会計年度 (注３自2017年１☎１日 至2017年12☎31日) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。１口当たり 0.000081882米ドル(0.008965260円) 第27会計年度 (自2018年１☎１日 至2018年12☎31日) １口当たり 0.000137147米ドル(0.015016225円) 第28会計年度 (自2019年１☎１日 至2019年12☎31日) １口当たり 0.000160764米ドル(0.017602050円) 第29会計年度 （自2020年１☎１日 至2020年12☎31日） １口当たり 0.000041414米ドル(0.004534419円) （自2020年８☎１日 至2021年７☎31日） １口当たり 0.000009289米ドル(0.001017053円)

分配金. 第７会計年度 第20会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日自2011年１月１日 至2011年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000408556豪ドル(0.034465784円) 第15会計年度 第21会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日自2012年１月１日 至2012年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000320303豪ドル(0.027020761円) 第16会計年度 第22会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2013年１月１日 至2013年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000210483豪ドル(0.017756346円) 第23会計年度 (自2007年８月１日 至2008年７月31日自2014年１月１日 至2014年12月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000191462豪ドル(0.016151734円) 第24会計年度 (注１自2015年１月１日 至2015年12月31日) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 １口当たり 0.000160393豪ドル(0.013530753円) 第25会計年度 (注２自2016年１月１日 至2016年12月31日) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 １口当たり 0.000131732豪ドル(0.011112912円) 第26会計年度 (注３自2017年１月１日 至2017年12月31日) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。１口当たり 0.000106568豪ドル(0.008990076円) 第27会計年度 (自2018年１月１日 至2018年12月31日) １口当たり 0.000123091豪ドル(0.010383985円) 第28会計年度 (自2019年１月１日 至2019年12月31日) １口当たり 0.000093895豪ドル(0.007920982円) 第29会計年度 (自2020年１月１日 至2020年12月31日) １口当たり 0.000025368豪ドル(0.002140038円)