금융부채. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 당기손익-공정가치측정 금융부채 전환상환우선주부채 128,804,259 104,345,204 48,807,541 전환우선주부채 537,780,720 274,904,120 66,620,821 소계 666,584,979 379,249,324 115,428,362 상각후원가측정 금융자산 <유동> 매입채무 104,706,888 51,866,821 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 15,272,816 7,217,180 단기차입금 8,574,417 10,074,417 1,500,000 유동리스부채 21,135,454 11,141,325 4,563,402 소계 159,832,401 88,355,379 31,907,902 <비유동> 장기차입금 3,000,000 - - 비유동리스부채 259,123,755 108,241,479 37,809,435 소계 262,123,755 108,241,479 37,809,435 파생상품 파생상품부채 13,560,310 12,354,391 2,966,530 금융부채 합계 1,102,101,445 588,200,573 188,112,229 (2) 당기와 전기 중 범주별 순손익 및 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 (감사받지 아니한 재무제표) 상각후원가측정 금융자산 매출채권손상차손 12,266 560 기타채권손상차손 29,468 - 이자수익 1,906,955 1,891,260 합계 1,948,689 1,891,820 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실 87,370,989 127,367,764 상각후원가측정 금융부채 이자비용 264,426 137,916 리스부채이자비용 12,612,019 5,251,306 합계 12,876,445 5,389,222 파생상품부채 파생상품부채평가손실 3,171,448 9,387,861 6. 금융상품의 공정가치 6.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <유동> 현금및현금성자산 149,174,980 149,174,980 73,495,703 73,495,703 31,120,951 31,120,951 매출채권 425,921 425,921 156,625 156,625 43,467 43,467 기타수취채권 33,628,691 33,628,691 12,936,211 12,936,211 5,834,644 5,834,644 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - - - 500,000 500,000 기타금융자산 - - - - 30,000 30,000 소계 183,229,592 183,229,592 86,588,539 86,588,539 37,529,062 37,529,062 <비유동> 기타비유동수취채권 11,027,464 11,027,464 11,629,289 11,629,289 2,890,587 2,890,587 금융자산 합계 194,257,056 194,257,056 98,217,828 98,217,828 40,419,649 40,419,649 <유동> 매입채무 104,706,888 104,706,888 51,866,821 51,866,821 18,627,320 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 25,415,642 15,272,816 15,272,816 7,217,180 7,217,180 단기차입금 8,574,417 8,574,417 10,074,417 10,074,417 1,500,000 1,500,000 당기손익-공정가치측정 금융부채 666,584,979 666,584,979 379,249,324 379,249,324 115,428,362 115,428,362 파생상품부채 13,560,310 13,560,310 12,354,391 12,354,391 2,966,530 2,966,530 유동리스부채 21,135,454 21,135,454 11,141,325 11,141,325 4,563,402 4,563,402 소계 839,977,690 839,977,690 479,959,094 479,959,094 150,302,794 150,302,794 <비유동> 장기차입금 3,000,000 3,000,000 - - - - 비유동리스부채 259,123,755 259,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 소계 262,123,755 262,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 금융부채 합계 1,102,101,445 1,102,101,445 588,200,573 588,200,573 188,112,229 188,112,229
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Samples: Audit Report
금융부채. (단위 1) 금융부채 장부금액의 내역 구분 2019.12.31 2018.12.31 유동 단기차입금(*) 298,043,417 258,455,036 유동성장기차입금 52,043,240 155,020,580 유동성리스부채 2,213,473 - 당기손익-공정가치측정 금융부채 3,965,059 103,249 소계 356,265,189 413,578,865 비유동 장기차입금 139,502,097 103,082,540 리스부채 3,563,585 - 소계 143,065,682 103,082,540 합계 499,330,871 516,661,405 (*) 연결기업은 은행과의 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결기업이 은행에 해당금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있 는 거래에 해당하여 단기차입금 중 어음할인의 경우 담보부 차입으로 회계처리하였습니다.
(2) 차입금 상세내역 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 당기손익-공정가치측정 금융부채 전환상환우선주부채 128,804,259 104,345,204 48,807,541 전환우선주부채 537,780,720 274,904,120 66,620,821 소계 666,584,979 379,249,324 115,428,362 상각후원가측정 금융자산 <유동> 매입채무 104,706,888 51,866,821 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 15,272,816 7,217,180 단기차입금 8,574,417 10,074,417 1,500,000 유동리스부채 21,135,454 11,141,325 4,563,402 소계 159,832,401 88,355,379 31,907,902 <비유동> 장기차입금 3,000,000 - - 비유동리스부채 259,123,755 108,241,479 37,809,435 소계 262,123,755 108,241,479 37,809,435 파생상품 파생상품부채 13,560,310 12,354,391 2,966,530 금융부채 합계 1,102,101,445 588,200,573 188,112,229
(2) 당기와 전기 중 범주별 순손익 및 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 (감사받지 아니한 재무제표) 상각후원가측정 금융자산 매출채권손상차손 12,266 560 기타채권손상차손 29,468 - 이자수익 1,906,955 1,891,260 합계 1,948,689 1,891,820 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실 87,370,989 127,367,764 상각후원가측정 금융부채 이자비용 264,426 137,916 리스부채이자비용 12,612,019 5,251,306 합계 12,876,445 5,389,222 파생상품부채 파생상품부채평가손실 3,171,448 9,387,861
6. 금융상품의 공정가치
6.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표차입처 최장만기일 2019.12.31 이자율(%) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <유동> 현금및현금성자산 149,174,980 149,174,980 73,495,703 73,495,703 31,120,951 31,120,951 매출채권 425,921 425,921 156,625 156,625 43,467 43,467 기타수취채권 33,628,691 33,628,691 12,936,211 12,936,211 5,834,644 5,834,644 당기손익-공정가치측정 금융자산 2019.12.31 2018.12.31 유동부채: 단기차입금 일반운영자금 신한은행 2020.08.01 금융채(1년)+1.34% 20,000,000 20,000,000 신한은행 2020.03.15 CD금리(3개월)+1.40% 15,000,000 15,000,000 신한은행 2020.03.06 CD금리(3개월)+1.40% 10,000,000 10,000,000 우리은행 2020.04.01 KORIBOR(3개월)+1.45% 20,000,000 20,000,000 신한은행 2020.11.30 CD(3개월_1.53%)+2.2% 2,000,000 2,000,000 한국산업은행 2020.10.15 산금채(1년)+0.98% 5,000,000 5,000,000 한국산업은행 2020.10.15 산금채(1년)+0.98% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2020.09.19 산금채(1년)+1.07% 30,000,000 - 한국산업은행 2020.03.06 CD(3개월)+1.25% 10,000,000 10,000,000 한국산업은행 2020.06.19 산금채(1.60%)+1.75% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2020.11.05 산금채(1.50%)+1.62% 40,000,000 40,000,000 한국산업은행 2020.06.28 산금채(1.63%)+1.62% 20,000,000 - IBK기업은행 - - - 4,000,000 국민은행 2020.07.31 기준금리(1.42%)+1.64% 4,000,000 4,000,000 농협은행 2020.11.05 MOR고정금리(1.53%)+2.3% 10,000,000 - 500,000 500,000 기타금융자산 수출금융 한국수출입은행(*1) 2020.12.28 2.51% 20,000,000 20,000,000 한국수출입은행 - - - - 30,000 30,000 소계 183,229,592 183,229,592 86,588,539 86,588,539 37,529,062 37,529,062 <비유동> 기타비유동수취채권 11,027,464 11,027,464 11,629,289 11,629,289 2,890,587 2,890,587 금융자산 합계 194,257,056 194,257,056 98,217,828 98,217,828 40,419,649 40,419,649 <유동> 매입채무 104,706,888 104,706,888 51,866,821 51,866,821 18,627,320 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 25,415,642 15,272,816 15,272,816 7,217,180 7,217,180 단기차입금 8,574,417 8,574,417 10,074,417 10,074,417 1,500,000 1,500,000 당기손익-공정가치측정 금융부채 666,584,979 666,584,979 379,249,324 379,249,324 115,428,362 115,428,362 파생상품부채 13,560,310 13,560,310 12,354,391 12,354,391 2,966,530 2,966,530 유동리스부채 21,135,454 21,135,454 11,141,325 11,141,325 4,563,402 4,563,402 소계 839,977,690 839,977,690 479,959,094 479,959,094 150,302,794 150,302,794 <비유동> 장기차입금 3,000,000 3,000,000 20,000,000 한국수출입은행 - - - 5,000,000 한국수출입은행(*1) 2020.07.01 2.65% 25,000,000 - 비유동리스부채 259,123,755 259,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 수입구매자금 한국수출입은행(*1) 2020.12.28 2.48% 15,000,000 15,000,000 어음할인(*2) IBK기업은행 - - - 6,348,430 농협은행 - - - 1,597,259 신한은행 2020.11.30 고시금리(은행 내부금리) +1.8% 2,960,000 7,217,162 D/A 할인 IBK기업은행 - - - 207,576 유산스결제대금 신한은행 2020.06.01 2.58~2.80% 9,083,417 8,796,650 한국산업은행 - - - 805,871 한국산업은행 - - - 3,482,088 소계 262,123,755 262,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 금융부채 298,043,417 258,455,036 유동성 장기차입금 일반운영자금 한국산업은행 - - - 30,000,000 에스스마트제십차 - - - 64,000,000 시설자금 우리은행 - - - 7,600,000 우리은행 - - - 3,000,000 KEB하나은행 - - - 10,000,000 한국산업은행 2020.12.15 4차파트너기준금리+1.20% 5,090,880 4,666,720 한국산업은행 2020.12.15 4차파트너기준금리+1.20% 3,272,720 3,000,000 한국산업은행 2020.12.15 4차파트너기준금리+1.20% 2,545,440 - 한국산업은행 2020.12.17 산금채 1년(1.59%)+2.55% 7,500,000 7,500,000 한국산업은행 2020.12.17 산금채 1년(1.59%)+2.55% 2,500,000 2,500,000 농협은행 2020.12.17 시장금리(1.64%)+2.61% 3,750,000 3,750,000 기술개발용 수출자금 한국수출입은행(*1) 2020.12.08 3.28% 10,000,000 - 직장보육시설대출 우리은행 - - - 31,500 우리은행 2020.12.20 1.00% 50,000 50,000 농협은행 2020.11.15 2.00% 122,480 122,520 연구개발자금 한국산업은행 2020.12.15 산금채(1년)+1.34% 7,800,000 7,800,000 한국산업은행 2020.12.15 산금채(1년)+1.34% 5,647,040 5,647,040 한국산업은행 - - - 1,588,120 한국산업은행 2020.12.15 산금채(1년)+1.34% 3,764,680 3,764,680 소계 52,043,240 155,020,580 비유동부채: 장기차입금 운영자금 지아이비셀일차 2021.04.12 IRS(2년)+1.2700% 64,000,000 - 시설자금 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 5,090,880 9,333,280 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 3,272,720 6,000,000 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 2,545,440 - 한국산업은행 2022.06.17 산금채 1년(1.59%)+2.55% 11,250,000 18,750,000 한국산업은행 2022.06.17 산금채 1년(1.59%)+2.55% 3,750,000 6,250,000 농협은행 2022.06.17 시장금리(1.64%)+2.61% 5,625,000 9,375,000 신한은행 2022.03.14 금융채3년(1.97%)+1.65% 17,977,997 - 연구개발자금 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 11,700,000 19,500,000 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 8,470,560 14,117,600 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 5,647,020 9,411,700 기술개발용 수출자금 한국수출입은행 - - - 10,000,000 직장보육시설대출 우리은행 2021.12.20 1.00% 50,000 100,000 농협은행 2021.11.15 2.00% 122,480 244,960 소계 139,502,097 103,082,540 합계 1,102,101,445 1,102,101,445 588,200,573 588,200,573 188,112,229 188,112,229489,588,754 516,558,156 (*1) 보고기간 종료일 현재 한국수출입은행의 장단기차입금과 관련하여 연결기업의 제품, 원 재료 및 부재료 중 일부 재고자산이 담보로 제공되어 있습니다. (*2) 연결기업은 은행과의 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결기업이 은행에 해당금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있 는 거래에 해당하여 담보부 차입으로 회계처리하였습니다. 연결기업은 상기의 장단기차입금 중 일부 차입금과 관련하여 연결기업에 대해 유의적인 영 향력을 행사하는 기업 및 동 기업의 최대주주로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 34 참조).
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Samples: Audit Report
금융부채. (단위 1) 금융부채 장부금액의 내역 구분 2018.12.31 2017.12.31 유동 단기차입금(*) 258,455,036 322,953,557 유동성장기차입금 155,020,580 93,860,380 당기손익-공정가치 측정 금융부채 103,249 2,584 소계 413,578,865 416,816,521 비유동 장기차입금 103,082,540 224,103,120 합계 516,661,405 640,919,641 (*) 연결기업은 은행과의 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결기업이 은행에 해당금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있 는 거래에 해당하여 단기차입금 중 어음할인의 경우 담보부 차입으로 회계처리하였습니다.
(2) 차입금 상세내역 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 당기손익-공정가치측정 금융부채 전환상환우선주부채 128,804,259 104,345,204 48,807,541 전환우선주부채 537,780,720 274,904,120 66,620,821 소계 666,584,979 379,249,324 115,428,362 상각후원가측정 금융자산 <유동> 매입채무 104,706,888 51,866,821 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 15,272,816 7,217,180 단기차입금 8,574,417 10,074,417 1,500,000 유동리스부채 21,135,454 11,141,325 4,563,402 소계 159,832,401 88,355,379 31,907,902 <비유동> 장기차입금 3,000,000 - - 비유동리스부채 259,123,755 108,241,479 37,809,435 소계 262,123,755 108,241,479 37,809,435 파생상품 파생상품부채 13,560,310 12,354,391 2,966,530 금융부채 합계 1,102,101,445 588,200,573 188,112,229
(2) 당기와 전기 중 범주별 순손익 및 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 (감사받지 아니한 재무제표) 상각후원가측정 금융자산 매출채권손상차손 12,266 560 기타채권손상차손 29,468 - 이자수익 1,906,955 1,891,260 합계 1,948,689 1,891,820 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실 87,370,989 127,367,764 상각후원가측정 금융부채 이자비용 264,426 137,916 리스부채이자비용 12,612,019 5,251,306 합계 12,876,445 5,389,222 파생상품부채 파생상품부채평가손실 3,171,448 9,387,861
6. 금융상품의 공정가치
6.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표차입처 최장만기일 2018.12.31 이자율(%) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <유동> 현금및현금성자산 149,174,980 149,174,980 73,495,703 73,495,703 31,120,951 31,120,951 매출채권 425,921 425,921 156,625 156,625 43,467 43,467 기타수취채권 33,628,691 33,628,691 12,936,211 12,936,211 5,834,644 5,834,644 당기손익-공정가치측정 금융자산 2018.12.31 2017.12.31 유동부채: 단기차입금 일반운영자금 신한은행 2019.08.01 CD금리(3개월)+1.40% 20,000,000 20,000,000 신한은행 2019.03.15 CD금리(3개월)+1.54% 15,000,000 15,000,000 신한은행 - - - - 500,000 500,000 기타금융자산 8,000,000 신한은행 2019.03.06 CD금리(3개월)+1.54% 10,000,000 10,000,000 신한은행 - - - - 30,000 30,000 소계 183,229,592 183,229,592 86,588,539 86,588,539 37,529,062 37,529,062 <비유동> 기타비유동수취채권 11,027,464 11,027,464 11,629,289 11,629,289 2,890,587 2,890,587 금융자산 합계 194,257,056 194,257,056 98,217,828 98,217,828 40,419,649 40,419,649 <유동> 매입채무 104,706,888 104,706,888 51,866,821 51,866,821 18,627,320 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 25,415,642 15,272,816 15,272,816 7,217,180 7,217,180 단기차입금 8,574,417 8,574,417 10,074,417 10,074,417 1,500,000 1,500,000 당기손익-공정가치측정 금융부채 666,584,979 666,584,979 379,249,324 379,249,324 115,428,362 115,428,362 파생상품부채 13,560,310 13,560,310 12,354,391 12,354,391 2,966,530 2,966,530 유동리스부채 21,135,454 21,135,454 11,141,325 11,141,325 4,563,402 4,563,402 소계 839,977,690 839,977,690 479,959,094 479,959,094 150,302,794 150,302,794 <비유동> 장기차입금 3,000,000 3,000,000 3,214,091 신한은행 - - - 1,017,796 신한은행 2019.11.30 CD(3개월_1.70%)+2.3% 2,000,000 2,000,000 우리은행 - 비유동리스부채 259,123,755 259,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 - - 30,000,000 우리은행 2019.04.01 KORIBOR(3개월)+1.58% 20,000,000 20,000,000 우리은행 - - - 3,642,637 우리은행 - - - 3,106,955 우리은행 - - - 321,409 우리은행 - - - 1,071,364 한국산업은행 2019.10.15 산금채(1년)+0.98% 5,000,000 5,000,000 한국산업은행 2019.10.15 산금채(1년)+0.98% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2019.03.06 산금채(1.98%)+1.86% 10,000,000 10,000,000 한국산업은행 2019.06.19 산금채(1.96%)+1.91% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2019.11.05 CD(3개월_1.70%)+1.05% 40,000,000 - IBK기업은행 2019.11.06 기간별 시장금리+3.61% 4,000,000 4,000,000 국민은행 2019.07.31 기준금리(1.96%)+1.74% 4,000,000 - 한국씨티은행 - - - 10,000,000 메리츠증권 - - - 30,000,000 산은캐피탈 - - - 10,000,000 기타 - - - 241,800 수출금융 한국수출입은행 2019.07.01 2.93% 20,000,000 - 한국수출입은행 2019.12.26 2.93% 20,000,000 20,000,000 한국수출입은행 2019.07.01 2.88% 5,000,000 - 수입구매자금 한국수출입은행 2019.12.26 2.93% 15,000,000 15,000,000 한국수출입은행 - - - 20,000,000 한국수출입은행 - - - 5,000,000 어음할인(*) IBK기업은행 2019.11.06 단기원화대출금리+2.68% 6,348,430 7,901,561 농협은행 2019.10.27 koribor+3.32% 1,597,259 630,312 신한은행 2019.11.30 고시금리(은행 내부금리)+1.9% 7,217,162 1,936,344 D/A 할인 IBK기업은행 2019.06.23 5.64% 207,576 91,892 유산스결제대금 신한은행 2019.06.03 3.21%~3.60% 8,796,650 7,709,606 한국산업은행 2019.05.29 0.45% 805,871 14,947,303 한국씨티은행 - - - 431,988 한국산업은행 2019.10.28 3.02%~3.55% 3,482,088 2,688,499 소계 262,123,755 262,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 금융부채 258,455,036 322,953,557 유동성 장기차입금 일반운영자금 한국산업은행 2019.09.19 산금채(1년)+1.07% 30,000,000 30,000,000 신한은행 - - - 20,000,000 에스스마트제십차 2019.04.11 IRS(2년)+1.72% 64,000,000 - 시설자금 우리은행 2019.12.24 KORIBOR(3개월)+1.46% 7,600,000 7,600,000 우리은행 2019.06.28 KORIBOR(3개월)+1.46% 3,000,000 6,000,000 KEB하나은행 2019.11.15 금융채(6개월)+1.98% 10,000,000 10,000,000 한국산업은행 2019.12.16 4차파트너기준금리+1.20% 4,666,720 - 한국산업은행 2019.12.16 4차파트너기준금리+1.20% 3,000,000 - 한국산업은행 2019.12.17 CD(3개월_1.96%)+2.55% 7,500,000 3,750,000 한국산업은행 2019.12.17 CD(3개월_1.96%)+2.55% 2,500,000 1,250,000 농협은행 2019.12.17 시장금리(1.99%)+2.61% 3,750,000 1,875,000 직장보육시설대출 우리은행 2019.09.20 1.00% 31,500 42,000 우리은행 2019.12.20 1.00% 50,000 50,000 농협은행 2019.11.15 2.00% 122,520 122,520 연구개발자금 한국산업은행 2019.12.16 산금채(1년)+1.68% 7,800,000 4,700,000 한국산업은행 2019.12.16 산금채(1년)+1.68% 5,647,040 4,235,360 한국산업은행 2019.12.16 산금채(1년)+1.68% 1,588,120 1,411,880 한국산업은행 2019.12.16 산금채(1년)+1.68% 3,764,680 2,823,620 소계 155,020,580 93,860,380 비유동부채: 장기차입금 운영자금 에스스마트제십차 - - - 64,000,000 시설자금 KEB하나은행 - - - 10,000,000 우리은행 - - - 7,600,000 우리은행 - - - 3,000,000 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 9,333,280 14,000,000 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 6,000,000 - 한국산업은행 2022.06.17 CD(3개월_1.96%)+2.55% 18,750,000 26,250,000 한국산업은행 2022.06.17 CD(3개월_1.96%)+2.55% 6,250,000 8,750,000 농협은행 2022.06.17 시장금리(1.99%)+2.61% 9,375,000 13,125,000 연구개발자금 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.68% 19,500,000 27,300,000 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.68% 14,117,600 19,764,640 한국산업은행 - - - 6,588,120 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.68% 9,411,700 13,176,380 기술개발용 수출자금 한국수출입은행 2020.12.08 3.28% 10,000,000 10,000,000 직장보육시설대출 우리은행 - - - 31,500 우리은행 2021.12.20 1.00% 100,000 150,000 농협은행 2021.11.15 2.00% 244,960 367,480 소계 103,082,540 224,103,120 합계 1,102,101,445 1,102,101,445 588,200,573 588,200,573 188,112,229 188,112,229516,558,156 640,917,057 (*) 연결기업은 은행과의 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결기업이 은행에 해당금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있 는 거래에 해당하여 담보부 차입으로 회계처리하였습니다. 연결기업은 상기의 장단기차입금 중 일부 차입금과 관련하여 연결기업에 대해 유의적인 영 향력을 행사하는 기업 및 동 기업의 최대주주로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 34 참조).
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Samples: Audit Report
금융부채. 당기 (단위 : 단위:천원) 구분 당기말 전기말 계정과목 당기손익- 공정가치 측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 계 매입채무및기타채무 - 14,941,432 14,941,432 기타금융부채 - 3,093,813 3,093,813 부채 계 - 18,035,245 18,035,245 - 전기 (감사받지 아니한 재무제표단위:천원) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 당기손익-공정가치측정 계정과목 당기손익- 공정가치 측정 금융부채 전환상환우선주부채 128,804,259 104,345,204 48,807,541 전환우선주부채 537,780,720 274,904,120 66,620,821 소계 666,584,979 379,249,324 115,428,362 상각후원가측정 금융자산 <유동> 매입채무 104,706,888 51,866,821 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 15,272,816 7,217,180 단기차입금 8,574,417 10,074,417 1,500,000 유동리스부채 21,135,454 11,141,325 4,563,402 소계 159,832,401 88,355,379 31,907,902 <비유동> 장기차입금 3,000,000 상각후원가 측정 금융부채 계 매입채무및기타채무 - 12,844,169 12,844,169 기타금융부채 - 비유동리스부채 259,123,755 108,241,479 37,809,435 소계 262,123,755 108,241,479 37,809,435 파생상품 파생상품부채 13,560,310 12,354,391 2,966,530 금융부채 합계 1,102,101,445 588,200,573 188,112,2294,454,118 4,454,118 부채 계 - 17,298,287 17,298,287
(2) 당기와 전기 중 범주별 순손익 및 금융수익과 금융비용의 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 (감사받지 아니한 재무제표) 상각후원가측정 금융자산 매출채권손상차손 12,266 560 기타채권손상차손 29,468 - 이자수익 1,906,955 1,891,260 합계 1,948,689 1,891,820 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실 87,370,989 127,367,764 상각후원가측정 금융부채 이자비용 264,426 137,916 리스부채이자비용 12,612,019 5,251,306 합계 12,876,445 5,389,222 파생상품부채 파생상품부채평가손실 3,171,448 9,387,861
6. 금융상품의 공정가치
6.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <유동> 현금및현금성자산 149,174,980 149,174,980 73,495,703 73,495,703 31,120,951 31,120,951 매출채권 425,921 425,921 156,625 156,625 43,467 43,467 기타수취채권 33,628,691 33,628,691 12,936,211 12,936,211 5,834,644 5,834,644 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산 - 당기손익-공정가치측정 공정가치측정금융자산 1,697,693 1,697,693 1,114,603 1,114,603 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 16,640,451 16,640,451 11,840,712 11,840,712 공정가치로 인식된 금융자산 소계 18,338,144 18,338,144 12,955,315 12,955,315 상각후 원가로 인식된 금융자산 - 현금및현금성자산 25,489,836 25,489,836 17,778,990 17,778,990 - 단기금융상품 43,000,000 43,000,000 52,000,000 52,000,000 - 매출채권및기타수취채권 37,158,629 37,158,629 26,274,774 26,274,774 상각후 원가로 인식된 금융자산 소계 105,648,465 105,648,465 96,053,764 96,053,764 금융자산 계 123,986,609 123,986,609 109,009,079 109,009,079 금융부채: 공정가치로 인식된 금융부채 - - - - 500,000 500,000 기타금융자산 상각후 원가로 인식된 금융부채 - 매입채무및기타채무 14,941,432 14,941,432 12,844,169 12,844,169 - - - 30,000 30,000 기타금융부채 3,093,813 3,093,813 4,454,118 4,454,118 상각후 원가로 인식된 금융부채 소계 183,229,592 183,229,592 86,588,539 86,588,539 37,529,062 37,529,062 <비유동> 기타비유동수취채권 11,027,464 11,027,464 11,629,289 11,629,289 2,890,587 2,890,587 금융자산 합계 194,257,056 194,257,056 98,217,828 98,217,828 40,419,649 40,419,649 <유동> 매입채무 104,706,888 104,706,888 51,866,821 51,866,821 18,627,320 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 25,415,642 15,272,816 15,272,816 7,217,180 7,217,180 단기차입금 8,574,417 8,574,417 10,074,417 10,074,417 1,500,000 1,500,000 당기손익-공정가치측정 18,035,245 18,035,245 17,298,287 17,298,287 금융부채 666,584,979 666,584,979 379,249,324 379,249,324 115,428,362 115,428,362 파생상품부채 13,560,310 13,560,310 12,354,391 12,354,391 2,966,530 2,966,530 유동리스부채 21,135,454 21,135,454 11,141,325 11,141,325 4,563,402 4,563,402 소계 839,977,690 839,977,690 479,959,094 479,959,094 150,302,794 150,302,794 <비유동> 장기차입금 3,000,000 3,000,000 - - - - 비유동리스부채 259,123,755 259,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 소계 262,123,755 262,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 금융부채 합계 1,102,101,445 1,102,101,445 588,200,573 588,200,573 188,112,229 188,112,229계 18,035,245 18,035,245 17,298,287 17,298,287
(3) 금융상품의 수준별 공정가치 측정치
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Samples: 감사보고서
금융부채. (단위 1) 금융부채 장부금액의 내역 구분 2019.12.31 2018.12.31 유동 단기차입금 189,083,417 159,602,521 유동성장기차입금 38,293,240 141,270,580 유동성리스부채 1,551,088 - 당기손익-공정가치측정 금융부채 3,965,059 - 소계 232,892,804 300,873,101 비유동 장기차입금 100,899,100 68,707,540 리스부채 2,537,437 - 소계 103,436,537 68,707,540 합계 336,329,341 369,580,641
(2) 차입금 상세내역 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 당기손익-공정가치측정 금융부채 전환상환우선주부채 128,804,259 104,345,204 48,807,541 전환우선주부채 537,780,720 274,904,120 66,620,821 소계 666,584,979 379,249,324 115,428,362 상각후원가측정 금융자산 <유동> 매입채무 104,706,888 51,866,821 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 15,272,816 7,217,180 단기차입금 8,574,417 10,074,417 1,500,000 유동리스부채 21,135,454 11,141,325 4,563,402 소계 159,832,401 88,355,379 31,907,902 <비유동> 장기차입금 3,000,000 - - 비유동리스부채 259,123,755 108,241,479 37,809,435 소계 262,123,755 108,241,479 37,809,435 파생상품 파생상품부채 13,560,310 12,354,391 2,966,530 금융부채 합계 1,102,101,445 588,200,573 188,112,229
(2) 당기와 전기 중 범주별 순손익 및 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 (감사받지 아니한 재무제표) 상각후원가측정 금융자산 매출채권손상차손 12,266 560 기타채권손상차손 29,468 - 이자수익 1,906,955 1,891,260 합계 1,948,689 1,891,820 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실 87,370,989 127,367,764 상각후원가측정 금융부채 이자비용 264,426 137,916 리스부채이자비용 12,612,019 5,251,306 합계 12,876,445 5,389,222 파생상품부채 파생상품부채평가손실 3,171,448 9,387,861
6. 금융상품의 공정가치
6.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표차입처 최장만기일 2019.12.31 이자율(%) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <유동> 현금및현금성자산 149,174,980 149,174,980 73,495,703 73,495,703 31,120,951 31,120,951 매출채권 425,921 425,921 156,625 156,625 43,467 43,467 기타수취채권 33,628,691 33,628,691 12,936,211 12,936,211 5,834,644 5,834,644 당기손익-공정가치측정 금융자산 2019.12.31 2018.12.31 유동부채: 단기차입금 일반운영자금 신한은행 2020.08.01 금융채(1년)+1.34% 20,000,000 20,000,000 신한은행 2020.03.15 CD금리(3개월)+1.40% 15,000,000 15,000,000 신한은행 2020.03.06 CD금리(3개월)+1.40% 10,000,000 10,000,000 우리은행 2020.04.01 KORIBOR(3개월)+1.45% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2020.10.15 산금채(1년)+0.98% 5,000,000 5,000,000 한국산업은행 2020.10.15 산금채(1년)+0.98% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2020.09.19 산금채(1년)+1.07% 30,000,000 - 수출금융 한국수출입은행(*) 2020.12.28 2.51% 20,000,000 20,000,000 한국수출입은행 - - - - 500,000 500,000 기타금융자산 20,000,000 한국수출입은행 - - - 5,000,000 한국수출입은행(*) 2020.07.01 2.65% 25,000,000 - 30,000 30,000 소계 183,229,592 183,229,592 86,588,539 86,588,539 37,529,062 37,529,062 <비유동> 기타비유동수취채권 11,027,464 11,027,464 11,629,289 11,629,289 2,890,587 2,890,587 금융자산 합계 194,257,056 194,257,056 98,217,828 98,217,828 40,419,649 40,419,649 <유동> 매입채무 104,706,888 104,706,888 51,866,821 51,866,821 18,627,320 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 25,415,642 15,272,816 15,272,816 7,217,180 7,217,180 단기차입금 8,574,417 8,574,417 10,074,417 10,074,417 1,500,000 1,500,000 당기손익-공정가치측정 금융부채 666,584,979 666,584,979 379,249,324 379,249,324 115,428,362 115,428,362 파생상품부채 13,560,310 13,560,310 12,354,391 12,354,391 2,966,530 2,966,530 유동리스부채 21,135,454 21,135,454 11,141,325 11,141,325 4,563,402 4,563,402 소계 839,977,690 839,977,690 479,959,094 479,959,094 150,302,794 150,302,794 <비유동> 장기차입금 3,000,000 3,000,000 수입구매자금 한국수출입은행(*) 2020.12.28 2.48% 15,000,000 15,000,000 유산스결제대금 신한은행 2020.06.01 2.58~2.80% 9,083,417 8,796,650 한국산업은행 - - - 805,871 소계 189,083,417 159,602,521 유동성 장기차입금 일반운영자금 한국산업은행 - 비유동리스부채 259,123,755 259,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 - - 30,000,000 에스스마트제십차 - - - 64,000,000 시설자금 우리은행 - - - 7,600,000 우리은행 - - - 3,000,000 KEB하나은행 - - - 10,000,000 한국산업은행 2020.12.15 4차파트너기준금리+1.20% 5,090,880 4,666,720 한국산업은행 2020.12.15 4차파트너기준금리+1.20% 3,272,720 3,000,000 한국산업은행 2020.12.15 4차파트너기준금리+1.20% 2,545,440 - 기술개발용 수출자금 한국수출입은행(*) 2020.12.08 3.28% 10,000,000 - 연구개발자금 한국산업은행 2020.12.15 산금채(1년)+1.34% 7,800,000 7,800,000 한국산업은행 2020.12.15 산금채(1년)+1.34% 5,647,040 5,647,040 한국산업은행 - - - 1,588,120 한국산업은행 2020.12.15 산금채(1년)+1.34% 3,764,680 3,764,680 직장보육시설대출 우리은행 - - - 31,500 우리은행 2020.12.20 1.00% 50,000 50,000 농협은행 2020.11.15 2.00% 122,480 122,520 소계 262,123,755 262,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 금융부채 38,293,240 141,270,580 비유동부채: 장기차입금 일반운영자금 지아이비셀일차 2021.04.12 IRS(2년)+1.2700% 64,000,000 - 시설자금 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 5,090,880 9,333,280 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 3,272,720 6,000,000 한국산업은행 2021.12.28 4차파트너기준금리+1.20% 2,545,440 - 연구개발자금 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 11,700,000 19,500,000 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 8,470,560 14,117,600 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 5,647,020 9,411,700 기술개발용 수출자금 한국수출입은행 - - - 10,000,000 직장보육시설대출 우리은행 2021.12.20 1.00% 50,000 100,000 농협은행 2021.11.15 2.00% 122,480 244,960 소계 100,899,100 68,707,540 합계 1,102,101,445 1,102,101,445 588,200,573 588,200,573 188,112,229 188,112,229328,275,757 369,580,641 (*) 보고기간 종료일 현재 한국수출입은행의 장단기차입금과 관련하여 당사의 제품, 원재료 및 부재료 중 일부 재고자산이 담보로 제공되어 있습니다. 당사는 상기의 장단기차입금 중 일부 차입금과 관련하여 당사에 대해 유의적인 영향력을 행 사하는 기업 및 동 기업의 최대주주로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 34 참조).
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Samples: Audit Report
금융부채. (단위 1) 금융부채 장부금액의 내역 구분 2021.12.31 2020.12.31 유동 단기차입금 370,614,683 315,9 7,488 유동성장기차입금 34,605,860 118,293,240 유동성리스부채 2,040,646 1,624,646 당기손익-공정가치측정 금융부채 - 24,339,547 금융보증부채 58, 71 - 소계 407,319,960 460,234,921 비유동 장기차입금 131,383,303 142,605,860 리스부채 3,841,607 2,025,412 소계 135,224,910 144,631,272 합계 542,544,870 604,8 6,193
(2) 차입금 상세내역 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표) 당기손익-공정가치측정 금융부채 전환상환우선주부채 128,804,259 104,345,204 48,807,541 전환우선주부채 537,780,720 274,904,120 66,620,821 소계 666,584,979 379,249,324 115,428,362 상각후원가측정 금융자산 <유동> 매입채무 104,706,888 51,866,821 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 15,272,816 7,217,180 단기차입금 8,574,417 10,074,417 1,500,000 유동리스부채 21,135,454 11,141,325 4,563,402 소계 159,832,401 88,355,379 31,907,902 <비유동> 장기차입금 3,000,000 - - 비유동리스부채 259,123,755 108,241,479 37,809,435 소계 262,123,755 108,241,479 37,809,435 파생상품 파생상품부채 13,560,310 12,354,391 2,966,530 금융부채 합계 1,102,101,445 588,200,573 188,112,229
(2) 당기와 전기 중 범주별 순손익 및 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 (감사받지 아니한 재무제표) 상각후원가측정 금융자산 매출채권손상차손 12,266 560 기타채권손상차손 29,468 - 이자수익 1,906,955 1,891,260 합계 1,948,689 1,891,820 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채평가손실 87,370,989 127,367,764 상각후원가측정 금융부채 이자비용 264,426 137,916 리스부채이자비용 12,612,019 5,251,306 합계 12,876,445 5,389,222 파생상품부채 파생상품부채평가손실 3,171,448 9,387,861
6. 금융상품의 공정가치
6.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 (감사받지 아니한 재무제표) 전기초 (감사받지 아니한 재무제표차입처 최장만기일 2021.12.31 이자율(%) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <유동> 현금및현금성자산 149,174,980 149,174,980 73,495,703 73,495,703 31,120,951 31,120,951 매출채권 425,921 425,921 156,625 156,625 43,467 43,467 기타수취채권 33,628,691 33,628,691 12,936,211 12,936,211 5,834,644 5,834,644 당기손익-공정가치측정 금융자산 2021.12.31 2020.12.31 유동부채: 단기차입금 일반운영자금 신한은행 2022.08.02 CD금리(3개월)+1.31% 20,000,000 20,000,000 신한은행 2022.03.15 금융채(1년)+1.16% 15,000,000 15,000,000 신한은행 2022.03.06 금융채(1년)+1.16% 10,000,000 10,000,000 신한은행 2022.04.12 금융채(1년)+1.16% 64,000,000 - 우리은행 2022.03.30 내부금리(1년)+1.25% 20,000,000 20,000,000 한국산업은행 2022.09.23 산금채(6개월)+1.09% 30,000,000 30,000,000 한국산업은행 2022.05.17 산금채(1년)+1.09% 40,000,000 40,000,000 한국산업은행 2022.10.15 산금채(6개월)+0.99% 25,000,000 25,000,000 시설자금 신한은행 2022.11.20 금융채(6개월)+1.15% 30,000,000 30,000,000 우리은행 2022.10.17 CD금리(3개월)+1.15% 30,000,000 30,000,000 수출금융 한국수출입은행(*) - - - - 500,000 500,000 기타금융자산 25,000,000 한국수출입은행 - - - - 30,000 30,000 소계 183,229,592 183,229,592 86,588,539 86,588,539 37,529,062 37,529,062 <비유동> 기타비유동수취채권 11,027,464 11,027,464 11,629,289 11,629,289 2,890,587 2,890,587 금융자산 합계 194,257,056 194,257,056 98,217,828 98,217,828 40,419,649 40,419,649 <유동> 매입채무 104,706,888 104,706,888 51,866,821 51,866,821 18,627,320 18,627,320 기타지급채무 25,415,642 25,415,642 15,272,816 15,272,816 7,217,180 7,217,180 단기차입금 8,574,417 8,574,417 10,074,417 10,074,417 1,500,000 1,500,000 당기손익-공정가치측정 금융부채 666,584,979 666,584,979 379,249,324 379,249,324 115,428,362 115,428,362 파생상품부채 13,560,310 13,560,310 12,354,391 12,354,391 2,966,530 2,966,530 유동리스부채 21,135,454 21,135,454 11,141,325 11,141,325 4,563,402 4,563,402 소계 839,977,690 839,977,690 479,959,094 479,959,094 150,302,794 150,302,794 <비유동> 장기차입금 3,000,000 3,000,000 35,000,000 한국수출입은행 - - - 20,000,000 한국수출입은행 2022.07.01 1.65% 80,000,000 - 비유동리스부채 259,123,755 259,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 유산스결제대금 신한은행 2022.05.31 0.90 ~ 1.05% 6,528,907 15,720,947 한국산업은행 2022.02.07 0.60% 85,776 256,541 소계 262,123,755 262,123,755 108,241,479 108,241,479 37,809,435 37,809,435 금융부채 370,614,683 315,977,488 유동성 장기차입금 일반운영자금 지아이비셀일차 - - - 64,000,000 시설자금 한국산업은행 - - - 5,090,880 한국산업은행 - - - 3,272,720 한국산업은행 - - - 2,545,440 한국산업은행 2022.10.17 산금채(6개월)+1.04% 14,000,000 14,000,000 해외투자자금 한국수출입은행 2022.10.31 수은채(3개월)+1.12% 12,000,000 12,000,000 연구개발자금 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 3,900,000 7,800,000 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 2,823,520 5,647,040 한국산업은행 2022.06.02 산금채(1년)+1.34% 1,882,340 3,764,680 직장보육시설대출 우리은행 - - - 50,000 농협은행 - - - 122,480 소계 34,605,860 118,293,240 비유동부채: 장기차입금 시설자금 한국산업은행 2025.10.15 산금채(6개월)+1.04% 42,000,000 56,000,000 한국산업은행 2023.11.20 산금채(6개월)+1.04% 30,000,000 30,000,000 신한은행 2024.09.07 금융채(6개월)+1.04% 10,450,023 - 해외투자자금 한국수출입은행 2025.10.30 수은채(3개월)+1.12% 36,000,000 48,000,000 연구개발자금 한국산업은행 - - - 3,900,000 한국산업은행 - - - 2,823,520 한국산업은행 - - - 1,882,340 수출촉진자금 한국수출입은행 2026.06.15 1.53% 12,933,280 - 소계 131,383,303 142,605,860 합계 1,102,101,445 1,102,101,445 588,200,573 588,200,573 188,112,229 188,112,229536,603,846 576,876,588 (*) 전기말 한국수출입은행의 단기차입금과 관련하여 당사의 제품, 원재료 및 부재료 중 일부 재고자산이 담보로 제공되어 있었습니다(주석 10 참조). 한편, 산업은행 외 3개 금융기관의 장단기 차입금과 관련하여 당사의 일부 유형자산 이 담보로 제공되어 있습니다(주석 12 참조). 당사는 상기의 장단기 차입금 중 일부 차입금과 관련하여 당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 35 참조).
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