BELANGRIJKE OVEREENKOMSTEN. Behalve zoals hierna wordt vermeld, heeft de Emittent geen belangrijke contracten buiten de normale gang van zijn activiteiten die van betekenis zouden zijn voor het vermogen van de Emittent om aan zijn verplichtingen te voldoen tegenover de Obligatiehouders. In mei 2009 ging KBC Groep NV een akkoord aan met de Belgische staat over de garantie voor een groot deel van zijn portefeuille gestructureerde kredieten. Het plan betreft, vereenvoudigd voorgesteld, een notioneel bedrag van bij aanvang in totaal 20 miljard euro (op 31 december 2012 12,2 miljard euro, zie verder), en omvat 5,5 miljard euro aan niet-afgedekte super senior CDO-beleggingen en 14,4 miljard euro aan tegenpartijrisico op MBIA. De transactie is als volgt gestructureerd (de CDO-portefeuille bestaat uit verschillende CDO‟s; de garantiestructuur geldt per CDO; de hierna vermelde cijfers betreffen de som van alle CDO‟s die onder het plan vallen). Opmerking vooraf: aangezien de CDO-blootstelling ondertussen is gedaald, zijn de oorspronkelijke bedragen gewijzigd. Hierna worden telkens de bedragen geldend op 31 december 2012 en het oorspronkelijke bedrag vermeld. • eerste tranche aan 1,7 miljard euro (oorspronkelijk 3,2 miljard euro): alle kredietverliezen worden gedragen door KBC Groep NV ; • tweede tranche aan 1,5 miljard euro (oorspronkelijk 2,0 miljard euro): kredietverliezen worden gedragen door KBC Groep NV; KBC Groep NV heeft de optie om aan de Belgische staat te vragen in te schrijven op nieuw uit te geven KBC Groep NV -aandelen tegen marktwaarde, voor 90% van het verlies in deze tranche (KBC Groep NV behoudt 10% eigen risico); • derde tranche aan 9,0 miljard euro (oorspronkelijk 14,8 miljard euro): de kredietverliezen worden voor 90% in contanten gecompenseerd door de Belgische staat (KBC Groep NV behoudt 10% risico). Door die overeenkomst wordt de mogelijke negatieve invloed van de betreffende MBIA- en CDO-risico‟s voor een aanzienlijk deel uitgeschakeld. Er blijft niettemin resultaatsvolatiliteit in de toekomst, aangezien bijvoorbeeld stijgende of dalende marktwaarden ertoe kunnen leiden dat bestaande waardeverliezen worden teruggeboekt of vermeerderd. In elk geval wordt het gecumuleerde totaal van waardeverliezen afgetopt door de garantieovereenkomst (waarbij KBC Groep NV een deel eigen risico behoudt). KBC Groep NV moet voor die garantieregeling een premie betalen. Op 20 december 2012 bereikten de Groep en de Belgische federale overheid een akkoord over de herziening van deze waarborgr...
BELANGRIJKE OVEREENKOMSTEN. Anders dan de Termijn- en BTW-faciliteitsovereenkomst met Bank Polska Kasa Opieki S.A. en Santander Bank Polska S.A., en Bank Polska Kasa Opieki S.A., en de hierboven beschreven Aandeelhouderslening en de vastgoedbeheerovereenkomst met betrekking tot het Łódź II Vastgoed (zie hoofdstuk 2.4.6.3 van deze Verrichtingsnota), zijn er geen belangrijke overeenkomsten aangegaan anders dan in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. of op grond waarvan ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. een belangrijke verplichting of aanspraak heeft.
BELANGRIJKE OVEREENKOMSTEN. Er zijn geen belangrijke overeenkomsten die niet in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Emittent zijn aangegaan en die ertoe kunnen leiden dat een lid van de Groep een verplichting heeft die of een recht heeft dat van wezenlijk belang is voor het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen jegens Obligatiehouders met betrekking tot de Obligaties na te komen.
BELANGRIJKE OVEREENKOMSTEN. Een samenvatting van de belangrijke overeenkomsten van de Groep van de Emittent die een bepaling bevatten waarbij een lid van de Groep van de Emittent enige verplichting of recht heeft dat van wezenlijk belang is voor de Groep van de Emittent, is opgenomen in Bijlage 2.
BELANGRIJKE OVEREENKOMSTEN. Anders dan de Termijn- en BTW-faciliteitsovereenkomst met Bank Polska Kasa Opieki S.A. en Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Zycie S.A., en Bank Polska Kasa Opieki S.A., en de hierboven beschreven Aandeelhouderslening en de vastgoedbeheerovereenkomst met betrekking tot het Katowice Vastgoed (zie hoofdstuk 2.4.7.3 van deze Verrichtingsnota), zijn er geen belangrijke overeenkomsten aangegaan anders dan in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van ST Katowice Krasińskiego Sp. z o.o. of op grond waarvan ST Katowice Krasińskiego Sp. z o.o. een belangrijke verplichting of aanspraak heeft.
BELANGRIJKE OVEREENKOMSTEN. Anders dan de hierboven beschreven kredietovereenkomst met Sparkasse Leipzig en de hierboven beschreven Aandeelhoudersleningen en de vastgoedbeheerovereenkomst met betrekking tot het Leipzig Vastgoed (zie hoofdstuk 2.4.4.3 van deze Verrichtingsnota), zijn er gedurende de laatste twee jaar geen belangrijke overeenkomsten aangegaan anders dan in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van Studentenwohnheim Prager Strasse GmbH of op grond waarvan Studentenwohnheim Prager Strasse GmbH een belangrijke verplichting of aanspraak heeft.
BELANGRIJKE OVEREENKOMSTEN. Anders dan de kredietovereenkomst met Danske Bank en de hierboven beschreven Aandeelhouderslening en de hierboven beschreven vastgoedbeheerovereenkomst met betrekking tot het Aarhus Vastgoed (zie hoofdstuk 2.4.10.3 van deze Verrichtingsnota), zijn er geen belangrijke overeenkomsten aangegaan anders dan in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van ESHF 2 Aarhus Student ApS of ESHF 2 Aarhus Residential ApS of op grond waarvan ESHF 2 Aarhus Student ApS of ESHF 2 Aarhus Residential ApS een belangrijke verplichting of aanspraak heeft.
BELANGRIJKE OVEREENKOMSTEN. Anders dan de kredietovereenkomst met RealKredit Danmark en de hierboven beschreven rentedragende kredietovereenkomst en de hierboven beschreven vastgoedbeheerovereenkomst met betrekking tot het South Campus Vastgoed (zie hoofdstuk 2.4.8.3 van deze Verrichtingsnota), zijn er geen belangrijke overeenkomsten aangegaan anders dan in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van ESHF 2 Birketinget ApS of op grond waarvan ESHF 2 Birketinget ApS een belangrijke verplichting of aanspraak heeft.
BELANGRIJKE OVEREENKOMSTEN. Er kunnen gedurende de geldigheid van dit Registratiedocument intragroepsleningsovereenkomsten worden gesloten met onze moedermaatschappij, BRXS B.V., en met derde-kredietverstrekkers. Ook geven wij per Vastgoedobject een Serie Obligaties uit. Er zullen dus ook veel verschillende Obligatiehouders zijn. Deze leningen moeten we allemaal terugbetalen. Ook hebben wij samenwerkingsovereenkomsten of overeenkomsten van opdracht met diverse partijen met wie wij werken. Dit zijn bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, aannemers, onze accountant, onze advocaat, onze notaris, en partijen zoals Vastgoed&Co, Realite en Silverstone Management BV voor het beheer en verhuur van de Vastgoedobjecten. Deze overeenkomsten sluiten we allemaal af in het kader van onze normale bedrijfsuitoefening. In de Verrichtingsnota die gepubliceerd wordt in het kader van een aanbieding van een Serie Obligaties voor een bepaald Vastgoedobject wordt duidelijk vermeld voor welk doel de Obligaties worden aangeboden. Daaruit volgt of de opbrengsten van die aanbieding gebruikt worden voor een terugbetaling van een intragroepslening die door BRXS B.V. is verstrekt voor bijvoorbeeld een aanbetaling op het Vastgoedobject. Ook volgt daaruit of we met de Obligatielening de hele koopsom van het Vastgoedobject willen en kunnen betalen of dat er nog extra financiering nodig is van een derde-kredietverstrekker om het Vastgoedobject te kunnen kopen, verhuur klaar maken, beheren en verhuren. Uit de Verrichtingsnota zal ook duidelijk blijken of er zekerheden zijn of worden gevestigd. We informeren u niet alleen over zekerheden die in het belang van Obligatiehouders in die Serie Obligaties zullen worden gevestigd, maar ook over zekerheden die gevestigd zijn of worden ten gunste van een derde-kredietverstrekker. Dit is natuurlijk allemaal belangrijke informatie voor u. Dit soort overeenkomsten bepalen niet alleen de inkomsten maar ook de kosten die wij hebben. De afspraken die wij maken met al deze partijen zullen wij kenbaar maken als wij menen dat zij van wezenlijk belang zijn voor ons mogelijkheden om u als Obligatiehouder op tijd en volledig te kunnen (terug)betalen. BRXS heeft eerder een intragroepslening verstrekt aan ons om de aanbetaling voor Vrolik, één van de Bestaande Vastgoedobjecten, op tijd te kunnen betalen. Deze intragroepslening is inmiddels terugbetaald door de Uitgevende Instelling aan BRXS. We verwijzen voor meer informatie hierover naar paragraaf 3.1.2.1 (Vrolik en Vrolik Obligaties). Tussen BR...
BELANGRIJKE OVEREENKOMSTEN. Er zijn gedurende de laatste twee jaar geen belangrijke overeenkomsten aangegaan anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van een lid van de BaseCamp Groep of op grond waarvan een lid van de BaseCamp Groep een belangrijke verplichting heeft of aanspraak kan maken. De BaseCamp Groep is de volgende belangrijke overeenkomsten aangegaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.