당기말. (단위 : 천원)
당기말. (단위:천원) 금융자산 당기손익- 공정가치측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 합계 현금및현금성자산 - - 136,835,628 136,835,628 단기금융기관예치금 - - 153,000,000 153,000,000 매출채권및기타채권 - - 434,095,638 434,095,638 단기투자자산 1,344,867,579 12,000,000 - 1,356,867,579 파생상품금융자산 17,523,000 - - 17,523,000 장기금융기관예치금 - - 8,000 8,000 장기매출채권및기타채권 - - 9,490,970 9,490,970 장기투자자산 193,928,282 123,954,458 - 317,882,740 장기파생상품금융자산 12,682,229 - - 12,682,229 합계 1,569,001,090 135,954,458 733,430,236 2,438,385,784 (단위:천원) 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 합계 매입채무및기타채무 - 853,151,940 853,151,940 단기차입금 - 17,436,526 17,436,526 유동성장기차입금 - 954,387 954,387 파생상품금융부채 16,517,165 - 16,517,165 장기매입채무및기타채무 - 107,340 107,340 장기차입금 - 3,937,516 3,937,516 장기파생상품금융부채 1,895,069 - 1,895,069 합계 18,412,234 875,587,709 893,999,943
당기말. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 매출채권및미수금 임차보증금 매입채무 미지급금 선수수익 수입보증금 지배기업 (주)크라운해태홀딩스 2,820 - - 600,409 48,550 - 관계기업투자 글리코해태(주) 676,814 - 229,924 - - - 공동지배기업투 자 해태가루비(주) 14,809 - 5,386,813 2,867 - - 기 타 (주)크라운제과 2,314,327 - - 460,625 31,812 - (주)씨에이치테크 - - - 85,690 - - ㈜아트밸리 (구.(주)해성농림) 138,739 4,230,278 - 223,127 - - (주)코디서비스코리아 - - - 2,193,097 - - (주)두라푸드 542 - 1,070,458 754 - - (주)영그린 15,324 - - 50,459 - 20,000 합 계 3,163,375 4,230,278 6,687,195 3,617,028 80,362 20,000
당기말. (단위: 천원) 구분 회사의 명칭 채권 채무
당기말. (단위 : USD, EUR, CHF, 천원) 위험회피수단 매입 매도 파생상품평가 자산(부채) 파생상품 평가손익 확정계약 자산(부채) 통화 금액 통화 금액 통화선도 KRW 538,730,035 USD 472,392,224 (5,997,748) 3,898,052 7,825,828 EUR 8,278,000 KRW 10,892,424 (105,561) (40,974) 116,357 CHF 5,183,000 KRW 6,001,648 111,539 74,027 (116,397) 합계 (5,991,770) 3,931,105 7,825,788
당기말. (단위: 천원) 구분 쌍용기차유한공사 Ssangyong European Parts Center B.V. Ssangyong Australia Pty Ltd. 에스와이오토캐피탈 주식회사(*) 자산 619,978 12,880,539 24,671,750 88,610,829 부채 537,545 16,017,980 28,240,356 52,427,714 자본 82,433 (3,137,441) (3,568,606) 36,183,115 매출 424,088 19,779,843 30,045,826 18,189,633 당기순이익(손실) (224,200) 160,883 (5,165,468) 5,231,768 (*) 당기 중 해당 공동기업에 대한 추가 재무정보는 아래와 같습니다. 현금및현금성자산 금융부채 감가상각비 이자수익 이자비용 법인세비용 4,075,644 50,830,635 1,150,399 2,411,013 1,390,466 1,589,874
당기말. (단위: 천원) 구분 손상되지 않은 채권 손상채권 합 계 만기미경과 만기가 경과된 채권 90일 이내 90일 ~ 180일 180일 ~ 270일 270일 ~ 365일 365일 초과 매출채권 155,941,515 32,685,232 165,584 3,615 115,294 - 161,517 189,072,757 미수금 726,427 - - - - - 303,727 1,030,154 합 계 156,667,942 32,685,232 165,584 3,615 115,294 - 465,244 190,102,911
당기말. (단위: 천원) 구분 3개월 미만 3 ~ 12개월 1~2년 3~5년 5년 초과 합계 매입채무 21,273,304 - - - - 21,273,304 단기차입금 18,098,808 52,543,084 - - - 70,641,892 미지급금 39,975,742 5,411,974 - - - 45,387,716 미지급비용 4,797,124 - - - - 4,797,124 장기성지급채무 - - 2,095,362 3,972,050 - 6,067,412 장기차입금 3,256,398 79,521,010 152,507,118 74,049,728 31,677,969 341,012,223 리스부채 250,935 738,103 930,664 2,284,348 2,249,496 6,453,546 파생상품부채 - 311,346 83,283 2,104,519 - 2,499,148 지급보증 26,249,095 - - - - 26,249,095 합계 113,901,406 138,525,517 155,616,427 82,410,645 33,927,465 524,381,460
당기말. (단위:백만원) 구 분 2022.12.31 2022 자산 부채 자본 매출액 당기순이익 총포괄손익 변경 전 205,453,913 189,038,725 16,415,188 62,278,395 1,947,349 (6,539,971) 조정사항 : 제1016호 유형자산 재평가모형 4,246,734 1,026,817 3,219,917 - (14,341) 3,210,110 제1040호 투자부동산 공정가치모형 1,474,677 230,954 1,243,723 - 310,330 310,330 합 계 5,721,411 1,257,772 4,463,639 - 295,988 3,520,440 변경 후 211,175,324 190,296,497 20,878,827 62,278,395 2,243,337 (3,019,531)
당기말. (단위: 천원) 구분 상각후원가 당기손익 공정가치측정 합계 공정가치 매입채무및기타채무 721,070,405 - 721,070,405 721,070,405 차입금 354,999,838 - 354,999,838 354,999,838 리스부채 8,420,774 - 8,420,774 8,420,774 합계 1,084,491,017 - 1,084,491,017 1,084,491,017