우발상황 및 약정사항. (1) 파생상품 외화장기차입금에 대한 이자율과 환율의 변동위험과 관련하여 2021년 12월 31일 현재 USD 25,000,000를 계약금액으로 하는 2건의 스왑계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 파생상품 평가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당기 평가액 당기손익 스왑 1,698,242 - 1,698,242
(2) 당기말 현재 당사의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 약정사항의 종류 원화대출 한도 외화대출 한도 시설대출 수출환어음 매입한도 (DA/DP) 수출환어음 매입한도 (OAT) 비소구조건부 매입한도 (FORFAITING) 수입L/C한도 무역금융 (내국신용장) 전자방식 외상매출채권 발행한도 (할인한도) 금융기관 신한은행외 한국시티은행 신한은행외 신한은행외 신한은행외 BNP PARIBAS 신한은행외 하나은행 신한은행 약정한도 75,000,000 USD 25,000,000 2,375,000 USD 6,000,000 USD 182,200,000 USD 50,000,000 USD 13,000,000 1,000,000 50,000,000 (20,000,000) 사용액 43,000,000 USD 25,000,000 2,375,000 USD 2,438,783 USD 74,798,477 USD 30,812,398 USD 1,822,797 72,114 8,621,210 내 용 무역금융 무역금융 시설자금 수출채권NEGO 수출채권NEGO 수출채권양도 수입L/C OPEN 내국신용장 발행 구매대금결제용
(3) 당기말 현재 당사는 특수관계자에게 지급보증을 제공하고 있습니다(주석24 참조).
(4) 당기말 현재 당사는 서울보증보험(주)로부터 인허가보증 등(210백만원)을 제공받고 있 습니다.
(5) 당기말 현재 당사는 한국무역보험공사와 잔액 USD 207백만을 한도로 하는 단기수출보 험계약을 체결하고 있습니다.
(6) 타법인 주식 취득 당사는 연구 인프라 확충 및 회사 성장거점 확보를 목적으로 서교흥업(주) 주식을 650억원에 취득할 예정입니다. 취득예정일자는 잔금지급일인 2022년 7월 4일이며, 현재 1차 10억원 (2021년 6월) 및 2차 120억원(2021년 7월)은 지급 완료, 3차 195억원(2022년 1월) 및 잔금 325억원(2022년 7월) 지급 예정입니다.
(7) 당기말 현재 당사는 우리사주조합 취득자금대출관련 한국증권금융에 정기예금 910,134천원의 질권이 설정되어 있습니다.
우발상황 및 약정사항. (1) 우발상황 당기말 현재 해당사항이 없습니다.
우발상황 및 약정사항. (1) 제공한 지급보증
우발상황 및 약정사항. (1) 회사는 2015년 10월 1일을 기준으로 현대종합상사(주)로부터 브랜드 및 신사업 부문이 분할되어 신설되었으며, 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할존속회사인현대종합상사 (주)와 함께 분할전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.
(2) 보고기간말 현재 회사는 현대종합상사(주)로부터 승계한 소송사건 1건에 대하여 브라질 법원에서 피고로서 계류 중이며, 관련 소송가액은 BRL 13,651천(3,932백만원)입니다. 회사 는 상기 소송의 최종 결과를 예측할수 없어, 본 재무정보에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생 가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.
우발상황 및 약정사항. 회사의 주요 약정 사항은 다음과 같습니다. (단위:천) 약정내용 약정 은행 약정한도 매출채권담보대출 KEB하나은행 KRW 30,000,000 KRW 30,000,000 수입신용장발행 KEB하나은행 USD 3,000 USD 3,000 무역금융 KEB하나은행 KRW 40,000,000 KRW 40,000,000 우리은행 KRW 50,000,000 KRW 50,000,000 CITI은행 USD 20,000 USD 40,000 미즈호은행 USD 20,000 USD 20,000 ING은행 USD 20,000 USD 20,000 중국은행 USD 20,000 USD 20,000 일반대차입 우리은행 KRW 5,000,000 KRW 5,000,000 농협 KRW 30,000,000 KRW 30,000,000 ANZ은행 KRW - KRW 50,000,000 기업은행 KRW 37,000,000 KRW 27,000,000 SMBC KRW 30,000,000 KRW 30,000,000 산업은행 KRW 30,000,000 KRW 30,000,000 중국은행 KRW 30,000,000 KRW 30,000,000 매입채무지급 KEB하나은행 KRW 40,000,000 KRW 40,000,000 우리은행 KRW 40,000,000 KRW 60,000,000 국민은행 KRW 30,000,000 KRW 30,000,000 기업은행 KRW 38,000,000 KRW 38,000,000 농협 KRW 5,000,000 KRW 5,000,000 SC은행 KRW 20,000,000 KRW 20,000,000 기업어음할인 신한은행 KRW - KRW 20,000,000 매출채권양도 도이치뱅크 KRW 80,000,000 KRW 80,000,000 ANZ은행 KRW 70,000,000 KRW 70,000,000 ANZ은행 USD - USD 20,000 SC은행 KRW 70,000,000 KRW 75,000,000 CITI은행 KRW 5,000,000 KRW 5,000,000 통합여신 중국건설은행 USD - USD 40,000 DBS은행 USD 50,000 USD 50,000 당기말 현재 실행 중인 차입금에 대한 약정한도는 포함되어 있지 않으며, 해당 정보는 주석18에서 설 명하고 있습니다. 종속기업 등 특수관계자에 대한 회사의 지급보증 제공 내역은 다음과 같습니다(단위:천). 종속기업 및 공동기업 지급보증 대상 지급보증 대상 금액 MAIL 일반차입금 USD - USD 5,594 MCB 수입결제자금 USD 3,395 USD 1,211 일반차입금 USD 6,047 USD 9,387 일반차입금 BRL 21,500 BRL 13,500 MCP 일반차입금 EUR 65,072 EUR 57,712 MCE 일반차입금 EUR 12,500 EUR 19,000 MCM 일반차입금 USD 92,000 USD 82,000 또한, 회사는 상기 지급보증 이외에 종속기업의 차입금 등에 대하여 LOC(Letter of Comfort)를 제공 하고 있습니다. 상기 지급보증 대상금액과 관련하여 회사가 제공한 지급보증 한도는 다음과 같습니다(단위: 천). 종속기업 및 공동기업 지급보증 대상 지급보증 한도 금액 MAIL 일반차입금 USD - USD 12,000 MCB 일반차입금 USD 17,500 USD 19,000 수입결제자금 USD 10,000 USD 10,000 일반차입금 BRL 33,800 BRL 24,700 MCP 일반차입금 EUR 101,200 EUR 99,200 MCE 일반차입금 EUR 20,000 EUR 28,400 MCM 일반차입금 USD 112,000 USD 102,000 회사는 특정 제품의 생산을 위하여 Hitachi등과의 계약에 따라 일정액의 기술사용료를 지급하는 기 술도입계약을 체결하고 있으며, 이에 따라 기술 및 용역을 제공받고 있습니다. 회사는 세계화 전략의 일환으로 MMT등과 기술공여계약을 체결함으로써 자동차부품 기술을 해외로 수출하여 경상기술료 등을 수령하고 있습니다. 회사는 Bosch사와 ABS 등 제동부문과 관련된 일부 특허에 대하여 크로스 라이센스를 체결하였으며, 약정기간은 약정체결일 현재 각 대상 특허의 최종 만료일입니다. 회사는 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 3,679,871천원(전기말: 3,343,169천원)의 지 급보증을 제공받고 있습니다. 회사는 MCP 차입금에 대한 지급보증 제공과 관련하여 해당 차입금의 원리금을 부보금액(당기말: USD 7,378천, 전기말: USD 11,976천)으로 하는 구상보증보험을 한국무역보험공사에 가입하고 있 습니다. 당기말 현재 계류중인 중요한 소송은 없습니다. 회사는 2014년 9월 1일에 주식회사 한라홀딩스로 부터 자동차 부품 제조ㆍ판매업 등 제조사업부문 을 분할하였으며, 상법 제530조의 9 제1항에 의거하여 분할존속회사인 주식회사 한라홀딩스와 함께 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 당기말 현재 발생하지 않은 자본적지출 약정금액은 36,265,130천원(전기말: 26,641,000천원)입니 다. 회사는 오토테크에 총 USD 5,000천을 출자하기로 약정하였으며,...
우발상황 및 약정사항. 19-1 당기말 현재 당사와 관련된 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 원고 피고 소송의 내용 소송가액 진행상황 특허권침해금지 소송 와이어쓰 LLC, 한국화이자제약 당사 폐렴구균백신 관련 특허침해 금지 및 손해배상 청구 1 억원 2심 진행중 손해배상청구 소송 (주1) 대한민국 당사 외 26명 손해배상 청구 - 1심 진행중 (주1) 당사 등을 피고로 하는 소송으로 소송가액 총액은 197 억원입니다. 상기 소송사건은 당기말 현재 결과를 예측할 수 없어 충당부채를 계상하지 않았습니다.
우발상황 및 약정사항. (1) 연결회사의 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 보증금액은 다음과 같습니다. 보증기관 보증내역 보증금액 기술보증기금 우리은행 차입금 425,000 기업은행 대출보증 950,000 대표이사(넵튠) 우리은행 차입금 90,000 대표이사(님블뉴런) 기업은행 대출보증 60,000
우발상황 및 약정사항. (1) 금융기관 약정사항 금융기관 내 역 약정한도액 실행금액 ㈜신한은행 일반자금대출 5,000,000 5,000,000 일반자금대출 10,000,000 - 외상매출채권 담보 대출 14,400,000 - ㈜우리은행 운영자금대출 3,600,000 - 농협은행㈜ 당좌차월 3,700,000 - ㈜하나은행 운영자금대출 3,000,000 - 수협은행 일반자금대출 3,000,000 - 국민은행 일반자금대출 3,000,000 - 합 계 45,700,000 5,000,000
(2) 당기말 현재 타인에게 제공하고 있는 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다. (특수관계자와 관련된 지급보증은 주석 36 참조) [제공한 차입금 지급보증 등] 제공받는자 지급보증채권자 지급보증금액 보증내역 브이인마크청년주택위탁관리부동산투자회사 한국주택금융공사 74,620,000 차입금 지급보증 (서울 제기동 청년주택 신축공사) 청주흥덕지역주택조합 신한캐피탈주식회사 5,000,000 자금보충약정 (공동주택 신축사업) 주식회사 우리금융저축은행 4,000,000 주식회사 청주저축은행 1,000,000 신한투자증권주식회사 5,000,000 합 계 89,620,000 [제공한 책임준공 이행보증 등] 제공받는자 지급보증채권자 지급보증금액 보증내역 주식회사 하은 메리츠화재 해상보험㈜ 44,400,000 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 (충남아산시 온천동 주상복합 신축공사) 한강국내전문투자형사모부동산신탁10호 3,600,000 비케이퍼스트제일차㈜ 12,000,000 소 계 60,000,000 청라오토렉스 주식회사 연수 새마을금고 3,939,000 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 (오토렉스청라 중고차수출 및 매매상사 신축공사) 제물포 새마을금고 2,704,000 하남 새마을금고 2,665,000 도화1동 새마을금고 1,586,000 석바위 새마을금고 1,378,000 부평 새마을금고 5,200,000 부평남부 새마을금고 1,820,000 부평제일 새마을금고 3,250,000 부평동부 새마을금고 3,120,000 미추홀 새마을금고 728,000 구월남촌 새마을금고 1,560,000 상인천새마을금고 1,690,000 주안동신기 새마을금고 2,600,000 중원 새마을금고 5,200,000 이천 새마을금고 4,160,000 성남북부 새마을금고 1,690,000 광주 새마을금고 3,120,000 의왕 새마을금고 5,200,000 고양동부 새마을금고 5,200,000 성남동부 새마을금고 4,550,000 성주 새마을금고 910,000 순천만 새마을금고 1,560,000 화정 새마을금고 1,300,000 내율사 새마을금고 3,250,000 포남 새마을금고 5,200,000 중부 새마을금고 5,200,000 금빛 새마을금고 4,680,000 염창동 새마을금고 2,730,000 화곡 새마을금고 3,250,000 여의도 새마을금고 1,560,000 새마을금고중앙회 26,000,000 해피문제이차 주식회사 19,500,000 오토드림제일차 주식회사 15,600,000 인베스트오토제일차 주식회사 28,600,000 소 계 180,700,000 시산파트너스 ㈜대신저축은행 13,000,000 책임준공 미행시 조건부 채무인수 (제주모슬포 주상복합) 제주글로벌제일차 10,400,000 제주글로벌제이차 9,100,000 소 계 32,500,000 남주동8구역 가로주택 주택도시기금수탁기관 주택도시보증공사 77,670,000 책임준공이행 보령명천동 공동주택 수분양자 수협은행 35,400,000 책임준공이행 청주흥덕지역주택조합 수분양자 창원미래 신용협동조합 1,000,000 책임준공이행 (청주흥덕지역주택조합 아파트) 남해 신용협동조합 2,000,000 창원행복 신용협동조합 2,000,000 부산행복 신용협동조합 4,000,000 청주드림 신용협동조합 7,000,000 청주 신용협동조합 5,000,000 청주성동 신용협동조합 4,000,000 서남 신용협동조합 5,000,000 대전삼성 신용협동조합 2,000,000 오송 신용협동조합 3,000,000 일산 신용협동조합 2,000,000 경남중앙 신용협동조합 2,000,000 경남마산 신용협동조합 2,000,000 무학 신용협동조합 2,000,000 의령 신용협동조합 1,000,000 칠금 신용협동조합 2,000,000 충주🅓현 신용협동조합 2,000,000 울산행복 신용협동조합 3,000,000 울산태화 신용협동조합 2,000,000 소 계 53,000,000 성지건설㈜ 등 건설공제조합 1,957,151 하자보수보증 등 합 계 441,227,151
(3) 당기말 현재 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (특수관계자와 관련된 지급보증은 주석 36 참조) 보증제공자 보증제공처 보증금액 보증내역 주택도시보증공사 하도급업체 외 70,074,346 하도급대금지급보증 등 서울보증보험㈜ 주택도시보증공사 외 3,799,564 이행보증 등 건설공제조합 한국산업단지공단 외 94,426,638 공사이행보증 등 합 계 168,300,548
(4) 견질어음 당기말 현재 보고기간말 현재 충북 진천 하수관거 공사와 관련하여 진천...
우발상황 및 약정사항. (1) 회사는 2015년 10월 1일을 기준으로 현대코퍼레이션(주)(구, 현대종합상사(주))로부터 브랜드 및 신사업 부문이 분할되어 신설되었으며, 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할 존속회사인 현대코퍼레이션(주)와 함께 분할전의 회사 채무 5,506백만원에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.
(2) 보고기간말 현재 회사는 현대코퍼레이션(주)(구, 현대종합상사(주))로부터 승계한물품대 금 손해배상 청구 소송사건 1건에 대하여 브라질 법원에서 피고로서 계류 중이며, 관련 소송 가액은 BRL 13,651천(2,905백만원)입니다. 회사는 상기 소송의 최종결과를 예측할 수 없어 , 본 재무정보에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생 가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습 니다.
우발상황 및 약정사항. 회사의 주요 약정 사항은 다음과 같습니다(단위: 천). 약정내용 약정 은행 제8(당)기 제7(전)기