Common use of 附属明細表 Clause in Contracts

附属明細表. １． 有価証券明細表 (１) 株式 該当事項はありません。 通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考 日本円 投資信託受益証券 イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け） 401,177,361 427,775,420 日本円合計 401,177,361 427,775,420 イーストスプリング・インベ 米ドル 投資証券 ストメンツ・インディア・エ クイティ・オープン・リミテ 11,112,461.68 544,755,096.47 ッド 米ドル合計 11,112,461.68 544,755,096.47 (78,885,985,519) 合 計 79,313,760,939 (78,885,985,519) (２) 株式以外の有価証券 （2022年9月30日現在） （注）券面総額欄の数値は口数を表示しております。有価証券明細表注記 （注）１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。 ２． 合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 ３． 外貨建有価証券の内訳 通 貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率 米ドル 投資証券 1銘柄 100.0％ 100.0％

附属明細表. １． 有価証券明細表 (１) 株式 該当事項はありません。 。 (２) 株式以外の有価証券 （2022年8月22日現在） 通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考 備考 日本円 投資信託受益証券 イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け） 401,177,361 427,775,420 70,300,211 75,277,465 日本円合計 401,177,361 427,775,420 イーストスプリング・インベ 70,300,211 75,277,465 米ドル 投資証券 ストメンツ・インディア・エ クイティ・オープン・リミテ 11,112,461.68 544,755,096.47 ッド イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド 3,426,051.209 166,286,821.48 米ドル合計 11,112,461.68 544,755,096.47 3,426,051.209 166,286,821.48 (78,885,985,51922,809,563,302) 合 計 79,313,760,939 22,884,840,767 (78,885,985,519) (２22,809,563,302) 株式以外の有価証券 （2022年9月30日現在） （注）券面総額欄の数値は口数を表示しております。有価証券明細表注記 （注）１．小計欄の注） １.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。 ２． 合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 ３． 外貨建有価証券の内訳 通 貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率 米ドル 投資証券 1銘柄 100.0％ 100.0％

附属明細表. １． 有価証券明細表 (１) 株式 該当事項はありません。 通貨 種 類 種類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考 備考 日本円 投資信託受益証券 イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向けイーストスプリング国内債券 ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け） 401,177,361 427,775,420 99,168,273 105,852,214 日本円合計 401,177,361 427,775,420 イーストスプリング・インベ 99,168,273 105,852,214 米ドル 投資証券 ストメンツ・インディア・エ クイティ・オープン・リミテ 11,112,461.68 544,755,096.47 ッド イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイ ティ・オープン・リミテッド 6,608,919.422 173,682,402.41 米ドル合計 11,112,461.68 544,755,096.47 6,608,919.422 173,682,402.41 (78,885,985,51924,378,062,002) 合 計 79,313,760,939 合計 24,483,914,216 (78,885,985,51924,378,062,002) (２) 株式以外の有価証券 （2022年9月30日現在2022年11月21日現在） （注）券面総額欄の数値は口数を表示しております。有価証券明細表注記 （注）１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。 ２． 合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 ３． 外貨建有価証券の内訳 通 貨 銘柄数 銘 柄 数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率 米ドル 投資証券 1銘柄 100.0％ 100.0％ ２． デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

附属明細表. １． 有価証券明細表 (１) 株式 該当事項はありません。 通貨 種 類 種類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考 備考 日本円 投資信託受益証券 イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向けイーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ （適格機関投資家向け） 401,177,361 427,775,420 4,636,792 4,956,266 日本円合計 401,177,361 427,775,420 イーストスプリング・インベ 4,636,792 4,956,266 米ドル 投資証券 ストメンツ・インディア・エ クイティ・オープン・リミテ 11,112,461.68 544,755,096.47 ッド イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスＪ 453,316.723 7,901,763.79 米ドル合計 11,112,461.68 544,755,096.47 453,316.723 7,901,763.79 (78,885,985,5191,130,900,433) 合 計 79,313,760,939 1,135,856,699 (78,885,985,5191,130,900,433) (２) 株式以外の有価証券 （2022年9月30日現在2022年9月7日現在） （注）券面総額欄の数値は口数を表示しております。有価証券明細表注記 （注）１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。 ２． 合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 ３． 外貨建有価証券の内訳 通 貨 銘柄数 銘 柄 数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率 米ドル 投資証券 1銘柄 100.0％ 100.0％