Common use of 현금흐름표 Clause in Contracts

현금흐름표. (1) 당기와 전기의 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 당기순손실 (77,829,331) (19,208,895) 조정: 법인세비용 - 158,498 이자수익 (678,073) (964,154) 이자비용 12,959,267 13,011,603 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - 315,088 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (6,152) (1,377,850) 파생상품거래손실 54,430 - 재고자산평가손실 19,770 - 감가상각비 29,295,267 29,397,281 무형자산상각비 482,885 431,995 유형자산처분손실 4,182 59,249 유형자산손상차손 8,356,507 - 퇴직급여 2,324,667 2,082,423 매출채권손상차손 151,017 101,778 외화환산손실 868,990 11,814,319 외화환산이익 (17,115,249) (1,698,245) 리스해지손실 7,306,204 - 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 4,286,779 3,548,740 미수금 565,628 364,073 선급금 345,491 843,600 선급비용 96,397 (269,700) 선급제세 (1,323,110) (94,552) 재고자산 (44,590) (273,366) 장단기미지급금 42,690,870 3,411,376 미지급비용 915,167 (475,667) 선수금 (24,040,939) 5,525,481 예수금 9,044 456,023 예수보증금 (100,368) 614,533 예수제세 (9,453,734) 2,967,991 퇴직금의 지급 (523,896) (510,457) 사외적립자산의 납입 (2,380,040) - 영업에서 창출된 현금흐름 (22,762,920) 50,231,165 (2) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. 구분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 복구충당부채의 전입 50,827,744 유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소) (33,008) (278,773) 사용권자산의 증가(감소) (34,211,356) 315,901,278 리스부채의 증가(감소) (26,717,391) 261,527,887 보증금현재가치할인차금의 감소 187,761 - 충당부채의 미지급금 계정재분류 8,371,973 -

현금흐름표. (1) 당기와 전기의 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 영업활동현금흐름 중 조정내역 및 자산부채의 변동은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당-조정내역 법인세비용 (2,637,847) 기 제 5(전) 기 당기순손실 4,228,257 이자비용 131,874 34,861 급여 99,586 443,027 감가상각비 2,580,379 2,183,278 무형자산상각비 5,402,400 3,891,713 대손상각비 23,809 20,708 유형자산처분손실 16,869 2,170 무형자산처분손실 449 2,575 무형자산손상차손 7,728,920 3,515,431 매도가능증권처분손실 48 1,020 판매보증비 816,436 749,863 견본비 161,626 118,101 기부금 7,705 3,452 주식보상비용 25,454 152,723 외화환산손실 264,344 189,020 지분법적용투자주식처분손실 - 98,274 지분법적용투자주식손상차손 4,999,861 - 지분법손실 459,580 1,417,591 유형자산처분이익 (77,829,331430,116) (19,208,89550,048) 조정: 법인세비용 지분법적용투자주식처분이익 - 158,498 (5,801,091) 매도가능증권처분이익 (72,313) (96,227) 이자수익 (678,0731,512,412) (964,1541,465,553) 이자비용 12,959,267 13,011,603 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - 315,088 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 배당수익 (6,15256,632) (1,377,8506,750) 파생상품거래손실 54,430 - 재고자산평가손실 19,770 - 감가상각비 29,295,267 29,397,281 무형자산상각비 482,885 431,995 유형자산처분손실 4,182 59,249 유형자산손상차손 8,356,507 - 퇴직급여 2,324,667 2,082,423 매출채권손상차손 151,017 101,778 외화환산손실 868,990 11,814,319 외화환산이익 (17,115,249567,934) (1,698,24585,676) 리스해지손실 7,306,204 잡이익 (540,200) (115) 지분법이익 - 영업활동으로 (954,325) 합계 16,901,886 8,592,279 -영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 4,286,779 3,548,740 미수금 565,628 364,073 선급금 345,491 843,600 선급비용 96,397 (269,700변동 매출채권의 감소(증가) 선급제세 (1,323,11013,369,752 8,979,245 미수금의 감소(증가) (94,552176,701) 재고자산 (44,590507,665 선급금의 감소(증가) (273,36649,927) 장단기미지급금 42,690,870 3,411,376 미지급비용 915,167 188,419 선급비용의 감소(증가) 25,794 (475,667121,484) 선수금 재고자산의 감소(증가) 7,426,245 (24,040,9392,991,423) 5,525,481 예수금 9,044 456,023 예수보증금 (100,368) 614,533 예수제세 (9,453,734) 2,967,991 퇴직금의 지급 (523,896매입채무의 증가(감소) (510,4576,646,847) 사외적립자산의 납입 (2,380,04012,859,535) - 영업에서 창출된 현금흐름 미지급금의 증가(감소) (22,762,920571,847) 50,231,165(185,097) 장기미지급금의 증가(감소) (354,296) 117,707 예수금의 증가(감소) (133,055) (32,147) 선수금의 증가(감소) (24,210) (216,746) 판매보증부채의 증가(감소) (847,060) (771,349) 합계 12,017,848 (7,384,745) (2) 당기와 연결회사의 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표의 금액이 동일하게 관리되고 있으며, 당기 및 전기 중 현금의 유입과 유출이 유출입이 없는 중요한 거래는 주요거래는 다음과 같습니다. 구분 제 6(당건설중인자산의 대체 - 949,307 매도가능증권평가손익의이연법인세자산(부채) 기 제 5(전대체 (10,361) 기 복구충당부채의 전입 50,827,744 유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소) (33,008) (278,773) 사용권자산의 증가(감소) (34,211,356) 315,901,278 리스부채의 증가(감소) (26,717,391) 261,527,887 보증금현재가치할인차금의 감소 187,761 - 충당부채의 미지급금 계정재분류 8,371,973 -919

현금흐름표. (1) 당기와 전기의 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당5(당) 기 제 5(전4(전) 기 당기순손실 (77,829,33119,208,895) (19,208,8952,254,663) 조정: 법인세비용 - 158,498 115,032 이자수익 (678,073) (964,154) (190,568) 이자비용 12,959,267 13,011,603 296,858 배당금수익 - (199,996) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - 315,088 66,775 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (6,152) (1,377,850) 파생상품거래손실 54,430 - 재고자산평가손실 19,770 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 - (40,727) 감가상각비 29,295,267 29,397,281 1,606,253 무형자산상각비 482,885 431,995 376,431 유형자산처분손실 4,182 59,249 유형자산손상차손 8,356,507 1,513 무형자산처분손실 - 18,739 퇴직급여 2,324,667 2,082,423 매출채권손상차손 151,017 1,634,729 매출채권손상차손(환입) 101,778 (5,971) 외화환산손실 868,990 11,814,319 773,440 외화환산이익 (17,115,249) (1,698,245) 리스해지손실 7,306,204 (1,008,067) 기타비용(충당부채전입 등) - 2,531,541 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 4,286,779 3,548,740 73,309 미수금 565,628 364,073 131,230 선급금 345,491 843,600 273,730 선급비용 96,397 (269,700) (213,082) 선급제세 (1,323,110) (94,552) (932,614) 재고자산 (44,590) (273,366) (43,504) 장단기미지급금 42,690,870 3,411,376 10,582,073 미지급비용 915,167 (475,667) 643,644 선수금 5,525,481 11,478,425 예수금 456,023 7,616 예수보증금 614,533 (24,040,939139,831) 5,525,481 예수금 9,044 456,023 예수보증금 (100,368) 614,533 예수제세 (9,453,734) 2,967,991 2,517,865 퇴직금의 지급 (523,896510,457) (510,457226,968) 순확정급여부채의 승계 - (6,767) 사외적립자산의 납입 - (2,380,0401,661,268) - 영업에서 창출된 현금흐름 (22,762,920) 50,231,16550,231,165 26,205,177 (2) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. 구분 제 6(당5(당) 기 제 5(전4(전) 기 복구충당부채의 전입 50,827,744 111,712 유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소) (33,008) 증가 (278,773) 20,427 사용권자산의 증가(감소) (34,211,356) 증가 315,901,278 - 리스부채의 증가(감소) (26,717,391) 증가 261,527,887 보증금현재가치할인차금의 감소 187,761 - 충당부채의 미지급금 계정재분류 8,371,973 -

현금흐름표. (1) 당기와 전기의 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 전기 중 비현금비용(수익)조정은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 당기순손실 (77,829,331법인세비용 1,412,214 1,308,079 이자비용 3,461,558 5,922,838 감가상각비 10,384,446 11,980,445 무형자산상각비 603,804 619,280 사용권자산상각비 423,535 381,405 대손상각비 2,149,178 2,863,398 기타의대손상각비 - 500,000 퇴직급여 4,633,660 5,197,636 판매보증충당부채전입 7,677,894 6,048,854 주식보상비용 301,545 274,747 외화환산손실 1,829,769 368,999 통화선도평가손실 241,168 201,383 유형자산처분손실 728,716 98,844 유형자산손상차손 6,633,423 5,731,485 무형자산손상차손 - 3,578,347 매각예정자산처분손실 92,679 - 재고자산평가손실(환입) (19,208,8951,121,327) 조정: 법인세비용 - 158,498 228,867 이자수익 (678,073361,083) (964,154483,789) 이자비용 12,959,267 13,011,603 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - 315,088 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 외화환산이익 (6,152399,166) (1,377,850570,435) 파생상품거래손실 54,430 - 재고자산평가손실 19,770 - 감가상각비 29,295,267 29,397,281 무형자산상각비 482,885 431,995 유형자산처분손실 4,182 59,249 유형자산손상차손 8,356,507 - 퇴직급여 2,324,667 2,082,423 매출채권손상차손 151,017 101,778 외화환산손실 868,990 11,814,319 외화환산이익 통화선도평가이익 (17,115,249286,108) (1,698,245279,596) 리스해지손실 7,306,204 - 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 4,286,779 3,548,740 미수금 565,628 364,073 선급금 345,491 843,600 선급비용 96,397 유형자산처분이익 (269,700) 선급제세 (1,323,110223,406) (94,552869,677) 재고자산 무형자산처분이익 (44,590120,000) (273,366196,000) 장단기미지급금 42,690,870 3,411,376 미지급비용 915,167 금융보증수익 (475,667) 선수금 (24,040,939) 5,525,481 예수금 9,044 456,023 예수보증금 (100,368) 614,533 예수제세 (9,453,734) 2,967,991 퇴직금의 지급 (523,89678,112) (510,4579,037) 사외적립자산의 납입 배당금 수익 (2,380,0408,726,400) - 영업에서 창출된 현금흐름 (22,762,9207,000,200) 50,231,165합 계 29,257,987 35,895,873 (2) 당기와 전기 중 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동은 다음과 같습니다. 매출채권의 감소(증가) (6,454,941) 13,815,375 미수금의 감소(증가) (774,199) 423,879 파생상품금융자산의 감소 279,595 138,076 재고자산의 감소(증가) (4,099,626) 13,048,438 선급금의 감소(증가) (3,258,971) 2,251,226 선급비용의 감소 1,485 333,915 매입채무의 증가(감소) 10,216,661 (1,301,065) 미지급금의 감소 (234,992) (280,224) 미지급비용의 증가 1,660,610 1,199,392 파생상품금융부채의 감소 (201,383) (130,017) 선수금의 증가(감소) 2,633,451 (327,301) 예수금의 증가 1,466,861 42,936 예수보증금의 증가 238,000 - 국민연금전환금 9,027 3,069 퇴직금의 지급 (2,606,550) (5,856,508) 장기미지급금의 감소 (42,026) (126,177) 금융보증부채(유동)의 감소 - (90,521) 단기판매보증충당부채의 감소 (7,797,301) (3,210,166) 장기판매보증충당부채의 증가 3,088,942 - 당기법인세자산의 감소(증가) 110,670 (73,484) 합 계 (5,764,687) 19,860,843 (3) 당기와 전기의 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. 구분 제 6(당건설중인자산의 본계정 대체 4,285,899 4,467,711 장기부채의 유동성 대체 - 33,000,000 유형자산 취득을 위한 미지급금의 증감 (11,065) 기 제 5(전169,412 사용권자산 및 리스부채의 증가 571,206 1,298,350 (4) 기 복구충당부채의 전입 50,827,744 유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소재무활동에서 발생한 부채의 당기 및 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (33,008단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서 발생한 변동 비현금변동 당기말 금융기관 차입금 35,000,000 - - 35,000,000 사채 78,000,000 (9,084,000) 12,804 68,928,804 리스부채 936,586 (452,004) 607,900 1,092,482 재무활동으로부터의 총부채 113,936,586 (9,536,004) 620,704 105,021,286 (전기) (278,773단위: 천원) 사용권자산의 증가(감소구 분 기초 재무활동 현금흐름에서 발생한 변동 비현금변동 전기말 금융기관 차입금 35,000,000 - - 35,000,000 사채 134,000,000 (56,000,000) - 78,000,000 리스부채 1,214,888 (34,211,356403,517) 315,901,278 리스부채의 증가(감소125,215 936,586 재무활동으로부터의 총부채 170,214,888 (56,403,517) (26,717,391) 261,527,887 보증금현재가치할인차금의 감소 187,761 - 충당부채의 미지급금 계정재분류 8,371,973 -125,215 113,936,586

현금흐름표. (1) 당기와 전기의 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 당기순손실 (77,829,331) (19,208,895) 조정: 법인세비용 - 158,498 이자수익 (678,073) (964,154) 이자비용 12,959,267 13,011,603 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - 315,088 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (6,152) (1,377,850) 파생상품거래손실 54,430 - 재고자산평가손실 19,770 - 감가상각비 29,295,267 29,397,281 무형자산상각비 482,885 431,995 유형자산처분손실 4,182 59,249 유형자산손상차손 8,356,507 - 퇴직급여 2,324,667 2,082,423 매출채권손상차손 151,017 101,778 외화환산손실 868,990 11,814,319 외화환산이익 (17,115,249) (1,698,245) 리스해지손실 7,306,204 - 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 4,286,779 3,548,740 미수금 565,628 364,073 선급금 345,491 843,600 선급비용 96,397 (269,700) 선급제세 (1,323,110) (94,552) 재고자산 (44,590) (273,366) 장단기미지급금 42,690,870 3,411,376 미지급비용 915,167 (475,667) 선수금 (24,040,939) 5,525,481 예수금 9,044 456,023 예수보증금 (100,368) 614,533 예수제세 (9,453,734) 2,967,991 퇴직금의 지급 (523,896) (510,457) 사외적립자산의 납입 (2,380,040) - 영업에서 창출된 현금흐름 (22,762,920) 50,231,165현금흐름표 상 현금은 연결재무상태표상 현금및현금성자산입니다. (2) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 영업현금흐름 조정내역은 다음과 같습니다. 구분 구 분 제 6(당30 (당) 기 제 5(전29 (전) 기(*) 퇴직급여 233,536,393 313,683,872 외화환산이익 (506,462) (317,930,287) 외화환산손실 788,238 221,377 대손상각비(환입) 130,469,738 (20,424,901) 기타의상각비 1,000,188,977 11,839,931,450 감가상각비 831,056,163 843,337,993 무형자산상각비 203,981,917 451,045,478 지급임차료 (15,000,000) - 유형자산손상차손 - 664,332,730 유형자산손상차손환입 (664,332,730) - 투자부동산평가이익 (2,549,951,600) - 유형자산처분이익 (43,907,228) (6,281,641) 당기손익인식금융자산평가손실 26,037,576 855,570,120 구 분 제 30 (당) 기 복구충당부채의 전입 50,827,744 유무형자산 취득 관련 제 29 (전) 기(*) 당기손익인식금융자산처분이익 (71,248) (524,271) 영업권손상차손 5,102,602,823 3,698,313,973 무형자산손상차손 400,000,000 - 이자수익 (277,578,863) (613,614,322) 이자비용 65,639,800 354,056,480 관계회사주식처분손실 27,008,572 - 법인세비용 1,664,081 - 매출채권의 감소(증가) (396,638,425) 778,086,284 미수금의 감소(증가) 1,532,941,932 (207,451,594) 선급금의 감소(증가) 707,169,796 (1,178,364,146) 선급비용의 감소(증가) 6,103,114 (4,968,078) 재고자산의 증가 (300,000,000) (2,649,423) 매입채무의 감소 (119,045,710) (1,070,382,696) 미지급금의 감소 (437,195,154) (753,953,126) 미지급비용의 증가 12,200,304 29,227,418 예수금의 증가(감소) (33,00815,606,877) (278,773) 사용권자산의 8,781,555 선수금의 증가(감소) (34,211,3563,006,349,254) 315,901,278 리스부채의 증가(감소1,270,052,683 해외사업환산 - (37,741) 임대보증금의 증가 60,000,000 - 합 계 2,515,205,873 16,930,059,187 (26,717,391*) 261,527,887 보증금현재가치할인차금의 감소 187,761 - 충당부채의 미지급금 계정재분류 8,371,973 -당기 중 회계정책변경에 따라 재작성하였습니다.

현금흐름표. (1) 당기와 전기의 영업에서 당기 및 전기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 내용은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당(단위 : 천원) 1. 연결당기순이익 87,143,789 84,276,965 2. 조정사항 95,012,808 80,078,895 퇴직급여 7,994,731 7,079,569 감가상각비 31,758,981 31,085,304 무형자산상각비 7,254,162 6,620,481 대손상각비 425,279 1,738,220 파생상품평가손익 - (3,418,539) 기 제 5(전무형자산손상차손 13,921,949 3,359,655 법인세비용 36,820,401 33,457,567 외화환산손익 (499,839) 기 당기순손실 2,858,136 유형자산처분손익 (77,829,33114,004) (19,208,89539,422) 조정: 법인세비용 - 158,498 이자수익 무형자산처분손익 (678,07316,669) (964,154142,000) 이자수익과 이자비용 12,959,267 13,011,603 (1,975,941) (2,853,988) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 공정가치측정금융상품평가손익 - 315,088 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 327,151 지분법손익 (6,152987,171) (1,377,8501,408,284) 파생상품거래손실 54,430 관계기업투자주식처분손익 72,308 - 재고자산평가손실 19,770 - 감가상각비 29,295,267 29,397,281 무형자산상각비 482,885 431,995 유형자산처분손실 4,182 59,249 유형자산손상차손 8,356,507 - 퇴직급여 2,324,667 2,082,423 매출채권손상차손 151,017 101,778 외화환산손실 868,990 11,814,319 외화환산이익 기타 258,621 1,415,045 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 1,453,092 (17,115,24937,996,946) 매출채권의 감소(증가) (1,698,24551,273,096) 리스해지손실 7,306,204 - 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 4,286,779 3,548,740 미수금 565,628 364,073 선급금 345,491 843,600 선급비용 96,397 39,122,389 기타채권의 감소(증가) 78,984,591 (269,70085,652,521) 선급제세 기타금융자산의 감소 120,089 243,100 기타자산의 증가 (1,323,11021,348,469) (94,55212,403,429) 재고자산 매입채무의 증가(감소) 3,663,290 (44,59026,817,209) 기타채무의 증가(감소) (273,366962,952) 장단기미지급금 42,690,870 3,411,376 미지급비용 915,167 35,874,470 기타부채의 증가(감소) (475,66714,542) 선수금 (24,040,939) 5,525,481 예수금 9,044 456,023 예수보증금 (100,368) 614,533 예수제세 (9,453,734) 2,967,991 27,591,141 퇴직금의 지급 (523,8967,296,954) (510,4576,257,846) 사외적립자산의 납입 순확정급여자산의 변동 46,496 (2,380,0403,958,286) - 영업에서 충당부채의 감소 (465,361) (5,738,755) 영업으로부터 창출된 현금흐름 (22,762,920) 50,231,165183,609,689 126,358,914 (2) 당기와 당기 및 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. 구분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 복구충당부채의 전입 50,827,744 유무형자산 유형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소미지급금 322,485 120,881 유형자산 처분 관련 미수금 - 97,727 무형자산 취득 관련 미지급금 517,626 - (3) 당기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. <당기> (단위: 천원) 구 분 기초 증가 배당 재무활동 현금흐름 사업결합 기타 기말 차입금 8,365,600 - - (8,235,360) 1,980,000 227,540 2,337,780 리스부채 110,083,795 19,022,133 - (25,080,923) 157,430 6,524,893 110,707,328 미지급배당금 - - 64,297,440 (64,483,350) - 185,910 - <전기> (단위: 천원) 구 분 기초 증가 배당 재무활동 현금흐름 기타 기말 사채 10,000 - - (10,000) - - 구 분 기초 증가 배당 재무활동 현금흐름 기타 기말 차입금 10,372,352 - - (2,277,744) 270,992 8,365,600 리스부채 125,109,937 11,716,426 - (20,837,767) (33,0085,904,801) 110,083,795 미지급배당금 - - 52,216,738 (51,834,648) (278,773382,090) 사용권자산의 증가(감소) (34,211,356) 315,901,278 리스부채의 증가(감소) (26,717,391) 261,527,887 보증금현재가치할인차금의 감소 187,761 - 충당부채의 미지급금 계정재분류 8,371,973 -연결기업은 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다.

현금흐름표. (1) 당기와 전기의 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당4(당) 기 제 5(전3(전) 기 당기순손실 (77,829,3312,254,663) (19,208,89526,490,298) 조정: 법인세비용 115,032 - 158,498 이자수익 (678,073190,568) (964,15474,368) 이자비용 12,959,267 13,011,603 296,858 85,556 배당금수익 (199,996) - 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 66,775 - 315,088 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 공정가치측정금융자산처분이익 (6,15240,727) - 감가상각비 1,606,253 1,269,531 무형자산상각비 376,431 362,380 유형자산처분손실 1,513 - 무형자산처분손실 18,739 - 퇴직급여 1,634,729 1,075,865 대손충당금환입 (5,971) - 외화환산손실 773,440 987,123 외화환산이익 (1,008,067) (1,377,850406,509) 파생상품거래손실 54,430 - 재고자산평가손실 19,770 - 감가상각비 29,295,267 29,397,281 무형자산상각비 482,885 431,995 유형자산처분손실 4,182 59,249 유형자산손상차손 8,356,507 - 퇴직급여 2,324,667 2,082,423 매출채권손상차손 151,017 101,778 외화환산손실 868,990 11,814,319 외화환산이익 (17,115,249기타비용(충당부채전입 등) (1,698,245) 리스해지손실 7,306,204 - 2,531,541 1,183,233 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 4,286,779 3,548,740 73,309 (7,149,796) 미수금 565,628 364,073 131,230 (178,690) 선급금 345,491 843,600 273,730 (1,642,595) 선급비용 96,397 (269,700213,082) (621,630) 선급제세 (1,323,110932,614) (94,552336,590) 재고자산 (44,59043,504) (273,36654,968) 장단기미지급금 42,690,870 3,411,376 10,582,073 (7,093,350) 미지급비용 915,167 (475,667) 643,644 185,248 선수금 (24,040,939) 5,525,481 11,478,425 6,153,073 예수금 9,044 456,023 7,616 250,221 예수보증금 (100,368139,831) 614,533 134,183 예수제세 (9,453,734) 2,967,991 2,517,865 2,601,516 퇴직금의 지급 (523,896226,968) (510,457271,152) 순확정급여부채의 승계 (6,767) (469,774) 사외적립자산의 납입 (2,380,0401,661,268) - (503,510) 영업에서 창출된 현금흐름 26,205,177 (22,762,920) 50,231,16531,005,301) (2) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. 구분 제 6(당4(당) 기 제 5(전3(전) 기 복구충당부채의 전입 50,827,744 전입(환입) 111,712 (701,610) 유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소) (33,008) (278,773) 사용권자산의 증가(감소) (34,211,356) 315,901,278 리스부채의 증가(감소) (26,717,391) 261,527,887 보증금현재가치할인차금의 감소 187,761 증가 20,427 9,274 무상감자 및 결손보전 - 충당부채의 미지급금 계정재분류 8,371,973 -20,000,000 외부감사 실시내용‌ 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부 합니다. 감사대상 사업연도 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 1. 감사대상업무 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 3. 주요 감사실시내용 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션

현금흐름표. (1) 당기와 전기의 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 당기 및 전기 중 영업활동 현금흐름 중 비현금항목의 조정 및 운전자본의 조정은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당비현금항목의 조정 : 1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 21,791,634 27,662,331 법인세비용 543,405 1,634,350 퇴직급여 1,266,039 - 대손상각비 166,721 129,053 감가상각비 3,767,189 3,451,687 무형자산상각비 4,910,431 4,875,029 이자비용 2,182,653 2,385,934 외화환산손실 5,354 1,284,362 하자보수충당부채전입 195,039 137,121 공사손실충당부채전입 (227,777) 기 제 5(전) 기 당기순손실 365,876 당기손익- 공정가치측정금융자산 처분손실 - 67,500 파생상품평가손실 1,313,500 1,517,419 무형자산처분손실 35,240 11,000 무형자산손상차손 7,633,840 11,803,000 2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 (77,829,3311,701,862) (19,208,895706,253) 조정: 법인세비용 - 158,498 이자수익 (678,07370,002) (964,15496,207) 이자비용 12,959,267 13,011,603 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - 315,088 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 외화환산이익 (6,152870,000) (1,377,850261,300) 파생상품거래손실 54,430 파생상품부채평가이익 (274,791) - 재고자산평가손실 19,770 - 감가상각비 29,295,267 29,397,281 무형자산상각비 482,885 431,995 유형자산처분손실 4,182 59,249 유형자산손상차손 8,356,507 - 퇴직급여 2,324,667 2,082,423 매출채권손상차손 151,017 101,778 외화환산손실 868,990 11,814,319 외화환산이익 파생상품부채처분이익 (17,115,249111,556) (1,698,24550,417) 리스해지손실 7,306,204 - 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 4,286,779 3,548,740 미수금 565,628 364,073 선급금 345,491 843,600 선급비용 96,397 사채상환이익 (269,700) 선급제세 (1,323,110375,513) (94,552283,003) 재고자산 잡이익 - (44,59015,326) 합 계 20,089,772 26,956,078 운전자본의 조정 : 매출채권의 증가 (8,555,345) (273,3665,548,313) 장단기미지급금 42,690,870 3,411,376 미지급비용 915,167 (475,667) 선수금 (24,040,939) 5,525,481 예수금 9,044 456,023 예수보증금 (100,368) 614,533 예수제세 (9,453,734) 2,967,991 퇴직금의 지급 (523,896미수금의 감소(증가) (510,457538,692) 470,867 선급금의 증가 (4,578,636) 542,500 선급비용의 증가 20,762 (73,943) 장기선급비용의 감소 - 15,000 미청구공사의 감소(증가) (4,994,823) (1,846,098) 재고자산의 감소(증가) (1,343,937) (1,859,517) 매입채무의 증가(감소) (6,844,664) (1,133,509) 미지급금의 증가(감소) 2,986,164 (1,008,914) 미지급비용의 증가(감소) 1,352,063 (405,599) 예수금의 증가(감소) (18,966) 70,989 선수금의 증가(감소) 6,174,059 496,319 초과청구공사의 증가 1,288,068 7,624,583 퇴직급여부채의 감소 - 571,317 사외적립자산의 납입 감소(증가) (2,380,0401,267,715) (459,439) 하자보수충당금의 감소 (51,040) - 영업에서 창출된 현금흐름 기타 547,278 (22,762,920127,019) 50,231,165합 계 (15,825,424) (2,670,776) (2) 당기와 연결기업의 현금흐름표는 간접법에 의해 작성되었으며, 당기 및 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 주요한 거래는 다음과 같습니다. 구분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 복구충당부채의 전입 50,827,744 유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소) (33,008) (278,773) 사용권자산의 증가(감소) (34,211,356) 315,901,278 리스부채의 증가(감소) (26,717,391) 261,527,887 보증금현재가치할인차금의 감소 187,761 - 충당부채의 미지급금 계정재분류 8,371,973 -없습니다.

현금흐름표. (1) 당기와 전기의 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. (2) 당기 및 전기 중 순손실에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다. 이자비용 63,965,638 9,201,253 퇴직급여 6,582,610 4,296,849 장기종업원급여 4,981 - 감가상각비 66,586,520 16,734,103 무형자산상각비 2,289,947 1,237,761 대손상각비 105,978 556,146 외화환산손실 5,355,798 49,575 유형자산처분손실 56,785 509 유형자산손상차손 4,992,875 무형자산손상차손 - 157,110 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실 1,887,543 1,407,339 지분법손실 278,870 1,202,535 법인세비용(수익) (7,695,128) 527,417 사용권자산처분이익 (10,634) - 유형자산처분이익 (38,500) (283,177) 무형자산처분이익 - (23,727) 이자수익 (388,788) (534,318) 외화환산이익 (67,371) (4,008,370) 합계 143,907,124 30,521,005 (3) 당기 및 전기 중 영업활동 자산 , 부채의 증감 내용은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 당기순손실 당기 전기 매출채권의 증가 (77,829,331288,066) (19,208,895242,183) 조정: 법인세비용 - 158,498 이자수익 미수금의 감소(증가) 33,840,570 (678,07321,202,522) 미수수익의 감소 354,787 31,048 선급금의 감소(증가) (964,1542,396,466) 이자비용 12,959,267 13,011,603 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - 315,088 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 5,845,856 선급비용의 증가 (6,152141,645) (1,377,850449,073) 파생상품거래손실 54,430 당기법인세자산의 감소 - 재고자산평가손실 19,770 - 감가상각비 29,295,267 29,397,281 무형자산상각비 482,885 431,995 유형자산처분손실 4,182 59,249 유형자산손상차손 8,356,507 - 퇴직급여 2,324,667 2,082,423 매출채권손상차손 151,017 101,778 외화환산손실 868,990 11,814,319 외화환산이익 (17,115,2492,253 재고자산의 감소(증가) (1,698,2452,671,133) 리스해지손실 7,306,204 - 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 4,286,779 3,548,740 미수금 565,628 364,073 선급금 345,491 843,600 선급비용 96,397 185,580 매입채무의 증가 7,641,096 494,492 미지급금의 감소 (269,700) 선급제세 (1,323,1106,475,933) (94,55217,909,684) 재고자산 선수금의 증가(감소) 5,479,840 (44,590344,990) 예수금의 증가 293,115 228,632 당기법인세부채의 증가 - 8,357 수탁금의 증가(감소) 1,050,169 (17,746,602) 미지급비용의 증가 4,449,839 3,858,402 기타금융부채의 증가 3,921,640 - 기타부채의 증가 464,108 - 퇴직급여의 지급 (2,212,489) (273,366) 장단기미지급금 42,690,870 3,411,376 미지급비용 915,167 (475,667) 선수금 (24,040,939) 5,525,481 예수금 9,044 456,023 예수보증금 (100,368) 614,533 예수제세 (9,453,734) 2,967,991 퇴직금의 지급 (523,896) (510,457) 사외적립자산의 납입 (2,380,040) - 영업에서 창출된 현금흐름 (22,762,920) 50,231,1652,780,742) (24) 당기와 당기 및 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래는 거래내용은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당매출채권 제각처리 - 21,822 건설중인자산의 증가(토지현재가치할인차금상각 등) 기 제 5(전) 기 복구충당부채의 전입 50,827,744 - 2,628,159 건설중인자산 본계정대체 30,704,705 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 3,370,468 2,205,665 사용권자산 취득 171,070,622 29,592,966 유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소미지급액의 변동 46,897,504 25,981,783 보증금 유동성 대체 570,222 - 미지급금 유동성 대체 - 192,502 전환사채 유동성 대체 66,437,115 63,679,662 파생상품부채 유동성 대체 3,704,861 - 미지급비용 유동성 대체 5,760,096 1,879,770 (5) 당기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 재무활동으로 인한 부채 리스부채 차입금 당기손익-공정가 치측정금융부채 전환사채 합계 전기초 7,560,082 663,049,201 526,567 60,355,199 731,491,049 재무현금흐름 (6,256,709) 79,549,232 - - 73,292,523 취득-리스 24,932,544 - - - 24,932,544 외화차이 - - (116,588) (33,0083,638,619) (278,7733,755,207) 사용권자산의 증가(감소공정가치변동 - - 1,407,339 - 1,407,339 기타변동(주1) (34,211,3566,556,442) 315,901,278 리스부채의 증가(감소1,017,738 - 2,033,632 (3,505,072) 전기말 순부채 19,679,475 743,616,171 1,817,318 58,750,212 823,863,176 당기초 19,679,475 743,616,171 1,817,318 58,750,212 823,863,176 재무현금흐름 (6,493,903) (26,717,39136,872,210) 261,527,887 보증금현재가치할인차금의 감소 187,761 - 충당부채의 미지급금 계정재분류 8,371,973 170,760,235 127,394,122 취득-리스 165,270,624 - - - 165,270,624 외화차이 - - - 5,348,725 5,348,725 공정가치변동 - - 1,887,543 - 1,887,543 기타변동(주1) 1,125,192 11,905,021 - (21,163,793) (8,133,580) 당기말 순부채 179,581,388 718,648,982 3,704,861 213,695,379 1,115,630,610 (주1) 기타변동에는 비현금변동과 지급시점에 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지 급액이 포함되어 있습니다.

현금흐름표. (1) 당기와 전기의 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 당기순손실 (77,829,331) (19,208,895) 조정: 법인세비용 - 158,498 이자수익 (678,073) (964,154) 이자비용 12,959,267 13,011,603 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - 315,088 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (6,152) (1,377,850) 파생상품거래손실 54,430 - 재고자산평가손실 19,770 - 감가상각비 29,295,267 29,397,281 무형자산상각비 482,885 431,995 유형자산처분손실 4,182 59,249 유형자산손상차손 8,356,507 - 퇴직급여 2,324,667 2,082,423 매출채권손상차손 151,017 101,778 외화환산손실 868,990 11,814,319 외화환산이익 (17,115,249) (1,698,245) 리스해지손실 7,306,204 - 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 4,286,779 3,548,740 미수금 565,628 364,073 선급금 345,491 843,600 선급비용 96,397 (269,700) 선급제세 (1,323,110) (94,552) 재고자산 (44,590) (273,366) 장단기미지급금 42,690,870 3,411,376 미지급비용 915,167 (475,667) 선수금 (24,040,939) 5,525,481 예수금 9,044 456,023 예수보증금 (100,368) 614,533 예수제세 (9,453,734) 2,967,991 퇴직금의 지급 (523,896) (510,457) 사외적립자산의 납입 (2,380,040) - 당기 및 전기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 비현금항목의 조정 내역은 다음과 같습니 다. 구 분 당 기 전 기 퇴직급여 40,712,380 52,126,475 주식보상비용 - 70,414 감가상각비(유형자산 및 투자부동산) 349,924,598 371,825,534 무형자산상각비 8,039,481 7,580,936 매출채권및금융리스채권손상차손 32,532,861 8,444,192 기타채권손상차손 16,204,843 2,150,092 렌탈자산폐기손실 31,355,866 37,305,752 외화환산손실 2,976,088 5,184,696 종속기업투자손상차손 8,157,454 26,398,421 관계기업투자손상차손 4,535,209 3,664,790 유형자산손상차손 2,515,734 - 무형자산손상차손 4,227,145 100,000 판매수수료 (22,762,920364,137) 50,231,165(8,537,615) 잡손실 - 943,707 환불부채전입액 11,206,663 (7,474,739) 잡이익 (855,264) (29,162,137) 외화환산이익 (1,844,861) (6,836,169) 이자수익(렌탈매출) (73,881,914) (44,047,396) 이자수익(금융수익) (4,284,285) (2,582,157) 이자비용 22,322,387 21,491,517 법인세비용 127,617,867 169,620,650 기타 4,017,889 (1,065,001) 합 계 585,116,004 607,201,962 (2) 당기와 당기 및 전기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 영업활동으로 인한 자산부채의 변동내역 은 다음과 같습니다. 구 분 당 기 전 기 매출채권의 감소 285,346,340 155,913,555 금융리스채권의 증가 (352,207,949) (320,222,765) 기타단기금융자산의 감소 5,871,078 4,938,655 기타유동자산의 감소 1,761,986 2,135,097 재고자산의 감소(증가) (597,841) 7,333,447 기타비유동자산의 감소 18,954 3,938,873 렌탈자산의 증가 (130,909,332) (117,136,042) 매입채무의 증가(감소) 2,223,566 (19,406,238) 기타단기금융부채의 증가(감소) (6,745,688) 14,957,061 기타유동부채의 감소 (13,495,323) (1,591,173) 기타장기금융부채의 증가(감소) (3,973,978) 94,183 기타비유동부채의 감소 (2,024,664) (137,728) 퇴직금의 지급 (31,824,025) (25,648,980) 사외적립자산의 순증가 (6,887,065) (25,754,336) 합 계 (253,443,941) (320,586,391) (3) 당기 및 전기 중의 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 거래는 사항은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 복구충당부채의 전입 50,827,744 유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소) (33,008) (278,773) 사용권자산의 증가(감소) (34,211,356) 315,901,278 리스부채의 증가(감소) (26,717,391) 261,527,887 보증금현재가치할인차금의 감소 187,761 - 충당부채의 미지급금 계정재분류 8,371,973 -.

현금흐름표. (1) 당기와 당기 및 전기의 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 현금의 세부내역은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 당기순손실 (77,829,331당기순이익 34,578,715 20,939,676 수익비용의 조정 33,888,566 22,038,584 감가상각비 15,810,792 12,885,220 대손상각비(대손충당금환입) (19,208,895233,129) 조정: 법인세비용 324,297 무형자산상각비 567,415 584,603 주식보상원가 1,493,672 795,107 외화환산손실 80,027 39,809 유형자산처분손실 441 28,816 재고자산평가손실 2,740,721 487,669 재고자산폐기손실 893,067 3,578,823 기타의대손상각비 16,000 - 158,498 이자비용 5,357,750 4,583,305 법인세비용(수익) 7,943,770 (811,828) 외환차익 (373,355) - 외화환산이익 (1,249) (20,651) 기타의대손충당금환입 (1,694) (1,694) 유형자산처분이익 - (3,172) 이자수익 (678,073399,379) (964,154323,720) 이자비용 12,959,267 13,011,603 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 잡이익 (6,283) - 315,088 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 배당금수익 - (6,152108,000) 운전자본의 변동 25,870,179 (6,205,834) 매출채권의 증가 (32,246,922) (1,377,8501,673,563) 파생상품거래손실 54,430 - 재고자산평가손실 19,770 - 감가상각비 29,295,267 29,397,281 무형자산상각비 482,885 431,995 유형자산처분손실 4,182 59,249 유형자산손상차손 8,356,507 - 퇴직급여 2,324,667 2,082,423 매출채권손상차손 151,017 101,778 외화환산손실 868,990 11,814,319 외화환산이익 미수금의 감소(증가) 560,225 (17,115,2491,390,889) 재고자산의 증가 (12,506,795) (1,698,24525,978,545) 리스해지손실 7,306,204 - 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 4,286,779 3,548,740 미수금 565,628 364,073 선급금 345,491 843,600 선급비용 96,397 선급금의 증가 (269,700) 선급제세 (1,323,110811,685) (94,552839,938) 재고자산 선급비용의 감소 241,816 73,616 부도어음의 감소 - 177,294 장기선급금의 증가 (44,590378,222) (273,366934,786) 장단기미지급금 42,690,870 3,411,376 미지급비용 915,167 매입채무의 증가 50,904,384 14,803,019 미지급금의 증가 4,081,341 8,452,670 미지급비용의 증가 486,589 386,898 예수금의 증가 89,656 5,864 선수금의 증가(감소) 12,907,236 (475,667130,460) 선수금 반품충당부채의 증가(감소) 797,059 (24,040,93936,114) 5,525,481 예수금 9,044 456,023 예수보증금 (100,368) 614,533 예수제세 (9,453,734) 2,967,991 퇴직금의 지급 (523,896) (510,457) 사외적립자산의 납입 (2,380,040) - 장기선수금의 증가 1,745,497 879,100 영업에서 창출된 현금흐름 (22,762,920) 50,231,165현금 94,337,460 36,772,426 (2) 당기와 전기 중 당기 및 전기의 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. 구분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 복구충당부채의 전입 50,827,744 유무형자산 유형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소) (33,0081,668,272) 503,644 건설중인자산의 대체 31,856,323 38,591,652 장기차입금의 유동성대체 19,874,945 13,750,000 (3) 당기 및 전기의 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (당 기) (278,773단위: 천원) 사용권자산의 증가(감소구 분 기 초 현금흐름 비현금 변동 기 말 이자비용 외화환산 대체 등 단기차입금 134,750,000 (13,529,871) - 708 19,874,945 141,095,782 장기차입금 57,264,016 1,610,763 - - (19,874,945) 38,999,834 리스부채 1,007,791 (555,821) 38,907 - 447,539 938,416 임대보증금 44,000 (27,000) - - - 17,000 재무활동으로부터의 총부채 193,065,807 (12,501,929) 38,907 708 447,539 181,051,032 (전 기) (34,211,356단위: 천원) 315,901,278 리스부채의 증가(감소구 분 기 초 현금흐름 비현금 변동 기 말 이자비용 대체 등 단기차입금 122,710,000 (1,710,000) - 13,750,000 134,750,000 장기차입금 38,602,997 32,411,019 - (26,717,39113,750,000) 261,527,887 보증금현재가치할인차금의 감소 187,761 57,264,016 리스부채 572,424 (448,959) 25,186 859,140 1,007,791 임대보증금 - 충당부채의 미지급금 계정재분류 8,371,973 -44,000 - - 44,000 재무활동으로부터의 총부채 161,885,421 30,296,060 25,186 859,140 193,065,807

현금흐름표. (1) 당기와 전기의 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 영업활동현금흐름 중 조정내역 및 자산부채의 변동은 다음과 같습니다. 구분 제 6(당. 1) 기 제 5(전조정내역 법인세비용 3,370,094 3,834,775 이자비용 84,618 197,346 급여 90,645 126,144 감가상각비 3,098,699 2,984,749 무형자산상각비 5,270,846 5,408,808 대손상각비 (1,996,827) 기 당기순손실 162,725 유형자산처분손실 17,008 8 무형자산감액손실 405,465 - 경상개발비 26,822 - 당기손익-공정가치측정금융자산평 가손실 48,711 - 판매보증비 651,091 263,514 견본비 108,334 97,004 기부금 - 1,924 외화환산손실 831,838 400,492 종속기업투자주식손상차손 2,252,587 698,680 당기손익-공정가치측정금융자산평 가이익 - (77,829,33193,535) 유형자산처분이익 (59,043) (19,208,89555,003) 조정: 법인세비용 - 158,498 이자수익 (678,0731,118,733) (964,1541,460,231) 이자비용 12,959,267 13,011,603 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - 315,088 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 배당금수익 (6,152264,812) (1,377,850228,877) 파생상품거래손실 54,430 - 재고자산평가손실 19,770 - 감가상각비 29,295,267 29,397,281 무형자산상각비 482,885 431,995 유형자산처분손실 4,182 59,249 유형자산손상차손 8,356,507 - 퇴직급여 2,324,667 2,082,423 매출채권손상차손 151,017 101,778 외화환산손실 868,990 11,814,319 외화환산이익 (17,115,24971,080) (1,698,24578,230) 리스해지손실 7,306,204 - 합계 12,746,263 12,260,293 2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 4,286,779 3,548,740 미수금 565,628 364,073 선급금 345,491 843,600 선급비용 96,397 (269,700변동 단기매출채권의 감소(증가) 선급제세 (1,323,110527,436 1,997,599 장기매출채권의 감소(증가) (94,552615,704) 재고자산 - 단기미수금의 감소(증가) 467,448 (44,590574,184) 단기선급금의 감소(증가) (273,366) 장단기미지급금 42,690,870 3,411,376 미지급비용 915,167 (475,667) 선수금 (24,040,939) 5,525,481 예수금 9,044 456,023 예수보증금 (100,368) 614,533 예수제세 (9,453,734) 2,967,991 퇴직금의 지급 (523,896277,099) (510,45783,452) 사외적립자산의 납입 단기선급비용의 감소(증가) 9,543 144,688 재고자산의 감소(증가) (2,380,0401,769,674) - 영업에서 창출된 현금흐름 1,754,922 단기매입채무의 증가(감소) 407,596 (22,762,92076,683) 50,231,165단기미지급금의 증가(감소) 1,791,537 (428,934) 단기예수금의 증가(감소) 61,343 (118,030) 단기선수금의 증가(감소) 23,289 46,157 판매보증충당부채의 증가(감소) (494,610) (350,939) 합계 131,105 2,311,144 (2) 당기와 당사의 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표의 금액이 동일하게 관리되고 있으 며, 당기 및 전기 중 현금의 유입과 유출이 유출입이 없는 중요한 거래는 주요거래는 다음과 같습니다. 건설중인자산의 대체 85,685 64,606 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익의 이연법인세자산(부채)대체 57,682 (366,243) (3) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 -당기 (단위:천원) 구분 제 6(당전기말 현금흐름 비현금거래 당기말 유동성대체 환율변동 공정가치변동 유동리스부채 1,391,441 (1,428,332) 기 제 5(전1,441,001 (2,556) 기 복구충당부채의 전입 50,827,744 유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소47,962 1,449,517 비유동리스부채 2,877,583 - (1,441,001) (33,008830) 23,450 1,459,202 합계 4,269,024 (278,7731,428,332) 사용권자산의 증가(감소- (3,386) 71,412 2,908,719 -전기 (34,211,356단위:천원) 315,901,278 리스부채의 증가(감소구분 전기초 현금흐름 비현금거래 전기말 유동성대체 환율변동 공정가치변동 유동리스부채 1,484,976 (1,469,075) 1,516,674 - (26,717,391141,135) 261,527,887 보증금현재가치할인차금의 감소 187,761 1,391,441 비유동리스부채 4,770,276 - 충당부채의 미지급금 계정재분류 8,371,973 -(1,516,674) - (376,019) 2,877,583 합계 6,255,252 (1,469,075) - - - 4,269,024