Common use of 금융부채 Clause in Contracts

금융부채. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 당기손익-공정가치측정 금융부채 전환상환우선주부채 128,804,259 104,345,204 48,807,541 전환우선주부채 537,780,720 274,904,120 66,620,821 소계 666,584,979 379,249,324 115,428,362 상각후원가측정 금융자산 <유동> 매입채무 104,706,888 51,866,821 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 15,272,816 7,217,180 단기차입금 8,574,417 10,074,417 1,500,000 유동리스부채 21,135,454 11,141,325 4,563,402 소계 159,832,401 88,355,379 31,907,902 <비유동> 장기차입금 3,000,000 - - 비유동리스부채 259,123,755 108,241,479 37,809,435 소계 262,123,755 108,241,479 37,809,435 파생상품 파생상품부채 13,560,310 12,354,391 2,966,530 금융부채 합계 1,102,101,445 588,200,573 188,112,229 (2) 당기와 전기 중 범주별 순손익 및 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 (감사받지 아니한 재무제표) 상각후원가측정 금융자산 매출채권손상차손 12,266 560 기타채권손상차손 29,468 - 이자수익 1,906,955 1,891,260 합계 1,948,689 1,891,820 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실 87,370,989 127,367,764 상각후원가측정 금융부채 이자비용 264,426 137,916 리스부채이자비용 12,612,019 5,251,306 합계 12,876,445 5,389,222 파생상품부채 파생상품부채평가손실 3,171,448 9,387,861 6. 금융상품의 공정가치 6.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <유동> 현금및현금성자산 149,174,980 149,174,980 73,495,703 73,495,703 31,120,951 31,120,951 매출채권 425,921 425,921 156,625 156,625 43,467 43,467 기타수취채권 33,628,691 33,628,691 12,936,211 12,936,211 5,834,644 5,834,644 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - - - 500,000 500,000 기타금융자산 - - - - 30,000 30,000 소계 183,229,592 183,229,592 86,588,539 86,588,539 37,529,062 37,529,062 <비유동> 기타비유동수취채권 11,027,464 11,027,464 11,629,289 11,629,289 2,890,587 2,890,587 금융자산 합계 194,257,056 194,257,056 98,217,828 98,217,828 40,419,649 40,419,649 <유동> 매입채무 104,706,888 104,706,888 51,866,821 51,866,821 18,627,320 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 25,415,642 15,272,816 15,272,816 7,217,180 7,217,180 단기차입금 8,574,417 8,574,417 10,074,417 10,074,417 1,500,000 1,500,000 당기손익-공정가치측정 금융부채 666,584,979 666,584,979 379,249,324 379,249,324 115,428,362 115,428,362 파생상품부채 13,560,310 13,560,310 12,354,391 12,354,391 2,966,530 2,966,530 유동리스부채 21,135,454 21,135,454 11,141,325 11,141,325 4,563,402 4,563,402 소계 839,977,690 839,977,690 479,959,094 479,959,094 150,302,794 150,302,794 <비유동> 장기차입금 3,000,000 3,000,000 - - - - 비유동리스부채 259,123,755 259,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 소계 262,123,755 262,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 금융부채 합계 1,102,101,445 1,102,101,445 588,200,573 588,200,573 188,112,229 188,112,229

금융부채. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 당기손익-공정가치측정 금융부채 전환상환우선주부채 128,804,259 104,345,204 48,807,541 전환우선주부채 537,780,720 274,904,120 66,620,821 소계 666,584,979 379,249,324 115,428,362 상각후원가측정 금융자산 <유동> 매입채무 104,706,888 51,866,821 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 15,272,816 7,217,180 단기차입금 8,574,417 10,074,417 1,500,000 유동리스부채 21,135,454 11,141,325 4,563,402 소계 159,832,401 88,355,379 31,907,902 <비유동> 장기차입금 3,000,000 - - 비유동리스부채 259,123,755 108,241,479 37,809,435 소계 262,123,755 108,241,479 37,809,435 파생상품 파생상품부채 13,560,310 12,354,391 2,966,530 금융부채 합계 1,102,101,445 588,200,573 188,112,229) (2) 당기와 전기 중 범주별 순손익 및 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 (감사받지 아니한 재무제표) 상각후원가측정 금융자산 매출채권손상차손 대손상각비 8,836 12,266 560 기타채권손상차손 기타의대손상각비 8,967 29,468 - 이자수익 2,406,522 1,906,955 1,891,260 합계 소계 2,388,719 1,948,689 1,891,820 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채평가이익 119,570 - 당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실 1,021,834,074 87,370,989 127,367,764 소계 1,021,714,504 87,370,989 상각후원가측정 금융부채 이자비용 723,330 264,426 137,916 리스부채이자비용 18,537,215 12,612,019 5,251,306 합계 소계 19,260,545 12,876,445 5,389,222 파생상품부채 파생상품부채평가손실 24,815,555 3,171,448 9,387,861소계 24,815,555 3,171,448 금융수익 합계 2,526,092 1,906,955 금융비용 합계 1,065,927,977 103,460,616 6. 금융상품의 공정가치 6.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <유동> 현금및현금성자산 148,305,382 148,305,382 149,174,980 149,174,980 73,495,703 73,495,703 31,120,951 31,120,951 매출채권 675,738 675,738 425,921 425,921 156,625 156,625 43,467 43,467 기타수취채권 23,617,703 23,617,703 33,628,691 33,628,691 12,936,211 12,936,211 5,834,644 5,834,644 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타금융자산 40,000,000 40,000,000 - - - - 500,000 500,000 기타금융자산 - - - - 30,000 30,000 소계 212,598,823 212,598,823 183,229,592 183,229,592 86,588,539 86,588,539 37,529,062 37,529,062 <비유동> 기타비유동수취채권 17,431,892 17,431,892 11,027,464 11,027,464 11,629,289 11,629,289 2,890,587 2,890,587 금융자산 합계 230,030,715 230,030,715 194,257,056 194,257,056 98,217,828 98,217,828 40,419,649 40,419,649 <유동> 매입채무 143,554,672 143,554,672 104,706,888 104,706,888 51,866,821 51,866,821 18,627,320 18,627,320 기타지급채무 39,958,228 39,958,228 25,415,642 25,415,642 15,272,816 15,272,816 7,217,180 7,217,180 단기차입금 10,374,417 10,374,417 8,574,417 8,574,417 10,074,417 10,074,417 1,500,000 1,500,000 당기손익-공정가치측정 금융부채 3,013,253 3,013,253 666,584,979 666,584,979 379,249,324 379,249,324 115,428,362 115,428,362 파생상품부채 37,276,342 37,276,342 13,560,310 13,560,310 12,354,391 12,354,391 2,966,530 2,966,530 유동리스부채 28,448,299 28,448,299 21,135,454 21,135,454 11,141,325 11,141,325 4,563,402 4,563,402 소계 262,625,211 262,625,211 839,977,690 839,977,690 479,959,094 479,959,094 150,302,794 150,302,794 <비유동> 장기차입금 24,700,000 24,700,000 3,000,000 3,000,000 - - - - 비유동리스부채 282,561,350 282,561,350 259,123,755 259,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 소계 307,261,350 307,261,350 262,123,755 262,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 금융부채 합계 569,886,561 569,886,561 1,102,101,445 1,102,101,445 588,200,573 588,200,573 188,112,229 188,112,2291,102,101,445

금융부채. (단위 단위: 천원) 구분 구 분 상각후원가로 측정하는 금융부채 매입채무및기타채무 409,499,660 단기차입금 412,759,705 사채 254,957,251 당기와 전기의 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다. 매도가능금융자산 평가손익(기타포괄손익) (12,901,820) 46,096,784 처분손익(당기손익) 60,000 5,696,605 처분손익(손익대체)(*1) (42,827) (315,353) 이자수익 5,671,255 2,461,651 외환손익 (329,818) (1,626,371) 배당수익 7,817,460 11,742,292 손상차손(당기손익) (5,979,510) (17,169,135) 대여금및수취채권 이자수익 27,710,333 23,860,688 외환손익(*2) (5,692,153) (16,867,543) 대손상각비 (10,858,609) (825,132) 기타의 대손상각비(*2) (545,561) (116,763) 계속; 당기손익인식금융자산 이자수익 2,173,086 1,850,793 외환손익 (12,949) (6,340) 평가손익 (6,476,021) 105,752 처분손익 2,571,190 4,878,242 만기보유금융자산 이자수익 29,078 26,604 상각후원가로 측정하는 금융부채 이자비용 (6,070,381) (5,743,347) 외환손익(*2) 754,971 9,700,132 (*1) 손익대체는 기타포괄손익으로 인식된 항목 중 당기손익으로 재분류된 금액입니다. (*2) 중단영업에서 발생한 손익을 포함한 금액입니다. 7. 현금및현금성자산 : 당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 보유현금 86,720 37,938 보통예금 1,715,992,475 748,790,333 정기예금 10,152,586 64,563,624 당기말과 전기말 현재 당기손익인식금융자산 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 유동 파생결합증권 277,209,451 258,597,286 기 타 74,841,124 36,553,561 비유동 기 타 4,338,051 8,469,206 당기손익인식금융자산의 공정가치 변동은 연결포괄손익계산서 상 '금융수익' 및 '금융비용 '(감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 당기손익-공정가치측정 금융부채 전환상환우선주부채 128,804,259 104,345,204 48,807,541 전환우선주부채 537,780,720 274,904,120 66,620,821 소계 666,584,979 379,249,324 115,428,362 상각후원가측정 금융자산 <유동> 매입채무 104,706,888 51,866,821 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 15,272,816 7,217,180 단기차입금 8,574,417 10,074,417 1,500,000 유동리스부채 21,135,454 11,141,325 4,563,402 소계 159,832,401 88,355,379 31,907,902 <비유동> 장기차입금 3,000,000 - - 비유동리스부채 259,123,755 108,241,479 37,809,435 소계 262,123,755 108,241,479 37,809,435 파생상품 파생상품부채 13,560,310 12,354,391 2,966,530 금융부채 합계 1,102,101,445 588,200,573 188,112,229주석 28 참조)으로 표시돼 있습니다. 9. 매출채권및기타채권 : (21) 당기와 전기 중 범주별 순손익 및 금융수익과 금융비용의 당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 단위: 천원) 구분 구 분 당기말 전기말 채권액 대손충당금 장부가액 채권액 대손충당금 장부가액 유동 매출채권 485,340,272 (9,896,606) 475,443,666 410,847,783 (4,902,427) 405,945,356 미수금 225,262,207 (6,901,066) 218,361,141 119,912,073 (6,622,770) 113,289,303 미수수익 13,371,196 - 13,371,196 7,380,833 - 7,380,833 대여금 42,164,914 (555,212) 41,609,702 16,775 - 16,775 임차보증금 12,127,392 - 12,127,392 - - - 합 계 778,265,981 (17,352,884) 760,913,097 538,157,464 (11,525,197) 526,632,267 비유동 장기매출채권 845,946 (845,946) - 225,763 (225,763) - 장기미수금 5,918 (5,918) - 92,605 (92,605) - 장기미수수익 35,223 - 35,223 - - - 장기대여금 30,083,241 - 30,083,241 2,663,146 - 2,663,146 장기임차보증금 92,383,208 - 92,383,208 68,701,435 - 68,701,435 합 계 123,353,536 (851,864) 122,501,672 71,682,949 (318,368) 71,364,581 (2) 당기 및 전기 (감사받지 아니한 재무제표) 상각후원가측정 금융자산 매출채권손상차손 12,266 560 기타채권손상차손 29,468 - 이자수익 1,906,955 1,891,260 합계 1,948,689 1,891,820 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실 87,370,989 127,367,764 상각후원가측정 금융부채 이자비용 264,426 137,916 리스부채이자비용 12,612,019 5,251,306 합계 12,876,445 5,389,222 파생상품부채 파생상품부채평가손실 3,171,448 9,387,861 6. 금융상품의 공정가치 6.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. 기초금액 11,843,565 11,449,402 제 각 (단위 6,694,791) (510,084) 대손상각비 11,404,170 941,896 기 타 1,651,804 (37,649) 기말금액 18,204,748 11,843,565 계속; (3) 당기말과 전기말 현재 연결회사의 매출채권 및 미수금 연령분석 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 천원) 구분 구 분 당기말 전기말 매출채권 미수금 매출채권 미수금 만기 미도래 채권 (감사받지 아니한 재무제표*1) 전기초 463,323,798 216,836,533 398,307,876 101,698,472 소 계 463,323,798 216,836,533 398,307,876 101,698,472 만기 경과 채권 (감사받지 아니한 재무제표*2) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <유동> 현금및현금성자산 149,174,980 149,174,980 73,495,703 73,495,703 31,120,951 31,120,951 6개월 이하 13,471,068 1,862,456 7,416,678 11,155,062 6개월 초과 1년 이하 3,499,154 36,074 1,845,414 270,384 1년 초과 5,892,198 6,533,062 3,503,578 6,880,760 소 계 22,862,420 8,431,592 12,765,670 18,306,206 합 계 486,186,218 225,268,125 411,073,546 120,004,678 (*1) 연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증 절차의 수행을 원 칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위 험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신 용도를 재평가하는 등 매출채권 425,921 425,921 156,625 156,625 43,467 43,467 기타수취채권 33,628,691 33,628,691 12,936,211 12,936,211 5,834,644 5,834,644 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - - - 500,000 500,000 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 계속; 매출채권과 미수금의 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래에서 발생하며 고객 또는거래상 대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하 기 위하여 연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여신용검증절차의 수행 을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 연 결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하 여 재무신용도를 평가하고 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당기말 현재 중요한 손상의 징후나 회수기일이 중요하게 초과된 매출채권 및 기타금융자산 - - - - 30,000 30,000 소계 183,229,592 183,229,592 86,588,539 86,588,539 37,529,062 37,529,062 <비유동> 기타비유동수취채권 11,027,464 11,027,464 11,629,289 11,629,289 2,890,587 2,890,587 금융자산 합계 194,257,056 194,257,056 98,217,828 98,217,828 40,419,649 40,419,649 <유동> 매입채무 104,706,888 104,706,888 51,866,821 51,866,821 18,627,320 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 25,415,642 15,272,816 15,272,816 7,217,180 7,217,180 단기차입금 8,574,417 8,574,417 10,074,417 10,074,417 1,500,000 1,500,000 당기손익-공정가치측정 금융부채 666,584,979 666,584,979 379,249,324 379,249,324 115,428,362 115,428,362 파생상품부채 13,560,310 13,560,310 12,354,391 12,354,391 2,966,530 2,966,530 유동리스부채 21,135,454 21,135,454 11,141,325 11,141,325 4,563,402 4,563,402 소계 839,977,690 839,977,690 479,959,094 479,959,094 150,302,794 150,302,794 <비유동> 장기차입금 3,000,000 3,000,000 - - - - 비유동리스부채 259,123,755 259,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 소계 262,123,755 262,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 금융부채 합계 1,102,101,445 1,102,101,445 588,200,573 588,200,573 188,112,229 188,112,229에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결회사는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. (*2) 부도 및 파산 등 손상징후가 개별적으로 식별가능한 채권은 개별분석에 의해 대손충당 금을 설정하는 반면, 개별적으로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 금융자산의 집합 은 연령분석 및 대손경험율에 근거하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

금융부채. 보고기간말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지 급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. [당기말] (단위 단위: 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표구 분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월 이내 6~12개월 1~2년 2~5년 5년 이상 비파생금융부채 단기차입금(담보부) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 당기손익-공정가치측정 금융부채 전환상환우선주부채 128,804,259 104,345,204 48,807,541 전환우선주부채 537,780,720 274,904,120 66,620,821 소계 666,584,979 379,249,324 115,428,362 상각후원가측정 금융자산 <유동> 매입채무 104,706,888 51,866,821 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 15,272,816 7,217,180 단기차입금 8,574,417 10,074,417 1,500,000 유동리스부채 21,135,454 11,141,325 4,563,402 소계 159,832,401 88,355,379 31,907,902 <비유동> 장기차입금 3,000,000 - - 비유동리스부채 259,123,755 108,241,479 37,809,435 소계 262,123,755 108,241,479 37,809,435 파생상품 파생상품부채 13,560,310 12,354,391 2,966,530 금융부채 합계 1,102,101,445 588,200,573 188,112,229 (2) 당기와 전기 중 범주별 순손익 및 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 (감사받지 아니한 재무제표) 상각후원가측정 금융자산 매출채권손상차손 12,266 560 기타채권손상차손 29,468 - 이자수익 1,906,955 1,891,260 합계 1,948,689 1,891,820 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실 87,370,989 127,367,764 상각후원가측정 금융부채 이자비용 264,426 137,916 리스부채이자비용 12,612,019 5,251,306 합계 12,876,445 5,389,222 파생상품부채 파생상품부채평가손실 3,171,448 9,387,861 6. 금융상품의 공정가치 6.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <유동> 현금및현금성자산 149,174,980 149,174,980 73,495,703 73,495,703 31,120,951 31,120,951 매출채권 425,921 425,921 156,625 156,625 43,467 43,467 기타수취채권 33,628,691 33,628,691 12,936,211 12,936,211 5,834,644 5,834,644 당기손익-공정가치측정 금융자산 40,397,000 41,032,802 41,032,802 - - - - 500,000 500,000 기타금융자산 장기차입금(무담보) 777,293 777,293 - 35,332 35,332 105,995 600,634 매입채무 7,791,909 7,791,909 7,791,909 - - - - 30,000 30,000 소계 183,229,592 183,229,592 86,588,539 86,588,539 37,529,062 37,529,062 <비유동> 기타비유동수취채권 11,027,464 11,027,464 11,629,289 11,629,289 2,890,587 2,890,587 금융자산 합계 194,257,056 194,257,056 98,217,828 98,217,828 40,419,649 40,419,649 <유동> 매입채무 104,706,888 104,706,888 51,866,821 51,866,821 18,627,320 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 25,415,642 15,272,816 15,272,816 7,217,180 7,217,180 단기차입금 8,574,417 8,574,417 10,074,417 10,074,417 1,500,000 1,500,000 당기손익-공정가치측정 금융부채 666,584,979 666,584,979 379,249,324 379,249,324 115,428,362 115,428,362 파생상품부채 13,560,310 13,560,310 12,354,391 12,354,391 2,966,530 2,966,530 유동리스부채 21,135,454 21,135,454 11,141,325 11,141,325 4,563,402 4,563,402 소계 839,977,690 839,977,690 479,959,094 479,959,094 150,302,794 150,302,794 <비유동> 장기차입금 3,000,000 3,000,000 미지급금 2,972,895 2,972,895 2,972,895 - - - - 비유동리스부채 259,123,755 259,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 소계 262,123,755 262,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 금융부채 합계 1,102,101,445 1,102,101,445 588,200,573 588,200,573 188,112,229 188,112,229미지급비용 352,596 352,596 352,596 - - - - 예수보증금 2,000 2,000 2,000 - - - - 금융보증계약 3,396,941 4,141,198 5,040 37,638 1,373,008 644,385 2,081,126 임대보증금 325,259 346,000 - 46,000 - 300,000 - 전환사채 6,516,821 6,516,821 6,516,821 - - - - 리스부채 1,040,798 1,075,830 536,005 289,890 208,485 41,450 - 파생금융부채 파생상품부채 459,327 459,327 459,327 - - - - 합 계 64,032,839 65,468,671 59,669,395 408,860 1,616,825 1,091,830 2,681,760 [전기말] (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월 이내 6~12개월 1~2년 2~5년 5년 이상 비파생금융부채 단기차입금(담보부) 28,897,000 29,181,392 29,181,392 - - - - 장기차입금(무담보) 812,624 812,624 - 35,331 35,331 105,994 635,968 매입채무 7,104,484 7,104,484 7,104,484 - - - - 미지급금 3,967,394 3,967,394 3,967,394 - - - - 미지급비용 156,216 156,216 156,216 - - - - 금융보증계약 1,735,430 2,405,387 - 75,529 35,283 - 2,294,575 임대보증금 348,709 376,000 - 10,000 66,000 300,000 - 전환사채 10,878,854 10,878,854 10,878,854 - - - - 리스부채 1,183,692 1,217,044 559,084 347,307 276,138 34,515 - 파생금융부채 파생상품부채 1,627,694 1,627,694 1,627,694 - - - - 합 계 56,712,097 57,727,089 53,475,118 468,167 412,752 440,509 2,930,543 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으 로 기대하지 않습니다.

금융부채. (단위 단위: 천원) 구분 당기말 전기말 구 분 당기손익인식 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 매입채무및기타채무 - 620,963,606 당기손익인식금융부채 4,638,541 - 차입금 - 260,944,900 사채 - 150,000,000 당기와 전기의 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (감사받지 아니한 재무제표1) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 당기 당기손익-공정가치측정 공정가치 금융자산 이자수익 4,649,320 외환손익 3,972,071 평가손익 38,210,342 처분손익 9,401,401 파생상품거래손익 381,469 배당수익 7,579,854 기타포괄손익-공정가치 금융자산 이자수익 2,370,316 배당수익 11,884,200 외환손익 136,117 손상차손/환입 (103,923) 평가손익(기타포괄손익) (84,638,773) 처분손익(당기손익) (2,921,189) 상각후원가 금융자산 이자수익(*2) 20,224,140 대손상각비 (2,277,430) 기타의대손상각비 (1,923,322) 외환손익(*2) (4,649,968) 처분손익 438,229 당기손익-공정가치 금융부채 전환상환우선주부채 128,804,259 104,345,204 48,807,541 전환우선주부채 537,780,720 274,904,120 66,620,821 소계 666,584,979 379,249,324 115,428,362 상각후원가측정 금융자산 <유동> 매입채무 104,706,888 51,866,821 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 15,272,816 7,217,180 단기차입금 8,574,417 10,074,417 1,500,000 유동리스부채 21,135,454 11,141,325 4,563,402 소계 159,832,401 88,355,379 31,907,902 <비유동> 장기차입금 3,000,000 - - 비유동리스부채 259,123,755 108,241,479 37,809,435 소계 262,123,755 108,241,479 37,809,435 파생상품 파생상품부채 13,560,310 12,354,391 2,966,530 평가손익 (8,053,915) 상각후원가 금융부채 합계 1,102,101,445 588,200,573 188,112,229이자비용 13,723,512 외환손익(*2) (1,715,943) (2) 당기와 전기 매도가능금융자산 평가손익(기타포괄손익) (22,809,784) 처분손익(당기손익) (14,655,037) 처분손익(손익대체)(*1) 21,149,295 이자수익 6,582,462 외환손익 3,483 배당수익 11,039,823 손상차손(당기손익) (20,616,107) 대여금및수취채권 이자수익 27,399,186 외환손익(*2) (7,829,725) 대손상각비/대손충당금환입 3,623,071 기타의대손상각비(*2) (2,775,832) 당기손익인식금융자산 이자수익 2,659,462 평가손익 46,055,269 처분손익 4,348,731 만기보유금융자산 이자수익 36,920 상각후원가로 측정하는 금융부채 이자비용(*2) (568,580) 외환손익(*2) (9,161,420) (*1) 손익대체는 기타포괄손익으로 인식된 항목 중 범주별 순손익 및 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다당기손익으로 재분류된 금액입니다. (단위 : 천원*2) 구분 당기 전기 (감사받지 아니한 재무제표) 상각후원가측정 금융자산 매출채권손상차손 12,266 560 기타채권손상차손 29,468 - 이자수익 1,906,955 1,891,260 합계 1,948,689 1,891,820 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실 87,370,989 127,367,764 상각후원가측정 금융부채 이자비용 264,426 137,916 리스부채이자비용 12,612,019 5,251,306 합계 12,876,445 5,389,222 파생상품부채 파생상품부채평가손실 3,171,448 9,387,861 6. 금융상품의 공정가치 6.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <유동> 현금및현금성자산 149,174,980 149,174,980 73,495,703 73,495,703 31,120,951 31,120,951 매출채권 425,921 425,921 156,625 156,625 43,467 43,467 기타수취채권 33,628,691 33,628,691 12,936,211 12,936,211 5,834,644 5,834,644 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - - - 500,000 500,000 기타금융자산 - - - - 30,000 30,000 소계 183,229,592 183,229,592 86,588,539 86,588,539 37,529,062 37,529,062 <비유동> 기타비유동수취채권 11,027,464 11,027,464 11,629,289 11,629,289 2,890,587 2,890,587 금융자산 합계 194,257,056 194,257,056 98,217,828 98,217,828 40,419,649 40,419,649 <유동> 매입채무 104,706,888 104,706,888 51,866,821 51,866,821 18,627,320 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 25,415,642 15,272,816 15,272,816 7,217,180 7,217,180 단기차입금 8,574,417 8,574,417 10,074,417 10,074,417 1,500,000 1,500,000 당기손익-공정가치측정 금융부채 666,584,979 666,584,979 379,249,324 379,249,324 115,428,362 115,428,362 파생상품부채 13,560,310 13,560,310 12,354,391 12,354,391 2,966,530 2,966,530 유동리스부채 21,135,454 21,135,454 11,141,325 11,141,325 4,563,402 4,563,402 소계 839,977,690 839,977,690 479,959,094 479,959,094 150,302,794 150,302,794 <비유동> 장기차입금 3,000,000 3,000,000 - - - - 비유동리스부채 259,123,755 259,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 소계 262,123,755 262,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 금융부채 합계 1,102,101,445 1,102,101,445 588,200,573 588,200,573 188,112,229 188,112,229중단영업에서 발생한 손익을 포함한 금액입니다.

금융부채. 당기 (단위 : 단위:천원) 구분 당기말 전기말 계정과목 당기손익- 공정가치 측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 계 매입채무및기타채무 - 14,941,432 14,941,432 기타금융부채 - 3,093,813 3,093,813 부채 계 - 18,035,245 18,035,245 - 전기 (감사받지 아니한 재무제표단위:천원) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 당기손익-공정가치측정 계정과목 당기손익- 공정가치 측정 금융부채 전환상환우선주부채 128,804,259 104,345,204 48,807,541 전환우선주부채 537,780,720 274,904,120 66,620,821 소계 666,584,979 379,249,324 115,428,362 상각후원가측정 금융자산 <유동> 매입채무 104,706,888 51,866,821 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 15,272,816 7,217,180 단기차입금 8,574,417 10,074,417 1,500,000 유동리스부채 21,135,454 11,141,325 4,563,402 소계 159,832,401 88,355,379 31,907,902 <비유동> 장기차입금 3,000,000 상각후원가 측정 금융부채 계 매입채무및기타채무 - 12,844,169 12,844,169 기타금융부채 - 비유동리스부채 259,123,755 108,241,479 37,809,435 소계 262,123,755 108,241,479 37,809,435 파생상품 파생상품부채 13,560,310 12,354,391 2,966,530 금융부채 합계 1,102,101,445 588,200,573 188,112,2294,454,118 4,454,118 부채 계 - 17,298,287 17,298,287 (2) 당기와 전기 중 범주별 순손익 및 금융수익과 금융비용의 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 (감사받지 아니한 재무제표) 상각후원가측정 금융자산 매출채권손상차손 12,266 560 기타채권손상차손 29,468 - 이자수익 1,906,955 1,891,260 합계 1,948,689 1,891,820 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실 87,370,989 127,367,764 상각후원가측정 금융부채 이자비용 264,426 137,916 리스부채이자비용 12,612,019 5,251,306 합계 12,876,445 5,389,222 파생상품부채 파생상품부채평가손실 3,171,448 9,387,861 6. 금융상품의 공정가치 6.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <유동> 현금및현금성자산 149,174,980 149,174,980 73,495,703 73,495,703 31,120,951 31,120,951 매출채권 425,921 425,921 156,625 156,625 43,467 43,467 기타수취채권 33,628,691 33,628,691 12,936,211 12,936,211 5,834,644 5,834,644 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산 - 당기손익-공정가치측정 공정가치측정금융자산 1,697,693 1,697,693 1,114,603 1,114,603 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 16,640,451 16,640,451 11,840,712 11,840,712 공정가치로 인식된 금융자산 소계 18,338,144 18,338,144 12,955,315 12,955,315 상각후 원가로 인식된 금융자산 - 현금및현금성자산 25,489,836 25,489,836 17,778,990 17,778,990 - 단기금융상품 43,000,000 43,000,000 52,000,000 52,000,000 - 매출채권및기타수취채권 37,158,629 37,158,629 26,274,774 26,274,774 상각후 원가로 인식된 금융자산 소계 105,648,465 105,648,465 96,053,764 96,053,764 금융자산 계 123,986,609 123,986,609 109,009,079 109,009,079 금융부채: 공정가치로 인식된 금융부채 - - - - 500,000 500,000 기타금융자산 상각후 원가로 인식된 금융부채 - 매입채무및기타채무 14,941,432 14,941,432 12,844,169 12,844,169 - - - 30,000 30,000 기타금융부채 3,093,813 3,093,813 4,454,118 4,454,118 상각후 원가로 인식된 금융부채 소계 183,229,592 183,229,592 86,588,539 86,588,539 37,529,062 37,529,062 <비유동> 기타비유동수취채권 11,027,464 11,027,464 11,629,289 11,629,289 2,890,587 2,890,587 금융자산 합계 194,257,056 194,257,056 98,217,828 98,217,828 40,419,649 40,419,649 <유동> 매입채무 104,706,888 104,706,888 51,866,821 51,866,821 18,627,320 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 25,415,642 15,272,816 15,272,816 7,217,180 7,217,180 단기차입금 8,574,417 8,574,417 10,074,417 10,074,417 1,500,000 1,500,000 당기손익-공정가치측정 18,035,245 18,035,245 17,298,287 17,298,287 금융부채 666,584,979 666,584,979 379,249,324 379,249,324 115,428,362 115,428,362 파생상품부채 13,560,310 13,560,310 12,354,391 12,354,391 2,966,530 2,966,530 유동리스부채 21,135,454 21,135,454 11,141,325 11,141,325 4,563,402 4,563,402 소계 839,977,690 839,977,690 479,959,094 479,959,094 150,302,794 150,302,794 <비유동> 장기차입금 3,000,000 3,000,000 - - - - 비유동리스부채 259,123,755 259,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 소계 262,123,755 262,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 금융부채 합계 1,102,101,445 1,102,101,445 588,200,573 588,200,573 188,112,229 188,112,229계 18,035,245 18,035,245 17,298,287 17,298,287 (3) 금융상품의 수준별 공정가치 측정치

금융부채. 당기 (단위 : 단위:천원) 구분 당기말 전기말 계정과목 당기손익인식 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 계 매입채무및기타채무 - 13,592,832 13,592,832 유동성상환전환우선주부채 - 1,708,253 1,708,253 장기매입채무및기타비유동채무 - 168,719 168,719 장기차입금 - 2,856,076 2,856,076 부채 계 - 18,325,880 18,325,880 - 전기 ) (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 당기손익-공정가치측정 단위:천원 계정과목 당기손익인식 금융부채 전환상환우선주부채 128,804,259 104,345,204 48,807,541 전환우선주부채 537,780,720 274,904,120 66,620,821 소계 666,584,979 379,249,324 115,428,362 상각후원가측정 금융자산 <유동> 매입채무 104,706,888 51,866,821 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 15,272,816 7,217,180 단기차입금 8,574,417 10,074,417 1,500,000 유동리스부채 21,135,454 11,141,325 4,563,402 소계 159,832,401 88,355,379 31,907,902 <비유동> 장기차입금 3,000,000 상각후원가로 측정하는 금융부채 계 매입채무및기타채무 - 15,887,911 15,887,911 장기매입채무및기타비유동채무 - 비유동리스부채 259,123,755 108,241,479 37,809,435 소계 262,123,755 108,241,479 37,809,435 파생상품 파생상품부채 13,560,310 12,354,391 2,966,530 금융부채 합계 1,102,101,445 588,200,573 188,112,2291,166,215 1,166,215 상환전환우선주부채 - 1,576,879 1,576,879 부채 계 - 18,631,005 18,631,005 (2) 당기와 전기 중 범주별 순손익 및 금융수익과 금융비용의 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 (감사받지 아니한 재무제표) 상각후원가측정 금융자산 매출채권손상차손 12,266 560 기타채권손상차손 29,468 - 이자수익 1,906,955 1,891,260 합계 1,948,689 1,891,820 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실 87,370,989 127,367,764 상각후원가측정 금융부채 이자비용 264,426 137,916 리스부채이자비용 12,612,019 5,251,306 합계 12,876,445 5,389,222 파생상품부채 파생상품부채평가손실 3,171,448 9,387,861 6. 금융상품의 공정가치 6.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <유동> 금융자산 공정가치로 인식된 금융자산 - 기타금융자산 6,287,237 6,287,237 7,286,389 7,286,389 공정가치로 인식된 금융자산 소계 6,287,237 6,287,237 7,286,389 7,286,389 상각후 원가로 인식된 금융자산 - 현금및현금성자산 149,174,980 149,174,980 73,495,703 73,495,703 31,120,951 31,120,951 매출채권 425,921 425,921 156,625 156,625 43,467 43,467 기타수취채권 33,628,691 33,628,691 12,936,211 12,936,211 5,834,644 5,834,644 당기손익-공정가치측정 25,203,929 25,203,929 34,392,297 34,392,297 - 매출채권및기타채권 23,375,295 23,375,295 31,387,386 31,387,386 - 기타금융자산 68,547,395 68,547,395 48,554,977 48,554,977 상각후 원가로 인식된 금융자산 소계 117,126,619 117,126,619 114,334,660 114,334,660 금융자산 계 123,413,856 123,413,856 121,621,049 121,621,049 금융부채 공정가치로 인식된 금융부채 - - - - 500,000 500,000 기타금융자산 상각후 원가로 인식된 금융부채 - 매입채무및기타채무 13,592,832 13,592,832 15,887,911 15,887,911 - 유동성상환전환우선주부채 1,708,253 1,708,253 - - - 장기매입채무및기타비유동채무 168,719 168,719 1,166,215 1,166,215 - 30,000 30,000 소계 183,229,592 183,229,592 86,588,539 86,588,539 37,529,062 37,529,062 <비유동> 기타비유동수취채권 11,027,464 11,027,464 11,629,289 11,629,289 2,890,587 2,890,587 금융자산 합계 194,257,056 194,257,056 98,217,828 98,217,828 40,419,649 40,419,649 <유동> 매입채무 104,706,888 104,706,888 51,866,821 51,866,821 18,627,320 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 25,415,642 15,272,816 15,272,816 7,217,180 7,217,180 단기차입금 8,574,417 8,574,417 10,074,417 10,074,417 1,500,000 1,500,000 당기손익-공정가치측정 금융부채 666,584,979 666,584,979 379,249,324 379,249,324 115,428,362 115,428,362 파생상품부채 13,560,310 13,560,310 12,354,391 12,354,391 2,966,530 2,966,530 유동리스부채 21,135,454 21,135,454 11,141,325 11,141,325 4,563,402 4,563,402 소계 839,977,690 839,977,690 479,959,094 479,959,094 150,302,794 150,302,794 <비유동> 장기차입금 3,000,000 3,000,000 2,856,076 2,856,076 - - - 상환전환우선주부채 - 비유동리스부채 259,123,755 259,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 - 1,576,879 1,576,879 상각후 원가로 인식된 금융부채 소계 262,123,755 262,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 18,325,880 18,325,880 18,631,005 18,631,005 금융부채 합계 1,102,101,445 1,102,101,445 588,200,573 588,200,573 188,112,229 188,112,229계 18,325,880 18,325,880 18,631,005 18,631,005 (3) 금융상품의 수준별 공정가치 측정치