Common use of 당기말 Clause in Contracts

당기말. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 매출채권및미수금 임차보증금 매입채무 미지급금 선수수익 수입보증금 지배기업 (주)크라운해태홀딩스 2,820 - - 600,409 48,550 - 관계기업투자 글리코해태(주) 676,814 - 229,924 - - - 공동지배기업투 자 해태가루비(주) 14,809 - 5,386,813 2,867 - - 기 타 (주)크라운제과 2,314,327 - - 460,625 31,812 - (주)씨에이치테크 - - - 85,690 - - ㈜아트밸리 (구.(주)해성농림) 138,739 4,230,278 - 223,127 - - (주)코디서비스코리아 - - - 2,193,097 - - (주)두라푸드 542 - 1,070,458 754 - - (주)영그린 15,324 - - 50,459 - 20,000 합 계 3,163,375 4,230,278 6,687,195 3,617,028 80,362 20,000

당기말. (단위: 천원백만원) 구 분 특수관계자명 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 매출채권및미수금 임차보증금 매입채무 미지급금 선수수익 수입보증금 지배기업 (주)크라운해태홀딩스 2,820 당기손익 공정가치측정 금융상품 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 파생금융상품 상각후원가 측정 금융부채 합 계 금융자산 현금및현금성자산 - - 600,409 48,550 3,380,990 - 관계기업투자 글리코해태(주) 676,814 - 229,924 3,380,990 당기손익공정가치측정금융자산 36,668,457 - - - 공동지배기업투 자 해태가루비(주) 14,809 - 5,386,813 2,867 36,668,457 기타포괄손익공정가치측정금융자산 - - 기 타 (주)크라운제과 2,314,327 - - 460,625 31,812 - (주)씨에이치테크 166,226,450 - - - 85,690 166,226,450 상각후원가측정대출채권 - - ㈜아트밸리 (구.(주)해성농림) 138,739 4,230,278 - 223,127 46,630,233 - - (주)코디서비스코리아 46,630,233 상각후원가측정기타수취채권 - - 2,984,300 - - 2,984,300 파생상품자산 - - - 2,193,097 786,910 - 786,910 관계ㆍ종속기업투자 10,525,166 - - (주)두라푸드 542 - 1,070,458 754 - - (주)영그린 15,324 10,525,166 금융부채 상각후원가측정금융부채 - - 50,459 - 20,000 합 계 3,163,375 4,230,278 6,687,195 3,617,028 80,362 20,000- 1,559,684 1,559,684 차입부채 - - - - 180,000 180,000 투자계약부채 159,370 - - - 29,393,506 29,552,876 파생상품부채 - - - 1,885,960 - 1,885,960

당기말. (단위: 천원백만원) 구 분 특수관계자명 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 매출채권및미수금 임차보증금 매입채무 미지급금 선수수익 수입보증금 지배기업 금융자산 당기손익인식 금융자산 대여금 및 수취채권 매도가능 금융자산 만기보유 금융자산 기타금융자산 (주)크라운해태홀딩스 2,820 *) 계 현금및현금성자산 - - 600,409 48,550 - 관계기업투자 글리코해태(주) 676,814 - 229,924 30,545,130 - - - 공동지배기업투 자 해태가루비(주) 14,809 30,545,130 단기금융상품 - 5,386,813 2,867 - - 기 타 (주)크라운제과 2,314,327 - - 460,625 31,812 - (주)씨에이치테크 49,447,696 - - - 85,690 49,447,696 단기매도가능금융자산 - - ㈜아트밸리 (구.(주)해성농림) 138,739 4,230,278 - 223,127 3,191,375 - - (주)코디서비스코리아 3,191,375 매출채권 - 27,695,995 - - - 2,193,097 27,695,995 장기매도가능금융자산 - - (주)두라푸드 542 - 1,070,458 754 7,752,180 - - (주)영그린 15,324 7,752,180 만기보유금융자산 - - 50,459 - 20,000 합 106,751 - 106,751 기타 67,702 6,212,727 - - 45,396 6,325,825 계 3,163,375 4,230,278 6,687,195 3,617,028 80,362 20,00067,702 113,901,548 10,943,555 106,751 45,396 125,064,952 (*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다. (단위: 백만원) 금융부채 당기손익인식 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 기타금융부채(*) 계 매입채무 - 9,083,907 - 9,083,907 단기차입금 - 1,497,417 14,270,202 15,767,619 미지급금 316,928 11,789,681 - 12,106,609 유동성장기부채 - 278,619 - 278,619 사채 - 953,361 - 953,361 장기차입금 - 1,814,446 - 1,814,446 장기미지급금 28,285 1,717,899 - 1,746,184 기타 180,366 10,732,501 41,646 10,954,513 계 525,579 37,867,831 14,311,848 52,705,258 (*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 위험회피 수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

당기말. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 매출채권및미수금 채 권 채 무 매출채권및 미수금 미수수익 임차보증금 매입채무 미지급금 미지급금등 선수수익 수입보증금 지배기업 (주)크라운해태홀딩스 2,820 3,730 - - 600,409 48,550 - 559,840 56,449 - 종속기업투자 (주)빨라쪼 2,244 3,937 - - 1,650 - - (주)훼미리식품 - - - 8,399,840 1,162 - - 관계기업투자 글리코해태(주) 676,814 421,328 - 229,924 - 5,639,752 268,240 - - 공동지배기업투 자 해태가루비(주) 14,809 14,874 - 5,386,813 2,867 - 10,891,159 - - - 기 타 (주)크라운제과 2,314,327 2,776,611 - - 460,625 31,812 - 1,064,372 23,783 - (주)씨에이치테크 - - - 85,690 - 762,905 - - ㈜아트밸리 (구.(주)해성농림) 138,739 4,230,278 주)아트밸리 128,673 - 223,127 4,013,618 - 1,413,569 - - (주)코디서비스코리아 1,415 - - - 2,193,097 1,847,176 - - (주)두라푸드 542 - 1,070,458 754 - - 2,723,118 3,932 - - (주)영그린 15,324 12,126 - - 50,459 - 59,863 - 20,000 합 계 3,163,375 4,230,278 6,687,195 3,617,028 80,362 3,361,001 3,937 4,013,618 27,653,869 5,982,709 80,232 20,000

당기말. (단위: :천원) 구 분 특수관계자명 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 매출채권및미수금 임차보증금 매입채무 미지급금 선수수익 수입보증금 지배기업 (주)크라운해태홀딩스 2,820 금융자산 당기손익-공정가치 측정금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 합계 현금및현금성자산 - - 600,409 48,550 - 관계기업투자 글리코해태(주) 676,814 - 229,924 466,465,326 466,465,326 단기금융기관예치금 - - - 공동지배기업투 자 해태가루비(주) 14,809 - 5,386,813 2,867 184,723,095 184,723,095 매출채권및기타채권 - - 기 타 (주)크라운제과 2,314,327 611,103,946 611,103,946 단기투자자산 1,381,365,554 12,000,000 12,440 1,393,377,994 파생상품금융자산 58,823,991 - - 460,625 31,812 - (주)씨에이치테크 58,823,991 장기금융기관예치금 - - - 85,690 441,265 441,265 장기매출채권및기타채권 - - ㈜아트밸리 (구.(주)해성농림) 138,739 4,230,278 - 223,127 24,656,998 24,656,998 장기투자자산 307,373,549 129,152,581 52,605 436,578,735 장기파생상품금융자산 12,682,229 - - 12,682,229 합계 1,760,245,323 141,152,581 1,287,455,675 3,188,853,579 (주)코디서비스코리아 단위:천원) 금융부채 당기손익-공정가치 측정금융부채 상각후원가측정 금융부채 합계 매입채무및기타채무 - 1,168,161,013 1,168,161,013 단기차입금 - 295,537,449 295,537,449 유동성장기차입금 - 2,193,097 954,387 954,387 유동성사채 - 7,475,460 7,475,460 파생상품금융부채 84,129,959 - (주)두라푸드 542 84,129,959 장기매입채무및기타채무 16,570,551 11,513,575 28,084,126 장기차입금 - 1,070,458 754 126,084,743 126,084,743 사채 - 1,095,279 1,095,279 장기파생상품금융부채 1,928,974 - (주)영그린 15,324 - - 50,459 - 20,000 합 계 3,163,375 4,230,278 6,687,195 3,617,028 80,362 20,0001,928,974 합계 102,629,484 1,610,821,906 1,713,451,390

당기말. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 매출채권및미수금 임차보증금 매입채무 미지급금 선수수익 수입보증금 지배기업 (주)크라운해태홀딩스 2,820 3,730 - - 600,409 48,550 559,840 56,449 - 관계기업투자 글리코해태(주) 676,814 421,328 - 229,924 - 5,639,752 268,240 - - 공동지배기업투 자 해태가루비(주) 14,809 14,874 - 5,386,813 2,867 10,891,159 - - - 기 타 (주)크라운제과 2,314,327 3,360,499 - - 460,625 31,812 1,065,034 23,783 - (주)씨에이치테크 - - - 85,690 762,905 - - ㈜아트밸리 (구.(주)해성농림) 138,739 128,673 4,230,278 - 223,127 2,079,988 - - (주)코디서비스코리아 1,415 - - - 2,193,097 1,847,176 - - (주)두라푸드 542 - 1,070,458 754 - 2,723,118 3,932 - - (주)영그린 15,324 12,126 - - 50,459 59,863 - 20,000 합 계 3,163,375 3,942,646 4,230,278 6,687,195 3,617,028 80,362 19,254,029 6,646,978 80,232 20,000

당기말. (단위: 천원:백만원) 구 분 구분 특수관계자명 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 매출채권및미수금 임차보증금 채권 채무 매출채권 대여금(*1) 회원권 등 매입채무 미지급금 선수수익 수입보증금 지배기업 (주)크라운해태홀딩스 2,820 기타 리스부채 종속기업 ㈜한국케이블텔레콤 - - 600,409 48,550 - 관계기업투자 글리코해태(주) 676,814 - 229,924 59 - - - 공동지배기업투 자 해태가루비(주) 14,809 - 5,386,813 2,867 ㈜세광패션 - - 기 타 (주)크라운제과 2,314,327 1 - 781 - 태광산업㈜개성(*2) - 18,825 135 - 667 - 태광화섬(상숙)유한공사 1,523 - 155 846 5 - 서한물산㈜ - - 460,625 31,812 1 - (주)씨에이치테크 816 - TAEKWANG INDUSTRIAL CO. LAGOS REPRESENTATIVE OFFICE LTD - 178 9 - 22 - 티엘케미칼㈜ - - 134 - 39 - 관계기업 ㈜고려저축은행 - - 4,142 - - - 85,690 ㈜티시스 - - 31,766 - 5,487 - ㈜예가람저축은행 - - 4,041 - - - ㈜아트밸리 (구.(주)해성농림) 138,739 4,230,278 - 223,127 - - (주)코디서비스코리아 메르뱅 - - - 2,193,097 - 1 - SK브로드밴드㈜ - - (주)두라푸드 542 - 1,070,458 754 - - (주)영그린 15,324 121 - 기타 대한화섬㈜(*4) 5,697 - 25,741 150 6,127 13,687 ㈜티알엔 - - 50,459 25 - 20,000 합 계 3,163,375 4,230,278 6,687,195 3,617,028 80,362 20,000446 - ㈜티캐스트 - - 6 - - - 흥국생명보험㈜(*3,4) - - 43,624 - 416 5 흥국화재해상보험㈜ - - 1,554 - 27 - 흥국증권㈜ - - 23 - - - 흥국자산운용㈜ - - 13 - - - 합계 7,220 19,003 111,429 996 14,955 13,692 (*1) 당기 중 특수관계자에 대한 대여금 등 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (외화단위:천USD, 원화단위:백만원) 특수관계자명 자금대여거래 당기 출자 태광산업㈜개성 USD 15,879 - - USD 15,879 TAEKWANG INDUSTRIAL CO. LAGOS REPRESENTATIVE OFFICE LTD - USD 150 - USD 150 USD 250 티엘케미칼㈜ - - - - 72,816 (*2) 태광산업㈜개성에 대한 채권금액은 대손충당금 차감 전 금액이며, 회사는 2016년 2월 중 정부의 개성공단 폐쇄 조치에 따라 회수가능액을 초과하는 금액에 대하여 전기이전에 대 손충당금으로 반영하였습니다. (*3) 회사는 흥국생명보험㈜에 대한 상기 채권 이외에 사외적립자산이 예치되어 있습니다. (*4) 당기 중 특수관계자에 대한 사용권자산 및 리스부채의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계자명 사용권자산 리스부채 기초 증가 감소 기말 기초 증가 감소 기말 대한화섬㈜(*) 1,107 15 449 673 22,505 15 8,833 13,687 흥국생명보험㈜ 5 21 21 5 5 21 21 5 (*) 상기 리스계약과 관련하여 복구충당부채 38,180백만원을 인식하였습니다 (주석 19 참조 ).

당기말. (단위: 천원백만원) 구 분 특수관계자명 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 매출채권및미수금 임차보증금 매입채무 미지급금 선수수익 수입보증금 지배기업 재무상태표 상 자산 대여금 및 수취채권 당기손익인식 금융자산 매도가능 금융자산 기타금융자산(주)크라운해태홀딩스 2,820 - - 600,409 48,550 - 관계기업투자 글리코해태(주*) 676,814 - 229,924 합계 현금및현금성자산 1,169,283 - - - 공동지배기업투 자 해태가루비(주) 14,809 - 5,386,813 2,867 - - 기 타 (주)크라운제과 2,314,327 - - 460,625 31,812 - (주)씨에이치테크 1,169,283 단기금융상품 477,372 - - - 85,690 - - ㈜아트밸리 (구.(주)해성농림) 138,739 4,230,278 - 223,127 - - (주)코디서비스코리아 477,372 단기대여금 88,962 - - - 2,193,097 88,962 매출채권 3,284,666 - - (주)두라푸드 542 - 1,070,458 754 3,284,666 기타유동금융자산 365,680 38,247 579 - 404,506 매도가능금융자산 - - (주)영그린 15,324 614,388 - 614,388 기타비유동금융자산 589,951 31,263 - 50,459 - 20,000 754 621,968 합 계 3,163,375 4,230,278 6,687,195 3,617,028 80,362 20,0005,975,914 69,510 614,967 754 6,661,145 (*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피목적파생상품을 포함하고 있습니다. (단위: 백만원) 재무상태표 상 부채 당기손익인식 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 기타금융부채(*) 합계 매입채무 - 1,762,992 - 1,762,992 차입금 - 5,195,433 68,663 5,264,096 사채 - 4,532,168 - 4,532,168 미지급금 - 1,125,893 - 1,125,893 기타유동금융부채 19,794 629,365 - 649,159 예수보증금 - 194,613 - 194,613 기타비유동금융부채 5,842 27,793 - 33,635 합 계 25,636 13,468,257 68,663 13,562,556 (*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 금융리스부채를 포함하고 있습니다 .

당기말. 가. 금융자산 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 매출채권및미수금 임차보증금 매입채무 미지급금 선수수익 수입보증금 지배기업 (주)크라운해태홀딩스 2,820 당기손익인식 금융자산 대여금및 수취채권 매도가능 금융자산 만기보유 금융자산 합 계 현금및현금성자산 - 1,726,231,781 - - 600,409 48,550 1,726,231,781 장단기금융상품(*) - 관계기업투자 글리코해태(주) 676,814 1,435,369,526 - 229,924 - 1,435,369,526 당기손익인식금융자산 356,388,626 - - - 공동지배기업투 자 해태가루비(주) 14,809 356,388,626 매출채권및기타채권 - 5,386,813 2,867 883,414,769 - - 기 타 (주)크라운제과 2,314,327 883,414,769 매도가능금융자산 - - 460,625 31,812 416,506,432 - (주)씨에이치테크 416,506,432 만기보유금융자산 - - - 85,690 - - ㈜아트밸리 (구.(주)해성농림) 138,739 4,230,278 - 223,127 - - (주)코디서비스코리아 - - - 2,193,097 - - (주)두라푸드 542 - 1,070,458 754 - - (주)영그린 15,324 - - 50,459 - 20,000 2,907,350 2,907,350 합 계 3,163,375 4,230,278 6,687,195 3,617,028 80,362 20,000356,388,626 4,045,016,076 416,506,432 2,907,350 4,820,818,484 (*) 상기 장기금융상품 중 18,000백만원은 동반성장 협력예탁금으로 설정되어 있고, 500백 만원은 임차시설의 복구와 관련하여 질권이 설정되어 있으며, 4,600백만원은임직원의 금리 우대 대출을 위하여 사용이 제한되어 있습니다. 또한 상기 장단기금융상품 중 1,600백만원 은 네이버페이 관련 지급보증을 위해 신한은행에 질권이 설정되어 있습니다.

당기말. (단위: 천원백만원) 구 분 특수관계자명 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 매출채권및미수금 임차보증금 매입채무 미지급금 선수수익 수입보증금 지배기업 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산(주)크라운해태홀딩스 2,820 - - 600,409 48,550 - 관계기업투자 글리코해태(주*) 676,814 - 229,924 계 현금및현금성자산 30,340,505 - - - 공동지배기업투 자 해태가루비(주) 14,809 - 5,386,813 2,867 - - 기 타 (주)크라운제과 2,314,327 - - 460,625 31,812 - (주)씨에이치테크 30,340,505 단기금융상품 65,893,797 - - - 85,690 - - ㈜아트밸리 (구.(주)해성농림) 138,739 4,230,278 - 223,127 - - (주)코디서비스코리아 65,893,797 매출채권 33,867,733 - - - 2,193,097 33,867,733 상각후원가금융자산 2,942,002 - - (주)두라푸드 542 - 1,070,458 754 2,942,002 기타포괄손익-공정가치금융자산 - 7,301,351 - - (주)영그린 15,324 7,301,351 당기손익-공정가치금융자산 - - 50,459 2,777,375 - 20,000 합 2,777,375 기타 9,229,044 - 58,127 25,962 9,313,133 계 3,163,375 4,230,278 6,687,195 3,617,028 80,362 20,000142,273,081 7,301,351 2,835,502 25,962 152,435,896 (*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다. (단위: 백만원) 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 기타금융부채(*) 계 매입채무 8,479,916 - - 8,479,916 단기차입금 1,456,201 - 12,130,459 13,586,660 미지급금 9,779,287 - - 9,779,287 유동성장기부채 33,386 - - 33,386 사채 961,972 - - 961,972 장기차입금 85,085 - - 85,085 장기미지급금 2,846,585 13,417 - 2,860,002 기타 8,789,800 32,284 10,439 8,832,523 계 32,432,232 45,701 12,140,898 44,618,831 (*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 위험회피 수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

당기말. (단위단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 매출채권및미수금 임차보증금 매입채무 미지급금 선수수익 수입보증금 지배기업 (주)크라운해태홀딩스 2,820 - - 600,409 48,550 - 관계기업투자 글리코해태(주) 676,814 - 229,924 - - - 공동지배기업투 자 해태가루비(주) 14,809 - 5,386,813 2,867 - - 기 타 (주)크라운제과 2,314,327 - - 460,625 31,812 - (주)씨에이치테크 - - - 85,690 - - ㈜아트밸리 (구.(주)해성농림) 138,739 4,230,278 - 223,127 - - (주)코디서비스코리아 - - - 2,193,097 - - (주)두라푸드 542 - 1,070,458 754 - - (주)영그린 15,324 - - 50,459 - 20,000 재무상태표 상 자산 상각후원가 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 합 계 3,163,375 4,230,278 6,687,195 3,617,028 80,362 20,000현금및현금성자산 26,433,977 - 26,433,977 단기금융상품 12,090,151 - 12,090,151 매출채권 및 기타채권 2,418,764 - 2,418,764 상각후원가금융자산 117,838 - 117,838 당기손익-공정가치금융자산 - 91,159,974 91,159,974 기타비유동금융자산 770,895 - 770,895 합 계 41,831,625 91,159,974 132,991,599 (단위 : 천원) 재무상태표 상 부채 상각후원가 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부 채 기타지급채무 2,553,592 - 리스부채(유동) 514,732 - 리스부채(비유동) 1,072,603 - 단기차입금 1,500,000 - 기타유동금융부채(*1) 5,476 - 전환사채 17,977,396 - 전환상환우선주 - 2,202,448 파생상품부채 - 8,727 합 계 23,623,799 2,211,175 (*1) 당기말 연차보상부채 627,378천원이 제외되어 있습니다.