약정사항. (Covenants) Notification of Assignment
약정사항. 당기말 현재 연결기업의 당좌대출약정 등의 약정사항내역은 다음과 같습니다. 구 분 약정한도액 실행금액 내 용 KEB하나은행 1,000,000 - 융자담보지급보증 3,000,000 - 외담대약정 USD 10,000 USD 3,134 수입신용장 USD 30,500 USD 28,424 외화지급보증 USD 31,500 USD 31,500 외화지급보증 3,000,000 - 기업운전자금한도대출 국민은행 1,000,000 - 원화지급보증 USD 5,000 USD 2,056 포괄외화지급보증 20,000,000 - 원화 한도대출 약정 우리은행 USD 5,000 USD 698 수입신용장 신한은행 3,000,000 - 당좌대출
약정사항. 당기말 현재 연결기업이 채결하고 있는 금융기관 약정사항은 다음과 같습니다. 금융기관 구분 한도금액 사용금액 미사용한도 한국산업은행 산업시설자금대출 62,800,000 62,800,000 - 산업운영자금대출 66,600,000 36,600,000 30,000,000 신용장개설 USD 8,000,000 USD 4,124,264 USD 3,875,736 국민은행 시설자금대출 1,785,714 1,785,714 - 롯데캐피탈 시설자금대출 30,000,000 30,000,000 - 수협중앙회 일반자금대출 10,000,000 10,000,000 - 삼성생명 일반자금대출 50,000,000 50,000,000 - 키움투자자산운용외 일반자금대출 550,000,000 550,000,000 - 신한은행 신용장개설 USD 4,000,000 - USD 4,000,000 NH농협은행 일반자금대출 10,000,000 - 10,000,000 외상매출채권담보부대출 200,000 17,160 182,840 신협중앙회외 시설자금대출 352,000,000 40,000,000 227,000,000
약정사항. 보고기간 종료일 현재 금융기관과 지급보증 및 매입L/C 개설과 관련하여 USD 917백만 한 도의 포괄약정(실행: 지급보증 USD 368백만)을 체결하고있으며, 계약이행 및 선수금 지급 보증과 관련하여 USD 4,626백만 한도의 약정(실행: USD 2,175백만)을 체결하고 있습니다. 이 외의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 보고기간 종료일 현재 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 구분 금융기관 약정액 실행액 매출채권할인 하나은행 등 605,000,000 - 외화채권팩토링한도 도이치은행 등 USD 21,000 - 파생상품관련 신한은행 USD 20,000 - 파나마메트로 매출채권 할인 수출입은행 등 USD 400,000 - 연결실체는 위험과 보상의 대부분을 이전한 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 처 분손익을 인식하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 만기미도래 양도 매출채권이 있습니다. 연결실체는 수원팔달1구역 도시개발사업 및 공동주택 건설사업외 주택개발사업과 관련하여 대여 약정 157,376백만원(전기말 188,209백만원)을 체결하고 있습니다.
약정사항. 당기말 현재 당사의 당좌대출약정 등의 약정사항내역은 다음과 같습니다. 구 분 약정한도액 실행금액 내 용 KEB하나은행 1,000,000 - 융자담보지급보증 3,000,000 40,092 외담대약정 USD 10,000 USD 1,532 수입신용장 USD 30,500 USD 30,466 외화지급보증 USD 31,500 USD 31,500 외화지급보증 국민은행 1,000,000 - 원화지급보증 USD 5,000 USD 4,224 포괄외화지급보증 20,000,000 - 원화한도대출약정 우리은행 1,000,000 - 기업운전일반대 USD 3,000 - 외화지급보증 USD 5,000 USD 157 수입신용장
약정사항. 1) 당기말 현재 연결기업이 금융기관 등과 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. KEB하나은행 100,000 구매자금대출약정 한국산업은행 외 4개 은행 448,800,000 일반차입금약정 KB증권외 1개 금융기관 100,000,000 기업어음증권약정 KEB하나은행 외 1개 은행 1,005,000 전자방식외상매출채권담보대출 우리은행 5,000,000 B2B플러스대출 기업은행외 1개 은행 5,000,000 운전자금대출(한도성여신) 우리은행 USD 1,000,000 수입성한도 등 기업은행외 1개 은행 USD 731,958 기타외화지급보증한도 전문건설공제조합 6,299,128 보증한도 거래금액 등 자본재공제조합 5,013,718 보증한도 거래금액 등
약정사항. 당기말 현재 연결기업이 금융기관 등과 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
약정사항. 이 계약이 효력이 있는 한, 또 차주가 대주에게 채무액이 있는 동안 차주는 대주에 대하여 아래와 같이 약정한다.
약정사항. 당기말 현재 약정사항은 다음과 같습니다. (외화단위: USD, 원화단위: 천원) 구 분 통 화 당기말 금융기관 L/C개설(주1) USD 20,000,000 KEB하나은행 USD 4,000,000 NH농협 전자방식 외상매출채권 담보 대출 발행약정 KRW 45,000,000 신한은행 (주1) 당기말 현재 L/C개설과 관련하여 사용한 금액은 USD 6,716 천달러 입니다.
약정사항. 당기말 현재 금융기관과의 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위: 천) 당좌차월 18,000 수입신용장 6,170 일람불수입신용장 USD 500 기타외화지급보증 USD 100 B2B 주계약 등 115,000 매입외환 USD 700 일람불수입신용장 등 통합한도: 일람불수입신용장 등 USD 51,000 수출신용장 매입 등 USD 12,000