Common use of 流動資産 Clause in Contracts

流動資産. コール・ローン 52,037,839 85,999,957 投資信託受益証券 2,944,441,034 3,770,074,143 未収利息 223 255 流動資産合計 2,996,479,096 3,856,074,355 資産合計 2,996,479,096 3,856,074,355 負債の部流動負債 未払金 － 19,981,236 未払収益分配金 11,219,342 27,583,804 未払解約金 104,338 2,307,658 未払受託者報酬 129,689 159,882 未払委託者報酬 3,242,243 3,997,084 その他未払費用 12,960 15,976 流動負債合計 14,708,572 54,045,640 負債合計 14,708,572 54,045,640 純資産の部元本等 元本 ※1 3,739,780,746 ※1 4,597,300,749 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △758,010,222 ※2 △795,272,034

流動資産. コール・ローン 52,037,839 85,999,957 147,836,315 150,230,957 投資信託受益証券 2,944,441,034 3,770,074,143 6,071,992,269 7,980,265,190 未収利息 223 255 419 425 流動資産合計 2,996,479,096 3,856,074,355 6,219,829,003 8,130,496,572 資産合計 2,996,479,096 3,856,074,355 6,219,829,003 8,130,496,572 負債の部流動負債 未払金 35,973,694 9,984,116 未払収益分配金 40,682,423 53,552,108 未払解約金 12,128,237 － 19,981,236 未払収益分配金 11,219,342 27,583,804 未払解約金 104,338 2,307,658 未払受託者報酬 129,689 159,882 265,013 333,304 未払委託者報酬 3,242,243 3,997,084 6,625,328 8,332,609 その他未払費用 12,960 15,976 26,490 27,986 流動負債合計 14,708,572 54,045,640 95,701,185 72,230,123 負債合計 14,708,572 54,045,640 95,701,185 72,230,123 純資産の部元本等 元本 ※1 3,739,780,746 6,780,403,988 ※1 4,597,300,749 8,925,351,492 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △758,010,222 656,276,170 ※2 △795,272,034867,085,043

流動資産. 預金 20,326,000 － コール・ローン 52,037,839 85,999,957 144,645,484 140,971,373 投資信託受益証券 2,944,441,034 3,770,074,143 12,264,575,315 13,867,543,213 派生商品評価勘定 69,400 － 未収利息 223 255 1,897 324 流動資産合計 2,996,479,096 3,856,074,355 12,429,618,096 14,008,514,910 資産合計 2,996,479,096 3,856,074,355 負債の部流動負債 未払金 － 19,981,236 未払収益分配金 11,219,342 27,583,804 12,429,618,096 14,008,514,910 負債の部 流動負債 未払解約金 104,338 2,307,658 49,880,658 6,317,853 未払受託者報酬 129,689 159,882 3,389,403 2,697,380 未払委託者報酬 3,242,243 3,997,084 81,345,727 64,737,139 その他未払費用 12,960 15,976 423,606 337,112 流動負債合計 14,708,572 54,045,640 135,039,394 74,089,484 負債合計 14,708,572 54,045,640 純資産の部元本等 元本 ※1 3,739,780,746 ※1 4,597,300,749 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △758,010,222 ※2 △795,272,034135,039,394 74,089,484 純資産の部

流動資産. コール・ローン 52,037,839 85,999,957 147,836,315 投資信託受益証券 2,944,441,034 3,770,074,143 6,071,992,269 未収利息 223 255 419 流動資産合計 2,996,479,096 3,856,074,355 6,219,829,003 資産合計 2,996,479,096 3,856,074,355 6,219,829,003 負債の部流動負債 未払金 － 19,981,236 35,973,694 未払収益分配金 11,219,342 27,583,804 40,682,423 未払解約金 104,338 2,307,658 12,128,237 未払受託者報酬 129,689 159,882 265,013 未払委託者報酬 3,242,243 3,997,084 6,625,328 その他未払費用 12,960 15,976 26,490 流動負債合計 14,708,572 54,045,640 95,701,185 負債合計 14,708,572 54,045,640 95,701,185 純資産の部元本等 元本 ※1 3,739,780,746 4,597,300,749 ※1 4,597,300,749 6,780,403,988 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △758,010,222 795,272,034 ※2 △795,272,034656,276,170

流動資産. 金銭信託 － 985,531 コール・ローン 52,037,839 85,999,957 投資信託受益証券 2,944,441,034 3,770,074,143 未収利息 223 255 194,610,545 543,109,776 親投資信託受益証券 3,974,035,320 8,823,987,505 流動資産合計 2,996,479,096 3,856,074,355 4,168,645,865 9,368,082,812 資産合計 2,996,479,096 3,856,074,355 負債の部流動負債 未払金 － 19,981,236 未払収益分配金 11,219,342 27,583,804 4,168,645,865 9,368,082,812 負債の部 流動負債 未払解約金 104,338 2,307,658 28,967,764 348,443,258 未払受託者報酬 129,689 159,882 3,749,198 3,459,433 未払委託者報酬 3,242,243 3,997,084 95,337,967 87,969,329 その他未払費用 12,960 15,976 374,746 345,775 流動負債合計 14,708,572 54,045,640 128,429,675 440,217,795 負債合計 14,708,572 54,045,640 128,429,675 440,217,795 純資産の部元本等 元本 ※1 3,739,780,746 ※1 4,597,300,749 11,363,326,004 11,822,760,310 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2 △758,010,222 ※2 7,323,109,814 △795,272,0342,894,895,293 元本等合計 4,040,216,190 8,927,865,017 純資産合計 4,040,216,190 8,927,865,017 負債純資産合計 4,168,645,865 9,368,082,812