Common use of 현금흐름표 Clause in Contracts

현금흐름표. (1) 당기와 전기의 현금의 유입유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다. 구 분 당 기 전 기 관계기업투자주식의 당기손익공정가치측정금융자산 대체 - 15,593,785 사용권자산 대체 507,958 1,752,744 전환사채의 전환 2,997,941 3,984,453 (2) 재무활동에서 생기는 부채의 조정 (단위 : 천원) 구 분 합 계 유동성 리스부채 비유동성 리스부채 단기차입금 전환사채 전환상환우선주 당기초 (587,777) (1,097,796) (1,700,000) (29,898,791) (2,202,448) 현금흐름 591,054 - 100,000 9,123,720 - 취득-리스 - (257,208) - - - 기타 비금융변동(*1) (518,009) 282,400 100,000 2,797,675 - 당기말 순부채 (514,732) (1,072,604) (1,500,000) (17,977,396) (2,202,448) (*1) 기타 비금융변동에는 비현금변동과 지급 시점에 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액, 평가로 인한 변동이 포함되어 있습니다.

현금흐름표. (1) 당기와 전기의 현금의 유입유출이 당사는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으며, 현금 의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 거래내역은 다음과 같습니다. 구 분 과 목 당 기 전 기 관계기업투자주식의 당기손익공정가치측정금융자산 장기선급비용의 유동성 대체 1,184,406 597,919 장기대여금의 유동성 대체 3,876,783 7,335,684 사용권자산의 취득 471,299 1,429,881 리스부채의 유동성 대체 582,208 1,406,869 하자보수충당부채의 유동성 대체 1,942,602 2,005,423 장기차입금의 유동성 대체 35,331 35,331 공사손실충당부채의 유동성 대체 5,568,574 - 15,593,785 사용권자산 투자부동산의 유형자산 대체 507,958 1,752,744 전환사채의 전환 2,997,941 3,984,45379,464 - (2) 재무활동에서 생기는 부채의 조정 (단위 : 천원) 변동 [당기] 구 분 당기초 재무활동 환율변동 기타 중단영업 당기말 전환사채 6,516,821 (6,781,019) - 264,198 - - 리스부채 1,040,798 (958,645) - 407,980 - 490,133 합 계 유동성 리스부채 비유동성 리스부채 단기차입금 48,731,912 27,095,504 - 672,178 - 76,499,594 [전기] 구 분 전기초 재무활동 환율변동 기타 중단영업 전기말 전환사채 전환상환우선주 당기초 10,878,854 (587,777) (1,097,796) (1,700,000) (29,898,791) (2,202,448) 현금흐름 591,054 - 100,000 9,123,720 - 취득-리스 - (257,2084,973,926) - 611,893 - 6,516,821 리스부채 1,183,693 (1,460,170) - 기타 비금융변동(*11,359,016 (41,741) 1,040,798 합 계 41,772,172 5,030,572 - 1,970,909 (518,00941,741) 282,400 100,000 2,797,675 - 당기말 순부채 (514,732) (1,072,604) (1,500,000) (17,977,396) (2,202,448) (*1) 기타 비금융변동에는 비현금변동과 지급 시점에 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액, 평가로 인한 변동이 포함되어 있습니다.48,731,912

현금흐름표. (1) 당기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초금액 현금흐름에서 생기는 변동 비현금 변동 기말금액 단기차입금 9,577,475 (3,577,475) - 6,000,000 장기차입금 - 2,680,000 - 2,680,000 리스부채 308,910 (264,050) 790,311 835,171 재무활동으로부터의 총부채 9,886,385 (1,161,525) 790,311 9,515,171 (2) 당기와 전기의 현금의 유입유출이 없는 거래 전기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 사항은 투자활동거래와 재무 활동거래는 다음과 같습니다. 구 분 당 제 25(당) 기 전 제 24(전) 기 관계기업투자주식의 당기손익공정가치측정금융자산 건설중인자산의 본계정 대체 1,432,899 373,805 유형자산 취득으로 인한 미지급금 90,680 376,850 미수금의 장기미수금 대체 2,707,887 2,613,010 매출채권의 장기매출채권 대체 - 15,593,785 사용권자산 대체 507,958 1,752,744 전환사채의 전환 2,997,941 3,984,453 (2) 재무활동에서 생기는 부채의 조정 (단위 : 천원) 구 분 합 계 유동성 리스부채 비유동성 리스부채 단기차입금 전환사채 전환상환우선주 당기초 (587,777) (1,097,796) (1,700,000) (29,898,791) (2,202,448) 현금흐름 591,054 910,252 무형자산 처분으로 인한 미수금 - 100,000 9,123,720 - 취득-리스 - (257,208) - - - 기타 비금융변동(*1) (518,009) 282,400 100,000 2,797,675 - 당기말 순부채 (514,732) (1,072,604) (1,500,000) (17,977,396) (2,202,448) (*1) 기타 비금융변동에는 비현금변동과 지급 시점에 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액, 평가로 인한 변동이 포함되어 있습니다98,000 사용권자산의 취득 851,524 635,231 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견‌ 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 성창오토텍의 2020년 12월 31일자로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회 계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제7항에 따라 첨 부하는 것입니다.

현금흐름표. (1) 33-1 당기와 전기의 전기 중 현금의 유입유출이 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다. 구 분 당 기 전 기 관계기업투자주식의 당기손익공정가치측정금융자산 장기대여금의 유동성대체 499,818 629,790 선급금의 선급비용 대체 136,050 543,493 리스부채의 유동성대체 (309,992) 340,074 선급비용의 금융보증부채대체 3,315 - 15,593,785 사용권자산 대체 507,958 1,752,744 전환사채의 전환 2,997,941 3,984,453 (2) 유형자산의 매각예정비유동자산대체 - 3,320,434 유형자산의 투자부동산대체 612,480 - 건설중인자산의 본계정대체 798,576 - 사용권자산의 증가 851,707 643,768 금융보증부채 증가 24,800 - 매출채권 제각 3,933 - 33-2 당기와 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 단위: 천원) 구 분 합 계 유동성 리스부채 비유동성 리스부채 단기차입금 전환사채 전환상환우선주 당기초 구분 당기 전기 기초 3,000,000 590,231 3,590,231 4,100,000 449,317 4,549,317 재무현금흐름에서 생기는 변동 (587,7772,000,000) (1,097,796388,644) (1,700,0002,388,644) (29,898,7911,100,000) (2,202,448) 현금흐름 591,054 - 100,000 9,123,720 - 취득-리스 - (257,208) - - - 기타 비금융변동(*1421,540) (518,0091,521,540) 282,400 100,000 2,797,675 신규 - 당기말 순부채 (514,732) (1,072,604) (1,500,000) (17,977,396) (2,202,448) (*771,791 771,791 - 539,086 539,086 상각 - 39,368 39,368 - 23,368 23,368 기말 1,000,000 1,012,746 2,012,746 3,000,000 590,231 3,590,231 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견‌ 내부회계관리제도 검토보고서는 유엔젤주식회사의 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도 의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 첨부하는 것입니다. 첨부 : 1) 기타 비금융변동에는 비현금변동과 지급 시점에 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액, 평가로 인한 변동이 포함되어 있습니다.. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서