Common use of 投資状況 Clause in Contracts

投資状況. 資産の種類 国名／地域 時価合計 （円） 投資比率 （％） 投資信託受益証券 日本 2,024,400 1.37 ケイマン諸島 144,167,058 97.70 小計 146,191,458 99.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 1,362,337 0.92 合計(純資産総額) － 147,553,795 100.00

投資状況. 資産の種類 国名／地域 時価合計 （円国／地域 時価合計（円） 投資比率 （％投資比率（％） 投資証券 ルクセンブルグ 928,968,894 89.80 投資信託受益証券 日本 2,024,400 1.37 ケイマン諸島 144,167,058 97.70 小計 146,191,458 99.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 4,944,211 0.48 現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 1,362,337 0.92 合計(純資産総額) － 147,553,795 100,517,841 9.72 合計（純資産総額） 1,034,430,946 100.00

投資状況. 資産の種類 国名／地域 国／地域 時価合計 （円） 投資比率 （％） 投資証券 モーリシャス 25,315,747,660 97.22 投資信託受益証券 日本 2,024,400 1.37 ケイマン諸島 144,167,058 97.70 小計 146,191,458 99.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 105,733,212 0.41 現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 1,362,337 0.92 合計(純資産総額) － 147,553,795 617,889,097 2.37 合計（純資産総額） 26,039,369,969 100.00

投資状況. 資産の種類 国名／地域 国名 時価合計 （円） 投資比率 （％） 投資信託受益証券 日本 2,024,400 1.37 ケイマン諸島 144,167,058 97.70 小計 146,191,458 99.08 891,148,756 4.48 投資証券 ルクセンブルグ 17,938,682,428 90.22 現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 1,362,337 0.92 1,052,541,213 5.29 合計(純資産総額) － 147,553,795 19,882,372,397 100.00