流動資産. 金銭信託 ― 49,480 コール・ローン 10,596,225 13,850,285 親投資信託受益証券 349,122,115 370,806,215 未収利息 172 93 流動資産合計 359,718,512 384,706,073 資産合計 359,718,512 384,706,073 負債の部
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Samples: 目論見書補完書面
流動資産. 金銭信託 ― 49,480 コール・ローン 10,596,225 13,850,285 42,724,797 64,224,512 親投資信託受益証券 349,122,115 370,806,215 未収利息 172 93 4,473,177,878 5,326,200,471 流動資産合計 359,718,512 384,706,073 4,515,902,675 5,390,424,983 資産合計 359,718,512 384,706,073 4,515,902,675 5,390,424,983 負債の部
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Samples: Trust Agreement
流動資産. 金銭信託 ― 49,480 コール・ローン 10,596,225 13,850,285 5,272,017,726 3,401,863,216 親投資信託受益証券 349,122,115 370,806,215 未収利息 172 93 481,901,815,914 369,463,985,496 流動資産合計 359,718,512 384,706,073 487,173,833,640 372,865,848,712 資産合計 359,718,512 384,706,073 487,173,833,640 372,865,848,712 負債の部
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Samples: 投資信託説明書
流動資産. 金銭信託 ― 49,480 14,910,951 - コール・ローン 10,596,225 13,850,285 - 19,045,715 親投資信託受益証券 349,122,115 370,806,215 未収利息 172 93 458,402,152 539,980,904 流動資産合計 359,718,512 384,706,073 473,313,103 559,026,619 資産合計 359,718,512 384,706,073 473,313,103 559,026,619 負債の部
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Samples: Investment Trust Prospectus
流動資産. 金銭信託 ― 49,480 コール・ローン 10,596,225 13,850,285 905,934 1,079,936 親投資信託受益証券 349,122,115 370,806,215 未収利息 172 93 617,812,850 736,531,593 未収入金 107,211 126,418 流動資産合計 359,718,512 384,706,073 618,825,995 737,737,947 資産合計 359,718,512 384,706,073 618,825,995 737,737,947 負債の部
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Samples: 特別勘定のしおり
流動資産. 金銭信託 ― 49,480 コール・ローン 10,596,225 13,850,285 6,729 6,437 親投資信託受益証券 349,122,115 370,806,215 未収利息 172 93 841,639 905,632 流動資産合計 359,718,512 384,706,073 848,368 912,069 資産合計 359,718,512 384,706,073 848,368 912,069 負債の部
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Samples: Investment Trust Agreement
流動資産. 金銭信託 ― 49,480 100,000 コール・ローン 10,596,225 13,850,285 44,269,366 31,018,188 親投資信託受益証券 349,122,115 370,806,215 836,514,261 566,698,782 未収利息 172 93 578 504 流動資産合計 359,718,512 384,706,073 880,784,205 597,817,474 資産合計 359,718,512 384,706,073 880,784,205 597,817,474 負債の部
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Samples: 目論見書補完書面