Common use of 損益及び剰余金計算書 Clause in Contracts

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 その他費用 13,430,081 8,638,296 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232

損益及び剰余金計算書. 単位：円） 区 分 注記番号 第４特定期間 前期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2021年7月13日至 2022年1月11日 当期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2022年1月12日至 2022年7月11日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 4,291,310 11,553,109 為替差損益 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 7,597,030 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 24,179,564 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 3,305,720 △12,626,455 営業費用 1 支払利息 69 11 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 34,982 29,851 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 524,748 447,799 その他費用 13,430,081 8,638,296 14,632 7,401 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額574,431 485,062 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額3,880,151 △13,111,517 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額3,880,151 △13,111,517 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 2 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 3,880,151 △13,111,517 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 △15,164 △127,890 期首剰余金又は期首欠損金（当期一部解約に伴う剰余金減少額△） (511,028,377) (228,337,924) △9,730,581 △14,789,966 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,117,896 2,326,726 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,117,896 2,326,726 剰余金減少額又は欠損金増加額 790,009 2,203,683 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 790,009 2,203,683 分配金 3,837,543,943 645,741,374 1,522,285 1,428,615 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,23214,789,966 △29,079,165

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位 : 円） 期 別 科 目 第21期 （自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 平成18年10月31日 至 平成19年10月29日） 第22期 （自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 平成19年10月30日 至 平成20年10月29日） 金 額 金 額 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 84,407,492 88,046,306 受取利息 3,523,654 1,736,051 1,291,767 1,130,118 有価証券売買等損益 2,721,222,539 198,982,904 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 3,308,550,662 派生商品取引等損益 19,285,000 △2,064,510,751 220,806,250 その他収益 60,014,107 79,222,359 85,401 75,153 営業収益合計 4,990,897,921 304,052,564 △5,059,835,978 3,440,105,335 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 7,496,228 5,642,355 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 32,234,065 24,262,461 その他費用 13,430,081 8,638,296 374,438 281,752 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額40,104,731 30,186,568 営業利益（△損失）金額 263,947,833 △3,470,291,903 経常利益（△損失）金額 263,947,833 △3,470,291,903 当期純利益（△純損失）金額 263,947,833 △3,470,291,903 一部解約に伴う当期純利益（△純損失）金額分配額 107,873,725 △134,698,657 期首欠損金 2,809,597,430 2,358,170,703 欠損金減少額 644,108,378 255,946,924 （△当期一部解約に伴う欠損金減少額） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額（△644,108,378） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額（△255,946,924） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 欠損金増加額 294,757,749 1,127,909,633 （当期追加信託に伴う欠損金増加額） （294,757,749） （1,127,909,633） 分配金 53,998,010 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232期末欠損金 2,358,170,703 6,565,726,658

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 第19期 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 2020年 2月21日至 2021年 2月22日 第20期 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 2021年 2月23日至 2022年 2月21日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 324,967,474 254,530,026 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 324,967,474 254,530,026 営業費用 支払利息 39,903 38,766 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 8,040,078 8,436,981 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 86,675,665 91,749,848 その他費用 13,430,081 8,638,296 4,400,571 4,400,211 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額99,156,217 104,625,806 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額225,811,257 149,904,220 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額225,811,257 149,904,220 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 225,811,257 149,904,220 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 ） 13,516,645 59,202,031 期首剰余金又は期首欠損金（△） 7,670,013,846 8,125,292,997 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,600,782,050 1,386,187,294 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,600,782,050 1,386,187,294 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,357,797,511 1,174,361,922 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,357,797,511 1,174,361,922 分配金 ※１ － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 ※１ － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 （当期追加信託に伴う剰余金増加額） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 分配金 3,837,543,943 645,741,374 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,2328,125,292,997 8,427,820,558

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 第27期 2021年8月21日 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 第28期 2022年2月22日 至 2022年2月21日 至 2022年8月22日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 10 4 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 1,370,567,591 258,568,367 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 836,397,194 3,745,408,432 その他収益 60,014,107 79,222,359 879,750 － 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 2,207,844,545 4,003,976,803 営業費用 支払利息 306,839 361,122 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 3,060,242 3,230,026 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 136,010,853 143,556,591 その他費用 13,430,081 8,638,296 1,684,463 1,807,723 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額141,062,397 148,955,462 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額2,066,782,148 3,855,021,341 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額2,066,782,148 3,855,021,341 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 2,066,782,148 3,855,021,341 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 ） 253,484,769 117,786,031 期首剰余金又は期首欠損金（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (511,028,377) (228,337,924) 5,901,292,670 6,631,135,926 剰余金増加額又は欠損金減少額 716,350,895 1,772,545,478 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 716,350,895 1,772,545,478 剰余金減少額又は欠損金増加額 822,502,718 692,369,864 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 822,502,718 692,369,864 分配金 3,837,543,943 645,741,374 977,302,300 1,375,296,157 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,2326,631,135,926 10,073,250,693

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 単位：円） 第3特定期間 （自平成19年11月21日至平成20年5月20日） 第4特定期間 （自平成20年5月21日 至平成20年11月20日） 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 775 590 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 43,151,537 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 325,082,581 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 43,150,762 △325,081,991 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 254,828 214,527 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 6,117,050 5,149,721 その他費用 13,430,081 8,638,296 200,986 171,569 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額6,572,864 5,535,817 営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額49,723,626 △330,617,808 経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額49,723,626 △330,617,808 当期純損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 49,723,626 △330,617,808 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 △25,286 △2,520,322 期首剰余金又は期首欠損金（当期一部解約に伴う剰余金減少額△） (511,028,377) (228,337,924) △126,971,450 △187,539,180 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,451,707 17,055,107 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,056,470 2,108,000 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 分配金 3,837,543,943 645,741,374 16,264,627 13,229,124 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232187,539,180 △513,918,683 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項目 第 3 特定期間 （自平成 19 年 11 月 21 日 至平成 20 年 5 月 20 日） 第 4 特定期間 （自平成 20 年 5 月 21 日 至平成 20 年 11 月 20 日） 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、特定期間末日の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 同左 （貸借対照表に関する注記）

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円単位：円） 第12特定期間 (自2017年11月29日至2018年 5月28日) 金額(円第13特定期間 (自2018年 5月29日至2018年11月28日) 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 15,919,522,521 18,124,071,362 受取利息 3,523,654 1,736,051 15,016 31,684 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 為替差損益 1,125,037,351 21,705,340,272 △2,064,510,751 その他収益 60,014,107 79,222,359 22,630,912,547 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 5,785,802,735 △4,506,809,501 営業費用 支払利息 1,852,652 1,957,214 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 28,318,688 29,001,869 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 1,010,034,649 1,034,401,505 その他費用 13,430,081 8,638,296 1,353,427 1,605,945 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額1,041,559,416 1,066,966,533 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額6,827,362,151 △5,573,776,034 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額6,827,362,151 △5,573,776,034 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 6,827,362,151 △5,573,776,034 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 129,897,309 70,158,958 約に伴う当期純損失金額の分配額（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 期首剰余金又は期首欠損金（当期一部解約に伴う剰余金減少額△） (511,028,377) (228,337,924) △40,572,658,753 △78,531,144,336 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,044,670,374 7,897,621,828 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,924,720,478 22,534,823,291 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 分配金 3,837,543,943 645,741,374 21,121,176,019 24,970,863,685 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,23278,531,144,336 △123,783,144,476 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 － － 15,924,720,478 22,534,823,291

損益及び剰余金計算書. 区 分 注記番号 第４特定期間 単位：円） 自 平成18年12月21日至 平成19年６月20日 第５特定期間 第 33 期特定期間 2021 年 11 月 10 日 自 平成19年６月21日至 平成19年12月20日 金額(円) 金額(円) 第 34 期特定期間 2022 年 5 月 10 日 至 2022 年 5 月 9 日 至 2022 年 11 月 9 日 営業収益 受取配当金 1,081,100,270 472,063,515 受取利息 3,523,654 1,736,051 20,211,278 25,235,272 有価証券売買等損益 2,721,222,539 △3,548,347,152 142,648,741 △83,542,210 為替差損益 1,125,037,351 △2,064,510,751 187,284,715 145,013,370 その他収益 60,014,107 79,222,359 - 139 営業収益合計 4,990,897,921 △5,059,835,978 64,847,252 86,706,571 営業費用 受託者報酬 3,269,273 4,250,312 4,033,932 3,974,998 委託者報酬 110,339,430 143,449,254 48,407,197 47,699,938 その他費用 13,430,081 8,638,296 942,528 1,508,620 営業費用合計 127,038,784 156,337,862 営業利益金額または営業損失金額53,383,657 53,183,556 営業利益又は営業損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 経常利益金額または経常損失金額11,463,595 33,523,015 経常利益又は経常損失（△） 4,863,859,137 △5,216,173,840 当期純利益金額または当期純損失金額11,463,595 33,523,015 当期純利益又は当期純損失（△） 4,863,859,137 11,463,595 33,523,015 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 △5,216,173,840 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 448,944,408 － 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 － 52,266,095 期首剰余金 1,175,517,923 3,995,166,478 剰余金増加額 2,753,306,146 1,364,335,333 1,193,764 △895,132約に伴う当期純損失金額の分配額（当期追加信託に伴う剰余金増加額△） (2,753,306,146) (1,364,335,333) 剰余金減少額 511,028,377 228,337,924 期首剰余金又は期首欠損金（当期一部解約に伴う剰余金減少額△） (511,028,377) (228,337,924) △371,694,068 △387,150,259 剰余金増加額又は欠損金減少額 19,984,065 12,433,317 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 19,984,065 12,433,317 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,408,592 1,102,185 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,408,592 1,102,185 分配金 3,837,543,943 645,741,374 46,689,023 45,148,691 期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,995,166,478 △678,485,232387,150,259 △386,549,671